物資采購管理制度修訂版

1、物資采購管理制度修訂版物資采購管理制度1總則1.1為規(guī)范企業(yè)采購工作，加強(qiáng)采購監(jiān)督管理，降低采購成本， 提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，特制定本制度。0WIKprk。1.2本制度所提及采購物資包括生產(chǎn)所需原材料（包括主材、輔 材）、外協(xié)件、工具、易耗品、勞保用品、維修零配件、建材、達(dá)不 到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的計量器具、實驗儀器、辦公用品等，并實行統(tǒng)一采 購管理。wG8lE4M。1.3本制度規(guī)定了物資采購的管理權(quán)限、管理機(jī)構(gòu)、采購定價程 序及獎、罰細(xì)則等內(nèi)容。2物資采購管理的基本原則2.1嚴(yán)格根據(jù)生產(chǎn)實際需要以及安全庫存原則，按科學(xué)有效、公 開、公正、 公平、 比質(zhì)比價、 監(jiān)督制約的原則

2、實施采購， 不得形成非 安全庫存積壓。q1hbuys。2.2物質(zhì)采購必須經(jīng)過六個環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制， 即采購物資計劃審批、價格審核、合同評審、質(zhì)量檢驗、物資入庫、財務(wù)監(jiān)督。FnrunSu。2.3物資的采購實行用、管分離，強(qiáng)化監(jiān)督的原則，避免物資流 失。2.4采購部應(yīng)建立采購相關(guān)業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)崗位職 責(zé)、權(quán)限，確保物資采購計劃編制、計劃審批、審價、執(zhí)行采購、質(zhì) 量檢驗、入庫、付款等業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。012APAM物資采購管理制度修訂版2.5各部門日常消耗的輔料,由各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃和實際3管理權(quán)限根據(jù)物資特點、類別、在產(chǎn)品中的重要程度以及金額大小等，對 物資采購方式

3、、供貨單位、價格等實行分級、分權(quán)管理。各部門主要職責(zé)如下表：b5dvHEo序號類別物料名稱（舉例）負(fù)責(zé)部門備注1生產(chǎn)材料主、輔材料采購部定額內(nèi)2勞保用品口罩、一次性手套、線手套、圍裙、袖 套、鞋套、連體服、工作服、勞保鞋采購部定額內(nèi)3工具儀器儀器儀表、角磨機(jī)、小型切割機(jī)、手電 鉆、砂磨機(jī)、氣動打磨機(jī)、電剪刀等采購部4設(shè)備樹脂機(jī)、膠機(jī)、切割鉆孔機(jī)等采購部5運(yùn)輸原材料及設(shè)備的運(yùn)輸采購部6備件需從原設(shè)備供方購買的維修備件采購部7警示標(biāo)示 消防器材門牌、標(biāo)示牌、橫幅、滅火器、隔離墩 等生產(chǎn)管理部及分子公司8辦公家具桌椅、文件柜等綜合管理部及分子公司9鋼材無縫管、鋼板、方管、角鋼等分子公司10生活用品餐

4、巾紙、四件套、牙膏牙刷、拖鞋、垃 圾桶等綜合管理部及分子公司11清潔用品洗手液、洗衣粉、掃把、拖把等綜合管理部 及分子公司12廚房用品鍋、廚具、冰箱等綜合管理部及分子公司13定制產(chǎn)品走臺、工裝等分子公司14轎車 商務(wù)車辦公接待用車綜合管理部及分子公司15設(shè)備維修設(shè)備改造設(shè)備搬遷電機(jī)、切割鉆孔機(jī)等設(shè)備維修改造、備 件采購、搬遷生產(chǎn)管理部及分子公司不含從原 供方購買 的備件16土建工程土建工程廠房新建維修、搭車棚、隔斷 等綜合管理部及分子公司需要，按月編制輔料需求計劃,經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報送采購部匯總整理后，編制輔料采購計劃。0IO2QAj。物資采購管理制度修訂版17季度勞保分子公司重慶公司 除

5、外物資采購管理制度修訂版2.5各部門日常消耗的輔料,由各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃和實際3.1招標(biāo)采購原材料中的主、輔材的年度合同年度采購預(yù)估金額50萬元以上 的，必須在已確定的兩個以上的供貨單位中， 通過邀請招標(biāo)方式進(jìn)行， 若市場價格出現(xiàn)較大波動（10%以上，含10%），應(yīng)重新進(jìn)行招標(biāo)。原則上招標(biāo)工作每年進(jìn)行一次。 具體參見重通成飛發(fā)201689號文吉3.2比質(zhì)比價采購購。XAcqCc9。采購物資價值在1000元以上的采購人員需填寫比價單，并由資產(chǎn)財 務(wù)部審核確認(rèn)、 申請部門領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)總監(jiān)簽字審批后， 由采購人員進(jìn) 行采購；確定供貨單位后，與供貨單位簽訂供貨合同（協(xié)議） ，明確 質(zhì)量要求及價格；

6、如發(fā)現(xiàn)供貨單位有欺詐行為或出現(xiàn)兩次供貨整批質(zhì)量不合格的，應(yīng)按合同立即取消其定點供貨資格。ONaoIFX。如發(fā)現(xiàn)其他供貨商在質(zhì)量、 價格、供應(yīng)能力等方面優(yōu)于現(xiàn)有供貨 單位，需對供貨單位進(jìn)行調(diào)整的情況， 由物資采購部門報告公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。PoX3124。4管理機(jī)構(gòu)4.1資產(chǎn)財務(wù)部資產(chǎn)財務(wù)部是公司物資采購價格管理和監(jiān)督的常設(shè)機(jī)構(gòu)， 其主要林重通成飛新材料股份公司招標(biāo)管理辦法。gPp YTVJ對于其它采購物資（除3.1條所提及采購物資外） ，物資采購部門需通過廣泛的市場調(diào)查，在貨比三家， 在比質(zhì)比價的基礎(chǔ)上擇優(yōu)采單次采購的物資總價在1000元（單價低、數(shù)量多）以上或單件物資采購管理制度修訂版4.2

7、.6嚴(yán)格按照公司規(guī)定的合理庫存數(shù)、生產(chǎn)經(jīng)營計劃采購物職責(zé)是：4.1.1審核采購部門申報的采購價格，確認(rèn)比質(zhì)比價采購類物資的最高限價；4.2采購部采購部負(fù)責(zé)按計劃實施采購，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進(jìn) 行；在滿足質(zhì)量要求的前提下， 實現(xiàn)低成本采購。 主要職責(zé)是：5SUbhAq。4.2.1負(fù)責(zé)招標(biāo)管理、 供應(yīng)商管理、 部門程序文件等采購相關(guān)制 度的修訂與完善，并嚴(yán)格執(zhí)行。4.2.2負(fù)責(zé)供應(yīng)商資信、質(zhì)量、履約、售后服務(wù)能力等方面的管 控，做好供應(yīng)商的選擇、評價、考核，實行動態(tài)管理，建立完善合格 供應(yīng)商檔案；qXEOjWU4.2.3根據(jù)市場信息比質(zhì)比價，及時提出物資采購價格建議；4.2.4組織實施市場

8、調(diào)研，掌握各種物資的供應(yīng)渠道和市場動態(tài)；根據(jù)綜合管理部月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃等， 制定月度采購計劃和到貨4.2.5負(fù)責(zé)采購物資的詢比價和招投標(biāo)工作，負(fù)責(zé)采購合同的談判、簽訂及管理，對合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，降低采購風(fēng)險， 控制好采購成本；H9OVllq。4.1.2參與招標(biāo)采購、價格的談判工作；4.1.3根據(jù)每月物資采購部門報送的付款計劃安排采購資金；4.1.4按技術(shù)中心提供的材料消耗定額審核采購計劃；4.1.5定期或不定期地對庫存物資進(jìn)行稽核和盤點。計劃，確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行及合理庫存；myghYfr。物資采購管理制度修訂版的時效期僅剩2個月的庫存物資及時調(diào)劑使用或與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退換 貨。nTF63

9、o5。4.3技檢部技檢部是對形成產(chǎn)品實體的采購物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗、把關(guān)的部門。主要職責(zé)是：4.3.1對購進(jìn)的采購物資按標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行檢驗或驗證，并出具 檢驗報告單；4.3.2會同相關(guān)部門對新選試用物資做出認(rèn)定結(jié)論；4.3.3負(fù)責(zé)原材料、外購件的質(zhì)量檢驗。4.3.4公司賦予的其它職責(zé)。4.4技術(shù)中心負(fù)責(zé)在設(shè)計階段開展價值功能分析，跟蹤新技術(shù)、新產(chǎn)品，選擇 性價比高的材料、配套件。主要職責(zé)是：4.4.1對公司需要采購的物資做好前期的技術(shù)認(rèn)證，并簽訂技術(shù) 協(xié)議；4.4.2對成熟產(chǎn)品的材料、配套件進(jìn)行不斷優(yōu)化；4.4.3安排對新選物資的試用，會同相關(guān)部門對新選試用物資做 出認(rèn)定結(jié)論；資；4.2.7嚴(yán)格遵

10、守采購程序，自覺接受價格監(jiān)督；4.2.8負(fù)責(zé)對有質(zhì)量問題的采購物資的退貨及索賠工作。4.2.9嚴(yán)格按入庫憑據(jù)驗收入庫物資（子公司采購人員）4.2.10配合綜合管理部定期清理積壓物資；對綜合管理部報送物資采購管理制度修訂版4.2.6嚴(yán)格按照公司規(guī)定的合理庫存數(shù)、生產(chǎn)經(jīng)營計劃采購物4.4.4會同相關(guān)部門確定和評審合格供方。4.5質(zhì)量管理部4.5.1負(fù)責(zé)匯總采購物資質(zhì)量信息臺賬， 并定期進(jìn)行統(tǒng)計、 分析， 為公司評價供方提供依據(jù)；4.5.2負(fù)責(zé)對關(guān)鍵供方產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行管理；5物資采購程序5.1編制物資采購計劃5.1.1生產(chǎn)物資采購綜合管理部每月25日前將后三個月的生產(chǎn)經(jīng)營計劃經(jīng)相關(guān)公司 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)

11、到公司各部門、 分公司； 采購部采購人員根據(jù)生產(chǎn)經(jīng) 營計劃、庫存量及消耗定額每月30日前編制本部門次月的物資采購計劃，報分管采購的公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。XSnBfSK。5.1.2維修零配件采購使用部門填寫申請單， 由分管領(lǐng)導(dǎo)審批后， 報相關(guān)的物資采購部 門進(jìn)行購買；申請單一式二份，請購部門、物資采購部門各執(zhí)一份。qDlyF6d。5.1.3零星采購屬零星采購的物資由使用部門填寫零星采購申請單， 由分管領(lǐng)導(dǎo) 審批后，報物資采購部門進(jìn)行購買；零星采購申請單一式二份，請購 部門、物資米購部門各執(zhí)一份。12mNAay5.2實施采購5.2.1招標(biāo)采購類物資，采購人員必須嚴(yán)格按合同或協(xié)議價采購；5.2.2需比

12、質(zhì)比價的采購物資，采購人員必須及時對物資價格進(jìn) 行市場調(diào)查，至少要有三家以上供貨廠商進(jìn)行比價， 并做好詢價記錄， 填寫比價表；比價表一式兩份， 物資采購部門、資產(chǎn)財務(wù)部各執(zhí)一份。物資采購管理制度修訂版如確因臨時急需或需采購的物資只有特定的供應(yīng)商才能供貨， 無法貨 比三家的，經(jīng)資產(chǎn)財務(wù)部備案后，可先行采購，資產(chǎn)財務(wù)部保留對價 格的事后監(jiān)督權(quán)；wKID PM45.2.3采購人員比價過程完成后，將比價情況填寫比質(zhì)比價采 購物資申報表（見附表1），經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，報送資產(chǎn)財務(wù)部；TD7uBgM。5.2.4金額在1000元以上的物資采購（或外協(xié)） ，原則上都應(yīng)與 供貨單位簽訂采購（或外協(xié)）合同（

13、協(xié)議） （非經(jīng)常性的零星物資采 購除外）；采購金額小于（含）1000元，但所采購物資會影響生產(chǎn)安 全的，也必須簽訂合同（協(xié)議） 。上述情況下，所簽訂的合同必須規(guī) 范，并符合合同法規(guī)定，合同內(nèi)容不得損害本公司利益；KjNHw4i。5.2.5物資采購部門領(lǐng)導(dǎo)必須對物資采購人員擬定的合同 （協(xié)議） 進(jìn)行物資名稱、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)廠家、價格、供貨方式、付款 方式、質(zhì)保期限、因質(zhì)量問題引起的賠償責(zé)任、違約責(zé)任（處罰、賠 償）等條款進(jìn)行審核，確認(rèn)符合本公司標(biāo)準(zhǔn)和要求簽字后，加蓋合同 章后生效。ooEV39l。5.3價格監(jiān)督及付款審核物資采購管理制度修訂版5.3.1資產(chǎn)財務(wù)部應(yīng)對物資采購數(shù)量和采購計劃進(jìn)

14、行比對核實；同時還要對采購物資的價格進(jìn)行審核；5.3.2物資采購部門在每月30日前提出次月付款計劃， 經(jīng)部門5.4質(zhì)量檢驗和入庫程序及檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量檢驗；不具備檢驗條件的，也要對其外觀，生產(chǎn)廠家、合格證、型號等進(jìn)行驗證后方可入庫；e5MEQP。采購物資的入庫。物資采購人員開具入庫憑據(jù)，填寫內(nèi)容 包括生產(chǎn)廠家、供貨代理商、物資名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、實際價； 并通知技檢部人員到現(xiàn)場檢驗，如需取樣化驗的，則將樣品編號后，檢驗人員隨機(jī)抽樣檢查。 供貨單位、 物資采購部門等相關(guān)人員不得介庫管員收到經(jīng)檢驗員簽章的入庫憑據(jù)后，按憑據(jù)內(nèi)容認(rèn)真核對、清點實物數(shù)完全相符后，方可辦理入庫手續(xù)。；tR8L8Q4。對

15、達(dá)不到質(zhì)量要求的采購物資， 物資采購部門必須及時辦 理退貨、換貨及索賠事宜。5.5票據(jù)審核5.5.1資產(chǎn)財務(wù)部在沖銷采購人員的帳單時，必須將合同或供貨 協(xié)議、比質(zhì)比價采購物資申報表 、入庫憑據(jù)、發(fā)票對照審核，確無 差異后方可沖銷。 如發(fā)現(xiàn)采購的物資未經(jīng)過核價程序， 又未事先向資產(chǎn)財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)說明并取得同意的， 資產(chǎn)財務(wù)部不予報銷， 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及分管公司領(lǐng)導(dǎo)審核后，報財務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。具體參照重通成飛發(fā)201616號財務(wù)收支審批制度執(zhí)行。qX0FRF7。5.4.1對購進(jìn)采購物資， 凡是具備檢驗條件的，技檢部根據(jù)相關(guān)入檢驗過程，以確保檢驗真實準(zhǔn)確和客觀公正；QzWdRA2物資采購管理

16、制度修訂版責(zé)任由當(dāng)事人承擔(dān)。TIQj2Zp。5.5.2一次性采購金額在500元以上（含）的，原則上必須及時取得增值稅專用發(fā)票， 重慶市內(nèi)1個月、重慶市外2個月憑有效票據(jù)掛賬或沖帳， 如遇特殊情況必須無法開具增值稅專用發(fā)票的， 需經(jīng)本單位財務(wù)負(fù)責(zé)人同意。Umi8tJg。5.5.3已付款項，物資采購人員不能及時取得有效票據(jù)沖帳的，按?公司履行管理職責(zé)的考核辦法?考核。6責(zé)任和獎勵6.1物資采購部門控制所購物資數(shù)量， 對所購物資庫存積壓負(fù)責(zé)，按合同、計劃、保質(zhì)保量、 按時采購物資， 確保生產(chǎn)需要負(fù)責(zé)；OX223rG。6.2各部門應(yīng)積極配合物資采購部門與技檢部履行職責(zé)，并按本制度負(fù)責(zé)做好本部門的物資領(lǐng)

17、用和管理工作；6.3公司員工有權(quán)對違反本制度，損害企業(yè)利益的行為向公司有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)舉報， 任何人不得打擊報復(fù)舉報人， 公司對舉報有功人員應(yīng)給予獎勵；Vni1Rla。6.4除市場行情降價外，凡在現(xiàn)行購進(jìn)價基礎(chǔ)上大幅度降價，對降低采購成本作出重大貢獻(xiàn)的， 由物資采購部門提出， 經(jīng)資產(chǎn)財務(wù)部審核，公司可給予節(jié)約額的1%-10%勺獎勵；1C20NC76.5由于物質(zhì)采購計劃的失誤或失職，物資采購人員違反采購計劃超購而造成庫存物資積壓的， 根據(jù)具體情況及資金占用情況按公司相關(guān)規(guī)定對采購人員進(jìn)行處罰。qj1j970。物資采購管理制度修訂版6.6違反本規(guī)定，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)任人按損失額的1%-20%進(jìn)行賠償。7其它規(guī)定不具備采購職能的部門原則上不得從事采購活動，如有特殊需要，須經(jīng)分管采購的公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，比照本辦法執(zhí)行。8附則附表1比質(zhì)比價采購物資申報表申報情況物資名稱規(guī)格型號品牌及質(zhì)量要求申請數(shù)量單位單價（含稅）金額（元）付款方式采購員申報時間6.7物資采購、審價、檢驗、發(fā)放等有關(guān)人員違反本規(guī)定弄虛作假、暗中收受回扣或賄賂,一經(jīng)查實按公司有關(guān)規(guī)定處理。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。007muwl4mO