江蘇教育學(xué)院國(guó)有資產(chǎn)清查工作報(bào)告

1、1江蘇教育學(xué)院國(guó)有資產(chǎn)清查工作報(bào)告江蘇省教育廳：根據(jù)省財(cái)政廳關(guān)于開展全省行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作的通知 （蘇財(cái) 辦績(jī)20072號(hào)）、省教育廳關(guān)于開展國(guó)有資產(chǎn)清查工作的通知 （蘇教財(cái) 20076號(hào)）的要求，我院制訂資產(chǎn)清查實(shí)施方案，精心組織開展本單位的 國(guó)有資產(chǎn)清查工作，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：一、基本情況江蘇教育學(xué)院創(chuàng)建于1952年，是省屬成人本科師范院校，2003年7月22日經(jīng)江蘇省人民政府批準(zhǔn)，正式由江蘇教育學(xué)院、江蘇省中小學(xué)教學(xué)研究院、 江蘇省教育科學(xué)研究所合并成立為江蘇省教育科學(xué)研究院， 同時(shí)保留江蘇教育 學(xué)院牌子，江蘇教育學(xué)院仍是辦學(xué)實(shí)體。江蘇教育學(xué)院定編人員500名，均為事業(yè)編制，

2、單位現(xiàn)有在職事業(yè)編制人 員485名，長(zhǎng)期聘用人員5名，離休人員15名，退休人員227名，科研單位 在職人員4名。全日制在校學(xué)生數(shù)5,476名，其中本科生4,403名，大專生1,073名。江蘇教育學(xué)院目前設(shè)有16個(gè)院系，開設(shè)了教育管理、漢語(yǔ)言文學(xué)、數(shù)學(xué) 與應(yīng)用數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、小學(xué)教育、學(xué)前教育、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)等21個(gè)本科專 業(yè)、12個(gè)?？茖I(yè)。江蘇教育學(xué)院現(xiàn)有本部和浦口校區(qū)兩個(gè)校區(qū)，占地425.3畝，校舍建筑總面積15.2萬(wàn)平方米。江蘇教育學(xué)院的財(cái)務(wù)工作實(shí)行院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，實(shí)行 “統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、集中管理 ” 的財(cái)務(wù)管理體制。 學(xué)院財(cái)務(wù)處作為一級(jí)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)， 在院長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下， 統(tǒng)一管理 學(xué)院的各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作

3、。 除江蘇教苑后勤服務(wù)有限公司、 江蘇教育學(xué)院培訓(xùn) 服務(wù)中心、江蘇教育學(xué)院印刷廠設(shè)相對(duì)獨(dú)立的二級(jí)財(cái)務(wù)外，其他所有教學(xué)院 （系） 、部和行政部門不設(shè)立獨(dú)立財(cái)務(wù)。 二級(jí)財(cái)務(wù)單位接受學(xué)院財(cái)務(wù)處的業(yè)務(wù) 指導(dǎo)和監(jiān)督，年中和年末向?qū)W院財(cái)務(wù)處提供會(huì)計(jì)報(bào)表和相關(guān)資料。二、國(guó)有資產(chǎn)清查工作組織、實(shí)施情況（一）資產(chǎn)清查工作基準(zhǔn)日 ：2006年12月31日2二）資產(chǎn)清查工作范圍： 全院各單位、部門（企業(yè)除外）的固定資產(chǎn)三）成立資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組和清查工作辦公室：1、資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員：組長(zhǎng)：方國(guó)才黨委書記副組長(zhǎng)：李久生副院長(zhǎng)成員： 施忠院長(zhǎng)辦公室主任 資劉青平監(jiān)察室主任顧楓財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)成洪人事處處長(zhǎng)張靜審計(jì)室

4、主任鐘群后勤管理處處長(zhǎng)林建基建辦公室主任章長(zhǎng)志資產(chǎn)管理中心副主任2）資產(chǎn)清查工作辦公室成員： 主 任：章長(zhǎng)志 副主任：王桂蘭 張紅謝愛香 胡 霞 李保東 王 勝 楊玉英 朱朱桂云 徐晶遠(yuǎn) 曹秀鳳四）資產(chǎn)清查工作內(nèi)容、報(bào)表編制及分工：1、資產(chǎn)清查工作內(nèi)容及負(fù)責(zé)部門：（1）單位編制和人員狀況的清理：由人事處負(fù)責(zé)清理并填報(bào)事業(yè)單位 人員基本情況表（2）賬務(wù)清理：由財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)，會(huì)同其他相關(guān)專業(yè)部門及相關(guān)人員共同 清查。（3）財(cái)產(chǎn)清查：財(cái)產(chǎn)清查是指對(duì)我院各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行全面的清理、核對(duì)和 查實(shí)。 重點(diǎn)是對(duì)固定資產(chǎn)的清查， 對(duì)清查出的各種資產(chǎn)盤盈和盤虧、 報(bào)廢及壞 帳等損失按照資產(chǎn)清查要求進(jìn)行分類，提出相關(guān)處

5、理意見。其中：一、貨幣性 資產(chǎn)清查，具體包括現(xiàn)金 、資產(chǎn)管理中心副主任資產(chǎn)管理中心副主任財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)助理成 員：吳運(yùn)寶文國(guó)3銀行存款、有價(jià)證券的清查由財(cái)務(wù)處按照資產(chǎn)清 查的要求負(fù)責(zé)。二、固定資產(chǎn)的清查，由資產(chǎn)管理中心、后勤管理處、基建辦 公室、各資產(chǎn)使用部門，按照資產(chǎn)清查的要求，明確具體的責(zé)任分工，實(shí)施清 查工作。2、報(bào)表編制及分工：財(cái)務(wù)處12張表，資產(chǎn)管理中心8張表，后勤管理處4張表，圖書館、歷 史系1張表，人事處、教務(wù)處1張表。（五）固定資產(chǎn)清查的工作程序：1、各單位根據(jù)自身實(shí)際情況，成立本單位固定資產(chǎn)清查小組，明確責(zé)任 分工,形成協(xié)調(diào)、上報(bào)、處理機(jī)制。2、將固定資產(chǎn)重新分類，將固定資產(chǎn)由十

6、六大類調(diào)整為按十一大類進(jìn)行 分類。3、資產(chǎn)管理中心對(duì)前期經(jīng)過審批確需報(bào)廢處理的資產(chǎn)進(jìn)行相應(yīng)處理，打 印好盤點(diǎn)日各部門的資產(chǎn)明細(xì)表。4、院資產(chǎn)清查辦公室成員分組到各單位去進(jìn)行資產(chǎn)盤點(diǎn)核對(duì)，對(duì)照各單 位的資產(chǎn)明細(xì)表，以帳查物，帳物卡核對(duì)，確保帳帳、帳物、帳卡相符。5、各單位資產(chǎn)清查小組對(duì)清查核對(duì)過程中發(fā)現(xiàn)的資產(chǎn)盤盈、 盤虧、報(bào)廢、 毀損、遺失等情況，填寫相應(yīng)表格，寫明原因，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人、技術(shù)鑒定人、 院資產(chǎn)清查小組審核后， 確認(rèn)資產(chǎn)清查結(jié)果， 按照統(tǒng)資產(chǎn)清查報(bào)告一格式， 匯 總本單位的資產(chǎn)清查工作情況， 形成電子數(shù)據(jù)文件， 將本單位的資產(chǎn)清查報(bào)告 及電子數(shù)據(jù)文件報(bào)院資產(chǎn)清查工作辦公室。6、院資產(chǎn)清

7、查工作辦公室匯總各單位的資產(chǎn)清查情況和相關(guān)數(shù)據(jù)，進(jìn)一 步核對(duì)后，將其輸入省財(cái)政廳資產(chǎn)清查系統(tǒng)， 編制資產(chǎn)清查報(bào)表， 形成匯總報(bào) 表數(shù)據(jù)，報(bào)省教育廳、財(cái)政廳。（六）資產(chǎn)清查工作日程安排：1、前期準(zhǔn)備工作階段（4月23日5月14日） 制訂資產(chǎn)清查實(shí)施方案；成立我院 “資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組 ”和“資產(chǎn)清查 工作小組 ”；印發(fā)關(guān)于開展國(guó)有資產(chǎn)清查工作的通知及資產(chǎn)清查工作實(shí) 施方案；召開各單位主管領(lǐng)導(dǎo)和兼職資產(chǎn)管理員會(huì)議，對(duì)我院資產(chǎn)清查工作 進(jìn)行總動(dòng)員，統(tǒng)一部署、明確職責(zé)、明確要求、組織學(xué)習(xí)，對(duì)相關(guān)工作人員進(jìn) 行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。42、全面清查階段（5月15日6月20日）： 對(duì)我院的單位編制和人員狀況、 賬務(wù)、

8、財(cái)產(chǎn)進(jìn)行全面清理， 填報(bào)相關(guān)報(bào)表。3、數(shù)據(jù)確認(rèn)、報(bào)表填報(bào)階段（6月21-25日）： 院資產(chǎn)清查工作辦公室對(duì)各單位上報(bào)的資產(chǎn)清查材料進(jìn)行審核確認(rèn)， 填報(bào)所有報(bào)表。4、數(shù)據(jù)輸入、匯總報(bào)表上報(bào)階段（6月26-30日）： 院資產(chǎn)清查辦公室組織專門力量將全院的固定資產(chǎn)全部輸入省財(cái)政廳 “國(guó)有資產(chǎn)資產(chǎn)清查系統(tǒng) ”，填報(bào)國(guó)有資產(chǎn)清查的全部報(bào)表。5、委托審計(jì)階段（9月10-15日）：在教育廳指定的中介機(jī)構(gòu)中， 委托一家中介機(jī)構(gòu)對(duì)我院的資產(chǎn)清查結(jié)果進(jìn) 行審計(jì)，出具資產(chǎn)清查專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。6、完整的清查報(bào)告上報(bào)階段（9月20-30日）： 上報(bào)向省教育廳、財(cái)政廳上報(bào)所有資產(chǎn)清查資料，具體包括： 事業(yè)單位資產(chǎn)清查報(bào)表、

9、事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作報(bào)告 、資產(chǎn)清查專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告 電 子版和紙質(zhì)文件等。三、國(guó)有資產(chǎn)清查工作結(jié)果經(jīng)過對(duì)本單位2006年12月31日會(huì)計(jì)報(bào)表及資產(chǎn)損益情況的清查，并經(jīng) 江蘇永和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)確認(rèn)：（一）資產(chǎn)負(fù)債表清查結(jié)果：江蘇教育學(xué)院資產(chǎn)清查前資產(chǎn)總額為508,213,507.83元，負(fù)債總額為140,866,425.74元，凈資產(chǎn)總額為367,247,082.09元。清查后資產(chǎn)總額508,213,507.83元（包含本次資產(chǎn)清查待處理-16,482,249.50元），負(fù)債總額為140,866,425.74元，凈資產(chǎn)總額為367,247,082.09元，核查后資產(chǎn)總額508,213,507.8

10、3元（包含本次資產(chǎn)清查待處理-16,482,249.50元），負(fù)債總額為140,866,425.74元，凈資產(chǎn)總額為367,247,082.09元。本次核查結(jié)果與清查結(jié)果無(wú)差異（二）資產(chǎn)損益核查情況：經(jīng)核查，江蘇教育學(xué)院資產(chǎn)盤盈16,737,964.00元，其中增加對(duì)外股權(quán)投 資3項(xiàng)5合計(jì)16,567,000.00元（江蘇教育學(xué)院培訓(xùn)服務(wù)中心1360萬(wàn)元，印刷廠206.7萬(wàn)元，江蘇教苑后勤服務(wù)總公司90萬(wàn)元）；盤盈66項(xiàng)固定資產(chǎn)，金額 為170,964.00元；資產(chǎn)損失為255,714.50元，系盤虧325項(xiàng)固定資產(chǎn)。（三）經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)核查情況：江蘇教育學(xué)院申報(bào)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)金額29,120,439.96元，其中用于出租的房 屋建筑物資產(chǎn)金額12,453,439.96元，應(yīng)收租金4,596,857.36元，實(shí)際確認(rèn)租金 收入4,596,857.36元，實(shí)際取得租金收入4,596,857.36元；應(yīng)收收益與確認(rèn)收 益、實(shí)際取得收益一致。江蘇教育學(xué)院申報(bào)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)金額經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)核查情 況與清查情況無(wú)差異。四、資產(chǎn)清查工作取得的成效及問題：在清查中，做到清查全面徹底、 不重不漏，賬實(shí)相符，切實(shí)摸清了 “家底”， 對(duì)清查核實(shí)的固定資產(chǎn)，已按照有關(guān)制度規(guī)定建立健全了固定資產(chǎn)明細(xì)帳和固 定資產(chǎn)卡片，確保每項(xiàng)資產(chǎn)“帳、卡、物”相符，并與財(cái)務(wù)固定資產(chǎn)帳面金額 完全一致。對(duì)資產(chǎn)清查工作中