ERP項(xiàng)目售前需求調(diào)研提綱

1、ERP 項(xiàng)目售前需求調(diào)研提綱2007.01.05ERP 項(xiàng)目售前需求調(diào)研提綱企業(yè)地址及郵編企業(yè)電話及傳真企業(yè)產(chǎn)品及主導(dǎo)產(chǎn)品型號(hào)企業(yè)產(chǎn)值及銷(xiāo)售額員工總?cè)藬?shù)組織結(jié)構(gòu)。畫(huà)出一個(gè)組織流程圖，列出各主要部門(mén)的人員，職責(zé)及部門(mén)經(jīng)理姓名企業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍？企業(yè)的營(yíng)運(yùn)模式？目前企業(yè)微機(jī)軟、硬件基本情況畫(huà)出一張業(yè)務(wù)示意圖，標(biāo)明市場(chǎng)、銷(xiāo)售、生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)、庫(kù)房、制造、質(zhì)量、財(cái)務(wù)等關(guān)鍵部門(mén)的位置。 關(guān)鍵的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀？基本需求及期望目標(biāo)？公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略與管理制度文件？主要想解決哪些問(wèn)題？現(xiàn)有的系統(tǒng)存在哪些不足？部門(mén)各業(yè)務(wù)具體流程業(yè)務(wù)流程圖所有單據(jù)、憑證及報(bào)表業(yè)務(wù)表單 現(xiàn)有 MIS 系統(tǒng)相關(guān)文檔現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)拓樸圖及網(wǎng)絡(luò)、硬件、軟件

2、配置情況財(cái)務(wù)部分(Financial )總帳管理(GeneralLedger )總體調(diào)研內(nèi)容：1財(cái)務(wù)部門(mén)的組織架構(gòu)及部門(mén)職責(zé)？人員分配情況？2公司有幾套財(cái)務(wù)帳？之間關(guān)系如何？有無(wú)內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)?3. 現(xiàn)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)？4. 相關(guān)財(cái)務(wù)制度？ 實(shí)際業(yè)務(wù)核算1. 目前所使用的會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)？2. 憑證審批流程3. 有哪些外幣業(yè)務(wù)？4. 會(huì)計(jì)年度及結(jié)帳流程？應(yīng)付款管理(AccountPayable)總體調(diào)研內(nèi)容：1. 相關(guān)應(yīng)付款管理制度和流程手冊(cè)？2. 有無(wú)專(zhuān)門(mén)的應(yīng)付管理系統(tǒng)？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？ 發(fā)票管理1. 有沒(méi)有發(fā)票處理的政策與流程手冊(cè)？2. 每月的發(fā)票大致數(shù)量？3. 有無(wú)對(duì)發(fā)票進(jìn)行詳細(xì)管理？4. 發(fā)

3、票是否需要和采購(gòu)單/收貨單匹配。目前是如何處理的?5運(yùn)費(fèi)，雜項(xiàng)費(fèi)用如何處理？6發(fā)票的審批與入帳流程如何？7月末貨物已到而發(fā)票未到如何處理？采用何種價(jià)格暫估? 付款管理1. 付款處理的政策與流程手冊(cè)？2有無(wú)商業(yè)慣例中的付款條款對(duì)付款進(jìn)行計(jì)劃與折扣獲取?3使用哪些支付方式，流程如何？4對(duì)應(yīng)付余額是否進(jìn)行帳齡分析？帳齡如何分時(shí)段？ 報(bào)表有那些主要應(yīng)付報(bào)表？周期如何？應(yīng)收款管理(AccountReceivable)總體調(diào)研內(nèi)容1相關(guān)應(yīng)收帳管理制度和流程手冊(cè)？2有無(wú)專(zhuān)門(mén)的銷(xiāo)售管理系統(tǒng)？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接? 供應(yīng)商管理1供應(yīng)商的管理詳細(xì)程度、手段如何？2供應(yīng)商有無(wú)分類(lèi)？分類(lèi)依據(jù)？3供應(yīng)商管理系統(tǒng)提供的信息

4、？4.有無(wú)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、報(bào)價(jià)管理?5有無(wú)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核？指標(biāo)有那些？6如何查詢供應(yīng)商的業(yè)務(wù)記錄并與供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)帳? 客戶管理1客戶的大約數(shù)量？2客戶的管理詳細(xì)程度及手段如何？3客戶的信用檢查與控制制度如何？4客戶的對(duì)帳、催款管理如何？5客戶的價(jià)格及折扣管理如何？6有沒(méi)有長(zhǎng)期大宗協(xié)議客戶現(xiàn)金管理(CashManagement)總體調(diào)研內(nèi)容1相關(guān)資金管理制度及流程2有無(wú)專(zhuān)門(mén)的資金管理系統(tǒng)？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接? 現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)1. 如何進(jìn)行銀行對(duì)帳？2如何編制現(xiàn)金流量表？3. 是否做現(xiàn)金預(yù)測(cè)方面的工作，如何做？4. 如何制定公司付款計(jì)劃？ 報(bào)表資金管理方面的主要報(bào)表?業(yè)務(wù)部分(Distribut

5、en)采購(gòu)(PurchaseOrder )1公司目前的采購(gòu)行為是否直接受門(mén)店銷(xiāo)售需求的影響？2公司目前對(duì)原料的采購(gòu)采取何種方式？按批量采購(gòu)按單一訂單需求采購(gòu)按最低庫(kù)存量采購(gòu)3. 采購(gòu)組織結(jié)構(gòu)采購(gòu)人員構(gòu)成采購(gòu)崗位職責(zé)采購(gòu)流轉(zhuǎn)單據(jù)供應(yīng)商管理1 對(duì)于采購(gòu)，供應(yīng)商的確認(rèn)原則是什么？2 現(xiàn)行的供應(yīng)商認(rèn)證與管理工作是怎樣運(yùn)作的？采購(gòu)部負(fù)責(zé)哪些工作？3 是否進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)估？若有，評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)如何？如：價(jià)格、質(zhì)量和服務(wù)等。4 .有無(wú)完善的供應(yīng)商信息管理？5 .現(xiàn)有供應(yīng)商信息的內(nèi)容？如名稱(chēng)、地址等。采購(gòu)計(jì)劃1. 生產(chǎn)的計(jì)劃內(nèi)需求和計(jì)劃外需求分別是如何生成請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃的？請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃的審批流程和權(quán)限是怎樣的?2. 對(duì)于請(qǐng)購(gòu)計(jì)

6、劃，是否建立了合理采購(gòu)批次或采購(gòu)量的管理方法？采購(gòu)庫(kù)存的控制由誰(shuí)負(fù)責(zé)？3. 請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃是否存在調(diào)整的情況？它們的審批程序是怎樣的？采購(gòu)申請(qǐng)1. 采購(gòu)申請(qǐng)的提交、變更和批準(zhǔn)怎樣處理?2. 是否所有采購(gòu)都需首先提交采購(gòu)申請(qǐng)?采購(gòu)訂單1. 采購(gòu)業(yè)務(wù)是否全部通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)訂單的形式執(zhí)行？對(duì)固定（穩(wěn)定）供應(yīng)商，是否存在一攬子協(xié)議或框架性協(xié)議的方式？2. 除了標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單，還有幾種采購(gòu)定單？如合同、協(xié)議等。3. 采購(gòu)訂單的審批流程是怎樣的？審批流程中各審批人的權(quán)限如何？金額限制帳戶限制4. 采購(gòu)訂單生成后，是否存在調(diào)整的情況？如果存在，會(huì)有哪些情況？它們的處理、審批程序是怎樣的？5. 有無(wú)對(duì)采購(gòu)合同執(zhí)行率的考核制

7、度？采購(gòu)接收1 貨物運(yùn)抵倉(cāng)庫(kù)后，多久可以入庫(kù)？2 是否與采購(gòu)訂單核對(duì)？有誰(shuí)負(fù)責(zé)？是否知道倉(cāng)庫(kù)接收的這批貨物對(duì)應(yīng)哪一個(gè)采購(gòu)訂單、哪一個(gè)發(fā)貨通知？如何得知？3 是否進(jìn)行數(shù)量與質(zhì)量的驗(yàn)收？由誰(shuí)負(fù)責(zé)？質(zhì)檢入庫(kù)流程是怎樣的？不合格物料如何處理？4 如果運(yùn)抵的貨物多于訂購(gòu)數(shù)量的情況？是否仍舊入庫(kù)？處理流程是怎樣的？5 如果運(yùn)抵的貨物數(shù)量少于或質(zhì)量低于訂購(gòu)要求，處理流程是怎樣的？6 如果采購(gòu)物料運(yùn)抵時(shí)間提前或延遲于采購(gòu)定單的到貨時(shí)間，處理流程是怎樣的？7 如果接收的物料雖不是訂購(gòu)物料，但接收物料可替代采購(gòu)物料使用的情況，處理流程是怎樣的？8 到什么時(shí)間，才可以認(rèn)為一個(gè)采購(gòu)訂單已經(jīng)完成（示例：多批貨物均已到達(dá)

8、海關(guān)/運(yùn)抵倉(cāng)庫(kù)/通過(guò)驗(yàn)收/入庫(kù)之后）？庫(kù)存（InventoryManagement）庫(kù)存組織1 請(qǐng)描述一下庫(kù)存的物理分布以及邏輯上的區(qū)分是怎樣的?2有無(wú)實(shí)行子庫(kù)劃分？ 3在同一子庫(kù)中有無(wú)實(shí)行庫(kù)位管理？庫(kù)存管理1庫(kù)存物資如何進(jìn)行分類(lèi)？是否實(shí)行了編碼管理？（如潔具、板材、五金、家具、等）2貨架生命期是一個(gè)項(xiàng)目在庫(kù)存中放至失效的時(shí)間量。目前庫(kù)存中物資是否存在此限制。3庫(kù)存物資是否使用版本控制，使用版本控制的目的是什么？4庫(kù)存物資是否使用批號(hào)進(jìn)行控制？庫(kù)存計(jì)劃1是否存在非計(jì)劃的請(qǐng)購(gòu)請(qǐng)求？如是，指明是哪一種：重定貨點(diǎn)最大 - 最小庫(kù)存安全庫(kù)存預(yù)測(cè)其他。采購(gòu)物料的接收和退貨1采購(gòu)入庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)的接收流程，包括

9、檢驗(yàn)流程？2采購(gòu)?fù)素浟鞒?？外協(xié)件的接收和退貨1是否存在外協(xié)件的采購(gòu)？2請(qǐng)描述外協(xié)件的檢驗(yàn)退貨流程？生產(chǎn)物料的發(fā)放和退倉(cāng)1生產(chǎn)物料的發(fā)放和退貨流程？半成品和成品的完工入庫(kù)1車(chē)間是否對(duì)半成品進(jìn)行管理？2 是否有專(zhuān)門(mén)的子庫(kù)存放半成品及成品？3車(chē)間對(duì)于半成品及成品的物料發(fā)放采用哪種發(fā)料方式？成品的發(fā)貨和退貨1銷(xiāo)售出庫(kù)的類(lèi)型有哪幾種？是否存在捐贈(zèng)、試用等形式？2請(qǐng)描述銷(xiāo)售退回的處理類(lèi)型及處理流程？雜項(xiàng)發(fā)料和雜項(xiàng)接收1對(duì)非采購(gòu)定單接收的物料和非銷(xiāo)售發(fā)料的物料的控制？2倉(cāng)庫(kù)是否使行手工帳登記？庫(kù)存物料的調(diào)拔1什么情況下會(huì)對(duì)庫(kù)存中的物料進(jìn)行調(diào)撥？2材料在庫(kù)存之間的調(diào)入 / 調(diào)出流程是怎樣的？庫(kù)存物料的調(diào)整1在哪些情況下會(huì)對(duì)倉(cāng)庫(kù)中的物料進(jìn)行調(diào)整？2對(duì)倉(cāng)庫(kù)中現(xiàn)有庫(kù)存進(jìn)行調(diào)整的依據(jù)是什么？庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.物資盤(pán)點(diǎn)處理的方法和流程？（全面盤(pán)點(diǎn)或抽查盤(pán)點(diǎn)、實(shí)際盤(pán)點(diǎn)或周期盤(pán)點(diǎn)）2. 是否對(duì)高價(jià)值物品與低價(jià)值物品的盤(pán)點(diǎn)頻率是一樣的？一般會(huì)在何時(shí)進(jìn)行存貨盤(pán)點(diǎn)？3. 與財(cái)務(wù)對(duì)帳周期為多長(zhǎng)？4. 倉(cāng)庫(kù)與生產(chǎn)、財(cái)務(wù)對(duì)帳的內(nèi)容？5. 倉(cāng)庫(kù)與生產(chǎn)對(duì)帳，數(shù)量不一致時(shí)如何處理？6. 庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的財(cái)務(wù)處理？7周期為多長(zhǎng)？ 8庫(kù)與生產(chǎn)、財(cái)務(wù)對(duì)帳的內(nèi)容？9倉(cāng)庫(kù)與生產(chǎn)