U8產(chǎn)品調(diào)研問卷庫存管理

1、 用友ERP-U890實施調(diào)研問卷庫存管理客戶名稱： 客戶經(jīng)理： 版 本 號： 編 寫 人： 調(diào)研日期： 審 閱 人： 審閱日期： （本問卷僅限客戶內(nèi)部使用，禁止向第三方傳播）訪問組織 倉庫管理部部門領(lǐng)導(dǎo)職 務(wù)調(diào)研對象名單姓 名主 要 職 責(zé)聯(lián)系電話/E-mail一、基本信息序號問題答案(備選)備注1倉庫管理部門組織結(jié)構(gòu)圖及崗位職責(zé) 需注明每個崗位人數(shù)組織結(jié)構(gòu)：崗位名稱崗位職責(zé)崗位名稱：經(jīng)理/主管/收料員/發(fā)料員/記帳員/成品倉管員/原料倉管員/五金倉管員此項依企業(yè)現(xiàn)有崗位名稱填寫崗位職責(zé):描述各崗位的主要工作職責(zé)2倉庫分類及布局 倉庫類別目前庫存準(zhǔn)確率物料種類數(shù)量封閉式或開放式有無貨位管理倉

2、庫類別：成品倉/半成品倉/原料倉/五金倉/現(xiàn)場倉/委外倉/客供倉/不良品倉/廢品倉/辦事處倉封閉式：指倉庫四圍有墻及門鎖開放式：指作為存位地點，沒有封閉的獨立空間物料種類:指本倉庫涉及到物料編碼的數(shù)量封閉式開放式有 無封閉式開放式有 無封閉式開放式有 無封閉式開放式有 無封閉式開放式有 無封閉式開放式有 無封閉式開放式有 無封閉式開放式有 無封閉式開放式有 無3外點倉庫管理方式外點倉：指區(qū)域辦事處倉/分子公司倉等無外點倉 發(fā)貨到外點倉視同調(diào)撥發(fā)貨到外點倉視同銷售4是否需要遠(yuǎn)程辦事點查詢公司庫存是 否5倉庫權(quán)限管理倉庫權(quán)限管理：指日常出入庫作業(yè)及查詢報表時是否依不同操作人員進(jìn)行可操作倉庫的權(quán)限設(shè)

3、置是 否6其他補(bǔ)充二、物料狀況序號問題答案(備選)備注1物料分類及屬性多計量單位：指不同部門對同一個物料采用不同的計量單位，例如采購單位為KG，庫存單位為PCS。物料類別：成品/半成品/原料/輔料/五金配件填寫時可依企業(yè)實際的物料類別名稱，最好不要直接填寫”成品/半成品”泛概念。物料類別有無物料編碼物料數(shù)量多計量單位計量單位批次管理保質(zhì)期管理有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無2物料管理及補(bǔ)充計劃物料是否采用ABC分析方法管理？有，分類依據(jù)：_ _無物料是否有設(shè)安

4、全庫存量？有，主要有哪些物料：_制定安全庫存的方法及考慮因素：_無物料的補(bǔ)充計劃方式?依訂單需求下達(dá)采購量，有哪些物料：_再訂購點法下達(dá)庫存量，有哪些物料：_再訂購點及采購批量制定依據(jù)是什么?_存貨檔案增加新存貨或變更已有存貨的重要屬性，都需要一位或者多位相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審批?需要審批，系統(tǒng)中走審批需要審批，系統(tǒng)外走審批，然后存貨建檔人依審批表在系統(tǒng)中新增或修改存貨不需要審批，存貨建檔人依相關(guān)部門需要直接在系統(tǒng)中新增或修改存貨即可3序列號及條碼管理是否有序列號是 否是否有條形碼管理是 否條形碼的使用范圍出入庫單據(jù) 存貨車間在產(chǎn) 其他 _序列號的使用范圍出入庫單據(jù) 存貨車間在產(chǎn) 其他 _條碼掃描器類型

5、有線 無線存儲設(shè)備 無線即時通訊4物料定義成品定義不區(qū)分顏色，但是需要分開顏色查詢；區(qū)分顏色，不同顏色跟蹤核算；區(qū)分規(guī)格，用于分類統(tǒng)計查詢，請在備注中列出主要規(guī)格區(qū)分品種，用于分類統(tǒng)計查詢，請在備注中列出主要品種區(qū)分屬性，用于分類統(tǒng)計查詢，請在備注中列出主要屬性區(qū)分批次，不同批次跟蹤核算，請在備注中列出主要屬性區(qū)分型號，用于列示存貨庫存區(qū)分其他，用于列示存貨庫存，請在備注中注明區(qū)分其他，用于查詢存貨對應(yīng)的信息，請列示。區(qū)分其他項，請在備注中說明材料定義不區(qū)分顏色，但是需要分開顏色查詢；區(qū)分顏色，不同顏色跟蹤核算；區(qū)分規(guī)格，用于分類統(tǒng)計查詢，請在備注中列出主要規(guī)格區(qū)分品種，用于分類統(tǒng)計查詢，請在

6、備注中列出主要品種區(qū)分屬性，用于分類統(tǒng)計查詢，請在備注中列出主要屬性區(qū)分批次，不同批次跟蹤核算，請在備注中列出主要屬性區(qū)分型號，用于列示存貨庫存區(qū)分其他，用于列示存貨庫存，請在備注中注明區(qū)分其他，用于查詢存貨對應(yīng)的信息，請列示。區(qū)分其他項，請在備注中說明五金雜品定義不區(qū)分顏色，但是需要分開顏色查詢；區(qū)分顏色，不同顏色跟蹤核算；區(qū)分規(guī)格，用于分類統(tǒng)計查詢，請在備注中列出主要規(guī)格區(qū)分品種，用于分類統(tǒng)計查詢，請在備注中列出主要品種區(qū)分屬性，用于分類統(tǒng)計查詢，請在備注中列出主要屬性區(qū)分批次，不同批次跟蹤核算，請在備注中列出主要屬性區(qū)分型號，用于列示存貨庫存區(qū)分其他，用于列示存貨庫存，請在備注中注明區(qū)分

7、其他，用于查詢存貨對應(yīng)的信息，請列示。區(qū)分其他項，請在備注中說明其他物料請列示：三、日常業(yè)務(wù)序號問題答案(備選)備注1收發(fā)類別有哪些?收貨：采購入庫生產(chǎn)入庫生產(chǎn)退料客戶退貨委外入庫客供入庫其他補(bǔ)充_發(fā)貨：采購?fù)素涗N售出庫生產(chǎn)領(lǐng)料重工領(lǐng)出委外領(lǐng)料客供退料其他補(bǔ)充_2供應(yīng)商送貨到廠后一般需要多久可以檢驗完并辦理入庫？目前有沒有不入庫直接進(jìn)入車間的物料？入庫時間：_(天/小時)物料直接進(jìn)車間：有，哪些物料：_無3庫房發(fā)料采取那種方式？ 先進(jìn)先出 后進(jìn)先出 批次個別認(rèn)定 個別認(rèn)定 其他方法_4物料領(lǐng)用是否存在最小批量(即不可分割)？如有，對于多領(lǐng)用這部份日常是如何管理？ 有，主要有哪些物料:_如何管理

8、：_無5物料出入庫是否對應(yīng)到采購訂單、銷售訂單、生產(chǎn)訂單？日常工作中是如何處理？6低值易耗品領(lǐng)料是如何控制和管理的？有何單據(jù)？7目前有無特殊的庫存業(yè)務(wù)？如借貨，歸還等。有，例如：_無8目前是否有做呆滯料的認(rèn)定及分析管理？如何處理？有，如何處理：_無9每月出入庫的單據(jù)量有多少？(張)采購入庫： (張)生產(chǎn)領(lǐng)料： (張)生產(chǎn)入庫： (張)銷售出庫： (張)其他單據(jù)： (張)10描述出入庫業(yè)務(wù)流程及關(guān)鍵節(jié)點所涉單據(jù)(提供樣單)采購入庫(如有，可直接提供現(xiàn)有流程)材料出庫(如有，可直接提供現(xiàn)有流程)生產(chǎn)入庫(如有，可直接提供現(xiàn)有流程)銷售出庫(如有，可直接提供現(xiàn)有流程)報廢處理(如有，可直接提供現(xiàn)有流

9、程)四、盤點業(yè)務(wù)序號問題答案(備選)備注1是否使用周期盤點？是，每月 日哪些物料：_是，每季度 日哪些物料：_是，每年 月 日哪些物料：_不定期哪些物料：_其他哪些物料：_2是否使用全面盤點？是，靜態(tài)盤點是，動態(tài)盤點否3盤點驅(qū)動部門倉管 財務(wù) 生產(chǎn)聯(lián)合 其他4盤點依據(jù) 按倉庫 按貨位 按批號 其他，請在備注中說明 5盤點差異處理方式?6盤點流程及說明流程圖簡要說明五、調(diào)撥業(yè)務(wù)序號問題答案(備選)備注1倉庫間的調(diào)撥有，每月約 筆， 類存貨有此業(yè)務(wù)； 無 特殊，請在備注中說明。部門間的調(diào)撥有，每月約 筆， 類存貨有此業(yè)務(wù)； 無 特殊，請在備注中說明2調(diào)撥計劃嚴(yán)格按計劃 部分按計劃，請在備注中說明哪

10、類存貨有此業(yè)務(wù)；沒有3調(diào)撥申請計劃就是申請 隨機(jī)申請 按計劃分次申請不需申請 其他4調(diào)撥庫存確認(rèn)按調(diào)撥單據(jù)開出 按調(diào)撥單據(jù)對方確認(rèn) 單據(jù)開出，確認(rèn)出庫數(shù)量，對方確認(rèn)確認(rèn)入庫數(shù)量其他，請在備注中說明5調(diào)撥調(diào)整方式如發(fā)出和確認(rèn)有差異：以調(diào)撥入方確認(rèn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)調(diào)整 以調(diào)撥出方確認(rèn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)調(diào)整其他方式，請在備注中說明6調(diào)撥流程及簡要說明流程圖簡要說明六、庫存參數(shù)序號問題答案(備選)備注1有無特殊業(yè)務(wù)形態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù) 組裝拆卸業(yè)務(wù)委托代銷業(yè)務(wù)委受代銷業(yè)務(wù)成套件管理成套件:舉例：小刀、中刀、叉、盤不單獨銷售，而是5個小刀、5個中刀、5個叉、10個盤組裝為一套進(jìn)行銷售，這時可以定義一個成套件。委托代銷：指企業(yè)將商

11、品委托他人進(jìn)行銷售，但商品所有權(quán)仍歸本企業(yè)的銷售方式。受托代銷：(商業(yè)版，工業(yè)版不可選)受托代銷是一種先銷售后結(jié)算的采購模式，指其他企業(yè)委托本企業(yè)代銷其商品，代銷商品的所有權(quán)仍歸委托方檔案換算率：取計量單位檔案里的換算率，可修改結(jié)存換算率：為該存貨最新的現(xiàn)存數(shù)量和現(xiàn)存件數(shù)之間的換算率，可修改。以數(shù)量為主：浮動換算率存貨，數(shù)量、件數(shù)、換算率三項都有值時，用戶修改件數(shù)，數(shù)量不變，反算換算率；用戶修改換算率，數(shù)量不變，反算件數(shù)；用戶修改數(shù)量，換算率不變，反算件數(shù)。以件數(shù)為主：浮動換算率存貨，數(shù)量、件數(shù)、換算率三項都有值時，用戶修改件數(shù)，換算率不變，反算數(shù)量；用戶修改換算率，件數(shù)不變，反算數(shù)量；用戶修

12、改數(shù)量，件數(shù)不變，反算換算率。是否檢查倉庫存貨對應(yīng)關(guān)系？（如檢查，填制出入庫單據(jù)時可以參照倉庫存貨對照表中該倉庫的存貨；手工錄入其他存貨時，系統(tǒng)提示“存貨××在倉庫存貨對照表中不存在，是否繼續(xù)？”）審核時是否檢查貨位？（若選擇是，則單據(jù)審核時，如果單據(jù)表頭倉庫是貨位管理，則該單據(jù)所有記錄的貨位信息必須填寫完整且貨位總量與各條形記錄數(shù)量相等才可審核，否則不能審核。）庫存生成銷售出庫單(不選：表示銷售出庫單由發(fā)貨單審核后自動推式生成；選擇：表示在銷售出庫單功能參照發(fā)貨單拉式生成)倒沖材料出庫單自動審核(不選：倒沖生成的材料出庫單及盤點補(bǔ)差生成的材料出庫單再由人工在系統(tǒng)中審核；選

13、擇：倒沖生成的材料出庫單及盤點補(bǔ)差生成的材料出庫單系統(tǒng)同時自動審核)倒沖盤點領(lǐng)料不足倒沖生成其它入庫單：選擇此項，倒沖倉庫盤點單中盤盈記錄審核生成單據(jù)（補(bǔ)差），如果盤點會計期間有材料耗用，但補(bǔ)差之后導(dǎo)致生產(chǎn)訂單或委外訂單已領(lǐng)料量<0時，則補(bǔ)差只補(bǔ)到已領(lǐng)料量等于0為止，差額部分生成其它入庫單；不選中此項，出現(xiàn)補(bǔ)差之后導(dǎo)致生產(chǎn)訂單或委外訂單已領(lǐng)料量<0的情況時，盤點單審核不通過。生產(chǎn)領(lǐng)料考慮損耗率：選擇此項，按生產(chǎn)訂單領(lǐng)料及調(diào)撥時，應(yīng)領(lǐng)料量為生產(chǎn)訂單子件的應(yīng)領(lǐng)料量；不選擇此項，按生產(chǎn)訂單領(lǐng)料及調(diào)撥時，應(yīng)領(lǐng)料量為生產(chǎn)訂單子件的應(yīng)領(lǐng)料量/（1+子件損耗率）。指庫存中的出入庫單據(jù)成本，不是存

14、貨核算中的出入庫單據(jù)成2修改現(xiàn)存量時點？(不選代表保存時修改現(xiàn)存量)采購入庫審核時改現(xiàn)存量 銷售出庫審核時改現(xiàn)存量 材料出庫審核時改現(xiàn)存量產(chǎn)成品入庫審核時改現(xiàn)存量其它出入庫審核時改現(xiàn)存量3出庫默認(rèn)換算率(如果有多計量單位情況)檔案換算率結(jié)存換算率不帶換算率4浮動換算率的計算規(guī)則以數(shù)量為主以件數(shù)為主5出庫自動分配貨位規(guī)則優(yōu)先順序 (根據(jù)貨位存貨對照表中設(shè)置的優(yōu)先順序分配貨位)量少先出 (根據(jù)結(jié)存量的大小，先從結(jié)存量小的貨位出庫)6自動指定批號批號先進(jìn)先出 (按批號順序從小到大進(jìn)行分配)近效期先出 (針對有保質(zhì)期)7業(yè)務(wù)校驗業(yè)務(wù)校驗檢查倉庫存貨對應(yīng)關(guān)系檢查存貨貨位對應(yīng)關(guān)系審核時是否檢查貨位庫存生成

15、銷售出庫單倒沖材料出庫單自動審核出庫跟蹤入庫的存貨入庫單審核后才能出庫8檢查權(quán)限檢查倉庫權(quán)限（如檢查，查詢時只能顯示有查詢及其記錄；填制單據(jù)時只能參照錄入有錄入權(quán)限的倉庫）檢查存貨權(quán)限 檢查貨位權(quán)限檢查部門權(quán)限檢查操作員權(quán)限檢查供應(yīng)商權(quán)限檢查客戶權(quán)限收發(fā)類別9業(yè)務(wù)開關(guān)允許超發(fā)貨單出庫 允許超調(diào)撥單出庫允許超調(diào)撥申請單調(diào)撥允許貨位零出庫 允許超生產(chǎn)訂單領(lǐng)料允許超限額領(lǐng)料允許超采購訂單入庫允許超生產(chǎn)訂單入庫 允許超委外訂單入庫允許超委外訂單發(fā)料允許超領(lǐng)料申請出庫允許未領(lǐng)料的產(chǎn)成品入庫 按領(lǐng)料比例控制允許超采購到貨單入庫允許超委外到貨單入庫允許修改調(diào)撥單產(chǎn)生的其他出入庫單據(jù)倒沖盤點領(lǐng)料不足倒沖生成其

16、它入庫單生產(chǎn)領(lǐng)料考慮損耗率10入庫單成本最新成本 參考成本計劃單價按計價方式取單價11出庫單成本最新成本 參考成本計劃單價按計價方式取單價12存貨可用量控制（等于庫存實際現(xiàn)存量-凍結(jié)量+預(yù)計入庫量-預(yù)計出庫量）預(yù)計入庫量采購到貨未入庫量/采購到貨在檢驗未入庫量調(diào)撥在途量預(yù)計出庫量銷售訂單未發(fā)貨量銷售調(diào)撥未發(fā)貨量可用量控制普通存貨是否允許超可用量出庫批次存貨是否允許超可用量出庫13存貨可用量檢查（等于庫存實際現(xiàn)存量-凍結(jié)量+預(yù)計入庫量-預(yù)計出庫量）預(yù)計入庫量已請購量生產(chǎn)訂單量采購到貨在檢驗未入庫量調(diào)撥在途量采購在途量委外訂單量預(yù)計出庫量銷售訂單未審核量銷售訂單未發(fā)貨量銷售調(diào)撥未發(fā)貨量生產(chǎn)未領(lǐng)量委

17、外訂單未領(lǐng)料量備料計劃量可用量檢查出入庫是否檢查可用量批次存貨是否允許超可用量出庫庫存展望量包含已請購量 生產(chǎn)訂單量采購到貨在檢驗未入庫量調(diào)撥在途量 采購在途量委外訂單量 銷售訂單未審核量 銷售訂單未發(fā)貨量銷售調(diào)撥未發(fā)貨量生產(chǎn)未領(lǐng)量 委外訂單未領(lǐng)料量 備料計劃量14其他設(shè)置領(lǐng)料批量處理業(yè)務(wù)：選中時，相應(yīng)業(yè)務(wù)根據(jù)存貨檔案中設(shè)置的領(lǐng)料批量進(jìn)行處理。如果選擇，系統(tǒng)將執(zhí)行的領(lǐng)料量調(diào)整為領(lǐng)料批量的整數(shù)倍。切除尾數(shù)處理業(yè)務(wù)：選中時，如果存貨檔案設(shè)置為領(lǐng)料切除尾數(shù)，則相應(yīng)業(yè)務(wù)進(jìn)行切除尾數(shù)的處理。如果選擇，當(dāng)領(lǐng)料批量存在小數(shù)時，給出提示，由用戶自己修改。倒沖盤點補(bǔ)差按代管商合并：選擇此項，如果盤點倉庫是代管倉（同時是現(xiàn)場倉或委外倉），倒沖倉庫盤點單中盈/虧記錄審核生成單據(jù)，系統(tǒng)查找盤點會計期間的倒沖材料出庫單時，忽略當(dāng)前盤點單上的代管商，按所有代管商的材料耗用分?jǐn)傆澚?。不選