集團(tuán)資產(chǎn)整合初步方案

1、集團(tuán)資產(chǎn)整合初步方案資產(chǎn)整合初步方案概要xxxxxx 投資集團(tuán)有限公司0 一三年十二月目錄一、項(xiàng)目概要二、整合前 xxxx 投資集團(tuán)目前的運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀公司財(cái)務(wù)狀況人員分工及管理當(dāng)前主要問(wèn)題三、整合中的主要任務(wù)集團(tuán)公司辦公選址落實(shí)管理人員與分工開(kāi)展公司項(xiàng)目資產(chǎn)統(tǒng)計(jì) 各分公司自營(yíng)與出租項(xiàng)目登記、建立專(zhuān)一臺(tái)賬 整理未登記與投入運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目原因 建立集團(tuán)公司統(tǒng)一資產(chǎn)管理明細(xì) 統(tǒng)計(jì)各分公司盈利與負(fù)債數(shù)據(jù)提出當(dāng)前急需解決的主要問(wèn)題四、整合后的 xxxx 投資集團(tuán)發(fā)展方向選用優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目資產(chǎn)融資 合理分解財(cái)務(wù)壓力、比選側(cè)重要點(diǎn) 公司年度用款計(jì)劃 主要項(xiàng)目設(shè)計(jì)、回款計(jì)劃五、項(xiàng)目資本優(yōu)化結(jié)構(gòu)調(diào)整鞏固既有資產(chǎn)收益 縮小既有

2、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)成本 擴(kuò)大既有資產(chǎn)項(xiàng)目服務(wù)種類(lèi) 原有項(xiàng)目債務(wù)減持目標(biāo)與盈利任務(wù) 集團(tuán)公司項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的防控措施一、項(xiàng)目概要為了提升XXXX投資集團(tuán)公司整體綜合實(shí)力；公司將通過(guò)本次資源整合， 進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)，明確各分公司經(jīng)營(yíng)主體與項(xiàng)目責(zé)任；根據(jù)周總 指示精神，2014年將建立全公司統(tǒng)一資產(chǎn)與項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)。具體分工與任務(wù)規(guī)劃如下：二、整合前xxxx投資集團(tuán)目運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀公司財(cái)務(wù)狀況截止2013年12月，公司共有固定資產(chǎn)如下：(1) 商品產(chǎn)權(quán)房(含廠房)m2(2) 土地所有權(quán)證 m(3) 固定資產(chǎn)設(shè)備臺(tái)套(4) 負(fù)債總額萬(wàn)元(5) 其它非權(quán)證廠房m(6) 實(shí)際貨幣流動(dòng)資金 萬(wàn)元(7) 員工總?cè)藬?shù)名人員分工及

3、管理(1) xxxxxxxxx運(yùn)輸有限公司；盈利(2) xxxxxx貿(mào)易有限公司：未知(xxxxx 遷 4s店,xxx 汽車(chē) xxxx銷(xiāo)售中心)；(3) 江蘇省xxxxxxxxxxxxxxxxxx 有限公司；盈利(4) xxxxxxxxxxx 業(yè)有限公司；未知（5xxxxxxxx修理有限公司；關(guān)停 （6） xxxxxxxxxxx銷(xiāo)售有限公司盈利當(dāng)前主要問(wèn)題（1）現(xiàn)金流短缺。（2）項(xiàng)目資本管理不到位。（3）固定資產(chǎn)增收缺乏。（4）財(cái)務(wù)制度不健全。（5）用人管理與效益脫勾。三、整合中的主要任務(wù)集團(tuán)公司辦公選址：2013年12月底前完成辦公地址選擇：南京落實(shí)管理人員與分工（1）總賬會(huì)計(jì)崗位1名（由周

4、總委派），出納1名（公司招聘），（2）文員1名（公司招聘），主要負(fù)責(zé)公司日常辦公接待與清潔。（3）辦公室主任1名（公司招聘），主要負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)（有項(xiàng)目管理基礎(chǔ)，且能配合總經(jīng)理開(kāi)展各項(xiàng)工作的能力）開(kāi)展公司項(xiàng)目資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)對(duì)集團(tuán)公司內(nèi)全部資產(chǎn)進(jìn)行摸底統(tǒng)計(jì)，建立完善總公司臺(tái)賬；包括固定資產(chǎn)、設(shè)備、易損件、租賃器具等登記與貼牌工作。各分公司自營(yíng)與出租項(xiàng)目登記、建立專(zhuān)一臺(tái)賬對(duì)各分公司自營(yíng)與出租項(xiàng)目進(jìn)行登記，核對(duì)協(xié)議內(nèi)容與財(cái)務(wù)收入明細(xì)，續(xù)簽與新簽項(xiàng)目需由總公司核準(zhǔn)與備案， 完善合理收益，爭(zhēng)取利益最大化集團(tuán)資產(chǎn)整合初步方案整理未運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目原因?qū)驹形撮_(kāi)展運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行登記，例如出租廠房以外的其它空置房、未

5、運(yùn)營(yíng)的門(mén)面房、辦公樓層、及其它閑置項(xiàng)目等。建立集團(tuán)公司統(tǒng)一資產(chǎn)管理明細(xì)（1）建立集團(tuán)公司統(tǒng)一資產(chǎn)管理明細(xì)，總賬應(yīng)與分公司一致。（2）建立集團(tuán)公司適時(shí)查詢與業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)連接機(jī)制，對(duì)分公司運(yùn)行狀況 與財(cái)務(wù)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。統(tǒng)計(jì)各分公司盈利與負(fù)債數(shù)據(jù)（1）建立各公分公司 2013 年度（ 1-12月末）盈利數(shù)據(jù)。（2）建立各公分公司 2013 年度（ 1-12月末）負(fù)債數(shù)據(jù)。（ 3）負(fù)債減持情況統(tǒng)計(jì)核對(duì)。（ 4）應(yīng)收款情況統(tǒng)計(jì)核對(duì)。（5）一般年度運(yùn)營(yíng)成本核對(duì)。（ 6）其它年度運(yùn)營(yíng)費(fèi)用登記說(shuō)明（內(nèi)部管控）提出當(dāng)前急需解決的主要問(wèn)題（ 1）研究當(dāng)前急需解決的主要問(wèn)題（ 2）找出合理最低成本應(yīng)對(duì)辦法，杜絕非計(jì)劃性

6、還款項(xiàng)目（3）確定還款的杠桿作用，優(yōu)化還款的先后順序意義重大。四、整合后的 xxxxx 投資集團(tuán)發(fā)展方向選用優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目資產(chǎn)融資（1）對(duì)順舟公司原有好的項(xiàng)目整合融資、強(qiáng)化增值效果。（2）對(duì)原有一般性項(xiàng)目進(jìn)行優(yōu)化，保值。（3）擴(kuò)大既有項(xiàng)目?jī)?nèi)容，完善增收渠道。（4）對(duì)新增項(xiàng)目推出合作性融資，以及其它創(chuàng)意增收內(nèi)容。集團(tuán)資產(chǎn)整合初步方案合理分解財(cái)務(wù)壓力、比選側(cè)重要點(diǎn)（1）對(duì)本公司影響最大的財(cái)務(wù)短板進(jìn)行優(yōu)化（2），針對(duì)項(xiàng)目借款的使用期限，合理規(guī)劃，減少利息成本。（3）對(duì)重要項(xiàng)目?jī)?yōu)先保證還款。公司年度用款計(jì)劃（1）列明本年度用款詳細(xì)計(jì)劃，各月份比重。（2）用款的主要目地，生產(chǎn)性費(fèi)用、經(jīng)營(yíng)性費(fèi)用、投資性費(fèi)用、利

7、息等。（3）做好用款的前置性設(shè)計(jì)，做到心中有數(shù)，使用有序。（4）在賬閑置資金的增值理財(cái)。（5）公司備用金的準(zhǔn)備。主要項(xiàng)目設(shè)計(jì)、回款計(jì)劃 （1）新增投資項(xiàng)目成本預(yù)算，收益評(píng)估 （2）新增投資項(xiàng)目回款時(shí)間，應(yīng)急計(jì)劃。五、項(xiàng)目資本優(yōu)化結(jié)構(gòu)調(diào)整鞏固既有資產(chǎn)收益（1）擴(kuò)大碼頭業(yè)務(wù)總量，增加效益。（2）完善碼頭服務(wù)種類(lèi)，倉(cāng)儲(chǔ)、短途駁運(yùn)、臨存物件計(jì)費(fèi)。（3）對(duì)鋼構(gòu)廠區(qū)內(nèi)其它空置廠房利用。（4）完善物業(yè)產(chǎn)權(quán)房與門(mén)面房權(quán)屬憑證，盡快啟動(dòng)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)。（5）在南京尋求優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)投資，增加集團(tuán)公司對(duì)所在地的影響力。 縮小既有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)成本（1）主要針對(duì)原有項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)成本控制，包括還貸性借款成本。2）降低空置性房屋無(wú)效益性比重，提高總投資回報(bào)率。 擴(kuò)大既有資產(chǎn)項(xiàng)目服務(wù)種類(lèi)1）增加碼頭可選擇性配送業(yè)務(wù)，2）公司營(yíng)業(yè)性門(mén)面房，開(kāi)設(shè)新店面3）查找閑置資產(chǎn)原因、出臺(tái)可操作性方案 原有項(xiàng)目債務(wù)減持目標(biāo)與盈利任務(wù)1）2014年計(jì)劃債務(wù)減持 500萬(wàn)，新增盈利 800萬(wàn)，結(jié)存 300 萬(wàn)。2）2015年計(jì)劃債務(wù)減持 600萬(wàn)，新增盈利 1000 萬(wàn)，結(jié)存 400萬(wàn)3）