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龍湖集團(tuán)月度資金計(jì)劃管理制度1、目的：加強(qiáng)各區(qū)域公司月度資金計(jì)劃編制和報(bào)送審批的及時(shí)性，鼓勵(lì)基于書(shū)而計(jì)劃的正式溝通。2、原則：資金由集團(tuán)統(tǒng)籌安排，區(qū)域公司按月提交月度資金計(jì)劃并以審批通過(guò)的版本作為當(dāng)月收 支目標(biāo)。3、適用范圍：財(cái)務(wù)管理相對(duì)獨(dú)立且已具備獨(dú)立編制資金il劃能力的區(qū)域公司4、管理辦法：4.1提交審批時(shí)間：每月第5個(gè)工作日前（包含當(dāng)日）4.2資金計(jì)劃周期及長(zhǎng)度：滾動(dòng)資金計(jì)劃和項(xiàng)目滾動(dòng)資金計(jì)劃以月為周期，填報(bào)至2009年12月。以后每年12月，結(jié)合預(yù)算，填報(bào)長(zhǎng)度順延一年。（格式請(qǐng)見(jiàn)附表）4.3提交審批內(nèi)容及格式：審批內(nèi)容應(yīng)包括當(dāng)月更新的具有相應(yīng)上述周期和長(zhǎng)度的月度資金計(jì)劃和上月的資金計(jì)劃執(zhí)行總結(jié)， 格式見(jiàn)附表、附件。4. 4計(jì)劃執(zhí)行管理：/對(duì)于按時(shí)提交月度資金計(jì)劃且通過(guò)集團(tuán)審批的區(qū)域公司，集團(tuán)投融資中心將積極協(xié)助保障英當(dāng) 月各項(xiàng)計(jì)劃支付（包括安排資金調(diào)撥，協(xié)助各項(xiàng)融資和基金投資工作）；對(duì)于未按時(shí)提交或因 提交質(zhì)量等問(wèn)題無(wú)法通過(guò)審批的區(qū)域公司，集團(tuán)投融資中心將首先督促其盡快提交資金計(jì)劃并 與集團(tuán)達(dá)成共識(shí)，然后統(tǒng)籌安排該區(qū)域的資金使用。/ 原則上，在月度資金訃劃未通過(guò)集團(tuán)審批前，不進(jìn)行大額上地款及股權(quán)收購(gòu)款項(xiàng)的支付。/對(duì)于超計(jì)劃支付要求，區(qū)域公司總經(jīng)理或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)在平衡區(qū)域內(nèi)當(dāng)月收支基礎(chǔ)上向集團(tuán)提 岀資金汁劃調(diào)整申請(qǐng)，通過(guò)審批后方可進(jìn)行支付

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