山東邁科鎢鉬科技股份有限公司

1、區(qū)域性股權(quán)交易市場具有較高的投資風險，掛牌公司經(jīng)營 風險高，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解區(qū)域 性股權(quán)交易市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎 做出投資決定。山東邁科鎢鉬科技股份有限公司股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓說明書摘要（精選板）公司名稱：山東邁科鎢鉬科技股份有限公司 推薦機構(gòu)：山東仁山智水股權(quán)投資管理有限公司日 期：2017年10月10日重要聲明本說明書的目的僅為向投資者提供有關(guān)本次掛牌轉(zhuǎn)讓的情 況，投資者在作出交易決定之前， 應仔細閱讀該說明書全文， 并 以其作為投資決策依據(jù)。現(xiàn)就掛牌轉(zhuǎn)讓事宜作如下聲明和提示：一、本公司董事會保證股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓說明書及其摘要內(nèi)容真 實、準確、完整，全

2、體董事承諾對該說明書的虛假記載、誤導性 陳述或重大遺漏負連帶責任。二、本公司提醒投資者注意，凡說明書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者直接或通過齊魯股權(quán)交易中心有限公司向本公司查詢。三、根據(jù)中華人民共和國公司法及有關(guān)法律、行政法規(guī)和齊魯股權(quán)交易中心有限公司有關(guān)規(guī)定，本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員已依法履行誠信和勤勉盡責的義務和責任。四、齊魯股權(quán)交易中心有限公司以及有關(guān)備案機構(gòu)對本公司 股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓等有關(guān)事項的意見，均不表明對本公司的任何保 證。五、齊魯股權(quán)交易中心有限公司不承擔任何由于政策和市場 變化給股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓和投資者帶來的風險。重大事項提示本公司提醒投資者應認真閱讀本掛牌轉(zhuǎn)讓說明書全文， 并特別

3、注意下列重大提示。除重大事項提示外，本公司特別 提醒投資者認真閱讀本掛牌轉(zhuǎn)讓說明書 “第二章 風險因素” 的相關(guān)內(nèi)容。一、風險因素（列示重大風險）（一）環(huán)保政策變動風險（ 二） 訂單式生產(chǎn)的風險（三）未全員繳納社保、公積金的風險（四）公司治理風險二、股東關(guān)于自愿鎖定股權(quán)的承諾 荊楚秋承諾，自公司股權(quán)在齊魯股權(quán)交易中心掛牌 12 個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓或委托 他人管理所持有的公司股權(quán) 700 萬股；孔敬承諾自公司股權(quán)在齊魯股權(quán)交易中心 掛牌 12 個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理所持有的公司股權(quán) 300萬股。三、股利分配政策（一）公司分配當年稅后利潤時， 應當提取利潤的 10%列入公司法定公積金。 公司法定公積

4、金累計額為公司注冊資本的 50%以上的，可以不再提取。（二）公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的， 在依照前款規(guī)定提取 法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。（三）公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅 后利潤中提取任意公積金。（四）公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤， 按照股東持有的股份比 例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。（五）股東大會違反前款規(guī)定， 在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股 東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。六）公司持有的本公司股份不參與分配利潤釋 義 81、一般詞匯 8.2、專業(yè)詞匯 8.第一章 概覽 9一、掛

5、牌公司基本情況 9.二、本次掛牌的有關(guān)機構(gòu) 9.第二章 風險因素 11一、產(chǎn)品或服務的市場風險 1.1二、業(yè)務模式風險 1.1.三、經(jīng)營業(yè)績風險 1.1.四、資產(chǎn)質(zhì)量或資產(chǎn)結(jié)構(gòu)風險 1.1五、債務風險 1.1.六、技術(shù)風險 1.1.七、投資項目風險 1.1.八、內(nèi)部管理風險 1.1.九、控制（權(quán)）風險 1.1十、行業(yè)風險 1.1.十一、法律、法規(guī)、政策變化的風險 1.1 十二、自然災害、 安全生產(chǎn)、 外貿(mào)環(huán)境及其他可能嚴重影響公司持續(xù)經(jīng)營的風險1.1.第三章 公司基本情況 12一、公司歷史沿革 1.2.二、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)及股東情況 1.2三、公司組織結(jié)構(gòu) 1.2.四、公司重大資產(chǎn)重組情況 1.3

6、五、員工及其社會保障情況 1.3六、與本公司生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的重要資產(chǎn)及權(quán)屬情況 1. 3七、公司的獨立運營情況 1.3第四章 業(yè)務與技術(shù) 16一、公司所處行業(yè)的基本情況 1.6二、公司在行業(yè)中的競爭地位 1.6三、公司主營業(yè)務情況 1.6.四、公司研發(fā)人員、核心技術(shù)及技術(shù)儲備情況 1. 8第五章 同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易 19一、同業(yè)競爭 1.9.二、關(guān)聯(lián)方與關(guān)聯(lián)關(guān)系 1.9.三、關(guān)聯(lián)交易 2.0.四、公司章程關(guān)于規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)規(guī)定 2.1五、承諾情況 2.1.第六章 董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員 . 22一、董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員 2. 2二、公司董事、監(jiān)事、高級管理人

7、員、核心技術(shù)人員及其近親屬持股、薪酬、任職及股權(quán)鎖定情況 2.2.三、董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他核心人員對外投資情況 22四、董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他核心人員作出的重要承諾 22五、近一年公司董事、監(jiān)事和高級管理人員變動情況 2. 2第七章 公司法人治理結(jié)構(gòu) 23一、公司法人治理結(jié)構(gòu)建立健全情況 2.3二、公司法人治理結(jié)構(gòu)近一年規(guī)范運作情況 2.3三、公司管理層和注冊會計師對公司內(nèi)部控制評價 2. 3第八章 財務會計信息、管理層討論與分析及股利分配情況 . 25一、會計師審計意見及財務報表 錯. 誤！未定義書簽。二、非經(jīng)常性損益分析 錯. 誤！未定義書簽。三、盈利預測情況 錯. 誤！

8、未定義書簽。四、財務狀況分析 錯. 誤！未定義書簽。五、公司盈利能力分析 錯. 誤！未定義書簽。六、現(xiàn)金流量分析 錯. 誤！未定義書簽。七、公司近一年利潤分配情況 錯. 誤！未定義書簽。八、滾存利潤的分配安排 錯. 誤！未定義書簽。第九章 業(yè)務發(fā)展目標 33一、公司未來的發(fā)展規(guī)劃及發(fā)展目標 3.3二、公司為實現(xiàn)未來發(fā)展目標將采取的措施 3.3三、募集資金投資項目與實現(xiàn)公司發(fā)展目標的關(guān)系 3. 3四、實現(xiàn)上述目標的假設(shè)條件及面臨的主要困難 3. 3第十章 其他重要事項 34一、信息披露和投資者服務 3.4二、重要合同（要跟公司章程或制定的重要合同標準相適應） 34三、公司對外擔保情況 3.4.四

9、、公司及主要關(guān)聯(lián)方涉及重大訴訟和仲裁事項 3. 5五、控股股東、實際控制人最近一年內(nèi)的重大違法行為 3. 5第十一章 董事、監(jiān)事、高級管理人員及各中介機構(gòu)聲明 . 36一、全體董事、監(jiān)事和高級管理人員聲明 3.6二、推薦機構(gòu)聲明 3.7.三、律師事務所聲明 3.8.四、會計師事務所聲明 3.9.五、驗資機構(gòu)聲明 4.0.在本次掛牌轉(zhuǎn)讓說明書中，除非另有說明，下列簡稱具有以下含義:1、一般詞匯公司、股份公司指山東邁科鎢鉬科技股份有限公司實際控制人指荊楚秋控股股東指荊楚秋董事會指山東邁科鎢鉬科技股份有限公司董事會監(jiān)事會指山東邁科鎢鉬科技股份有限公司監(jiān)事會齊魯股交中心指齊魯股權(quán)交易中心有限公司公司法

10、指中華人民共和國公司法推薦機構(gòu)指山東仁山智水股權(quán)投資管理有限公司律所指北京市齊致（濟南）律師事務所驗資機構(gòu)指山東和信會計師事務所（特殊普通合伙）審計機構(gòu)指山東和信會計師事務所（特殊普通合伙）元、萬元指人民幣元、萬元2、專業(yè)詞匯鎢電極指含0.8 %2.0 %稀土及約98%鎢；主要應用 于氬弧焊焊接。指指指注：本掛牌轉(zhuǎn)讓說明書除特別說明外所有數(shù)值保留兩位小數(shù)，若出現(xiàn)總數(shù)與各分數(shù)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入所致第一章 概覽、掛牌公司基本情況公司名稱：山東邁科鎢鉬科技股份有限公司注冊資本：1000萬元法定代表人：荊楚秋成立日期：2014年8月19日公司住所：桓臺縣果里鎮(zhèn)義和路東首經(jīng)營范圍：研發(fā)

11、、生產(chǎn)、銷售鎢鉬制品；主要產(chǎn)品：鎢粉、鎢棒、鎢電極郵政編碼：256400電子郵箱：1424583016董事會秘書：于云電 話 真東邁科有色金屬科技有限公司創(chuàng)建于 2014年，注冊資金1000萬，有自主 的進出口權(quán)，是集科研、生產(chǎn)、經(jīng)營為一體的鎢鉬制品加工企業(yè)。二、本次掛牌的有關(guān)機構(gòu)1、推薦機構(gòu)名稱：山東仁山智水股權(quán)投資管理有限公司辦公地址：濟南市天橋區(qū)濟洛路 116號法定代表人（負責人）：朱春龑推薦經(jīng)辦人：朱許芝子電 話 真：187654151662、審計機構(gòu)名稱：山東和信會計師事務所（特殊普通合伙）辦公地址：濟

12、南市山大路 209號創(chuàng)展中心709 負責人：趙衛(wèi)華 經(jīng)辦注冊會計師：孟慶福 電 話：傳 真： 0531-863996383、驗資機構(gòu)名 稱：山東和信會計師事務所（特殊普通合伙） 辦公地址：濟南市山大路 209 號創(chuàng)展中心 709 負責人：趙衛(wèi)華經(jīng)辦注冊會計師：孟慶福電 話： 真： 0531-863996384、律師事務所名 稱：北京市齊致（濟南）律師事務所辦公地址：濟南市歷下區(qū)泉城路 322 號惠爾商廈 609、626室 負責人：劉英新經(jīng)辦律師：王娜電 話： 真： 0531-666839375、掛牌的股權(quán)

13、交易機構(gòu)名 稱：齊魯股權(quán)交易中心有限公司注冊地址：淄博市張店區(qū)人民路 228 號電 話： 真：股權(quán)登記托管機構(gòu)名 稱：齊魯股權(quán)交易中心有限公司注冊地址：淄博市張店區(qū)人民路 228 號電 話： 真：二章風險因素投資本公司的股權(quán)會涉及一系列的風險， 因此，投資者在投資前，敬請將下 列風險因素連同本掛牌轉(zhuǎn)讓說明書中其他內(nèi)容一并考慮。 下列風險因素是按照影 響投資決策程度排序的，但該排序并不表示風險因素會依次發(fā)生。 （風險因素可 包括但不限于以下所列，推薦機構(gòu)要根據(jù)企業(yè)實際情況，按重要性列

14、示企業(yè)所存 在的真實風險。）一、產(chǎn)品或服務的市場風險二、業(yè)務模式風險三、經(jīng)營業(yè)績風險四、資產(chǎn)質(zhì)量或資產(chǎn)結(jié)構(gòu)風險五、債務風險六、技術(shù)風險七、投資項目風險八、內(nèi)部管理風險九、控制（權(quán)）風險十、行業(yè)風險十一、法律、法規(guī)、政策變化的風險十二、自然災害、安全生產(chǎn)、外貿(mào)環(huán)境及其他可能嚴重影響公司持續(xù)經(jīng)營 的風險第三章公司基本情況一、公司歷史沿革（一）邁科有限公司的設(shè)立及變更根據(jù)工商登記材料，邁科有限系由自然人荊楚秋、劉軍、孔敬出資設(shè)立的有限責任公司，于2014年8月19日取得桓臺縣工商行政管理局核發(fā)的注冊號為 370321200018185企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。公司共發(fā)生兩次股權(quán)轉(zhuǎn)讓和一次增加注冊資本。（二）

15、股份公司的設(shè)立及變更公司系由邁科有限整體變更設(shè)立的股份有限公司，即邁科有限以全體2名股東為發(fā)起人，以截至2017年7月 31 日經(jīng)審計的原賬面凈資產(chǎn)額為折股依據(jù)，整體 變更發(fā)起設(shè)立為股份有限公司。、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)及股東情況（一）股權(quán)結(jié)構(gòu)圖（二）公司控股股東、實際控制人情況公司控股股東、實際控制人情況根據(jù)公司目前的股權(quán)構(gòu)成顯示，荊楚秋的股權(quán)比例為 70%孔敬的股權(quán)比例 為30%荊楚秋處于絕對控股地位，因而是公司的控股股東、實際控制人。三、公司組織結(jié)構(gòu)根據(jù)公司的說明，公司成立規(guī)范運作至今，已形成以下組織機構(gòu)：Iff乗大會四、公司重大資產(chǎn)重組情況公司設(shè)立至今無重大合并、分立、減少注冊資本、收購或出售資

16、產(chǎn)等行為五、員工及其社會保障情況（一）員工基本情況公司現(xiàn)有員工64人，研發(fā)技術(shù)人員12人，其中高級工程師1名，助理工程 師5名，大專以上學歷人員占總?cè)藬?shù)的 40%（二）公司執(zhí)行社會保障制度的情況公司為員工64人每月定期繳納社會保險和 20人繳納公積金，正在逐步規(guī)范全員繳納。公司承諾：2017年12月31日前為全部員工繳納社會保險和公積金。六、與本公司生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的重要資產(chǎn)及權(quán)屬情況（一）不動產(chǎn)物權(quán)1、土地使用權(quán)公司生產(chǎn)經(jīng)營所使用的土地未取得土地使用權(quán)證2、房屋所有權(quán)公司在受讓取得的土地上建設(shè)綜合辦公樓一棟，建筑面積2711川；建設(shè)1號車間和2號車間，建筑面積約7588 m20（二）商標權(quán)公司未

17、進行商標注冊0（三）專利權(quán)公司未申請專利權(quán)0（四）主要生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)備根據(jù)審計報告，截至 2017 年 7 月 31 日，公司擁有的經(jīng)營設(shè)備包括機器 設(shè)備、運輸設(shè)備、電子設(shè)備等，賬面價值分別為 5,498,064.64 元、 365,472.96 元、 147,812.87 元0（五）主要財產(chǎn)所有權(quán)和使用權(quán)情況經(jīng)核查， 公司的土地使用權(quán)是通過受讓的方式取得， 轉(zhuǎn)讓方未完成土地使用 權(quán)轉(zhuǎn)讓過戶手續(xù)， 按照協(xié)議約定的土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓款公司也尚未全部支付， 公司 土地使用權(quán)的取得存在不確定性和潛在的法律風險0 公司房屋建筑物均為自建取 得，因未取得土地使用權(quán)證， 無法辦理房產(chǎn)證0 公司主要生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)備系通

18、過購 買或租賃的方式取得所有權(quán)或使用權(quán)0（六）主要財產(chǎn)的權(quán)利限制情況經(jīng)核查，公司主要財產(chǎn)的權(quán)利限制情況如下： 公司與中國銀行股份有限公司桓臺支行簽訂有最高額抵押合同 ，編號 為 2017淄中桓高抵字 009-3 號，用機器設(shè)備為公司借款本金 600 萬元及利息等 其他費用提供擔保， 擔保期限自 2017年1月20日起至 2020年1月20日，已在 桓臺縣工商行政管理局辦理了抵押登記0 2016年2月28 日,公司與仲利國際融資租賃有限公司簽訂買賣合同 （合 同編號： AA16020159CEX-）1 和融資租賃合同（合同編號： AA16020159CE）X， 公司以 3,675,000.00

19、元融資租入生產(chǎn)用設(shè)備一批，利息總計 827,863.92 元， 租賃期限為 2016年2月 28日至2019年1月 28日，到期后公司有權(quán)享有該批設(shè)備的所有權(quán)七、公司的獨立運營情況（一）資產(chǎn)獨立完整（二）業(yè)務獨立（三）機構(gòu)、人員獨立（四）財務獨立第四章 業(yè)務與技術(shù)一、公司所處行業(yè)的基本情況在資源上，中國已探明的鎢礦儲量占世界的 85%以上，近年來中國鎢鉬行業(yè) 取得了很大的發(fā)展，全世界 90%以上的鎢電極產(chǎn)品都是中國制造。二、公司在行業(yè)中的競爭地位（一）公司產(chǎn)品的市場占有率情況及變化趨勢 目前公司產(chǎn)品市場占有率為 25%。隨著公司生產(chǎn)設(shè)備工藝的優(yōu)化，兩年內(nèi)市 場占有率可達到 40%。（二）主要競

20、爭對手簡要情況 江蘇北塢原材料科技有限公司， 原北方鎢鉬材料廠搬遷至江蘇姜堰市與當?shù)?一家企業(yè)合并演化而來。自搬遷后，業(yè)績一落千丈。山東德州華業(yè)鎢鉬材料有限公司， 該公司受技術(shù)及客觀制約， 一直不溫不火。 浙江建德市橫山鎢業(yè)有限公司， 國有實體企業(yè)演化而來， 近幾年產(chǎn)量沒有突破。（三）公司的競爭優(yōu)勢和劣勢1、競爭優(yōu)勢 作為出口優(yōu)勢企業(yè)，現(xiàn)在我公司產(chǎn)品已銷往全球 70 余個國家及地區(qū)，2、競爭劣勢 公司發(fā)展過程中存在一些困境， 如一線職工的文化素質(zhì)相對偏低， 公司正通 過與職業(yè)院校接洽聯(lián)合，積極引進具有一定職業(yè)素質(zhì)的畢業(yè)生。隨著企業(yè)不斷發(fā)展壯大， 一旦需要升級設(shè)備、構(gòu)建廠房、新上項目等后續(xù)資 金

21、壓力巨大。三、公司主營業(yè)務情況（一）主要產(chǎn)品及用途公司主要產(chǎn)品有：鎢粉、鎢棒、鎢電極； 用途：產(chǎn)品適用于各種高性能焊接，比如：航天工業(yè)，軍用、民用飛機的制 造工業(yè)，汽車業(yè)，造船業(yè)，碳鋼、合金鋼、不銹鋼、耐熱合金、難熔金屬、鋁合 金、銅合金、鎂合金、鈦合金和稀有金屬工業(yè)焊接，隨著經(jīng)濟發(fā)展，鎢電極用途 更廣泛，用量會更大。（二）主要業(yè)務模式1、銷售模式 公司的銷售模式采用網(wǎng)絡(luò)銷售和區(qū)域推銷。2、采購模式公司采購工作全部由公司供應部負責， 供應部根據(jù)公司的生產(chǎn)性材料、 輔料 配件、辦公用品及生產(chǎn)設(shè)備情況，結(jié)合生產(chǎn)計劃、物料需求計劃、庫存計劃制定 采購計劃。3、生產(chǎn)模式公司的主要生產(chǎn)模式是訂單式生產(chǎn)的

22、模式。4、結(jié)算模式 公司的主要結(jié)算，國內(nèi)：電匯、網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬；國際：電匯（ T/T ）。（三）主要產(chǎn)品產(chǎn)銷情況1、報告期內(nèi)的設(shè)計產(chǎn)能、實際產(chǎn)能、產(chǎn)量、產(chǎn)銷率等情況設(shè)計產(chǎn)能 400 噸，實際產(chǎn) 300噸，銷量 300噸，產(chǎn)銷率 100%。2、報告期內(nèi)公司主要產(chǎn)品的平均銷售價格情況 主要產(chǎn)品的平均銷售價格為 32 萬元 / 噸。3、報告期內(nèi)產(chǎn)品銷售區(qū)域分布情況產(chǎn)品銷往全國 31 個省市、全球 70多個國家。4、報告期內(nèi)銷售客戶前五名情況 泰國凱特、北京北鎢科技有限公司、北京天鵬鎢鉬科技有限公司、北京 北鎢新材料科技有限公司、韓國索菲（四）主要原材料、能源供應情況1、報告期內(nèi)主要原材料采購價格及變動情況

23、 主要原材料價格比較平穩(wěn)， 近期受國家供給側(cè)改革及環(huán)保督查的影響， 主要 原料上漲 50%。2、報告期內(nèi)主要能源采購情況定期購買國家電網(wǎng)桓臺縣電力公司用電、 桓臺中石油昆侖燃氣有限公司天燃 氣。3、報告期內(nèi)原材料供應商前五名情況 安泰天龍鎢鉬科技有限公司、 贛州虹飛鎢鉬材料有限公司、 文登市正興鎢業(yè) 有限公司（五）主要產(chǎn)品的質(zhì)量控制情況 公司擁有國際一流的鎢電極生產(chǎn)和檢測設(shè)備，貫徹國際質(zhì)量生產(chǎn)標準和理 念。（六）公司環(huán)保情況 公司產(chǎn)品加工過程是物理加工過程， 是安全環(huán)保的， 已經(jīng)得到了環(huán)保部門的 認可，環(huán)保手續(xù)齊全。（七）公司安全生產(chǎn)情況 公司生產(chǎn)經(jīng)安監(jiān)局、 安監(jiān)站等監(jiān)管部門審核， 已達到了安

24、全生產(chǎn)標準化三級 達標標準。四、公司研發(fā)人員、核心技術(shù)及技術(shù)儲備情況（一）研發(fā)人員情況 公司共有研發(fā)技術(shù)人員 12 人，其中高級工程師 1 名，助理工程師 6 名，大 專以上學歷占總?cè)藬?shù)的 100%。（二）核心技術(shù)情況 公司的核心技術(shù)均系公司堅持自主創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化發(fā)展取得的技術(shù)成果， 處于 國內(nèi)領(lǐng)先地位。（三）技術(shù)儲備情況公司十分注重技術(shù)研發(fā)及工藝的優(yōu)化升級， 自成立以來產(chǎn)品質(zhì)量極大提高與穩(wěn)定，深受市場歡迎第五章同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易一、同業(yè)競爭（一）淄博邁科焊接器材有限公司與公司存在同業(yè)競爭的情形，2016年6月該公司停產(chǎn)，機器設(shè)備無償租賃給邁科鎢鉬使用，且該公司承諾將依法注銷，以解決與邁科鎢鉬之

25、間存在的同業(yè)競爭冋題。（二）避免同業(yè)競爭的措施為避免與公司發(fā)生同業(yè)競爭，控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員出具了避免同業(yè)競爭承諾函，承諾將采取有效措施避免潛在的同業(yè)競爭。二、關(guān)聯(lián)方與關(guān)聯(lián)關(guān)系（一）存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方1、公司的控股股東及實際控制人荊楚秋持有公司70%勺股權(quán)，為公司控股股東、實際控制人2、公司的控股子公司截至本報告出具之日，公司無控股子公司（二）不存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方1、其他持有本公司5%以上股份的主要股東截至本報告出具之日，除控股股東外，股東孔敬持有公司30%勺股權(quán)，為持股5%以上的股東。2、公司控股股東、實際控制人控制的其他企業(yè) 淄博邁科焊接器材有限公司 濟南沃德塑膠有限公司

26、（3）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員序號姓名公司任職1荊楚秋董事長、總經(jīng)理2孔敬董事、副總經(jīng)理3于云重事會秘書、財務負責人4劉聰之董事5王帥董事6韓峰董事7康忠蘭監(jiān)事會主席8周玉泉監(jiān)事9耿振國職工監(jiān)事公司董事、監(jiān)事、高管之間不存在親屬關(guān)系3、本公司參股的企業(yè)截至本報告出具之日，本公司未參股其他企業(yè)。（三）其他關(guān)聯(lián)自然人1、直接或間接持有本公司5%以上股份的自然人股東孔敬持有公司30%的股權(quán)，為持股5%以上的股東。2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員無3、與上述人員關(guān)系密切的家庭成員無（四）自然人關(guān)聯(lián)方投資的或者擔任董事、高級管理人員的企業(yè)無三、關(guān)聯(lián)交易（一）經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易根據(jù)審計報告并經(jīng)核查，報告期

27、內(nèi)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易情況如下:1、關(guān)聯(lián)方資金往來報告期內(nèi)發(fā)生的公司與關(guān)聯(lián)方之間的資金拆借情況如下：單位：元項目關(guān)聯(lián)方:2017 年 1-7 月2016年度拆入荊楚秋4,554,700.00歸還荊楚秋6,820,550.00拆入孔敬1,663,500.0076,500.00歸還孔敬1,450,000.00拆出淄博邁科焊接器材有限公司15,000,000.0010,322,474.48收回淄博邁科焊接器材有限公司15,000,000.002、關(guān)聯(lián)租賃淄博邁科焊接器材有限公司停產(chǎn)后，將機器設(shè)備無償給邁科鎢鉬使用，雙方簽訂了機器設(shè)備租賃合同，同意機器設(shè)備由邁科鎢鉬長期無償使用。（二）偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易無四、公

28、司章程關(guān)于規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)規(guī)定公司已制定并經(jīng)股東大會審議通過的 公司章程以及股東大會議事規(guī)則、 董事會議事規(guī)則、關(guān)聯(lián)交易管理制度等，規(guī)定了關(guān)聯(lián)交易決策權(quán)限和決策 程序,規(guī)范公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易。五、承諾情況公司及公司股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員出具了關(guān)于規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的 承諾函，承諾在作為公司董事、監(jiān)事、高級管理人員期間，將盡量減少與公司 之間發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。第六章董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員一、董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員（一）董事董事長 荊楚秋；董事 劉聰之；董事 王帥；董事 韓峰；董事 孔敬（二）監(jiān)事監(jiān)事 康忠蘭；監(jiān)事 周玉泉；監(jiān)事 耿振國。（三）高級管理人員總

29、經(jīng)理 荊楚秋；副總經(jīng)理 孔敬；財務負責人、董事會秘書于云（四）核心技術(shù)人員孔敬二、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、核心技術(shù)人員及其近親屬持股、薪 酬、任職及股權(quán)鎖定情況姓名職務/近親屬 關(guān)系持股數(shù)量（萬股）持股比例薪酬情況（年薪）股權(quán)鎖定情 況荊楚秋董事70070%12個月孑L敬董事30030%12個月三、董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他核心人員對外投資情況無四、董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他核心人員作出的重要承諾荊楚秋承諾，自公司股權(quán)在齊魯股權(quán)交易中心掛牌12個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理所持有的公司股權(quán)700萬股；孔敬承諾自公司股權(quán)在齊魯股權(quán)交易中心 掛牌12個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理所持有的公司

30、股權(quán)300萬股。五、近一年公司董事、監(jiān)事和高級管理人員變動情況經(jīng)核查，自公司設(shè)立至今，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員未發(fā)生變化。第七章 公司法人治理結(jié)構(gòu)一、公司法人治理結(jié)構(gòu)建立健全情況（一）公司的組織機構(gòu)根據(jù)公司法等法律法規(guī)的規(guī)定及公司章程， 公司目前的組織機構(gòu)包括股東大 會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)營管理機構(gòu)。經(jīng)核查，公司已經(jīng)依照公司法及公司章程的規(guī)定建立了股東大會、 董事會和監(jiān)事會，聘任了總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務負責人等高級管理人員，并根 據(jù)業(yè)務運作的需要設(shè)置內(nèi)部職能部門。公司具有健全的組織機構(gòu)。二、公司法人治理結(jié)構(gòu)近一年規(guī)范運作情況除公司章程和上述股東大會議事規(guī)則 、董事會議事規(guī)則 、監(jiān)事會 議事

31、規(guī)則外，公司還制定了關(guān)聯(lián)交易管理制度等一系列的規(guī)章制度，對公 司經(jīng)營管理的各項審批權(quán)限、決策程序、監(jiān)督和制約等進行了系統(tǒng)的規(guī)范。公司已經(jīng)建立了健全的股東大會、 董事會及監(jiān)事會議事規(guī)則， 該等議事規(guī)則 符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。三、公司管理層和注冊會計師對公司內(nèi)部控制評價（一）公司管理層對內(nèi)部控制的自我評價意見通過全方位的規(guī)范、整改，公司由有限公司變更為股份有限公司。 公司的組 織架構(gòu)、決策機制及管理模式等發(fā)生了根本的變化， 公司內(nèi)部各項規(guī)章制度更趨 完善，內(nèi)控制更加合理有效，公司走上了良性發(fā)展的軌道。（二）注冊會計師對內(nèi)部控制的鑒證意見本公司編制的 2017 年 1-7 月、 20

32、16年度財務報表符合企業(yè)會計準則的 要求，真實、完整地反映了企業(yè)的 2017年 7月 31日、 2016年 12月 31日財務 狀況、 2017年1-7 月、 2016年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等有關(guān)信息。公司財務管理各個環(huán)節(jié)嚴格按照會計法等的相關(guān)規(guī)定實施并開展工作, 內(nèi)部控制嚴格、規(guī)范。第八章 財務會計信息資產(chǎn)負債表山東邁科有色金屬科技有限公司單位：元幣種：人民幣項目2017/7/312016/12/312015/12/31流動資產(chǎn)：貨幣資金16,122,244.7710,130,662.20238,631.57以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融資產(chǎn)衍生金融資產(chǎn)應收票據(jù)應收賬款5,46

33、3,855.652,369,979.081,570,672.85預付款項152,393.88889,058.015,169,594.28應收利息應收股利其他應收款7,076,438.636,395,936.951,127,446.52存貨11,487,846.3213,159,406.498,641,156.22劃分為持有待售的資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)1,398,539.091,844,414.651,644,956.96流動資產(chǎn)合計41,701,318.3434,789,457.3818,392,458.40非流動資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)150,000.00150,000.00持

34、有至到期投資長期應收款長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)12,924,034.7513,493,799.4110,490,762.55在建工程1,660,252.3559,808.97工程物資110,390.17固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)5,160.007,414.0011,277.78開發(fā)支岀商譽長期待攤費用遞延所得稅資產(chǎn)188,063.56117,716.7835,514.73其他非流動資產(chǎn)198,615.00758,345.00532,153.02非流動資產(chǎn)合計15,236,515.8314,587,084.1611,069,708.08資產(chǎn)總計56,937,834.174

35、9,376,541.5429,462,166.48法定代表人：主管會計工作負責人：會計機構(gòu)負責人:資產(chǎn)負債表（續(xù)）山東邁科有色金屬科技有限公司單位：元幣種：人民幣項目2017/7/312016/12/312015/12/31流動負債：短期借款16,000,000.0010,000,000.00以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債衍生金融負債應付票據(jù)17,500,000.0017,500,000.00應付賬款2,364,566.262,101,943.333,019,306.42預收款項2,775,990.962,494,296.761,289,871.41應付職工薪酬221,946.

36、96153,037.00207,112.88應交稅費326,122.459,159.579,159.58應付利息12,163.587,433.66應付股利其他應付款5,947,355.1212,513,199.8522,840,440.86劃分為持有待售的負債一年內(nèi)到期的非流動負債1,062,888.211,237,141.55其他流動負債流動負債合計46,211,033.5446,016,211.7227,365,891.15非流動負債：長期借款應付債券其中：優(yōu)先股永續(xù)債長期應付款566,252.271,182,393.10長期應付職工薪酬專項應付款預計負債遞延收益遞延所得稅負債其他非流動負

37、債非流動負債合計566,252.271,182,393.10負債合計46,777,285.8147,198,604.8227,365,891.15所有者權(quán)益：股本10,000,000.003,000,000.003,000,000.00其他權(quán)益工具其中：優(yōu)先股永續(xù)債資本公積減：庫存股其他綜合收益專項儲備盈余公積-未分配利潤160,548.36-822,063.28-903,724.67所有者權(quán)益合計10,160,548.362,177,936.722,096,275.33負債和所有者權(quán)益總計56,937,834.1749,376,541.5429,462,166.48法定代表人：主管會計工作負

38、責人：會計機構(gòu)負責人:2、利潤表利潤表山東邁科有色金屬科技有限公司單位：元幣種：人民幣項目2017 年 1-7 月2016年度2015年度一、營業(yè)收入33,002,173.8347,569,075.8217,119,503.92減：營業(yè)成本28,964,429.0744,109,002.3316,882,491.11稅金及附加40,331.20銷售費用518,775.90765,464.18259,309.47管理費用1,172,403.121,414,573.20722,296.76財務費用1,240,072.711,055,968.26-7,380.81資產(chǎn)減值損失281,387.1132

39、8,808.21142,058.91力廿：公允價值變動收益（損失以 ”號填列）投資收益（損失以冬”號填列）4,364.38其中：對聯(lián)營企業(yè)和合 營企業(yè)的投資收益其他收益二、營業(yè)利潤（虧損以”號填列）789,139.10-104,740.36-879,271.52力廿：營業(yè)外收入454,680.83104,199.70其中：非流動資產(chǎn)處置利得減：營業(yè)外支岀10,050.005,000.00其中：非流動資產(chǎn)處置損失三、利潤總額（虧損總額以號填列）1,233,769.93-540.66-884,271.52減：所得稅費用251,158.29-82,202.05-35,514.73四、凈利潤（凈虧損以

40、”號填列）982,611.6481,661.39-848,756.79五、其他綜合收益的稅后凈額（一）以后不能重分類進損益的其他 綜合收益1.重新計量設(shè)定受益計劃凈負債或凈 資產(chǎn)的變動2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類 進損益的其他綜合收益中享有的份額（二）以后將重分類進損益的其他綜 合收益1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分 類進損益的其他綜合收益中享有的份 額2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損3.持有至到期投資重分類為可供出售 金融資產(chǎn)損益4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分5.外幣財務報表折算差額6.其他六、綜合收益總額982,611.6481,661.39-848,756.79七、每股收益：（

41、一）基本每股收益（二）稀釋每股收益法定代表人:主管會計工作負責人:會計機構(gòu)負責人:現(xiàn)金流量表山東邁科有色金屬科技有限公司單位：元幣種：人民幣項目2017 年 1-7 月2016年度一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金35,366,644.9055,936,096.46收到的稅費返還1,889,150.843,599,893.18收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金5,073,836.23129,141.06經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計42,329,631.9759,665,130.70購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金29,969,178.4851,161,974.39支付給職工以及為職工支付的

42、現(xiàn)金1,377,389.382,157,629.08支付的各項稅費32,409.7227,478.74支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金3,388,760.6034,142,560.23經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計34,767,738.1887,489,642.44經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額7,561,893.79-27,824,511.74二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金-取得投資收益收到的現(xiàn)金4,364.38-處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期 資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額-處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn) 金凈額-收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金-投資活動現(xiàn)金流入小計4,364.38-購建固定資產(chǎn)、無形

43、資產(chǎn)和其他 長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金1,445,889.324,664,898.91投資支付的現(xiàn)金-150,000.00子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額-支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金-投資活動現(xiàn)金流出小計1,445,889.324,814,898.91投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-1,441,524.94-4,814,898.91三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金7,000,000.00-取得借款收到的現(xiàn)金11,000,000.0010,000,000.00發(fā)行債券收到的現(xiàn)金-收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金-24,863,412.08籌資活動現(xiàn)金流入小計18,000,000.0034,86

44、3,412.08償還債務支付的現(xiàn)金5,000,000.00-分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金671,042.11161,441.68支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金7,957,744.171,670,529.12籌資活動現(xiàn)金流出小計13,628,786.281,831,970.80籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額4,371,213.7233,031,441.28四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額10,491,582.57392,030.63力口：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額630,662.20238,631.57六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額11,122,244.77630,6

45、62.20法定代表人：主管會計工作負責人：會計機構(gòu)負責人:盈利預測情況項目2018年度預測數(shù)2017年度預測數(shù)一、營業(yè)收入7000.006000.00減：營業(yè)成本6370.005520.00營業(yè)稅金及附加3020.00銷售費用10080.00管理費用140130.00財務費用150120.00資產(chǎn)減值損失10.0010.00力卩：公允價值變動收益-投資收益其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益-二、營業(yè)利潤200120力卩：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出其中：非流動資產(chǎn)處置損失-三、利潤總額200120減：所得稅費用5030四、凈利潤15090五、每股收益：-（一）基本每股收益0.150.09（二）稀

46、釋每股收益0.150.09六、其他綜合收益-七、綜合收益總額15090第九章 業(yè)務發(fā)展目標一、公司未來的發(fā)展規(guī)劃及發(fā)展目標（一）發(fā)展目標 堅持以市場為導向，積極拓展鎢鉬制品品種，迅速取得一定的市場占有率。（二）具體發(fā)展業(yè)務計劃公司未來三年的業(yè)務發(fā)展計劃主要是鎢鉬制品， 拓展產(chǎn)品品種， 加強與科研 院所的產(chǎn)學研合作，加大產(chǎn)品研發(fā)力度，同時拓寬產(chǎn)品銷售渠道。二、公司為實現(xiàn)未來發(fā)展目標將采取的措施1. 明確目標，堅持以技術(shù)創(chuàng)新為核心經(jīng)營理念，增強技術(shù)創(chuàng)新能力。2. 制定戰(zhàn)略步驟，實施互聯(lián)網(wǎng) +自動化設(shè)備，進行產(chǎn)業(yè)深化，打造國內(nèi)領(lǐng)先 企業(yè)。3. 選賢任能，充分調(diào)動各職位管理人員的積極性，發(fā)揮最大功效合理掌控、 高效管理，激勵一線員工敬業(yè)愛崗，為創(chuàng)造百年名企而奮斗。三、募集資金投資項目與實現(xiàn)公司發(fā)展目標的關(guān)系公司的募投項目與企業(yè)長遠發(fā)展目標一致， 是最終實現(xiàn)公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略和 目標的必經(jīng)之路， 可使公司逐步發(fā)展成為國內(nèi)一流的鎢鉬制品生產(chǎn)廠家。 投入大 量資金研發(fā)的新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化投放市場， 隨著市