南海區(qū)非稅收入代收銀行招標

1、南海區(qū)非稅收入代收銀行招標一、準入資格：1、具有獨立承擔民事責任能力的在中華人民共和國境內注冊的企業(yè)法人，具備有效的營業(yè)執(zhí)照，并通過2012 年度年檢合格；2、須持有銀監(jiān)會核發(fā)的金融機構法人許可證或金融機構營業(yè)許可證；3、具有有效的佛山市人行認定的代理地方政府非稅收入收繳資格的銀行；4、非聯(lián)合體投標。二、服務需求說明：標注紅色的“”號條款為不可負偏離技術參數和配置，對這些技術參數和配置的任何負偏離為無效投標。投標人可在需求的基礎上提出更優(yōu)的服務方案。一、項目概述：根據省政府印發(fā)關于深化收支兩條線改革進一步加強和規(guī)范非稅收入管理意見的通知(粵府200440號) 的要求，經過公開招標方式

2、選擇商業(yè)銀行(數量不限)代理南海區(qū)非稅收入(包括行政事業(yè)性收費、政府性基金、罰沒及其他非稅收入，上級部門另有規(guī)定的收繳業(yè)務除外），按照采購人與代理銀行雙方簽訂的委托代收協(xié)議管理代收各事項，并足額及時清算劃繳代收資金到南海人行國庫或采購人在代理銀行（或其他中標代理銀行）開設的區(qū)級非稅收入財政專戶。二、代理銀行運營狀況及技術設置要求1、在南海區(qū)轄區(qū)范圍內設有營業(yè)網點。2、資信狀況良好，無不良情況記錄；3、內部管理規(guī)范，內控制度健全，會計核算手續(xù)嚴密，資金清算制度完善；4、代理銀行須具有自主開發(fā)“佛山市非稅收入管理系統(tǒng)”銀行接口的能力，技術上滿足“佛山市非稅收入管理系統(tǒng)銀行系統(tǒng)接口方案”，包括收費、

3、對賬繳庫、批量扣收、基礎數據同步、業(yè)務數據同步等的基本要求。5、代理銀行的銀行系統(tǒng)須與“佛山市非稅收入管理系統(tǒng)”配備專線連接。三、服務要求1、代理業(yè)務分配：(1) 通過佛山市非稅收入管理系統(tǒng)征收的收費項目原則上由繳費人自行選擇代理銀行。(2)因特殊情況不能使用佛山市非稅收入管理系統(tǒng)征收的收費項目（如教育部門征收的學費、住宿費等收費項目），由排名第一的中標單位代理。通過市民之窗自助終端刷卡收費方式征收的收費項目由排名第二的中標單位代理。 （3）采購人只負擔支付代理銀行的代收手續(xù)費，代理業(yè)務過程中 (含POS機和市民之窗自助終端刷卡收費方式征收等)所產生的相關費用由代理銀行自行負擔。 （4）通過P

4、OS機刷卡收費方式征收的收費項目，由執(zhí)收單位選擇中標的代理銀行代理收費。 （5）中標人按排名先后順序對新增的屬于非稅收入范圍內的其他收費業(yè)務具有優(yōu)先選擇權。2、帳戶管理 采購人在代理銀行開設“代理南海區(qū)財政非稅收入專戶”，對代收資金進行清算劃繳。該核算科目用于歸集代理銀行收取的非稅收入資金，由代理銀行按照“次日清零”的原則，于每個工作日上午10點前，經核對無誤后將上一個工作日的代收款按規(guī)定劃繳到國庫或財政專戶。 采購人未在代理銀行開設財政專戶的，由代理銀行根據非稅系統(tǒng)收繳收費明細報表和單位收繳收費報表，將上述報表反映的繳專戶資金繳入采購人在其他中標代理銀行（以下統(tǒng)稱第三方代理銀行）開設的財政專

5、戶。3、收入管理（1）對現(xiàn)金繳款部分，代理銀行當即開出廣東省非稅收入（電子）票據（以下簡稱非稅票據），并在非稅票據蓋現(xiàn)金辦訖章及代理銀行經辦人蓋章，交繳費人辦理業(yè)務。（2）對支票繳款部分，分兩種情況：第一種如果繳費單位（人）持在代理銀行各營業(yè)網點開戶的轉帳支票到開戶營業(yè)網點繳費，代理銀行經審核無誤后即可打印非稅票據給繳費單位（人），并在非稅票據上蓋辦訖章、代理銀行經辦人章，然后交繳費單位（人）辦理業(yè)務。第二種如果繳費單位（人）持在他行（指不在代理銀行各網點）開戶的轉帳支票（包括本地和外地的轉帳支票交費的），由繳費單位（人）先到付款行轉帳，經向代理銀行的指定網點查詢，經查詢證實款已到帳后，憑轉帳

6、回單及繳款通知書到代理銀行的指定網點辦理有關手續(xù)。代理銀行的指定網點經核查無誤后，即可打印非稅票據給繳費單位（人），并在非稅票據上蓋業(yè)務辦訖章、代理銀行經辦人章，然后交繳費單位（人）辦理業(yè)務。（3）代理銀行每天把已開非稅票據的款項全部記入帳戶并反映在對帳單中，對未能開出非稅票據的款項由代理銀行在“代理南海區(qū)財政非稅收入專戶”暫收，每日將暫收筆數和金額列表報采購人。對暫收款的追查工作，關系到代理銀行及其他專業(yè)銀行方面的追查工作由代理銀行負責。關系到收款單位及繳費單位（人）方面的追查工作由采購人負責，查清后由代理銀行開出非稅票據入賬。（4）代理銀行在南海區(qū)鎮(zhèn)（街）設有網點的，至少要在設有網點的鎮(zhèn)（

7、街）選擇1個代收費業(yè)務相對集中的營業(yè)網點設置收費專窗辦理收費收款業(yè)務。收費專窗須優(yōu)先辦理代收非稅收入業(yè)務。（5）代理銀行原則上使用“佛山市非稅收入管理系統(tǒng)”進行收費(特殊情況不能上線使用佛山非稅系統(tǒng)征收的項目除外）。為了便于收入管理和統(tǒng)計，采購人對各收費單位及其收費項目實行編碼管理，代理銀行不得擅自修改編碼。4、票據管理（1）代理銀行使用的非稅票據由采購人負責供應，代理銀行要在指定網點設置一個票據庫，專門負責存放一定數量的非稅票據，保證各收費網點的非稅票據供應。代理銀行必須提前兩個月向采購人書面提出下一期的用票計劃，采購人必須按代理銀行提出的用票計劃保證供應票據。代理銀行各收費網點不能出現(xiàn)因非

8、稅票據用完而暫停辦理收費業(yè)務的現(xiàn)象。（2）非稅票據由代理銀行向采購人辦理領用手續(xù)，其保管安全由代理銀行負責。代理銀行各收費網點所需的票據，由各收費網點向代理銀行領取，其領用和保管安全也由代理銀行負責。（3）代理銀行須按采購人要求定期報送票據使用情況報表，對作廢的非稅票據，代理銀行必須在下一月25號前，將上月作廢的非稅票據情況編制成作廢非稅票據明細表（附件）一式二份報采購人，由代理銀行按順序號裝訂好，并在封面上注明份數、使用日期，代理銀行審核人、經辦人在封面簽章后，連同作廢非稅票據明細表一并交回采購人，采購人審核確認后，退回其中一份給代理銀行存檔。代理銀行不得丟失或擅自銷毀作廢票，代理銀行對報送

9、的票據使用情況的真實性負完全責任，并承擔因報送票據使用情況失實而引起的一切后果。（4）繳款人使用網上銀行或自助終端繳款所需的非稅票據，由繳款人憑網上銀行或自助終端打印的收款憑證到繳款的代理銀行南海區(qū)內任何一間網點換領。5、報表管理 代理銀行在收款的下一個工作日到采購人的FTP服務器下載收繳收費明細報表和單位收繳收費報表，經與實際收入數核對無誤，蓋章后連同代理銀行打印的收款日采購人帳戶余額對帳表及有關的收費電子數據文件一并送采購人。 采購人未在代理銀行開設財政專戶的，由代理銀行在收款的下一個工作日到采購人的非稅系統(tǒng)FTP服務器下載單位收繳收費報表、收繳收費明細報表，經與實際收入數核對無誤的，在收

10、繳收費報表蓋章后連同代理銀行打印的劃繳專戶資金的憑證一并送達第三方代理銀行。第三方代理銀行在收到對方代理銀行劃繳專戶資金的當日到采購人的非稅系統(tǒng)FTP服務器下載合并第三方代理銀行與對方代理銀行前一天收款數據的單位收繳收費報表、收繳收費明細報表，經與實際收入數核對無誤的，在合并收繳收費報表加蓋第三方代理銀行公章后連同第三方代理銀行打印的 收款日采購人賬戶余額對帳表及有關的收費電子數據文件一并報送采購人。 6、代理銀行必須履行的義務（1）在合約期內開放南海轄區(qū)內所有營業(yè)網點辦理收款業(yè)務，明確收款時間為周一至周六（法定節(jié)假日按人行規(guī)定停業(yè)）上午9時至下午5時（節(jié)假日為上午10時至下午4時），對公業(yè)務

11、（主要指轉帳支票部分）為非節(jié)假日的周一至周五上午9時至12時，下午2時至5時。（2）對收費單位委托批量扣收的資金，代理銀行承諾扣收款項劃繳及非稅票據的打印于五個工作日內完成。（3）代理銀行應保證受理業(yè)務的網點存有足量非稅票據，以確保業(yè)務的順利進行。（4）代理銀行要保證核算和服務質量，防止數據（款項）出現(xiàn)串戶或錯、漏或遺失非稅票據的現(xiàn)象發(fā)生，并建立內部管理辦法，把該項工作管理納入代理銀行正常業(yè)務管理制度進行管理。（5）提高員工服務素質，防止因缺崗而暫停辦理業(yè)務的現(xiàn)象發(fā)生，要加強業(yè)務培訓，提高辦事效率及服務質量。（6）對員工進行上崗教育，代收收費業(yè)務中出現(xiàn)的問題要耐心解釋，對無法解決的問題及時向上

12、反映，不得發(fā)生與繳款人爭吵的現(xiàn)象。（7）代理銀行要做好保密工作，未經采購人同意，代理銀行不得向任何單位、部門、個人提供有關收費收支情況，但法律、法規(guī)規(guī)定的除外。（8）接受采購人或采購人委托的社會中介不定期對收費網點的巡查監(jiān)管以及代收收費收繳情況、票據領、用、存情況進行的專項檢查。(9)代理銀行所有收費網點應統(tǒng)一制作收費指示牌（格式另定），注明收款辦公時間和投訴電話（銀行或銀行業(yè)金融機構、財政局各一個），設立意見簿，及時處理群眾投訴問題。(10)為加強監(jiān)管，代理銀行將所有收費網點的負責人、聯(lián)系電話（辦公電話、手機）報采購人。三、商務要求本表是對第四章“合同書格式”的具體補充和修改，主要針對本項目

13、的商務需求。如果兩者之間有抵觸，應以本資料表為準。條款號內容1采購人/用戶/甲方（需方）：是指佛山市南海區(qū)財政局2服務期限：3年（2015年1月1日至2017年12月31日）3服務費用付款方式采購人向代理銀行支付代收手續(xù)費，手續(xù)費按2.0元筆計算(不含網上銀行手續(xù)費，網上銀行手續(xù)費0.5元/筆)，每季度結算一次。每季度結束后第一個月20號前，代理銀行向采購人提出申請，采購人核實有關事項后支付所屬季度的手續(xù)費。代理銀行收取代理手續(xù)費必須開具合法票據。對代理銀行將其代收的繳專戶資金繳入第三方代理銀行財政專戶的，其該部分代收資金手續(xù)費，可由采購方根據采購方財政資金管理需要，將手續(xù)費支付給第三方代理銀

14、行，代理銀行再自行與第三方代理銀行清算代理銀行應收的手續(xù)費。4獎懲制度：1）代理銀行必須履行好各項義務，理順好與各營業(yè)網點的利益，充分調動其代收費的積極性。若采購人收到對代理銀行代收網點下列情形投訴的，經查實后，每次在手續(xù)費中扣罰1000元。因非稅票據用完而暫停辦理收費業(yè)務的；違反單位委托批量扣收條款的；遲報各種應報報表、帳單超過規(guī)定時間3天的；其他不遵守協(xié)議條款的規(guī)定、借故拒收而又不能作出合理解釋的。采購人對來電（函）的投訴進行記錄、確認后，書面開出投訴確認函送代理銀行，代理銀行對投訴如有異議，應在5個工作日內書面提出，否則，即視為默認接受，采購人將按規(guī)定對代理銀行進行處罰。2）代理銀行必須

15、建立健全相應的內部管理制度，提高代理非稅收入收繳業(yè)務的服務質量，不得拒收；代收款項必須按要求及時進行清算，不得延壓財政資金。對全年發(fā)生的有效投訴次數不多于5次的，給予正常代理業(yè)務手續(xù)費外的服務質量手續(xù)費的獎勵，多于5次的不予任何獎勵。服務質量手續(xù)費按以下方式計算：服務質量手續(xù)費全年代理業(yè)務手續(xù)費×10。采購人核實相關關事項后，于次年1月30日前支付服務質量手續(xù)費。有效投訴是指繳款人以書面材料、電話、電子郵件、傳真及當面陳述等方式或通過人大、政協(xié)及12345服務熱線等監(jiān)督機構向財政部門投訴代理銀行拒收等行為，經財政部門查證核實的，一律定為有效投訴。3)代理銀行在一個服務年度中被有效投訴

16、累計達12次的，采購人將予以警告并責令其整改。在服務期內被有效投訴累計達15次的，即被取消代理資格。5違約責任：1）在協(xié)議執(zhí)行過程中，若一方違反協(xié)議的條款，或未能履行本協(xié)議中規(guī)定的全部義務，經雙方協(xié)商，仍未能按要求改正的，另一方有權終止本協(xié)議的執(zhí)行，因此而造成的損失，全部由違約方負責。2) 代理銀行在投標中所作出的承諾必須在服務期限內完全履行，若因業(yè)務需要調整承諾的需經采購人同意后方可變更，擅自停止或拖延執(zhí)行承諾的，被采購人責令整改累計達三次仍無效的，采購人有權解除委托服務合同，并對其所造成的經濟損失和法律糾紛依法追究經濟和法律責任。6其他：1）代理銀行須根據采購人對非稅系統(tǒng)的升級、開發(fā)與調整

17、要求，做好代理銀行其有關系統(tǒng)的升級、開發(fā)與調整。代理銀行升級、開發(fā)與調整其等有關系統(tǒng)的費用由代理銀行自行負責。2）如因網絡故障、線路堵塞等原因造成收款數據無法正常交換，代理銀行代收網點無法查詢收款數據時，代理銀行根據采購人通知，使用手工收款，憑繳款人所持的通知書辦理收款并在網絡恢復后發(fā)送對賬數據到非稅系統(tǒng)，所收款項按上述劃繳管理要求處理。3）代理銀行將其代收的繳專戶資金繳入采購人在第三方代理銀行開設的財政專戶的劃繳清算行為應規(guī)范管理，代理銀行須與第三方代理銀行就劃繳管理、報表管理、手續(xù)費清算等方面協(xié)商約定，簽訂代理清算協(xié)議并報采購人備案。若第三方代理銀行不再具備代收市級非稅收入資格，代理銀行與第三方代理銀行簽訂的代理清算協(xié)議自動失效，代理銀行應及時在本協(xié)議有效期內，重新自行委托新的第三方代理銀行。4）采購人在業(yè)務過程中如發(fā)現(xiàn)任何問題，應立即向代理銀行提出，并在雙方制度允許的范圍內商討解決辦法。如因國家政策調整而影響一方或雙方未能履行協(xié)議條款的，雙方應在國家政策、制度允許的范圍內協(xié)商解決辦法。5）在協(xié)議執(zhí)行過程中，若一方違反協(xié)議的條款，或未能履行本協(xié)議中規(guī)定的全部義務，經雙方協(xié)商，仍未