2019年物業(yè)公司出納工作職責(zé)內(nèi)容

1、物業(yè)公司出納工作職責(zé)內(nèi)容工作內(nèi)容是指勞動者具體從事什么種類或內(nèi)容的勞動，是勞動合同確定勞動者應(yīng)當(dāng)履行勞動義務(wù)的主要內(nèi)容， 下面是整理的物業(yè)公 司出納工作內(nèi)容，歡迎閱讀參考。1. 辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理2000制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、總經(jīng)理簽批，方可辦理款項支出。付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過 元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票， 及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理， 得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的 秘密，

2、保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。2. 辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定， 填寫支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號的填 寫，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯誤的事件。簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、 金額、日期，并經(jīng)常總簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填 寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、 簽發(fā)日期， 規(guī)定限額和報銷期限， 并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽 章。對于填寫錯誤的支票， 必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。3. 認(rèn)真登日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登

3、記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。現(xiàn)金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達(dá)賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。4. 每月 5日之前收取支票回單、 月末對帳單，并填寫收支明細(xì)，做好后交給會計。1. 發(fā)票與收據(jù)必須按編號順序使用，領(lǐng)用空白發(fā)票和收據(jù)必須進(jìn)行登記。2. 設(shè)置發(fā)票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設(shè)置專門存放發(fā)票的場所。3. 購買發(fā)票后，按順序用鉛筆在發(fā)票封面右上角標(biāo)明編號，并同時在領(lǐng)購手冊上注明，以便備查。4.開發(fā)票必須用鉛筆注明展位號碼，收款是現(xiàn)金還是支票。5.不符合規(guī)定的發(fā)票，不得作為財務(wù)報銷憑證， 財

4、務(wù)有權(quán)拒收。6.嚴(yán)格按照規(guī)定時限、順序，逐欄、全部聯(lián)次一次性如實開具發(fā)票，按號碼順序填開，填寫項目齊全，內(nèi)容真實，字跡清楚，全部聯(lián)次一次復(fù)寫、打英內(nèi)容完全一致， 并在發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)加蓋單位財務(wù)印章或發(fā)票專用章。作廢票注明作廢，全聯(lián)保存。7. 每本發(fā)票填開完后應(yīng)在封面填好起訖號碼、實際填票起止日期、作廢份數(shù)。8. 按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀。已經(jīng)開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應(yīng)當(dāng)保存五年。保存期滿，報經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)查驗后銷毀。9. 發(fā)票專管員應(yīng)當(dāng)妥善保管發(fā)票，不得丟失。發(fā)票丟失，應(yīng)于 丟失當(dāng)日書面報告主管稅務(wù)機(jī)關(guān)， 并在報刊和電視等傳播媒介上公告 聲明作廢。1. 應(yīng)設(shè)置現(xiàn)金日記賬

5、、銀行存款日記賬，根據(jù)審核后的原始憑 證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內(nèi)容齊全、數(shù)字準(zhǔn)確、摘要清 楚、簽名完整、符合記賬要求，日清月結(jié)，賬款相符，并結(jié)出余額。登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。 月終銀行存款與銀行對賬單核對， 有 關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。2. 每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符?？?經(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。3. 每星期要填報資金收入及支出的明細(xì)表。印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定使用，簽發(fā)支票所使用的各種印章不得全部交出納一人保管， 財務(wù)專用章由會計保管， 法人章由 出納保管。每月分類統(tǒng)計現(xiàn)金、支票費用并制表交給會計審核，再交由總經(jīng)理（面交或郵件 ） 。1. 交納公司物業(yè)管理費、水電費。2. 每月工資的核算。3. 學(xué)習(xí)、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法