se11-固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)-功能手冊(cè)

1、se11-固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)-功能手冊(cè)第 1 章 概述 .- 1 -1.1固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)簡(jiǎn)介 .- 1 -1.2本模塊操作約定 .- 1 -1.3章節(jié)內(nèi)容說(shuō)明 .- 2 -1.4登錄系統(tǒng) .- 2 -1.5圖標(biāo)說(shuō)明 .- 3 -第 2 章 初始與設(shè)置 .- 4 -2.1固定資產(chǎn)卡片號(hào)寬度設(shè)置.- 4 -2.2固定資產(chǎn)分類表 .- 5 -2.3卡片主頁(yè)屬性調(diào)整 .- 5 -2.4卡片自定義頁(yè)屬性設(shè)置 .- 6 -2.5摘要設(shè)置 .- 6 -2.6部門(mén)設(shè)置 .- 6 -2.7選項(xiàng)設(shè)置 .- 7 -2.8轉(zhuǎn)賬憑證分錄設(shè)置 .- 8 -2.9卡片套打格式設(shè)置 .-10 -2.10行業(yè)代碼寬度設(shè)置 .-

2、12 -2.11行業(yè)代碼分類表 .-12 -2.12初始卡片錄入 .-12 -2.13初始完成確認(rèn) .-15 -2.14基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出 .-16 -2.14.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入 .-16-2.14.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)出 .-16-第 3 章 日常輸入 .- 17-3.1錄入本月工作量 .-17-3.2折舊計(jì)提 .-17-3.3固定資產(chǎn)變動(dòng) .-19-3.3.1固定資產(chǎn)增加 .-21-3.3.2固定資產(chǎn)減少 .-23-3.3.3固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移 .-23-3.3.4固定資產(chǎn)科目變動(dòng) .-23-3.3.5固定資產(chǎn)拆分 .-23-3.3.6固定資產(chǎn)重估 .-24-3.3.7固定資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備 .-25-3.3

3、.8盤(pán)贏、盤(pán)虧 .-25-3.3.9停用、封存、啟用 .-25-3.3.10停用（計(jì)提）、啟用 .-25-3.3.11固定資產(chǎn)卡片其它內(nèi)容修改 .-26-3.3.12費(fèi)用分?jǐn)傇O(shè)置 .-26-3.4修改變動(dòng)內(nèi)容 .-27-3.5復(fù)核、入賬 .-27-3.6統(tǒng)一修改資產(chǎn)屬性 .-28-3.7卡片增加 .-28-第 4 章 月結(jié)處理 .-29-4.1月結(jié) .-29-4.2反月結(jié) .-29-第 5 章 查詢打印 .-31-5.1卡片列表 .-31-5.2明細(xì)賬 .-32-5.3登記簿 .-32-5.4分類明細(xì)表 .-32-5.5增減統(tǒng)計(jì)表 .-33-5.6增減明細(xì)表 .-33-5.7折舊計(jì)提明細(xì)表 .

4、-34-5.8折舊匯總分配表 .-34-5.9統(tǒng)計(jì)總表 .-34-5.10工作量表 .-35-5.11分?jǐn)傉叟f情況表 .-35-5.12固定資產(chǎn)變動(dòng)清單 .-35-5.13財(cái)務(wù)憑證 .-35-第 6 章 系統(tǒng)服務(wù) .-36-6.1更改字體 .-36 -6.2更改窗口背景圖片 .-36 -6.3數(shù)據(jù)庫(kù)重建索引 .-36 -6.4數(shù)據(jù)一致性檢查 .-36-6.5數(shù)據(jù)備份與恢復(fù) .-37-6.6操作員權(quán)限管理 .-37-6.6.1基本權(quán)限 .-37-6.6.2部門(mén)權(quán)限設(shè)置 .-37-6.7操作日志 .-38 -第1章 概述1.1 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)簡(jiǎn)介“固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)” 為用戶提供固定管理所需要的各

5、種功能， 如建立資產(chǎn)卡片、輸入并記錄資產(chǎn)變動(dòng)情況、生成所需的各種類型的賬表。此外，在資產(chǎn)進(jìn)行增減變動(dòng)之后，都能根據(jù)需要生成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證，實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn)系統(tǒng)與核算系統(tǒng)之間的無(wú)縫鏈接。主要功能包括：資產(chǎn)卡片管理、資產(chǎn)變動(dòng)管理、資產(chǎn)集中管理、資產(chǎn)報(bào)表。1.2 本模塊操作約定在本軟件中有一些操作，是系統(tǒng)內(nèi)帶的操作，但這些操作會(huì)給操作員在操作過(guò)程中帶來(lái)很大方便，現(xiàn)特此說(shuō)明如下：窗口拆分功能在本模塊中， 對(duì)一些相對(duì)比較大的數(shù)據(jù)列表窗口，實(shí)際上是可以將該窗口拆分成兩部分來(lái)查看，這樣可以方便我們?cè)诓僮髦袑?duì)一些數(shù)據(jù)的查看。當(dāng)該窗口的右下邊，有一塊顯得相對(duì)比較暗的地方（見(jiàn)圖1.2-1），那么就表示該窗口是可以進(jìn)行拆分

6、。你只要將鼠標(biāo)移到上面，鼠標(biāo)就會(huì)變成另外一個(gè)形狀，這時(shí)按住鼠標(biāo)左鍵進(jìn)行拖拉就可以進(jìn)行窗口的拆分。將鼠標(biāo)移動(dòng)至該處，用鼠標(biāo)左鍵單擊鼠標(biāo)會(huì)變成拆分形列標(biāo)題可以按照狀，然后按住左鍵就該列進(jìn)行排序可以進(jìn)行窗口的拆分圖 1.2-1窗口拆分窗口排序功能在有些窗口中用鼠標(biāo)左鍵單擊列標(biāo)題可以按照該列進(jìn)行排序。如上圖， 我們單擊“原值” ，則整個(gè)窗口中所列示的固定資產(chǎn)卡片會(huì)按照原值的大小來(lái)重新排序。權(quán)限控制本手冊(cè)是假設(shè)當(dāng)前操作員擁有本系統(tǒng)所有操作權(quán)限的狀況編制而成的， 用戶在實(shí)際操作中可能會(huì)由于權(quán)限的控制而不能進(jìn)行相應(yīng)操作或達(dá)不到該功能，在實(shí)際操作時(shí)需要注意這一點(diǎn)。 當(dāng)用戶進(jìn)入系統(tǒng)后， 發(fā)現(xiàn)有的菜單呈灰色， 不

7、可點(diǎn)擊，這就意味著您不具有操作這些菜單的權(quán)限。1.3 章節(jié)內(nèi)容說(shuō)明第二章：初始與設(shè)置該章節(jié)主要講述的是如何為使用固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)做一些基礎(chǔ)準(zhǔn)備與設(shè)置工作， 在這里您需要設(shè)置的內(nèi)容有固定資產(chǎn)代碼寬度、 固定資產(chǎn)分類表、 卡片屬性設(shè)置、摘要、部門(mén)、選項(xiàng)設(shè)置、 （行業(yè)代碼寬度設(shè)置、行業(yè)分類） 、轉(zhuǎn)賬憑證分錄、卡片套打格式、錄入初始卡片等。第三章：日常輸入“日常輸入” 提供對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行一系列的日常處理工作的功能，如對(duì)固定資產(chǎn)折舊的計(jì)提、固定資產(chǎn)變動(dòng)的處理( 包括固定資產(chǎn)增加、減少、拆分、費(fèi)用分?jǐn)?、盤(pán)盈、盤(pán)虧等) 、固定資產(chǎn)變動(dòng)的復(fù)核與入賬等。第四章：月結(jié)處理“月結(jié)” 用于結(jié)清本月固定資產(chǎn)發(fā)生的變動(dòng)和

8、生成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證，并將當(dāng)前月置于至下一個(gè)月?！胺丛陆Y(jié)”處理將當(dāng)前月份往后倒退一個(gè)月。第五章：查詢打印“查詢打印” 用以查詢打印卡片列表、 固定資產(chǎn)登記簿、 固定資產(chǎn)明細(xì)賬、固定資產(chǎn)分類明細(xì)表、增減統(tǒng)計(jì)表、增減明細(xì)表、折舊計(jì)提明細(xì)表、折舊匯總分配表、工作量表、分?jǐn)傉叟f情況表、財(cái)務(wù)憑證等。第六章：系統(tǒng)服務(wù)系統(tǒng)服務(wù)提供的功能較多，如數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)、 操作員權(quán)限管理、 修改密碼、數(shù)據(jù)庫(kù)重建索引、年度選擇、賬套選擇、查看操作日志、計(jì)算器等等。1.4 登錄系統(tǒng)點(diǎn)擊工作平臺(tái)頁(yè)面上的“固定資產(chǎn)管理” 模塊即可啟動(dòng)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)。1.5 圖標(biāo)說(shuō)明本功能手冊(cè)基本上做到重點(diǎn)突出，對(duì)于用戶操作中可能會(huì)引起的錯(cuò)誤操作

9、或可能遇到的困惑，功能手冊(cè)中都以“注意” 、“提示”、“說(shuō)明”、“疑難解答”的方式著重列出，以免錯(cuò)誤理解；另外，本功能手冊(cè)中示例豐富，基本上都以列舉加圖片的方式說(shuō)明各功能具體的操作步驟和方法。這是一個(gè)“注意”圖標(biāo)。它提醒您注意各種需要特別注意的因素或一些有趣的事情。這是一個(gè)“提示”圖標(biāo)。它向您介紹軟件中一些較隱蔽的功能。這是一個(gè)“說(shuō)明”圖標(biāo)。它對(duì)可能會(huì)引起您誤解的問(wèn)題進(jìn)行解釋。這是一個(gè)“疑難解答”圖標(biāo)。它提醒您一些用戶在操作過(guò)程中可能帶來(lái)問(wèn)題的操作。第 2章 初始與設(shè)置該章節(jié)主要講述的是如何為使用固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)做一些基礎(chǔ)準(zhǔn)備與設(shè)置工作， 在這里您需要設(shè)置的內(nèi)容有固定資產(chǎn)卡片號(hào)寬度設(shè)置、固定資

10、產(chǎn)分類表、卡片自定義頁(yè)屬性設(shè)置、摘要、部門(mén)、選項(xiàng)設(shè)置、轉(zhuǎn)賬憑證分錄、卡片套打格式設(shè)置、錄入初始卡片基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出等。在正常使用之前，必須先進(jìn)行初始設(shè)置。（在初始化完成前，主菜單“日常輸入”、“月結(jié)處理”和“查詢打印”呈不可執(zhí)行狀態(tài)。）2.1 固定資產(chǎn)卡片號(hào)寬度設(shè)置為了便于對(duì)固定資產(chǎn)的管理以及計(jì)算機(jī)的處理，每一種固定資產(chǎn)卡片必須有一個(gè)唯一的卡片代碼與之相對(duì)應(yīng)，以便加以區(qū)別。由于企業(yè)的固定資產(chǎn)往往種類繁多、規(guī)格不一，所以通常需要分級(jí)定義。在本軟件中，固定資產(chǎn)卡片號(hào)最多允許由十級(jí)代碼（包括順序號(hào)）組成，但代碼總寬度不得超過(guò)20 位，即各級(jí)代碼寬度之和不得超過(guò)20 位。用戶實(shí)際需要用到的級(jí)數(shù)，以及每

11、一級(jí)代碼的寬度，都可以自行定義（注：本系統(tǒng)的代碼寬度需遵循定長(zhǎng)原則，在設(shè)置寬度時(shí)請(qǐng)適當(dāng)注意）。例 1：假設(shè)用戶需將固定資產(chǎn)按下例所示分類：2非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)201辦公用品201001松下復(fù)印機(jī)201002松下傳真機(jī)3租出固定資產(chǎn)注意：1、定長(zhǎng)原則：即每一固定資產(chǎn)的代碼長(zhǎng)度必須占滿代碼所設(shè)總寬度。像10101 這樣的卡片號(hào)便是不合法的，因?yàn)樗鼪](méi)有占滿6 位的代碼總寬度。2、順序號(hào)：在本系統(tǒng)中，將設(shè)定的代碼級(jí)數(shù)中的最后一級(jí)的代碼定為順序號(hào)。像例1 的卡片號(hào)201001、 201002 中的 001 、002 便是順序號(hào)。3、固定資產(chǎn)代碼寬度在初始完成后將無(wú)法修改，故請(qǐng)慎重設(shè)置。2.2 固定資產(chǎn)分類

12、表由于企業(yè)的固定資產(chǎn)種類繁多、 規(guī)格不一， 為了加強(qiáng)管理， 便于組織會(huì)計(jì)核算， 有必要對(duì)其進(jìn)行科學(xué)、 合理的分類。 用戶在完成了固定資產(chǎn)代碼寬度設(shè)置操作后， 便可通過(guò) “固定資產(chǎn)分類表” 子菜單進(jìn)行具體的固定資產(chǎn)類別設(shè)置。系統(tǒng)根據(jù)固定資產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)用途和使用情況，已默認(rèn)將固定資產(chǎn)劃分為生產(chǎn)用固定資產(chǎn) 、非生產(chǎn)用固定資產(chǎn) 、租出固定資產(chǎn) 、未使用固定資產(chǎn) 、不需用固定資產(chǎn) 、融資租入固定資產(chǎn)和土地七大類，但由于企業(yè)的經(jīng)營(yíng)性質(zhì)不同，經(jīng)營(yíng)規(guī)模各異，對(duì)固定資產(chǎn)的分類不可能完全一致，用戶可以通過(guò)窗口中的“修改”、“增加”、“刪除”功能按鈕設(shè)置符合本企業(yè)具體情況的固定資產(chǎn)分類表。用戶在具體設(shè)置時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照前面

13、設(shè)置好的代碼寬度進(jìn)行，除末級(jí)作為順序號(hào)會(huì)在卡片錄入自動(dòng)生成以外，其余各級(jí)均需在此處設(shè)置分類時(shí)設(shè)置好相應(yīng)代碼及相關(guān)內(nèi)容。例 2：假設(shè)某單位設(shè)置的固定資產(chǎn)代碼寬度為：一級(jí)寬度1、二級(jí)寬度2、三級(jí)寬度3（此時(shí)該級(jí)為順序號(hào)，不在此設(shè)置），那么固定資產(chǎn)的類別可以按以下方法設(shè)置：1生產(chǎn)用固定資產(chǎn)101機(jī)械設(shè)備102電子設(shè)備2非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)201辦公設(shè)備說(shuō)明：固定資產(chǎn)類別設(shè)置窗口取決于用戶在“初始與設(shè)置選項(xiàng)設(shè)置”中對(duì)選項(xiàng)的控制。2.3 卡片主頁(yè)屬性調(diào)整在本軟件中， 每一個(gè)固定資產(chǎn)都擁有一張“固定資產(chǎn)卡片”，由于每種固定資產(chǎn)卡片的內(nèi)容可能有一些差異，我們將固定資產(chǎn)卡片分割為多個(gè)部分：包括“主卡” 、“附屬設(shè)

14、備卡”和“自定義卡”?！爸骺ā眱?nèi)容都是固定資產(chǎn)核算中所必要的內(nèi)容，如固定資產(chǎn)名稱、折舊法、原值、使用年限、預(yù)計(jì)殘值等等，本系統(tǒng)已為用戶預(yù)設(shè)了卡片主頁(yè)屬性，但用戶可根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況對(duì)屬性名稱進(jìn)行調(diào)整。若需調(diào)整，請(qǐng)單擊菜單 “初始與設(shè)置卡片主頁(yè)屬性調(diào)整” ，修改固定資產(chǎn)卡片主頁(yè)屬性名稱操作很簡(jiǎn)單，您只需將光標(biāo)定位至欲調(diào)整的屬性所對(duì)應(yīng)的“當(dāng)前名稱”欄內(nèi)， 然后輸入需修改的內(nèi)容即可。2.4 卡片自定義頁(yè)屬性設(shè)置對(duì)于那些較為特殊或需強(qiáng)調(diào)的固定資產(chǎn)，用戶可通過(guò)設(shè)置“自定義頁(yè)” 說(shuō)明其不同之處。 “自定義頁(yè)”中的內(nèi)容全是不定的，需由用戶自行定義其名稱。若需定義，請(qǐng)單擊菜單“初始與設(shè)置卡片自定義屬性設(shè)置”，

15、然后在隨即彈出的窗口中單擊“設(shè)置”按鈕，便可進(jìn)入自定義屬性設(shè)置窗口。本軟件提供了最多達(dá)20 項(xiàng)的自定義屬性，在使用這些屬性前必須預(yù)先在此定義其名稱。每一大類可以有不同的自定義項(xiàng)，大類中的每一小類又可以有不同的自定義屬性。在設(shè)置窗口中，除了可直接輸入用戶定義的屬性名稱外，還可以利用窗口中的 “從其它類別復(fù)制”按鈕將其它類別中的自定義屬性復(fù)制過(guò)來(lái)。注意：如果同一大類的自定義屬性相同時(shí)，只需設(shè)置最大類的自定義屬性即可。2.5 摘要設(shè)置在以后固定資產(chǎn)日常變動(dòng)的處理中，需要錄入引起變動(dòng)的原因，而引起固定資產(chǎn)變動(dòng)的原因很多，如購(gòu)入、調(diào)撥、被盜、損毀、清理等等，為了方便輸入，可以在此預(yù)先設(shè)定一些常用摘要、術(shù)

16、語(yǔ)，供后續(xù)操作調(diào)用。用戶首次進(jìn)入該設(shè)置窗口，便可發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)已預(yù)設(shè)了一些摘要內(nèi)容，您只需根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑觥h、改操作即可。2.6 部門(mén)設(shè)置在企業(yè)對(duì)固定資產(chǎn)的折舊核算中， 有許多企業(yè)都采用按部門(mén)進(jìn)行折舊費(fèi)用的分?jǐn)?，所以部門(mén)信息在后續(xù)操作中會(huì)經(jīng)常用到，為了方便用戶的后續(xù)操作，系統(tǒng)安排在此預(yù)先設(shè)定好部門(mén)的信息，這樣在后面的操作中您只需調(diào)用此處設(shè)置信息即可，免去了大量的重復(fù)輸入工作。增加部門(mén)有兩種方法：1、直接引入賬務(wù)處理系統(tǒng)中的部門(mén)數(shù)據(jù)，這時(shí)您只需單擊窗口中的“從賬務(wù)引入” 按鈕即可， 但需注意經(jīng)由賬務(wù)引入的部門(mén)數(shù)據(jù)需按“確認(rèn)” 按鈕后，才能保存至數(shù)據(jù)庫(kù)中。2、通過(guò)窗口中的 “增加一行”、 “前

17、插一行”等按鈕，直接輸入部門(mén)信息。在具體操作時(shí)，用戶需注意以下幾點(diǎn)：3、 (1) 門(mén)設(shè)置中代碼必須唯一，并且代碼寬度最長(zhǎng)不超過(guò)8 個(gè)字節(jié)；(2) 部門(mén)代碼設(shè)置可以分級(jí)，即允許部門(mén)之間可以有隸屬關(guān)系；(3) 上下級(jí)部門(mén)在按部門(mén)分?jǐn)傊斜灰暈楠?dú)立的部門(mén)，這樣就可以在任意部門(mén)之間分?jǐn)偂?.7 選項(xiàng)設(shè)置用戶在此處的設(shè)置結(jié)果將直接關(guān)系到系統(tǒng)后續(xù)的一些操作流程、操作窗口的設(shè)置內(nèi)容，所以該處的設(shè)置對(duì)于用戶能否正常使用本系統(tǒng)非常重要，建議用戶在全面考慮、規(guī)劃后再進(jìn)行此項(xiàng)操作。該窗口分為“卡片錄入” 、“折舊處理” 、“其它”三個(gè) Tab 頁(yè)，由于此處的設(shè)置內(nèi)容非常重要，所以下面將對(duì)各選項(xiàng)卡中的各個(gè)選項(xiàng)逐一進(jìn)行詳

18、細(xì)介紹。在 “卡片錄入”Tab 頁(yè)所對(duì)應(yīng)的設(shè)置窗口中，您可以進(jìn)行五項(xiàng)設(shè)置：1、設(shè)置數(shù)量小數(shù)位數(shù)，系統(tǒng)最多允許精確到小數(shù)點(diǎn)后四位。此處的設(shè)置結(jié)果將在固定資產(chǎn)卡片和有關(guān)報(bào)表的“數(shù)量”欄內(nèi)體現(xiàn)。2、選擇確定復(fù)核變動(dòng)記錄是否可由同一個(gè)操作員完成。如果設(shè)定為“可由一個(gè)操作員完成”， 則意味著修改固定資產(chǎn)變動(dòng)內(nèi)容和復(fù)核變動(dòng)記錄的可以是同一個(gè)操作員，針對(duì)本軟件中的菜單項(xiàng)，即該操作員同時(shí)有權(quán)進(jìn)入“日常輸入”主菜單下的“固定資產(chǎn)變動(dòng)” 、“修改變動(dòng)內(nèi)容”和“復(fù)核、入賬”菜單進(jìn)行操作；反之，進(jìn)入“固定資產(chǎn)變動(dòng)” 、“修改變動(dòng)內(nèi)容”菜單操作的操作員和進(jìn)入“復(fù)核、入賬”菜單操作的操作員必須分開(kāi)。3、確定折舊費(fèi)用分?jǐn)偡?/p>

19、式，它有三個(gè)選項(xiàng)： “按部門(mén)”、 “按科目”和 “不分?jǐn)偂?。該?xiàng)設(shè)置在初始化完成后便不能修改。4、確定是否需要啟用行業(yè)分類。如果啟用了行業(yè)分類，系統(tǒng)將激活“初始與設(shè)置”主菜單下的“行業(yè)代碼寬度設(shè)置”和“行業(yè)代碼分類表”菜單，并且在錄入固定資產(chǎn)卡片信息時(shí)，必須設(shè)置行業(yè)信息，否則導(dǎo)致存盤(pán)失敗。5、固定資產(chǎn)代碼是否以十六進(jìn)制方式遞增：如果未選中該選項(xiàng)，則系統(tǒng)默認(rèn)以十進(jìn)制方式遞增，即代碼由09 十個(gè)數(shù)字組合而成；反之， 固定資產(chǎn)代碼可由 09、 af 這十個(gè)數(shù)字和六個(gè)字母組合而成，這樣在代碼總寬度確定的情況下，大大增加了代碼取數(shù)范圍。該選項(xiàng)在初始化完成后也不能再修改。在“折舊窗口”中，您可以進(jìn)行以下兩

20、項(xiàng)設(shè)置：1、確定采用平均年限法計(jì)算的固定資產(chǎn)卡片對(duì)計(jì)算誤差的處理方式。若選擇“卡片每用滿一年，自動(dòng)處理累計(jì)誤差”選項(xiàng)，則軟件會(huì)進(jìn)一步調(diào)整計(jì)算誤差。例 4：某固定資產(chǎn)原值10000 元，預(yù)計(jì)使用5 年，軟件自動(dòng)計(jì)算出每月折舊額為166.67 元，這樣年總折舊額為2000.04元，而實(shí)際每年的折舊額應(yīng)為 2000.00 元。在初始化完成以后的每月計(jì)提折舊處理中，軟件會(huì)自動(dòng)地調(diào)整這些誤差，而無(wú)需財(cái)務(wù)人員干預(yù)。2、確定是否啟用分類折舊率。該選項(xiàng)將直接影響固定資產(chǎn)類別設(shè)置窗口中的設(shè)置內(nèi)容，這在“ 2.2 固定資產(chǎn)分類表”中有詳細(xì)介紹。在“其它設(shè)置”中可進(jìn)行以下設(shè)置：1、固定資產(chǎn)需在審核后計(jì)提入賬系統(tǒng)支持

21、計(jì)提折舊由總公司操作人員統(tǒng)一計(jì)提，但在入賬之前，應(yīng)由每家分公司分別審核后方能入賬的功能。該選項(xiàng)設(shè)置中增加是否啟用該項(xiàng)入賬審核功能（固定資產(chǎn)需在審核后計(jì)提），即在財(cái)務(wù)主管進(jìn)行折舊入賬時(shí)會(huì)提示用戶先由各分公司或部門(mén)的操作人員先對(duì)折舊進(jìn)行審核，只有當(dāng)所有的分公司或部門(mén)都已經(jīng)過(guò)審核后才可以入賬。2、初始完成和月結(jié)時(shí)與賬務(wù)核對(duì)原值、折舊該選項(xiàng)用于在固定資產(chǎn)月結(jié)時(shí)和賬務(wù)模塊進(jìn)行原值、折舊額的核對(duì)工作，以保證與賬務(wù)模塊數(shù)據(jù)的一致性。對(duì)該選項(xiàng)進(jìn)行打勾，并且設(shè)置相應(yīng)的科目代碼，即可進(jìn)行模塊之間的核對(duì)工作。3、末級(jí)類別代碼開(kāi)始于該選項(xiàng)用于控制操作員在“初始與設(shè)置固定資產(chǎn)分類表”可供設(shè)置的類別代碼范圍。例5：若用戶

22、在此將末級(jí)類別代碼開(kāi)始于設(shè)置為“201”，則用戶將不再允許對(duì)“生產(chǎn)用固定資產(chǎn)”進(jìn)行分類。4、啟用反月結(jié)該選項(xiàng)主要是用于在當(dāng)月折舊未提的情況下可以返回上個(gè)月進(jìn)行一些數(shù)據(jù)的處理。打勾表示啟用反月結(jié)操作。5、卡片打印方式選擇系統(tǒng)支持套打和以固定格式打印，若選擇以“套打格式打印”，則用戶需預(yù)先在“初始與設(shè)置卡片套打格式設(shè)置”中設(shè)置好相應(yīng)的格式，具體的設(shè)置方法參見(jiàn)2.9 小節(jié)。在常規(guī)情況下，系統(tǒng)默認(rèn)以“固定格式打印”，此格式的打印設(shè)置方法同Microsoft word中相類似，本手冊(cè)中將不再展開(kāi)介紹。2.8 轉(zhuǎn)賬憑證分錄設(shè)置在每月的“月結(jié)”時(shí)，本系統(tǒng)能以憑證的形式向“賬務(wù)處理系統(tǒng)”提供月固定資產(chǎn)折舊數(shù)據(jù)

23、； 在每次固定資產(chǎn)變動(dòng) ( 如購(gòu)置、 報(bào)廢 ) 時(shí)，也能提供轉(zhuǎn)賬憑證，而這些憑證中的科目、數(shù)據(jù)來(lái)源都必須在此預(yù)先設(shè)置好。說(shuō)明：在每次折舊或固定資產(chǎn)變動(dòng)后系統(tǒng)生成的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證都為臨時(shí)憑證，賬務(wù)處理系統(tǒng)中的“系統(tǒng)間轉(zhuǎn)賬”子模塊調(diào)用后，方能成為正式憑證。經(jīng)本功能提供了靈活的轉(zhuǎn)賬憑證設(shè)置手段，首先，軟件允許設(shè)置多種憑證，以用于不同的業(yè)務(wù)，每種憑證有一個(gè)唯一的分錄號(hào)；一張憑證需要輸以下內(nèi)容：憑證摘要、借方科目、貸方科目、借貸雙方的數(shù)據(jù)來(lái)源。見(jiàn)圖2.8-1所示：圖 2.8-1自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證會(huì)計(jì)分錄定義窗口數(shù)據(jù)來(lái)源是通過(guò)用戶輸入公式而確定的， 數(shù)據(jù)來(lái)源公式由特定函數(shù)、 +、- 、x、 / 、括號(hào)和數(shù)字組成，

24、可用的函數(shù)有五個(gè)，函數(shù)名稱和含義如下：JTZJ()本月計(jì)提折舊YZ()原值LJZJ()累計(jì)折舊JZZB （）減值準(zhǔn)備PHS()平衡數(shù)為了便于輸入，系統(tǒng)特設(shè)了“公式引導(dǎo)輸入”功能。用戶定義公式可直接通過(guò)點(diǎn)取屏幕上的項(xiàng)目獲得。函數(shù)用法舉例如下：JTZJ ( )JTZJ (02)表示本月所有固定資產(chǎn)的計(jì)提折舊的總額。表示本月類別代碼為02 的固定資產(chǎn)產(chǎn)計(jì)提折舊的總額。JTZJ (02 ， 01)表示本月類別代碼為02、部門(mén)代碼為01 的固定資產(chǎn)的計(jì)提折舊總額。JTZJ (02， 01， 101)表示本月類別代碼為02、部門(mén)代碼為01、科目代碼為 101 的固定資產(chǎn)的計(jì)提折舊總額。JTZJ ( ， 1

25、01)表示本月科目代碼為101 的固定資產(chǎn)的計(jì)提折舊總額。JTZJ ( ， 01)表示本月部門(mén)代碼為01 的固定資產(chǎn)的計(jì)提折舊的總額。YZ ( )表示本次變動(dòng)的固定資產(chǎn)原值，括號(hào)內(nèi)不帶參數(shù)。LJZJ ( )表示本次變動(dòng)的固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊，括號(hào)內(nèi)不帶任何參數(shù)。JZZB( )表示收回金額低于其賬面價(jià)值的差額值，括號(hào)內(nèi)不帶任何參數(shù)。PHS ( )平衡數(shù)，函數(shù)括號(hào)內(nèi)不帶任何參數(shù)。JTZJ ( )用于每次折舊計(jì)提之后生成的轉(zhuǎn)賬憑證，YZ ( )和 LJZJ ( )用于固定資產(chǎn)變動(dòng)，如購(gòu)置、清理、損毀之后生成的憑證，通常每張轉(zhuǎn)賬憑證都需要一個(gè) PHS ( ) 。提示：在轉(zhuǎn)賬憑證分錄設(shè)置中，除 JTZJ（

26、）函數(shù)外的其他函數(shù)都不帶參數(shù)，該函數(shù)的參數(shù)為 JTZJ（類別代碼，部門(mén)代碼，科目代碼） 。具體轉(zhuǎn)賬分錄按業(yè)務(wù)設(shè)置舉例如下：A. 固定資產(chǎn)折舊：科目借：制造費(fèi)用貸：累計(jì)折舊B.固定資產(chǎn)新購(gòu)置：科目借：固定資產(chǎn)貸：銀行存款C.固定資產(chǎn)損毀：科目借：固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸：固定資產(chǎn)取數(shù)公式JTZJ(01)+JTZJ(03)PHS( )取數(shù)公式Y(jié)Z( )PHS( )取數(shù)公式Y(jié)Z( )-LJZJ( )LJZJ ( )PHS()2.9 卡片套打格式設(shè)置在本系統(tǒng)中，用戶可自定義10 種不同的套打格式。其中系統(tǒng)已預(yù)設(shè)了格式 01 的套打格式（見(jiàn)圖2.9-1），可供用戶參考。單擊“編輯”按鈕后彈出的下拉菜單圖

27、2.9-1 套打格式設(shè)置窗口設(shè)置套打格式的操作過(guò)程一般如下：定義表頭用戶可通過(guò)按鈕拖拉出一個(gè)文本框，然后將光標(biāo)定位至輸入框內(nèi)輸入具體內(nèi)容。文本框的長(zhǎng)度和高度可通過(guò)鼠標(biāo)拖動(dòng)調(diào)整。定義卡片主卡各屬性列的名稱和相對(duì)應(yīng)的取值主卡屬性列的名稱通過(guò)按鈕由用戶自行定義，相對(duì)應(yīng)的取值通過(guò)按鈕，從彈出的主卡屬性列選擇窗口（見(jiàn)圖2.9-2）中取入。列入“已選入”框中的屬性列會(huì)出現(xiàn)在卡片打印格式設(shè)置窗口的左上角，您只要將其拖拉至相應(yīng)的屬性名稱后面即可，系統(tǒng)在打印時(shí)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行取值并將相應(yīng)的數(shù)據(jù)代入。圖 2.9-2主卡屬性列選擇窗口如果有附屬卡片， 定義附屬卡片的各屬性列的名稱和相對(duì)應(yīng)的取值。 操作方法同主卡。如有需要

28、，定義一些自定義項(xiàng)目。定義一些輔助信息，如核算單位名稱、操作員、頁(yè)碼、打印日期等。說(shuō)明：自定義文本框中的字體顏色為黑色； 需系統(tǒng)取值的數(shù)據(jù)框中的字體為藍(lán)色并且?guī)в腥≈捣?hào) 。2.10 行業(yè)代碼寬度設(shè)置對(duì)于需要對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行行業(yè)分類的用戶，即用戶在“選項(xiàng)設(shè)置”中選擇啟用行業(yè)代碼設(shè)定，則需預(yù)先通過(guò)“行業(yè)代碼寬度設(shè)置” 、“行業(yè)代碼分類表”菜單設(shè)定行業(yè)代碼寬度以及詳細(xì)的分類表，后續(xù)操作中只需調(diào)用此處的信息即可。設(shè)置行業(yè)代碼寬度的具體操作以及需注意的事項(xiàng)可參見(jiàn)“ 2.1 固定資產(chǎn)卡片號(hào)寬度設(shè)置” 。2.11 行業(yè)代碼分類表設(shè)置行業(yè)代碼分類表的操作相當(dāng)簡(jiǎn)單，在此便不再展開(kāi)詳細(xì)介紹了，但需特別強(qiáng)調(diào)兩點(diǎn)：1、行

29、業(yè)代碼也需遵循代碼定長(zhǎng)的原則。2、末級(jí)代碼將作為順序號(hào)，它的具體信息不在“行業(yè)代碼分類表”中設(shè)置，而是在初始卡片錄入中設(shè)置。2.12 初始卡片錄入在本軟件中，需要對(duì)所有資產(chǎn)建立一套完整的“卡片”式檔案，每份卡片需要登記諸如固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、 存放地區(qū)、 部門(mén)、 來(lái)源、 產(chǎn)地、 生產(chǎn)日期、使用日期、使用狀況、備注、折舊方法、原值、預(yù)計(jì)凈殘值、預(yù)計(jì)使用年限等內(nèi)容。提示：在固定資產(chǎn)卡片列表窗口中， 單擊數(shù)據(jù)的列標(biāo)題， 系統(tǒng)不具有進(jìn)行自動(dòng)排序的功能。下面詳細(xì)介紹新增一張完整固定資產(chǎn)卡片的操作步驟：1、單擊“增加”按鈕，彈出窗口（見(jiàn)圖2.12-1）：圖 2.12-1固定資產(chǎn)卡片主卡設(shè)置窗口2、固定資產(chǎn)

30、卡片分為“主卡” 、“附屬設(shè)備卡”和“自定義卡”三個(gè) Tab 頁(yè)，圖 2.12-1 所示為“主卡” Tab 頁(yè)，此時(shí)“主卡”選項(xiàng)卡呈凸起狀態(tài)。3、卡片內(nèi)容有一些是必須輸入的，有些內(nèi)容則可根據(jù)需要選擇輸入，以平均年限法為例，以下內(nèi)容必須錄入：固定資產(chǎn)卡片號(hào)、名稱、部門(mén)、使用狀況、折舊方法、原值和預(yù)計(jì)使用年限，如果啟用了行業(yè)分類，還必須輸入行業(yè)代碼和行業(yè)名稱信息；而像規(guī)格、存放地點(diǎn)、生產(chǎn)日期、計(jì)量單位等可以不輸入；而像預(yù)計(jì)殘值、月折舊額、已提折舊月數(shù)、累計(jì)折舊等參數(shù)系統(tǒng)計(jì)算后自動(dòng)填入。注意：用戶在錄入時(shí)必須注意滿足相應(yīng)的條件， 以下歸納出了一些操作中需注意的事項(xiàng)和必須遵循的規(guī)則。1）、在輸入固定資

31、產(chǎn)卡片號(hào)時(shí)，應(yīng)符合前面“固定資產(chǎn)代碼設(shè)置”中設(shè)置好的寬度和分類方法。2）、若部門(mén)分級(jí)，則輸入的應(yīng)為末級(jí)部門(mén)。3）、入賬日期的年、月范圍不允許修改。4）、存放地點(diǎn)可以隨時(shí)增加，第一次錄入之后，該地點(diǎn)名稱就會(huì)被保存至相應(yīng)的數(shù)據(jù)庫(kù)中，下一次可以通過(guò)下拉框進(jìn)行選擇輸入。5）、固定資產(chǎn)“數(shù)量” ，用戶如果未錄入，系統(tǒng)將默認(rèn)為1；如果用戶錄入的數(shù)量大于1，則系統(tǒng)在生成卡片時(shí)會(huì)提供兩種方案供用戶選擇：生成相應(yīng)數(shù)量卡片只生成一張卡片。6）、軟件提供了平均年限法、作業(yè)量法、年數(shù)總和法、雙倍余額法、不折舊這 5 種折舊方法， 用戶可以任選其中一種。 由于不同的折舊方法所需要的數(shù)據(jù)不完全一樣，卡片錄入窗中的一些內(nèi)容

32、將會(huì)隨折舊方法變化而自動(dòng)做出調(diào)整。如圖 2.12-1 中，采用的折舊方法為平均年限法， 則窗口中與 “作業(yè)量法”有關(guān)的參數(shù)，如“預(yù)計(jì)完成作業(yè)量” 、“已完成作業(yè)量”等呈灰色，不可用。7）、如果用戶輸入了“原值”、“預(yù)計(jì)殘值”和“預(yù)計(jì)使用年限”，那么軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算出“月折舊額” 、“月折舊率” 和“預(yù)計(jì)殘值”；輸入“啟用日期” ，軟件將自動(dòng)計(jì)算出“已提折舊月數(shù)”和“累計(jì)折舊” ，如果計(jì)算出的“月折舊額”、“月折舊率”或“累計(jì)折舊”和實(shí)際不符，用戶可以通過(guò)直接輸入累計(jì)折舊值進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整時(shí)，不僅修改累計(jì)折舊值， 也可根據(jù)手工輸入的累計(jì)折舊值重新計(jì)算折舊額。8）、錄入部分內(nèi)容時(shí)， 可以通過(guò)邊上的一些輔助按鈕來(lái)進(jìn)行錄入。 如代碼邊上的按鈕， 可以進(jìn)行分類代碼的選擇錄入； 日期的輔助錄入等等都可以使用鼠標(biāo)直接點(diǎn)擊來(lái)進(jìn)行輔助錄入，以加快錄入的速度。9）、在該窗口中，有一部分內(nèi)容可以為空， 但建議用戶能夠盡量地將相關(guān)信息輸?shù)萌妫@樣會(huì)方便資產(chǎn)卡片及資產(chǎn)的管理4