財政專戶資金管理辦法

1、財政專戶資金管理制度為了進一步規(guī)范財政專戶資金撥付流程，明確股室間職 責分工， 加強財政專戶資金的管理與監(jiān)督 ,確保財政專戶資金 安全，特制定本管理辦法。一、業(yè)務股室主要職責1、根據(jù)項目預算安排情況，負責向國庫股提出調(diào)撥項 目預算資金計劃的申請，把項目預算資金調(diào)撥到相應財政專 戶。2、根據(jù)項目實施進度和相關(guān)管理要求，負責向國庫股 （支付中心）提出支付財政專戶資金的申請，把財政專戶資 金支付給相關(guān)收款單位。3、負責接收國庫股（支付中心）移交的收入和支付票 據(jù)，并按項目管理要求進行會計核算，每月及時與國庫股對 賬。4、根據(jù)項目管理要求，負責監(jiān)督財政預算項目的實施， 確保財政專戶資金的使用安全，充分

2、發(fā)揮財政專戶資金的使 用效益。二、國庫股（支付中心）主要職責1、根據(jù)業(yè)務股室提出的項目預算資金調(diào)撥計劃申請， 負責進行審核和辦理調(diào)撥業(yè)務，把項目預算資金調(diào)撥到相應 財政專戶。2、根據(jù)業(yè)務股室提出的財政專戶資金支付申請，負責 進行審核、支付票據(jù)的打印、核對，并送銀行辦理轉(zhuǎn)賬，把 財政專戶資金支付給相關(guān)收款單位。3、負責到銀行領取財政專戶資金收入和支出票據(jù)回單， 及時登記財政專戶資金日記賬后，并交業(yè)務股室做賬。4、負責辦理各類財政專戶資金的往來結(jié)算，每月按時 與銀行、業(yè)務股室對賬，確保財政專戶資金安全。三、財政專戶資金支付流程1、歸口管理業(yè)務股室根據(jù)項目預算安排情況，登錄大 平臺，錄入項目預算資金

3、的調(diào)撥計劃申請，并打印紙質(zhì)調(diào)撥 計劃申請書，經(jīng)股室負責人、領導審簽后，提交國庫股相關(guān) 人員進行計劃審批，把項目預算資金調(diào)撥到相應財政專戶。2、歸口管理業(yè)務股室根據(jù)項目實施進度和項目管理要 求，登錄財政專戶業(yè)務管理系統(tǒng)，錄入并打印財政專戶資 金支付申請書 ，經(jīng)股室負責人、領導簽批后，提交國庫股 （支付中心） 。3、國庫股（支付中心）財政專戶資金支付經(jīng)辦人審核 并打印財政資金支付憑證 ，提交復核和稽核崗位工作人 員核對并蓋齊銀行預留印鑒，送交銀行轉(zhuǎn)賬。4、國庫股（支付中心）財政專戶資金支付經(jīng)辦人到銀 行領取財政專戶資金收入和支出票據(jù)回單，及時登記財政專戶資金日記賬后，移交給業(yè)務股室。5、業(yè)務股室根據(jù)項目管理要求，及時進行項目會計核 算，督促財政專戶資金的支付和項目的實施。6、國庫股（支付中心）財政專戶資金支付經(jīng)辦人每月 按時與銀行核對各財政專戶存款后，打印紙質(zhì)