用友U8+供應(yīng)鏈操作手冊

1、用友U8 +供應(yīng)鏈操作手冊（銷售庫存存貨核算）、銷售管理、普通銷售業(yè)務(wù)流程各模塊月末結(jié)賬流程普通銷售業(yè)務(wù)的操作步驟:1、依次點擊：業(yè)務(wù)工作一一供應(yīng)鏈一一銷售管理一一銷售訂貨一一銷售訂單，出現(xiàn)如下界面:單擊表頭“增加”按扭，按實際業(yè)務(wù)發(fā)生情況把表頭表體補充完整2、依次點擊：業(yè)務(wù)工作一一供應(yīng)鏈一一銷售管理一一銷售發(fā)貨一一發(fā)貨單，出現(xiàn)如下界面:2、增加新發(fā)貨單步驟 ：a、單擊表頭 “增加”按扭，按實際業(yè)務(wù)發(fā)生情況把表頭表體補充完整?；蛘摺皡⒄铡变N售訂單生成發(fā)貨單。b、財務(wù)管理部應(yīng)收管理崗根據(jù)貨款到賬情況“審核”后，此發(fā)貨單生效。3、銷售發(fā)票的生成步驟：a、依次點擊：銷售管理一一銷售開票一一銷售專用發(fā)

2、票，出現(xiàn)如下界面:b、單擊銷售專用發(fā)票表頭“增加”按扭，出現(xiàn)如下圖所示過濾窗口：C、填寫完過濾條件后，點“過濾” ，彈出“選擇 發(fā)貨單 ”對話框，在選擇列下方雙擊所要開票的發(fā)貨單（出現(xiàn) Y為選中），如下圖所示:D、點“0K確定”后生成對應(yīng)發(fā)票，如果需要與真實發(fā)票號一致，需要將發(fā)票編號設(shè)置為手工填制。系統(tǒng)默認發(fā)票號為流水號，自動生成。手工填制如下圖所示:E、確認內(nèi)容準確無誤后，點擊表頭保存，然后復(fù)核，此發(fā)票才能結(jié)算；、銷售退貨業(yè)務(wù)：1、退貨單生成步驟：A、依次點擊:銷售管理銷售發(fā)貨退貨單；B、單擊表頭“增加”選項，出現(xiàn)發(fā)貨單過濾窗口，如下圖；C、填寫完過濾條件后，點“過濾” ，出現(xiàn)如下圖所示參照

3、窗口，選擇要參照的發(fā)貨單；D、點“OK確定”后生成對應(yīng)退貨單，如下圖所示:E、確認準確無誤后，點擊保存并審核。然后依據(jù)退貨單生成紅字發(fā)票。路徑為（銷售管理銷售開票銷售紅字專用發(fā)票）、庫存管理1、填制采購入庫單1）、【步驟】，如圖 4-1 示。業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈庫存管理采購入庫采購入庫單4-3增加 參照采購訂單生成。單擊增加按鈕的下面三角，在頁框標題采購訂單和采購到貨單之間選擇采購訂單， 會出現(xiàn)如圖 4-2 所示過濾條件，在如圖 4-3 所示的窗口中設(shè)置過濾條件，單擊過濾按鈕，會出現(xiàn)如圖 所示的窗口。單擊表體選擇列中的按鈕并選擇入庫倉庫后單擊確定按鈕。此時數(shù)據(jù)會引入到表體中。選擇完要生單的單據(jù)后 點

4、擊表頭的確定完成生單。修改單擊修改按鈕，修改相關(guān)內(nèi)容，完成后單擊保存按鈕。已經(jīng)生成下游單據(jù)的采購入庫單不能修 改，已經(jīng)審核的采購入庫單也不能修改，要修改必須先棄審。刪除單擊刪除按鈕，已經(jīng)生成下游單據(jù)的采購入庫單不能刪除，已經(jīng)審核的采購入庫單也不能刪除， 要刪除必須先棄審。(2) 、操作員：庫管員(3) )操作權(quán)限 增加：庫管員，修改：庫管員，刪除：庫管員，審核：庫管員，棄審：庫管員。(4) 、特殊情況處理貨物到貨已經(jīng)辦理到貨單，此時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，由采購員辦理到貨退回單。此外，凡是辦理過采購發(fā)票需要退回時需要辦理紅字采購發(fā)票。貨物到貨已經(jīng)辦理到貨單，庫管員已按照到貨單全部辦理采購入庫單。此時發(fā)

5、現(xiàn)有質(zhì)量問題，由采購員辦理到貨退回單，再由庫管員辦理紅字采購入庫單，此外，凡是辦理過采購發(fā)票需要退回時需要辦理紅字采購發(fā)票。貨物已辦理出庫手續(xù)，車間發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應(yīng)當(dāng)由保管員辦理紅字材料出庫單，由采購員辦理到貨退回單，由庫管員參照該到貨退回單辦理紅字采購入庫單。此外，凡是辦理過采購發(fā)票需要退回時需要辦理紅字采購發(fā)票。2、填制領(lǐng)料申請單(1)【概述】由車間材料員或生產(chǎn)計劃員填制領(lǐng)料申請單，經(jīng)理確認后審核。領(lǐng)料申請單操作步驟(2)、【步驟】業(yè)務(wù)工作一供應(yīng)鏈一庫存管理一材料出庫一領(lǐng)料申請單擊增加按鈕，填寫表頭中的內(nèi)容，領(lǐng)料部門、出庫類別為必填項目。在表體的存貨編碼編輯框中F2鍵，在列表中選輸入存貨

6、編碼，或者輸入存貨名稱的關(guān)鍵字然后單擊旁邊的放大鏡按鈕或者按下鍵盤 擇需要的存貨，單擊返回按鈕，輸入請領(lǐng)數(shù)量、實發(fā)數(shù)量，用途大類編碼、用途編碼等必須根據(jù)財務(wù)要 求輸入正確，否則會導(dǎo)致成本歸集錯誤。完成后單擊保存按鈕。單擊修改按鈕，修改相關(guān)內(nèi)容，完成后單擊保存按鈕。已經(jīng)審核的材料出庫單不能修改，要修改必須先 棄審。單擊刪除按鈕，已經(jīng)審核的材料出庫單不能刪除，要刪除必須先棄審。3、填制和審核材料出庫單(1)、【步驟】業(yè)務(wù)工作一供應(yīng)鏈一庫存管理一材料出庫一材料出庫單庫管員點擊增加按鈕下方的三角，選擇申請一領(lǐng)料申請根據(jù)領(lǐng)料申請單生成材料出庫單，庫管員確認無誤后，點擊(審核)。4、填制和審核銷售出庫單（

7、1）、【概述】庫管員參照銷售等業(yè)務(wù)部門填制的發(fā)貨單生成銷售出庫單,確認無誤后，點擊（審核）。如有退貨時,銷售部門填制退貨單，庫管員根據(jù)退貨單生成紅字銷售出庫單。（2）、【步驟】業(yè)務(wù)工作一供應(yīng)鏈一庫存管理一銷售出庫一銷售出庫單直接點擊生單，出現(xiàn)銷售生單和銷售生單（批量），若一次只生成一張出庫單可以用銷售生單，若次生成多張出庫單或者一次發(fā)貨分批出庫請選擇“銷售生單（批量）從過慮界面中選擇要參照的發(fā)貨單，根據(jù)實際出庫數(shù)量填寫本次出庫數(shù)量，無誤后點“0K確認”。庫管員確認出庫單據(jù)無誤后點“審核” 。（3）、【注意事項】“倉庫”：根據(jù)實際出庫倉庫選擇?！俺鰩祛悇e”：根據(jù)實際出庫類別選擇填寫銷售出庫等出庫

8、類別?！翱蛻簟保簭陌l(fā)貨單上直接傳遞過來?！颁N售部門”：銷售的部門請按照實際銷售部門填寫。5、填制和審核調(diào)撥單及其他出庫單、其他入庫單需要進行調(diào)撥的人員填制調(diào)撥單，經(jīng)理確認后點擊（審核）。系統(tǒng)同時生成一張其他出庫單和一張其他入庫單。對應(yīng)出庫的倉庫保管員審核其他入庫單，對應(yīng)出庫的倉庫保管員審核其他出庫單。6、產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)流程由產(chǎn)成品庫管員填制產(chǎn)成品入庫單，再由庫管員確認后審核。操作步驟業(yè)務(wù)工作一供應(yīng)鏈一庫存管理一生產(chǎn)入庫一產(chǎn)成品入庫單單擊增加按鈕，填寫表頭中的內(nèi)容，倉庫、部門、入庫類別為必填項目。在表體的存貨編碼編輯框中輸入存貨編碼，或者輸入存貨名稱的關(guān)鍵字然后單擊旁邊的放大鏡按鈕或者按下鍵盤F

9、2鍵，在列表中倒沖倉庫盤點的盤點單審核時，盈虧量不為0 的記錄生成其他出入庫單或材料出庫單選擇需要的存貨，單擊返回按鈕，輸入實收數(shù)量。完成后單擊保存按鈕。修改單擊修改按鈕，修改相關(guān)內(nèi)容，完成后單擊保存按鈕。已經(jīng)審核的產(chǎn)成品入庫單不能修改，要修改必須先棄審。刪除單擊刪除按鈕，已經(jīng)審核的產(chǎn)成品入庫單不能刪除，要刪除必須先棄審。盤點單盤點單是用來進行倉庫存貨的實物數(shù)量和賬面數(shù)量核對工作的單據(jù)，用戶可使用空盤點單進行實盤，然 后將實盤數(shù)量錄入系統(tǒng)，與賬面數(shù)量進行比較。菜單路徑】庫存管理盤點業(yè)務(wù)單據(jù)列表盤點單列表1、進入盤點單界面。2、按增加 ，系統(tǒng)增加一張空白盤點單。3、選擇盤點類型（普通倉庫盤點或倒

10、沖倉庫盤點），錄入盤點表頭欄目，指定盤點倉庫。4、可直接錄入要盤點的存貨，也可按盤庫 、選擇批量增加存貨。系統(tǒng)將自動帶出對應(yīng)存貨不同自 由項、批次的賬面數(shù)量、賬面件數(shù)、賬面金額等。5、按保存 ，保存盤點單。6、將盤點表打印出來，到倉庫中進行實物盤點。7、實物盤點后，打開盤點單，按修改按鈕。8、輸入盤點數(shù)量 / 件數(shù)，保存此張盤點單。5、 6、 7 步。9、對盤點單進行審核。提示：如果先進行實物盤點，后輸入盤點單時，可以省略第業(yè)務(wù)規(guī)則】 普通倉庫盤點的盤點單審核時，根據(jù)盤點表生成其他出入庫單，業(yè)務(wù)號為盤點單號，單據(jù)日期為當(dāng)前的 業(yè)務(wù)日期。所有盤盈的存貨生成一張其他入庫單，業(yè)務(wù)類型為盤盈入庫。所有

11、盤虧的存貨生成一張其他出庫單，業(yè)務(wù)類型為盤虧出庫。 盈虧量不為 0 且盤點會計期間內(nèi)有材料耗用時，將盈虧量分攤到生產(chǎn)訂單、委外訂單上，按正數(shù)、負數(shù) 且部門相同的分別生成不同的材料出庫單：正數(shù)的生成紅字材料出庫單，負數(shù)的生成藍字材料出庫單。盈虧量不為 0 但盤點會計期間內(nèi)沒有材料耗用，則與普通倉庫盤點相同：審核時生成其他出入庫單。盈虧量不為 0 且盤點會計期間內(nèi)有材料耗用，但將盤盈量分攤到生產(chǎn)訂單、委外訂單上（生成紅字材料 出庫單）之后，將導(dǎo)致生產(chǎn)訂單、委外訂單倒沖材料已領(lǐng)料量<0 時：如果庫存選項 "倒沖材料領(lǐng)料不足倒沖生成其它入庫單 "選中，則只補到已領(lǐng)料量等于 0

12、 為止，差額部分生成其它入庫單（比如本次盤盈 10, 盤點會計期間內(nèi)有材料耗用生產(chǎn)訂單只有一張，其已領(lǐng)料量為 8, 盤點單審核時將生成紅字材料出庫單數(shù) 量 8, 另外生成其它入庫單數(shù)量 2）；如果庫存選項 " 倒沖材料領(lǐng)料不足倒沖生成其它入庫單 " 不選中，出現(xiàn) 上述情況時，盤點單將審核不通過。對于代管倉， " 倒沖盤點補差按代管商合并 "選項選中時：如果盤點倉庫是代管倉（同時是現(xiàn)場倉或委外 倉），倒沖倉庫盤點單中盈 / 虧記錄審核生成單據(jù)，系統(tǒng)查找盤點會計期間的倒沖材料出庫單時，忽略當(dāng) 前盤點單上的代管商，按所有代管商的材料耗用分攤盈虧量；否則查詢盤點

13、會計期間的倒沖材料出庫單 時，按盈 / 虧記錄中的代管商查找盤點會計期間的倒沖材料出庫單，按對應(yīng)代管商的材料耗用分攤盈虧量。條形碼批量生單不支持倒沖倉庫盤點的功能。盤點單棄審時，同時刪除生成的其他出入庫單、材料出庫單；生成的其他出入庫單、材料出庫單如已審 核，則相對應(yīng)的盤點單不可棄審。按貨位明細盤點：盤庫時可以指定一個或多個貨位，系統(tǒng)將符合條件的存貨按貨位帶入到盤點單。選擇存貨時，系統(tǒng)將符合條件的存貨按貨位帶入到盤點單。手工錄入記錄時，在表體錄入貨位之后，系統(tǒng)取出當(dāng)前貨位的賬面數(shù)及調(diào)整出入庫數(shù)。按貨位明細盤點與錄入表頭貨位的處理規(guī)則不同：錄入表頭貨位時，盤盈盤虧的直接調(diào)整對應(yīng)貨位的結(jié)存；而按貨

14、位明細盤點時，盤盈盤虧的生成其他出入庫單，調(diào)整倉庫及貨位的結(jié)存。按貨位明細盤點時表頭貨位不允許錄入，表體貨位必須錄入。然后根據(jù)實盤數(shù)量修改盤點單上的盤點數(shù)量保存 ，審核之后即可自動生成其他出入點確認庫單。注意：涉及到有貨位管理的倉庫的單據(jù)，保存完單據(jù)要在單據(jù)表頭點擊貨位'指定貨位存放的貨位， 如要查詢還有哪些單據(jù)沒有指定貨位可在庫存管理報表統(tǒng)計表未指定貨位單據(jù)查詢。、存貨核算業(yè)務(wù)流程單據(jù)記賬業(yè)務(wù)流程采購入庫單 （已審核結(jié)算）材料出庫單（已審核）產(chǎn)成品入庫單（已審核）銷售發(fā)票 （已復(fù)核）其他出庫單（已審核）其他入庫單（已審核）物流部財務(wù)部記賬記賬記賬記賬暫估業(yè)務(wù)流程采購部倉儲財務(wù)部報帳結(jié)

15、算成本處理;采購發(fā)票:（錄入、結(jié)算）慕購采存貨核算單據(jù)一調(diào)整單、材料入庫業(yè)務(wù)，圖8-26，進行收a. 檢查所有出入庫單據(jù)。存貨核算模塊一日常業(yè)務(wù)一采購入庫單（其余單據(jù)相同步驟） 發(fā)類別等的檢查，可以修改金額，不可修改數(shù)量。b. 單據(jù)記賬：點存貨核算一記賬一正常單據(jù)記賬，點擊查詢出現(xiàn)正常單據(jù)記賬條件對話框，選擇內(nèi)容, 點確定，出現(xiàn)正常單據(jù)記賬列表，選擇記賬。c. 憑證處理：點憑證處理一生成憑證，點選單，出現(xiàn)查詢條件對話框選擇內(nèi)容，點確定，出現(xiàn)未生成憑，在選擇欄置入數(shù)字，選擇要生成憑證的單證一覽表，（如果是已結(jié)算的入庫單請把紅框內(nèi)的內(nèi)容選中） 據(jù)，點確定，點制單，即生成憑證，點保存。d. 若發(fā)現(xiàn)收

16、發(fā)類別與倉庫等不一致，在業(yè)務(wù)核算一恢復(fù)記賬處恢復(fù)記賬。a. 檢查材料領(lǐng)用出庫單內(nèi)容。b. 出庫單記賬。同上。C.期末處理 （a）期末出入庫所有業(yè)務(wù)辦完后，作采購管理月結(jié)，銷售管理月結(jié)，庫存管理月結(jié)。(b) 存貨核算記賬期末處理，選擇出庫的倉庫或存貨，點確定，出現(xiàn)平均價計算列表，點確定，開 始并完成期末處理。(c) 點憑證處理生成憑證， 點選單， 出現(xiàn)查詢條件對話框選擇內(nèi)容， 點確定， 出現(xiàn)未生成憑證一覽表如果是已結(jié)算的入庫單請把紅框內(nèi)的內(nèi)容選中)，在選擇欄置入數(shù)字， 選擇要生成憑證的單據(jù)， 點確定， 點制單，即生成憑證，點保存。、銷售出庫選擇銷售出庫單，步驟同材料出庫。、產(chǎn)品入庫a. 點存貨核

17、算記賬 - 產(chǎn)成品成本分配，按倉庫分配產(chǎn)成品成本。c. 產(chǎn)成品入庫單正常記賬，同上。d. 生成憑證。四、月末結(jié)賬業(yè)務(wù)流程本功能與系統(tǒng)中所有功能的操作互斥，即在操作本功能前，應(yīng)確定其他功能均已退出；在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下， 要確定本系統(tǒng)所有的網(wǎng)絡(luò)用戶退出了所有的功能。、銷售管理月末結(jié)賬說明說明：當(dāng)銷售管理模塊當(dāng)月業(yè)務(wù)處理完畢后，賬套管理員進入銷售管理模塊雙擊月末結(jié)賬，進入月末結(jié)賬 窗口，選擇所要結(jié)賬的月份，點擊“月末結(jié)賬”按扭，結(jié)賬成功后“否”標識變?yōu)椤笆恰薄齑婀芾碓履┙Y(jié)賬說明說明:當(dāng)采購管理和銷售管理模塊月末結(jié)賬業(yè)務(wù)處理完畢，庫存管理模塊業(yè)務(wù)也已處理完成，賬套管理員 進入庫存管理模塊雙擊月末結(jié)賬，進入月末結(jié)賬窗口，選擇所要結(jié)賬