2016年集團財務部財務工作計劃范文

1、2016年集團財務部財務工作計劃范文一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會 計核算 財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集 團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規(guī)，認真履行財務部的工 作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎數據的錄入、 統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、 會計記賬憑證的錄入， 到編 制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、 上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、 任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計 信息收

2、集、處理和傳遞的及時性、準確性。二、以實施用友erp軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎工作 在經過 兩個月的用友erp項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業(yè)會計制 度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了用友erp項目銷售管理、 采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業(yè) 務流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完 善。如：設置 存貨調價單 ，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范 操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采 購業(yè)務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全 面清理的基礎上，

3、 將各項實物資產分為9大類， 并在此基礎上， 完成 了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng)，并于10月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用 根據集團年初下 達的企業(yè)經濟責任指標，財務部對相關經濟責任指標進行了分解，制 訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的 核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作， 對科室進行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。 財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各 責任單位分析經營情況和指標的完成情況，協(xié)助各責

4、任單位負責人加 強經營管理，提高經濟效益。四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模 由于原材料市場 的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產與銷售方面需要占 用大量的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬， 加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據集團公司 經營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資 金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發(fā)展的有序進行。五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量 財務部根據公司 原制定的財務收支管理細則的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務

5、管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、 內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從 報送時間及時性、數據準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了 比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理 者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。財務部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶， 不斷提高財務服務質量。在xx年做了大量細致的工作 平時財務部通過開展定期或不定期 的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題

6、，布置后期的主要工作，逐步 規(guī)范各項財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序 有效地運行和控制。六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經 法律、法規(guī)的自查活動 為了規(guī)范財務行為，配合年終與明年年初的匯 算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的xx年年終 財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款12項， 檢查在建工程未作處理的項目， 對已支付的財務利息費用及時追 蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對xx年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。七、 組織財務人員培訓， 提高團隊凝聚力 財務部組織了兩批財務 人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統(tǒng)做了工作總結和預期的工作 計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組 討論，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部控