環(huán)保企業(yè)跨部門核心流程

1、跨 部 門 核 心 流 程目 錄一、集團年度計劃/預(yù)算制定流程二、業(yè)務(wù)單元年度計劃/預(yù)算制定、執(zhí)行流程三、投資決策管理流程四、費用報銷管理流程五、借款管理流程六、采購管理流程七、（工程類）合同審批流程八、（投資類）合同審批流程九、（業(yè)務(wù)類）合同審批流程十、（其它類）合同審批流程十一、古定資產(chǎn)管理流程十二、工程項目管理流程十三、總經(jīng)理辦公會管理流程總經(jīng)理（簽名）：深圳市*股份有限公司二零零五年十月、集團年度計劃/預(yù)算制定流程流程名稱計劃預(yù)算編碼受控狀 態(tài)制定流程核心執(zhí)行部 門企業(yè)管理部編制部 門企業(yè)管理部業(yè)務(wù)單元年度計劃/預(yù)算制定、執(zhí)行流程流程名稱計劃預(yù) 算執(zhí)行 流程編碼受控狀態(tài)核心執(zhí)行部 門業(yè)

2、務(wù)單位編制部門企業(yè)管理部行為 實施 環(huán)節(jié)集團總經(jīng)理總部財務(wù) 部企業(yè)管理部分管副總業(yè)務(wù)單位 總經(jīng)理業(yè)務(wù)單位部 門負責(zé)人流程名稱投資決策管理流程編碼受控狀態(tài)核心執(zhí)行部 門戰(zhàn)略發(fā)展 部編制部門戰(zhàn)略發(fā)展總監(jiān)行為頭施環(huán)節(jié)戰(zhàn)略發(fā)展部各相關(guān)部 門總經(jīng)理董事會開始項目調(diào)研、編制可 行性研究報告，并 召集相關(guān)部門評審 嘴NONONOYES評審審核/批審批審批權(quán)審批權(quán)外YES相關(guān)說明不包括需股東大會批準的投資項目四、費用報銷管理流程流程 名稱費用報銷業(yè) 務(wù)流程編碼受控狀態(tài)核心執(zhí)行部 門財務(wù)部編制部門財務(wù)部行為 實施 環(huán)節(jié)報銷人總部部門/業(yè) 務(wù)單元負責(zé)人企管總監(jiān)/ 財務(wù)總監(jiān)分管副總總經(jīng)理財務(wù)部開始填報銷單部門主管/

3、經(jīng)理審權(quán)限內(nèi)權(quán)限外（業(yè)務(wù):1單元）I權(quán)限外 （職能部 門II權(quán)限內(nèi) （業(yè)務(wù) 單元分I管副總相關(guān)說明各業(yè)務(wù)單元主管審批權(quán)限由各業(yè)務(wù)單元負責(zé)人決定。各審核/批環(huán)節(jié)如不通過返回到上一環(huán)節(jié)。五、借款管理流程流程名 稱借款審批業(yè) 務(wù)流程編碼受控狀態(tài)核心執(zhí)行部 門財務(wù)部編制部門財務(wù)部行為實 施環(huán)節(jié)借款人部門/業(yè)務(wù)單 元負責(zé)人企管總監(jiān) 財務(wù)總監(jiān)分管副總總經(jīng)理財務(wù)部六、采購管理流程流程名稱采購管理 流程編碼受控狀 態(tài)核心執(zhí)行部 門相關(guān)部門部編制部 門企業(yè)管理部行為實施環(huán) 節(jié)采購人總部部門/業(yè) 務(wù)單元負責(zé)人企管總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理流程名稱合同審批流 程編碼受控狀 態(tài)核心執(zhí)行部門項目組編制部 門工程管理部行為實施

4、環(huán)節(jié)工程管理部項目組總經(jīng)理財務(wù)部八、（投資類）合同審批流程流程名稱合同審批流 程編碼受控狀態(tài)核心執(zhí)行部門戰(zhàn)略發(fā)展部編制部門戰(zhàn)略發(fā)展總監(jiān)行為實施環(huán) 節(jié)戰(zhàn)略發(fā)展部總經(jīng)理辦公會議總經(jīng)理董事會行政部/財務(wù)部開始擬訂合同草案初審YES合同評審（財務(wù) 總監(jiān)、法律顧問 參與）合同談判財務(wù)總NO1審議監(jiān)、法律顧問參YESNO審核/批:權(quán)限外合同簽訂備份存檔相關(guān)說明不包括需股東大會批準的合同。九、（業(yè)務(wù)類）合同審批流程流程名稱合同審批流 程編碼受控狀態(tài)核心執(zhí) 行部門執(zhí)行單位 或部門編制部門企業(yè)管理 部行為實 施環(huán)節(jié)總部財務(wù) 部執(zhí)行單位或 部門企業(yè)管理部分管副總經(jīng)理集團總經(jīng) 理十、（其它類）合同審批流程流程名稱合

5、同審批流 程編碼受控狀態(tài)核心執(zhí) 行部門執(zhí)行單位 或部門編制部門企業(yè)管理 部行為實 施環(huán)節(jié)行政部/財 務(wù)部執(zhí)行單位或 部門總經(jīng)理辦公會總經(jīng)理董事會開始擬訂合同草案合同評審合同談判合同簽訂備份存檔行政部備份存檔結(jié)束NO審議NO審核/批YESNO審批YES權(quán) 限 外相關(guān)說明不需總經(jīng)會審議的合同直接進入下一環(huán)節(jié)。重要合同的評審和談判需企 管總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)和法律顧問參與。、固定資產(chǎn)管理流程流 程 名 稱固定資產(chǎn)管 理流程編碼受控狀態(tài)核心執(zhí)行 部門歸口管理 部門編制部門總部財務(wù)部行為實施環(huán)節(jié)使用部門歸口管理部門業(yè)務(wù)單位財 務(wù)部總部財務(wù) 部總經(jīng)理開始米購流固定資產(chǎn)I|固定資i產(chǎn)登記固定資產(chǎn)使用固定資|I-產(chǎn)日常/固定資產(chǎn)管理跟進YES折舊、轉(zhuǎn)移、出售、固定資產(chǎn)盤點異常情形（含轉(zhuǎn)移、出售、 報廢、損壞、丟失等）處I相關(guān)說 根據(jù)固定資產(chǎn)類型，由總經(jīng)理指定歸口管理部門。在建工程項目另行規(guī)定 明十二、工程項目管理流程流程名稱合同審批流 程編碼受控狀 態(tài)核心執(zhí)行部門項目組編制部 門工程管理部行為實施 環(huán)節(jié)項目組工程管理部總部