2020年財(cái)務(wù)部年度總結(jié)范文

1、糟編word文檔下載可編輸一、按照規(guī)?；l(fā)展，專業(yè)化管理的要求，統(tǒng)一公司財(cái)務(wù)核算方面度量衡， 統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)一是建立了一系列財(cái)務(wù)管理制度并督促各單位認(rèn)真執(zhí)行，全年 公司除大部分使用局財(cái)務(wù)核算制度外，還針對公司實(shí)際情況制定了費(fèi)用管理辦 法，資金管理辦法，辦公用品管理辦法，汁算機(jī)管理辦法，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分 析制度，費(fèi)用預(yù)算管理辦法等幾個(gè)規(guī)范性財(cái)務(wù)文件。并在全公司范用內(nèi)實(shí)施, 保證了公司在幾個(gè)主要費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)上的統(tǒng)一。二是制左了年度費(fèi)用預(yù)算的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn), 針對具體的崗位給泄具體的標(biāo)準(zhǔn)，并每月反饋給各部門，要求各部門每月進(jìn)行分 析，對全公司各單位的管理費(fèi)用每個(gè)季度進(jìn)行一次分析，并上報(bào)局財(cái)務(wù)部。管理 費(fèi)用控制在年

2、度預(yù)算范用內(nèi)。預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)，細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。按科目進(jìn) 行了分類統(tǒng)計(jì)，為全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)：預(yù)算方案根據(jù)各分公司反饋回來的意見適 當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分公司，使各單位對本公 司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度：增加預(yù)算的剛性。我們注重 了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不泄期的向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋情況，對于超預(yù) 算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)N 的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好。二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)資金管理和費(fèi)用預(yù)算管理，確保維持生產(chǎn)經(jīng)營最低現(xiàn)金流量今 年公司合同額目標(biāo)為5億，這就需要我們投入大量的投標(biāo)保證金來支

3、撐，鐵路項(xiàng) 目也需自購很多大型設(shè)備，而我司成立時(shí)間不長，資金儲(chǔ)備不足，為了緩解資金 壓力，規(guī)范資金使用和費(fèi)用開支，今年財(cái)務(wù)部對資金和費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算管理，千方 百計(jì)籌措資金，具體措施一是資金的使用和安排，按照“以收左支”、'量入為岀”、 “總體平衡”的原則，公司要求各單位報(bào)送資金周報(bào)，統(tǒng)一管理和調(diào)配和調(diào)配資金，實(shí)行日常資金預(yù)算審批制度。公司對公司內(nèi)部資金實(shí)行內(nèi)部有償調(diào)劑。占用 資金要交納使用費(fèi)。二是制左制度，加大工程款的收回力度，把工程款結(jié)算的主 要責(zé)任落實(shí)到項(xiàng)目經(jīng)理部全體管理人員，把資金的回收納入對項(xiàng)目經(jīng)理部的考核 并與全體人員的收入掛鉤，尤其是項(xiàng)目經(jīng)理要對工程款的結(jié)算負(fù)責(zé)到底要負(fù)終身

4、責(zé)任，達(dá)不到一立收款比例的不能兌現(xiàn)承包責(zé)任獎(jiǎng)。三是明確將現(xiàn)金流指標(biāo)作為 公司的重要考核指標(biāo)：堅(jiān)持項(xiàng)目“以收泄支，不收不支”的原則，建立項(xiàng)目收款 預(yù)警機(jī)制；淸理拖欠工程款，將責(zé)任細(xì)分到個(gè)人（應(yīng)收款與英他應(yīng)收款）；公司核 定各單位應(yīng)繳利潤和貨幣資金，通過套現(xiàn)提高資產(chǎn)收益率。全年公司核左各單位 應(yīng)上交公司34萬元，實(shí)際收回3156萬元，除鐵路公司有235萬未交足外，其余 均按時(shí)交足。四是實(shí)行固泄費(fèi)用預(yù)算管理制度，節(jié)約支岀，具體來說，不僅對公 司分公司的固立費(fèi)用實(shí)行預(yù)算管理、盡可能的控制支岀，同時(shí)對公司和分公司兩 級領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目經(jīng)理的固左費(fèi)用也要象部門一樣進(jìn)行單獨(dú)核算和預(yù)算，在開源的基 礎(chǔ)上達(dá)到石流的目

5、的。五是在謝總的協(xié)調(diào)下，財(cái)務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營資金需要，全年 共計(jì)向局借款8億元，有力保證了各單位生產(chǎn)經(jīng)營的資金周轉(zhuǎn)需要。其中安徽公 司xx萬元，隧道公司28萬元，公司總部1萬元，哈大項(xiàng)目部XX萬元，水綏項(xiàng)目 部3萬元。六是積極爭取局支持，將局采購哈大和隧道公司的設(shè)備轉(zhuǎn)為局投資款, 全年共計(jì)轉(zhuǎn)為投資的4525萬元，其中現(xiàn)金9萬元，這樣不僅使公司每年少向局交 借款利息3多萬元，而且是公司固左資產(chǎn)增加了 4多萬元，大大加強(qiáng)了公司實(shí)力。三、泄期進(jìn)行財(cái)務(wù)資金分析，提供決策支持。財(cái)務(wù)部制左了經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析模 塊，將相關(guān)表格相對固化，形成標(biāo)準(zhǔn)的程序和指標(biāo)。通過對經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量 分析，總結(jié)公司現(xiàn)金流量的來源和

6、貢獻(xiàn)，通過定期財(cái)務(wù)分析，使各公司對所負(fù)責(zé)糟編word文檔下載可編輸業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀能及時(shí)準(zhǔn)確地了解，促進(jìn)公司內(nèi)部降低成本費(fèi)用，提髙經(jīng)濟(jì)效益。四、做好日常財(cái)務(wù)管理工作，及時(shí)為分公司和項(xiàng)目提供服務(wù)支持 一是在財(cái) 務(wù)部人手較少的情況下，通過有序的組織，能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作。財(cái)務(wù) 部每天都離不開資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳、記帳工作。這是財(cái)務(wù)部最平常最繁重的 工作，一年來，我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的支持?；旧蠞M足了 各部門對我部的財(cái)務(wù)要求。公司資金流量一直很大，財(cái)務(wù)部員工本著"認(rèn)貞、仔細(xì)、 嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)，沒有出現(xiàn)過任何差錯(cuò)。二是 及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供各

7、種報(bào)表，及時(shí)將公司財(cái)務(wù)狀況匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，便于領(lǐng)導(dǎo)決策。 三是配合上級部門及時(shí)完成上市831工作。四是加強(qiáng)財(cái)務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度， 防范資金風(fēng)險(xiǎn)公司收入資金、費(fèi)用資金納入企業(yè)貨幣資金帳戶核算，便于對現(xiàn)金 的監(jiān)控管理：制定了定期財(cái)務(wù)檢査制度，每季度組織1次財(cái)務(wù)檢査，檢查重點(diǎn)放 在印鑒是否按規(guī)立分管，資金管理、存貨管理、固泄資產(chǎn)管理等方面，并針對檢 査中存在的問題限期整改，并檢査其整改落實(shí)情況?？傊?，本年度全體財(cái)務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)岀自己的努力和敬業(yè)。雖 然做了很多工作，但還有很事情待著我們，還有些事情做的不夠。一是上半年鐵 路項(xiàng)目有一部分核泄上交資金未按照規(guī)左及時(shí)足額收回來；二是財(cái)務(wù)部門未能經(jīng)

8、常深入分公司和項(xiàng)目了解第一手資料和情況；三是在審核各部門情況的時(shí)候把關(guān) 不太嚴(yán)格。在新的一年里，財(cái)務(wù)部將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路，從嚴(yán)管理, 積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀，具體有以下工作安排和汁劃。一是按財(cái)務(wù)預(yù)算 科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時(shí)要積極提供全面、準(zhǔn)確的 經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀，二是深入研究稅收政策，合理避稅 增效益。新的一年里，全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與 稅務(wù)部門各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。三是搞好固左 資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。xx年，我們應(yīng)加強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報(bào)廢 資產(chǎn)處程工

9、作，努力提髙資產(chǎn)利潤率。四是加強(qiáng)管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目 標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和效益的增長服務(wù)。管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運(yùn)行的保證，管理是提 髙企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)右，建立創(chuàng)新的機(jī)制，必須靠管理來保證，管理對企 業(yè)來說是永恒的。為此，財(cái)務(wù)科將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點(diǎn)，即進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái) 務(wù)管理，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，控制生產(chǎn)成本，實(shí)行全而預(yù)算管理，合理安排，壓縮不 必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預(yù)算，有計(jì)劃，使企業(yè)資金得到 有效合理的發(fā)揮效益。同時(shí)對于機(jī)關(guān)部門的費(fèi)用，實(shí)行科學(xué)預(yù)算，包干使用，并 納入年底對各單位的考核，有效控制各項(xiàng)費(fèi)用的不合理開支。五是明確責(zé)任，從 嚴(yán)要求，積極抓好會(huì)訃從業(yè)人員職業(yè)道徳素質(zhì)培訓(xùn)，提髙服務(wù)水平。六是穩(wěn)左 財(cái)務(wù)隊(duì)伍，繼續(xù)加強(qiáng)會(huì)計(jì)從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使全公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作再上新臺(tái)階。 我們具體從以下幾方面入手 1、加強(qiáng)理論培訓(xùn)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識。 使財(cái)務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認(rèn)識財(cái)務(wù)工作的連續(xù) 性、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識。2、加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營財(cái)