環(huán)保企業(yè)跨部門核心流程

1、跨 部 門 核 心 流 程目 錄一、集團(tuán)年度計(jì)劃/預(yù)算制定流程二、業(yè)務(wù)單元年度計(jì)劃/預(yù)算制定、執(zhí)行流程三、投資決策管理流程四、費(fèi)用報(bào)銷管理流程五、借款管理流程六、采購管理流程七、（工程類）合同審批流程八、（投資類）合同審批流程九、（業(yè)務(wù)類）合同審批流程十、（其它類）合同審批流程十一、古定資產(chǎn)管理流程十二、工程項(xiàng)目管理流程十三、總經(jīng)理辦公會(huì)管理流程總經(jīng)理（簽名）：深圳市*股份有限公司二零零五年十月、集團(tuán)年度計(jì)劃/預(yù)算制定流程流程名稱計(jì)劃預(yù)算編碼受控狀 態(tài)制定流程核心執(zhí)行部 門企業(yè)管理部編制部 門企業(yè)管理部業(yè)務(wù)單元年度計(jì)劃/預(yù)算制定、執(zhí)行流程流程名稱計(jì)劃預(yù) 算執(zhí)行 流程編碼受控狀態(tài)核心執(zhí)行部 門業(yè)

2、務(wù)單位編制部門企業(yè)管理部行為 實(shí)施 環(huán)節(jié)集團(tuán)總經(jīng)理總部財(cái)務(wù) 部企業(yè)管理部分管副總業(yè)務(wù)單位 總經(jīng)理業(yè)務(wù)單位部 門負(fù)責(zé)人流程名稱投資決策管理流程編碼受控狀態(tài)核心執(zhí)行部 門戰(zhàn)略發(fā)展 部編制部門戰(zhàn)略發(fā)展總監(jiān)行為頭施環(huán)節(jié)戰(zhàn)略發(fā)展部各相關(guān)部 門總經(jīng)理董事會(huì)開始項(xiàng)目調(diào)研、編制可 行性研究報(bào)告，并 召集相關(guān)部門評(píng)審 嘴NONONOYES評(píng)審審核/批審批審批權(quán)審批權(quán)外YES相關(guān)說明不包括需股東大會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目四、費(fèi)用報(bào)銷管理流程流程 名稱費(fèi)用報(bào)銷業(yè) 務(wù)流程編碼受控狀態(tài)核心執(zhí)行部 門財(cái)務(wù)部編制部門財(cái)務(wù)部行為 實(shí)施 環(huán)節(jié)報(bào)銷人總部部門/業(yè) 務(wù)單元負(fù)責(zé)人企管總監(jiān)/ 財(cái)務(wù)總監(jiān)分管副總總經(jīng)理財(cái)務(wù)部開始填報(bào)銷單部門主管/

3、經(jīng)理審權(quán)限內(nèi)權(quán)限外（業(yè)務(wù):1單元）I權(quán)限外 （職能部 門II權(quán)限內(nèi) （業(yè)務(wù) 單元分I管副總相關(guān)說明各業(yè)務(wù)單元主管審批權(quán)限由各業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人決定。各審核/批環(huán)節(jié)如不通過返回到上一環(huán)節(jié)。五、借款管理流程流程名 稱借款審批業(yè) 務(wù)流程編碼受控狀態(tài)核心執(zhí)行部 門財(cái)務(wù)部編制部門財(cái)務(wù)部行為實(shí) 施環(huán)節(jié)借款人部門/業(yè)務(wù)單 元負(fù)責(zé)人企管總監(jiān) 財(cái)務(wù)總監(jiān)分管副總總經(jīng)理財(cái)務(wù)部六、采購管理流程流程名稱采購管理 流程編碼受控狀 態(tài)核心執(zhí)行部 門相關(guān)部門部編制部 門企業(yè)管理部行為實(shí)施環(huán) 節(jié)采購人總部部門/業(yè) 務(wù)單元負(fù)責(zé)人企管總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理流程名稱合同審批流 程編碼受控狀 態(tài)核心執(zhí)行部門項(xiàng)目組編制部 門工程管理部行為實(shí)施

4、環(huán)節(jié)工程管理部項(xiàng)目組總經(jīng)理財(cái)務(wù)部八、（投資類）合同審批流程流程名稱合同審批流 程編碼受控狀態(tài)核心執(zhí)行部門戰(zhàn)略發(fā)展部編制部門戰(zhàn)略發(fā)展總監(jiān)行為實(shí)施環(huán) 節(jié)戰(zhàn)略發(fā)展部總經(jīng)理辦公會(huì)議總經(jīng)理董事會(huì)行政部/財(cái)務(wù)部開始擬訂合同草案初審YES合同評(píng)審（財(cái)務(wù) 總監(jiān)、法律顧問 參與）合同談判財(cái)務(wù)總NO1審議監(jiān)、法律顧問參YESNO審核/批:權(quán)限外合同簽訂備份存檔相關(guān)說明不包括需股東大會(huì)批準(zhǔn)的合同。九、（業(yè)務(wù)類）合同審批流程流程名稱合同審批流 程編碼受控狀態(tài)核心執(zhí) 行部門執(zhí)行單位 或部門編制部門企業(yè)管理 部行為實(shí) 施環(huán)節(jié)總部財(cái)務(wù) 部執(zhí)行單位或 部門企業(yè)管理部分管副總經(jīng)理集團(tuán)總經(jīng) 理十、（其它類）合同審批流程流程名稱合

5、同審批流 程編碼受控狀態(tài)核心執(zhí) 行部門執(zhí)行單位 或部門編制部門企業(yè)管理 部行為實(shí) 施環(huán)節(jié)行政部/財(cái) 務(wù)部執(zhí)行單位或 部門總經(jīng)理辦公會(huì)總經(jīng)理董事會(huì)開始擬訂合同草案合同評(píng)審合同談判合同簽訂備份存檔行政部備份存檔結(jié)束NO審議NO審核/批YESNO審批YES權(quán) 限 外相關(guān)說明不需總經(jīng)會(huì)審議的合同直接進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。重要合同的評(píng)審和談判需企 管總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)和法律顧問參與。、固定資產(chǎn)管理流程流 程 名 稱固定資產(chǎn)管 理流程編碼受控狀態(tài)核心執(zhí)行 部門歸口管理 部門編制部門總部財(cái)務(wù)部行為實(shí)施環(huán)節(jié)使用部門歸口管理部門業(yè)務(wù)單位財(cái) 務(wù)部總部財(cái)務(wù) 部總經(jīng)理開始米購流固定資產(chǎn)I|固定資i產(chǎn)登記固定資產(chǎn)使用固定資|I-產(chǎn)日常/固定資產(chǎn)管理跟進(jìn)YES折舊、轉(zhuǎn)移、出售、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)異常情形（含轉(zhuǎn)移、出售、 報(bào)廢、損壞、丟失等）處I相關(guān)說 根據(jù)固定資產(chǎn)類型，由總經(jīng)理指定歸口管理部門。在建工程項(xiàng)目另行規(guī)定 明十二、工程項(xiàng)目管理流程流程名稱合同審批流 程編碼受控狀 態(tài)核心執(zhí)行部門項(xiàng)目組編制部 門工程管理部行為實(shí)施 環(huán)節(jié)項(xiàng)目組工程管理部總部