金蝶KIS實(shí)驗(yàn)報(bào)告

1、實(shí)驗(yàn)報(bào)告 一實(shí)驗(yàn)?zāi)康耐ㄟ^(guò)進(jìn)行金蝶KIS個(gè)人全程實(shí)驗(yàn)，從建賬到日常業(yè)務(wù)處理，報(bào)表練習(xí)，購(gòu)銷(xiāo)存業(yè)務(wù)處理等相關(guān)操作，了解該會(huì)計(jì)軟件的主要功能及特點(diǎn)，更深入的掌握功初始化能的使用要領(lǐng)、日常業(yè)務(wù)處理的操作技巧及期末處理的使用方法，了解從編制記賬憑證，審核記賬憑證、過(guò)賬、期末結(jié)賬以及編制財(cái)務(wù)報(bào)表等一系列會(huì)計(jì)處理的全過(guò)程。通過(guò)個(gè)人全程實(shí)驗(yàn)，全面的了解和熟悉會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)，掌握會(huì)計(jì)基本概念，對(duì)會(huì)計(jì)核算的基本程序和基本方法有了更深一步的掌握。二實(shí)驗(yàn)原理借貸記賬法規(guī)則：有借必有貸，借貸必相等。資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益三實(shí)驗(yàn)設(shè)備裝有金蝶KIS專(zhuān)業(yè)版軟件的電腦，金蝶實(shí)驗(yàn)教材四結(jié)果預(yù)測(cè)根據(jù)實(shí)驗(yàn)教材以及掌握的知識(shí)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)，得到實(shí)

2、驗(yàn)結(jié)果。將輝煌工業(yè)有限公司2012年發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)完整正確的體現(xiàn)在賬套中，為該公司經(jīng)營(yíng)決策者及相關(guān)利益者，提供有用的財(cái)務(wù)信息，有利于做出正確的經(jīng)濟(jì)決策。五、實(shí)驗(yàn)步驟（一）建賬1建賬套。（1）金蝶KIS專(zhuān)業(yè)版工具賬套管理新建。錄入相關(guān)數(shù)據(jù)。（2） “金蝶KIS專(zhuān)業(yè)版”，以 “Manager”，密碼為空，登錄到“AO11輝煌工業(yè)有限公司”，進(jìn)入金蝶KIS專(zhuān)業(yè)版主界面。（3）“基礎(chǔ)設(shè)置”模塊， “系統(tǒng)參數(shù)” “會(huì)計(jì)期間”“設(shè)置會(huì)計(jì)期間”，啟用會(huì)計(jì)年度為“2012” “財(cái)務(wù)參數(shù)”，啟用會(huì)計(jì)年度為“2012”，啟用會(huì)計(jì)期間為“1”。2增加用戶(hù)?；A(chǔ)設(shè)置用戶(hù)管理新建用戶(hù)錄入相關(guān)用戶(hù)及其權(quán)限。（二）初始化1

3、設(shè)置財(cái)務(wù)系統(tǒng)賬套選項(xiàng)（1）增加電匯結(jié)算方式：基礎(chǔ)設(shè)置結(jié)算方式新增代碼：JS02，名稱(chēng)：電匯（2）選擇憑證保存后立即新增：賬務(wù)處理憑證錄入查看選項(xiàng)選定“憑證保存后立即新增” 確定2設(shè)置業(yè)務(wù)系統(tǒng)賬套選項(xiàng)（1）增加存放地點(diǎn)。基礎(chǔ)設(shè)置核算項(xiàng)目倉(cāng)庫(kù)新增。依次錄入。3基礎(chǔ)資料（1）增加美元幣別基礎(chǔ)設(shè)置幣別新增幣別代碼：USD，幣別名稱(chēng)：美元，記賬匯率：8.7（2）增加客戶(hù)基礎(chǔ)設(shè)置核算項(xiàng)目客戶(hù)新增。（3）增加供應(yīng)商基礎(chǔ)設(shè)置核算項(xiàng)目供應(yīng)商新增。（4）增加部門(mén)基礎(chǔ)設(shè)置核算項(xiàng)目部門(mén)新增。（5）增加職員基礎(chǔ)設(shè)置核算項(xiàng)目職員新增。（6）增加或修改會(huì)計(jì)科目基礎(chǔ)設(shè)置會(huì)計(jì)科目文件從模塊中引入會(huì)計(jì)科目小企業(yè)會(huì)計(jì)制度科目引入確

4、定根據(jù)實(shí)驗(yàn)材料一一修改或刪除會(huì)計(jì)科目，設(shè)定相關(guān)科目的核算項(xiàng)目。（7）增加存貨編碼基礎(chǔ)設(shè)置計(jì)量單位新增數(shù)量組和重量組在數(shù)量組下新增“塊”和“臺(tái)”。在重量組下新增“公斤”和“噸”關(guān)閉核算項(xiàng)目物料新增根據(jù)存貨編碼一一填寫(xiě)。（8）初始余額初始化科目初始數(shù)據(jù)根據(jù)實(shí)驗(yàn)材料一一填寫(xiě)（三）日常賬務(wù)練習(xí)1.錄入記賬憑證（1）基礎(chǔ)設(shè)置憑證字。設(shè)置憑證字為：收，付，轉(zhuǎn)。（2）初始化啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)結(jié)束初始化，啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)。（3）賬務(wù)處理模塊憑證錄入錄入相關(guān)數(shù)據(jù)信息。（4）張娟登錄系統(tǒng)，審核記賬。2.查詢(xún)賬簿（1）賬務(wù)處理模塊，查詢(xún)相關(guān)明細(xì)賬，日記賬，總賬。（2）查詢(xún)管理費(fèi)用明細(xì)賬。多欄式明細(xì)賬設(shè)計(jì)新增會(huì)計(jì)科目6602，

5、自動(dòng)編排，幣別代碼RMB保存點(diǎn)擊“管理費(fèi)用多欄式明細(xì)賬” 確定（四）報(bào)表練習(xí)1. 查詢(xún)本月科目余額表。（1）保證憑證已全部過(guò)賬。（2）報(bào)表分析，資產(chǎn)負(fù)債表，點(diǎn)擊自動(dòng)計(jì)算圖標(biāo)。調(diào)整報(bào)表中不正確項(xiàng)目。2. 制作自定義報(bào)表報(bào)表與分析自定義報(bào)表新建根據(jù)實(shí)驗(yàn)材料一一錄。（五）工資練習(xí)1.增加工資項(xiàng)目（1） “工資管理”模塊，“類(lèi)別管理”，新建，工資類(lèi)別。輸入類(lèi)別名稱(chēng)“正式工”，“臨時(shí)工”。（2）“項(xiàng)目設(shè)置”。項(xiàng)目設(shè)置，新增。輸入工資項(xiàng)目。2.輸入工資公式。（1）“公式設(shè)置”。新增公式名稱(chēng)：正式工工資計(jì)算方法：按實(shí)驗(yàn)教材一次輸入公式檢查確定保存。3.錄入工資數(shù)據(jù)（1）賬簿報(bào)表下“部門(mén)”。新建輸入部門(mén)信息。

6、（2）“職員”。新增在“職員-新增”窗口下，輸入職員代碼，職員姓名，性別，部門(mén)，和職員類(lèi)別。職員類(lèi)別按F7選擇輸入。（3）子功能下，點(diǎn)擊“工資錄入”?！斑^(guò)濾器”窗口下增加過(guò)濾名稱(chēng)：工資公式計(jì)算公式，選擇“正式工工資”。工資項(xiàng)目下，勾選：職員代碼，職員名稱(chēng)，底薪，薪資，津貼，其他，扣款，稅款，應(yīng)發(fā)，實(shí)發(fā)確定過(guò)濾器窗口確定。在“工資錄入-正式工工資”下，依照材料錄入數(shù)據(jù)。五分配本月工資。1.子功能費(fèi)用分配新增費(fèi)用分配-新增窗口下，按實(shí)驗(yàn)資料，錄入數(shù)據(jù)。管理人員、一般科室人員管理費(fèi)用-工資工資；業(yè)務(wù)人員銷(xiāo)售費(fèi)用；生產(chǎn)人員生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本。費(fèi)用科目的核算項(xiàng)目，依此選擇相關(guān)部門(mén)，按F7鍵入保存勾選

7、費(fèi)用分配，點(diǎn)擊“生成憑證” 是關(guān)閉。賬務(wù)處理中，憑證管理中可以查看生成的憑證。六查看本月工資表。在賬簿報(bào)表中，選擇“工資費(fèi)用分配表”。（六）固定資產(chǎn)練習(xí)1.新購(gòu)固定資產(chǎn)。（1）先反過(guò)賬，反初始化。（2）固定資產(chǎn)模塊；固定資產(chǎn)增加；點(diǎn)擊資產(chǎn)類(lèi)別右邊黃色標(biāo)記，出現(xiàn)固定資產(chǎn)類(lèi)別窗口，新增，錄入固定資產(chǎn)類(lèi)別。房屋及建筑物，生產(chǎn)設(shè)備，辦公設(shè)備。（3）固定資產(chǎn)卡片變動(dòng)-新增下，固定資產(chǎn)的基本信息，部門(mén)及其他，原及折舊根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)錄入。2.固定資產(chǎn)清理。（1）結(jié)束初始化，啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)。（2）固定資產(chǎn)變動(dòng)；選擇002，點(diǎn)擊清理。彈出“固定資產(chǎn)清理-新增”，變動(dòng)方式，其他減少；保存；確定。3.計(jì)提折舊。計(jì)提折舊

8、下一步憑證字：轉(zhuǎn)計(jì)提折舊開(kāi)始計(jì)提計(jì)提折舊完成憑證管理點(diǎn)擊“按單” 開(kāi)始生成憑證完畢。（七）期末處理1.結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益。憑證過(guò)賬，賬務(wù)處理，期末調(diào)匯， 8.3下一步，匯兌損益科目：財(cái)務(wù)費(fèi)用，憑證字：轉(zhuǎn)完成，生成一張憑證。2.制作自動(dòng)轉(zhuǎn)賬賬務(wù)處理自動(dòng)轉(zhuǎn)賬新增轉(zhuǎn)賬名稱(chēng)：結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)付賬款機(jī)制憑證自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證字：轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬期間：1-12摘要：結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)付賬款科目：1151，預(yù)付賬款方向：借轉(zhuǎn)賬方式：按公式轉(zhuǎn)入公式定義：ACCT("1151","c","",0,1,1,"") /12;確定，保存。返回自動(dòng)轉(zhuǎn)賬窗口，勾選結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)付賬款，點(diǎn)擊生成

9、憑證。3.過(guò)賬。4.結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益。（1）反過(guò)賬，反初始化?；A(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)利潤(rùn)分配科目：本年利潤(rùn)分配：利潤(rùn)分配。（2）結(jié)束初始化。賬務(wù)處理憑證過(guò)賬結(jié)轉(zhuǎn)損益下一步下一步憑證字：轉(zhuǎn)，完成。生成一張憑證。（八）進(jìn)銷(xiāo)存業(yè)務(wù)處理1.日常業(yè)務(wù)處理（1）采購(gòu)管理采購(gòu)入庫(kù)，根據(jù)數(shù)據(jù)一一錄入，保存審核關(guān)閉；采購(gòu)發(fā)票中，一一錄入相關(guān)數(shù)據(jù)保存審核采購(gòu)發(fā)票序時(shí)薄鉤稽退出（2）倉(cāng)存管理生產(chǎn)領(lǐng)料。一一錄入；保存審核。（3）倉(cāng)存管理產(chǎn)品入庫(kù)。一一錄入；保存審核。（4）銷(xiāo)售管理銷(xiāo)售發(fā)票。一一錄入；保存審核。銷(xiāo)售出庫(kù)中，一一錄入；保存審核；銷(xiāo)售發(fā)票序時(shí)薄勾稽退出（5）倉(cāng)庫(kù)管理盤(pán)虧毀損，一一錄入數(shù)據(jù)。存貨核算存貨出庫(kù)核算下一步代

10、碼：001至102下一步完成。存貨核算憑證模板根據(jù)實(shí)驗(yàn)需要修改憑證模板生成憑證勾選憑證模板重設(shè)勾選選擇標(biāo)志生成憑證六、實(shí)驗(yàn)結(jié)果（一）系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置1、列出本賬套全部的操作員（二）總賬子系統(tǒng)1、期初試算平衡表2、記賬憑證共19張。業(yè)務(wù)處理：其中1月5日憑證如下：1月25日1月10日憑證如下工資模塊：2012年1月1號(hào)固定資產(chǎn)2012年1月31號(hào):期末處理：2012年1月31號(hào)憑證如下：進(jìn)銷(xiāo)存處理：2012年1月15日：2012年1月16日：2012年1月25日：2012年1月31日：3、查詢(xún)管理費(fèi)用多欄賬如下：4、自定義報(bào)表“簡(jiǎn)表”如下 （三）業(yè)務(wù)1、采購(gòu)發(fā)票、采購(gòu)入庫(kù)單2.銷(xiāo)售發(fā)票、銷(xiāo)售出庫(kù)單3.生產(chǎn)領(lǐng)料單4.產(chǎn)成品出庫(kù)單5.材料盤(pán)虧單 七實(shí)驗(yàn)分析在金蝶KIS財(cái)務(wù)系統(tǒng)中，數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)高度共享的情況下，建賬初始化等相關(guān)數(shù)據(jù)的錄入顯得十分重要。各個(gè)子系統(tǒng)與總賬之間是互相聯(lián)系，相互掛鉤。所以，作為實(shí)驗(yàn)操作者，必須系統(tǒng)掌握相關(guān)知識(shí)，了解賬套用戶(hù)權(quán)限，借助會(huì)計(jì)原理，運(yùn)用會(huì)計(jì)方法，認(rèn)真將該公司的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)在財(cái)務(wù)軟件正確完整體現(xiàn)出來(lái)。八結(jié)論 通過(guò)金