境內(nèi)機構(gòu)外債簽約情況表

1、境內(nèi)機構(gòu)外債簽約情況表 （表樣）金額單位：1 貨幣單位債務(wù)編號（1 1）填表日期（2 2）年月日（一）債務(wù)人信息組織機構(gòu)代碼(3 3)債務(wù)人名稱（中文）(4 4)債務(wù)人名稱（英文）(5 5)債務(wù)人類型(6 6)債務(wù)人類型備注(7 7)（二）債務(wù)信息債務(wù)類型(8 8)債務(wù)類型備注(9 9)合同簽約日期(1010)是否循環(huán)貸款（1111）是否簽約幣別(1212)簽約金額(1313)借款期限(1414)展期（月）(1515)借款利率固定%（1616）浮動條件（1717）浮動利差%(1818)罰息%(1919)附帶選擇權(quán)（月）(2020)簽約到期日（2121）年月日承諾費率%(2222)代理費率%(2

2、323)管理費率%(2424)雜費幣種(2525)雜費金額(2626)（三）特殊條款是否有交叉違約條款是否（2727）是否有提前償還條款是否(28)(28)是否有加速到期條款是否（2929）是否有利息本金化條款是否(30)(30)合同使用法律中國其他國家（請注明）（3131）備注(32)(32)（四）債權(quán)人情況債權(quán)人名稱（中文）(33)(33)債權(quán)人名稱（英文）(34)(34)類型(35)(35)類型備注(36)(36)總部所在國家（地區(qū)）(37)(37)經(jīng)營地所在國家（地區(qū)）(38)(38)金額(39)(39)（五）擔(dān)保人情況擔(dān)保人名稱（中文）(40)(40)類型(41)(41)擔(dān)保人名稱（

3、英文）(42)(42)類型備注(43)(43)總部所在國家（地區(qū)）(44)(44)擔(dān)保金額(45)(45): :經(jīng)營地國家（地區(qū)）(46)(46)擔(dān)保編號(47)(47)（六）借款項目情況借款項目名稱（中文）(48)(48)所屬行業(yè)(49)(49)借款項目名稱（英文）(50)(50)所在地區(qū)(51)(51)項目金額(52)(52)（七）提款情況總提款金額(53)(53)其中：現(xiàn)金方式提款金額(54)(54)貨物方式提款金額(55)(55)服務(wù)方式提款金額(56)(56)境外支付方式提款金額(57)(57)其他方式提款金額(58)(58)是否均勻提款是否(59)(59)均勻提款次數(shù)(60)(60

4、)首次提款日年 月日（6161）末次提款日(62)(62)每次提款金額(63)(63)非均勻提款次數(shù)(64)(64)非均勻提款項目提款序號提款日提款金額(65)(65)年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰（八）還本情況償還依據(jù)總承諾每筆撥用（6666）償還方式（6767）是否均勻還本是否(68)(68)均勻還本次數(shù)(69)(69)首次還本日年 月曰（7070）末次還本日(71)(71)每次還本金額(72)(72): :非均勻還本次數(shù)(73)(73)非均勻還本項目還本序號還本日還本金額(74)(74)年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰（九）付息情況是否均勻付息是否(75

5、)(75)均勻付息次數(shù)(76)(76)首次付息日(77)(77)末次付息日(78)(78)每次付息金額(79)(79)非均勻付息次數(shù)次(80)(80)非均勻付息項目付息序號付息日付息金額(81)(81)年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰（十）其他債務(wù)單位填表人(82)(82)債務(wù)單位授權(quán)人(83)(83)境內(nèi)機構(gòu)外債簽約情況表填寫說明本表填寫我國政府、金融機構(gòu)以及經(jīng)批準(zhǔn)的部門正式簽訂的借款協(xié)議， 包括 本說明中所指的各種債務(wù)類型。但口頭承諾、意向性協(xié)（合同 ）、草簽協(xié)議以及 沒有約束力的會議紀(jì)要所表示的信貸不填入此表。（一）債務(wù)人信息（1 1）債務(wù)編號：企業(yè)無需填寫。（2 2）填

6、表日期：企業(yè)到外匯局申報登記日期。（3 3）組織機構(gòu)代碼：根據(jù)技術(shù)監(jiān)督局核批的組織機構(gòu)代碼填寫，如機構(gòu)代碼中 有字母構(gòu)成，請?zhí)畲髮懽帜?。? 4）債務(wù)人名稱（中文）：債務(wù)人中文名稱全稱，與營業(yè)執(zhí)照及代碼證一致。（5 5）債務(wù)人名稱（英文）：如果債務(wù)人沒有英文名稱，可以不填寫。（6 6）債務(wù)人類型：分為兩類，一是中資機構(gòu)，二是外資機構(gòu)。其中，中資機構(gòu)具體分為：（1 1）政府部門；（2 2）中資銀行；（3 3）中資非銀行金融機構(gòu)；（4 4）中資企業(yè)。外資機構(gòu)具體分為：（1 1）外資銀行；（2 2）外資非銀行金融機構(gòu)；（3 3）外資企業(yè)，具體 包括合資企業(yè)、合作企業(yè)和獨資企業(yè)；（4 4）其它外資機構(gòu)

7、。（7 7）債務(wù)人類型備注：以上不存在的機構(gòu)類型。（二）債務(wù)信息（8 8） 債務(wù)類型：包括：1 1、外國政府貸款；2 2、國際金融組織貸款；3 3、一般商 業(yè)貸款，具體細(xì)分為以下幾種類型：（1 1）雙邊貸款；（2 2）多邊貸款；（3 3）買方 信貸；（4 4）賣方信貸；（5 5）融資租賃；（6 6）銀團貸款；（7 7）從境外母公司貸款；（8 8）從境外子公司貸款；（9 9）從聯(lián)屬企業(yè)貸款；（1010 ）非股東及非關(guān)聯(lián)企業(yè)貸 款;（ 1111）補償貿(mào)易中需現(xiàn)匯償還的債務(wù)；（1212）境外金融機構(gòu)貸款；（1313）境內(nèi) 外資銀行貸款；（1414）其他貸款；（1515 ）貨幣市場工具；（1616）債

8、券和票據(jù)；（1717） 貨幣；（1818）其他外債；4 4、對外發(fā)行債券；（1 1）零息債券；非零息債券；5 5、 非居民存款；6 6、其它；（9 9）債務(wù)類型備注：以上不存在的債務(wù)類型。（1010）合同簽約日期：*年*月*日，按 4 4 位年、2 2 位月和 2 2 位日填寫。（1111 ）是否循環(huán)貸款：按合同情況選擇“是”或“。否循環(huán)貸款是指在借款期限內(nèi)、在合同規(guī)定的簽約金額內(nèi)，債務(wù)人可多次提款和還款的貸款方式。（1212）借款幣別：按簽約幣別選擇。（1313） 借款金額：按簽約金額填寫，填寫單位為 1 1 貨幣單位，小數(shù)點后保留兩 位。（1414） 借款期限：指合同中規(guī)定的簽約日期到最后

9、一筆還款的期限；或提款日 期到最后一筆還款的期限。具體使用哪一個期限，根據(jù)合同規(guī)定來確定。注意本 表是以月為計量單位。（1515）展期（月）：企業(yè)無需填寫。（1616） 借款利率：如果合同規(guī)定了固定利率，應(yīng)填寫相應(yīng)的固定利率條件。利 率以年利率為單位，小數(shù)點后保留 4 4 位。如貸款的年利率為 4 4%，應(yīng)在此處填寫 4 4”而不是 4 4%。（1717）浮動條件：如果合同規(guī)定的利率為浮動利率，在此處選擇浮動條件的類型。浮動條件分為:H H 一香港銀行同業(yè)拆放利率；J-J-本東京市場利率；L L 一倫敦銀行同業(yè)拆放利率； P P 一香港銀行優(yōu)惠利率；S S 一新加坡銀行同業(yè)拆放利率。(18)(

10、18) 浮動利差% % :如為浮動利率，在選擇相應(yīng)浮動條件后還需填寫“浮動利差 ( (%) )；只有利差為 0 0 時，可以不填此項。(19)(19) 罰息( () ):罰息是指借款人沒有在貸方的規(guī)定時間內(nèi)還款造成逾期，貸方 收取的利息。按合同規(guī)定填寫(或選擇)。(20)(20) 附帶選擇權(quán)(月)：指在合同簽定時即規(guī)定的一種權(quán)利。例如合同簽約期 限為 3 36 6個月，附帶選擇權(quán)為 2424 個月，表示的是在簽約期限到期后債權(quán)人或債 務(wù)人有權(quán)選擇是否繼續(xù)該合同 2424 個月。如果該筆外債沒有全部到款或沒有全部 償還債權(quán)人或債務(wù)人選擇繼續(xù)該合同時，可在合同第一次到期日前到所屬外匯局 辦理外債展

11、期登記，否則則視為合同終止。按合同規(guī)定填寫 ( (或選擇) )。(21)(21)簽約到期日：合同規(guī)定借款到期日期。按合同規(guī)定填寫(或選擇)。(22)(22)承諾費率% % :指借款人就貸方承諾提供資金而支付的費用。如貸方向借款人出具承諾書，承諾在一定額度內(nèi)提供貸款，如果借款人日后并沒有動用這筆資 金，為彌補貸方因承諾貸款而不能隨意使用該筆資金的損失，貸方向借款人收取的費用即為承諾費。(23)(23)代理費率% % :代理費是由借款人向代理方支付的一種費用。因為代理方在 聯(lián)系業(yè)務(wù)中會發(fā)生各種費用開支，如旅差費、電報費、電傳費、辦公費等。代理費屬于簽訂貸款協(xié)議后發(fā)生的費用， 通常在整個貸款期內(nèi)，直

12、至貸款全部償清以 前，每年支付一次。按合同規(guī)定填寫( (或選擇) )。(24)(24)管理費率% % :管理費的性質(zhì)近似于手續(xù)費。管理費的計算按貸款總額的一 定百分比計算，一次或分次付清。按合同規(guī)定填寫 （或選擇）。（2525）雜費幣種：雜費主要指簽訂貸款協(xié)議前所發(fā)生的費用，包括車馬費、律 師費、簽訂貸款協(xié)議后的宴請費等等，合同中約定的雜費的幣種，按合同規(guī)定填 寫（或選擇）。（2626 ）雜費金額：按合同規(guī)定填寫（或選擇）。（三）特殊條款（2727 ）是否有交叉違約條款：如果本合同項下的債務(wù)人在其他貸款合同項下出 現(xiàn)違約，則也視為對本合同的違約。（2828 ）是否有提前還款條款： 雙方協(xié)商一致

13、，乙方可在本合同約定的還本付息 日前償還本金和利息。此時，該利息金額根據(jù)借款本金實際占用時間具體計算。（2929 ）是否有加速到期條款： 借款人的信用等級、盈利水平、資產(chǎn)負(fù)債率、經(jīng) 營活動現(xiàn)金凈流量不符合貸款人信用貸款條件，或者其生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)狀況發(fā)生 重大變化，對貸款安全造成重大不利影響，貸款人有權(quán)宣布貸款提前到期，停止 發(fā)放尚未發(fā)放的貸款，并要求借款人提前償還已發(fā)放的部分或全部貸款。（3030）是否有利息本金化條款： 本金所獲得利息將這部分利息轉(zhuǎn)入本金，從而 繼續(xù)計算利息。（3131 ）合同適用法律：是指合同中規(guī)定的本合同受哪國法律管轄。（四）債權(quán)人情況（3333） 債權(quán)人名稱 仲文）：按

14、合同填寫。必須填寫全稱。（3434） 債權(quán)人名稱（英文）：按合同填寫。必須填寫全稱。（3535） 類型：根據(jù)債權(quán)人情況選擇，具體分類包括：（1 1）外國政府；（2 2）國際金融 組織；（3 3）境外金融機構(gòu)，具體又細(xì)分為境外商業(yè)銀行、境內(nèi)外資銀行、境外非銀行金融機構(gòu)和境內(nèi)外資非銀行金融機構(gòu)等4 4 類；（4 4）境外非金融機構(gòu)，具體又分為股東和非股東；（5 5）其它。如選擇“其它；需填寫債權(quán)人“類型備注”（3636） 類型備注：以上類型中不存在的類型。（3737） 總部所在國家（地區(qū)）：根據(jù)實際情況選擇填寫總部所在國家（地區(qū)）名 稱。（3838） 經(jīng)營地所在國家（地區(qū)）：根據(jù)實際情況選擇填寫經(jīng)

15、營地所在國家（地區(qū)）名 稱。（3939） 金額：按每個債權(quán)人所占的債權(quán)金額填寫，填寫單位為1 1 貨幣單位， 小 數(shù)點后保留兩位。（五） 擔(dān)保人情況（如該筆債務(wù)有擔(dān)保，擔(dān)保人情況的填寫要求同債權(quán)人情況，如無擔(dān)保條款，本欄可以為空）（4040） 擔(dān)保人名稱（中文）：即保證人，當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時，保證人按照約 定履行債務(wù)或者承擔(dān)責(zé)任。境內(nèi)機構(gòu)做擔(dān)保需到外匯局做對外擔(dān)保登記。（4141） 類型：境內(nèi)外機構(gòu)、個人、金融機構(gòu)等（4242） 擔(dān)保人名稱（英文）：擔(dān)保人英文名稱。（4343） 類型備注：母子公司、股東、關(guān)聯(lián)公司等。（4444） 總部所在國家（地區(qū)）：擔(dān)保人總部所在國家（地區(qū)）。（4545）

16、 擔(dān)保金額：合同中約定擔(dān)保人承擔(dān)的保證責(zé)任金額。（4646） 經(jīng)營地國家（地區(qū)）：擔(dān)保人經(jīng)營地國家（地區(qū)）。（4747） 擔(dān)保編號：擔(dān)保文件編號。（六） 借款項目情況（4848） 借款項目名稱（中文）:確定借人資金的用途，應(yīng)填寫具體項目名稱（中文）; 如僅是短期拆借，填寫“流動資金（一年以內(nèi)借款，只能用于企業(yè)一般經(jīng)營） ”長 期借款（一年以上借款，可以用于企業(yè)一般經(jīng)營或購買固定資產(chǎn)） ”如為吸收的 非居民存款填寫“吸收非居民存款”。（4949） 所屬行業(yè)：借款項目所屬行業(yè)、所在地區(qū)按項目投向及所在地實際情況選擇填寫。所屬行業(yè)具體包括以下 1919 種：農(nóng)、林、牧、漁業(yè)；采礦業(yè)； 制造業(yè)；電力、

17、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)；建筑業(yè)；交通運輸、倉儲和郵政業(yè)；（7 7）信息技術(shù)服務(wù)業(yè)；（8 8）批發(fā)和零售業(yè)；（9 9）住宿和餐飲業(yè)；（1010）金融業(yè)；（1111）房地產(chǎn)業(yè)；（1212）租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)；（1313）科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè)；（1414）水利管理業(yè)和社會服務(wù)業(yè)； （1515）教育； （1616）衛(wèi)生、社會保障和社會福利業(yè)；（1717）文化、體育和娛樂業(yè)；（1818）公共管理和社會組織；（1919）國際組織。（5050） 借款項目名稱（英文）：1.1.流動資金：workingworking capitalcapital ;2.;2.長期借款：Iong-termIong-ter

18、mloanloan ；3.3.吸收非居民存款：non-residentsnon-residents depositsdeposits。（5151） 所在地區(qū)：天津市市轄區(qū)。（5252） 項目金額：按每個項目所占用的金額填寫，填寫單位為1 1 貨幣單位，小 數(shù)點后保留兩位。（七）提款情況（5353）總提款金額：提款，即入賬，指外匯借款匯入外債賬戶時間。提款金額 應(yīng)按照合同約定的現(xiàn)金方式、貨物方式、服務(wù)方式、境外支付方式和其他方式分 別填寫。其中，現(xiàn)金方式提款指通過境內(nèi)銀行流入的外債資金；貨物方式提款指直接以貨物進口方式發(fā)生的提款；服務(wù)方式是指以支付服務(wù)貿(mào)易款項方式體現(xiàn)的提款；境外支付方式提款是指

19、該筆外債在境外提款并在境外使用（不用于支付進口貨物或服務(wù)費用）；以及其他方式提款，即除以上流人方式外的其他外債流入 方式。（5454） 現(xiàn)金方式提款金額：即貨幣方式借款。一般情況下均為現(xiàn)金方式。（5555） 貨物方式提款金額：即實物方式借款。（5656） 服務(wù)方式提款金額：即為債務(wù)人提供相應(yīng)服務(wù)。（5757） 境外支付方式提款金額： 即提款資金不進入國內(nèi)，在境外直接用于支付（一般情況下）。（5858） 其他方式提款金額：不屬于以上方式的提款方式。請以文字備注。（5959 ）是否均勻提款：均勻提款是指每次提款的金額相等，否則，為非均勻提款。如選擇“是”則要填寫“均勻提款次數(shù)” “首次提款日”“末

20、次提款日”和“每次提款 金額”如選擇“否”則要填寫“非均勻提款次數(shù)”及相應(yīng)的“提款序號”“提款日”和“提 款金額”提款次數(shù)、提款日期（首次、末次）和每次提款金額按合同約定的具體情 況填寫。（6060 ）均勻提款次數(shù)：一次性提款或多次等額提款次數(shù)。（6161） 首次提款日：借款第一次匯入外債賬戶的日期。（6262） 末次提款日：借款最后一次匯入外債賬戶的日期。（6363 ）每次提款金額：一次性提款金額或多次等額提款每次金額。（6464）非均勻提款次數(shù)：非等額提款約定次數(shù)。（6565 ）非均勻提款項目、提款序號、提款日、提款金額：按照合同約定逐筆填寫每次提款日期及金額。（八）還本情況(66)償還依據(jù)：(1)(1)總承諾；(2)(2)每筆撥用；(67) 償還方式：具體選擇項為：(1)(1)等額本金；(2)(2)定額年金；(3)(3) 次償清；(4)(4) 通知還款；其它。 如果償還方式選擇為 或，則需要按合同填寫“償還方式 備注”和“非均勻還本次數(shù)”(6868 )是否均勻還本：均勻還本是指償還方式選擇為“等額本金”、“定額年金”：“一次償清”的還本，“通知還款”和其他方式