流程管理投資管理制度及流程

1、（流程管理）投資管理制度及流程20XX年XX月峯年的企業(yè)咨詢咸問經(jīng)驗.經(jīng)過實戰(zhàn)驗證可以藩地執(zhí)行的卓越萱理方案.值得您下載擁有投資管理制度及流程一、 制度根據(jù)公司的發(fā)展及業(yè)務(wù)的調(diào)整， 再根據(jù)分部目前投資管理的實際情況， 為了 使投資管理制度化流程化特制定如下制度及流程。于項目建設(shè)全過程中， 工程造價的確定是分階段進行的， 通常稱為基本建設(shè) 的“五算”，即 投資估算、設(shè)計概算、施工圖預(yù)算、工程結(jié)算、竣工決算 （其過 程詳見：“工程多次性計價示意圖” ）。從投資估算、設(shè)計概算、施工圖預(yù)算到招 標承包合同價、再到各項目工程的結(jié)算價和最后于結(jié)算價基礎(chǔ)上編制的竣工決 算，整個計價過程是壹個由粗到細、由淺到

2、深、最后確定中實際造價的過程，計 價過程各環(huán)節(jié)之間相互銜接，前者制約后者，后者補充前者。所以每壹個環(huán)節(jié)均 不能忽視。目前本分部投資控制方面的工作主要有：工程預(yù)算審核，簽定合同時關(guān)于 造價條款的審核， 工程款的支付審核， 工程變更簽證審核， 工程竣工結(jié)算審核等。 根據(jù)本分部工作小組的分工及投資管理的工作性質(zhì)，制定如下規(guī)定：1. 工作模式應(yīng)該是全員參和。需要各個部門（特別是 設(shè)施設(shè)備維護中心 ）的緊密配合和領(lǐng)導(dǎo)的支持。這直接影響到投資控制審核工作的進度和有效。2. 對建設(shè)全過程各個環(huán)節(jié)實行造價控制和監(jiān)督。3. 施工單位提交的預(yù)算資料由設(shè)施設(shè)備維護中心進行收集及仔細的審查，保 證及時向投資管理人員提

3、供具體審核條件的預(yù)算資料。 （詳見：“預(yù)算審核 流程”）4. 參和項目方案及單位選擇，參和圖紙會審，參和招投標參和標書的編制、 分析、評標，參和設(shè)備選型及開箱驗收，參和竣工驗收，提供關(guān)于投資方 面分析或意見。5. 審核工程預(yù)、決算和辦理工程竣工結(jié)算。（具體程序及細節(jié)見：“預(yù)算審核 流程”及“工程結(jié)算流程”）6. 預(yù)算資料原件、合同等關(guān)聯(lián)資料確認簽字蓋章后移交投資管理人員保管。7. 負責工程合同及造價關(guān)聯(lián)資料文件的整理、保管、保密。8. 根據(jù)工程造價情況，對工程關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和分析。9. 了解、熟悉建筑材料市場工程造價信息，且根據(jù)實際情況進行分析統(tǒng)計。流程工程多次性計價示意圖施工圖設(shè)計合同價工

4、程預(yù)算審核流程改造工程立項，且審定施工方案及圖紙，施工單位按有關(guān)規(guī)定提交預(yù)算資料 后方可進行預(yù)算審核。說明：預(yù)算審核預(yù)計所需時間：1 萬元以內(nèi)：13個工作日5萬元以內(nèi)：25個工作日4610萬元之間：58個工作日1120 萬元之間：610個工作日42040萬元之間：815個工作日4080 萬元之間：1015 個工作日480萬元之上：10個工作日之上（預(yù)算審核時間是從設(shè)施設(shè)備維護小組移交具備審核條件的預(yù)算資料開始計算，且于施工方 及設(shè)施設(shè)備維護中心配合緊湊的前提下確定的，否則視情況而定）變更簽證流程一.由甲方（投資方，業(yè)主）提出工程變更簽證的流程施工單位向設(shè)計單位變更設(shè)計要求乙方（施工單位）提出工

5、程變更簽證的流程投資管理同意付款，簽 署付款意見投資管理簽署同意一由及付款肅亠度款技術(shù)不可行，退回監(jiān)理單位技術(shù)可行，提岀技術(shù)要求，變更項同 設(shè)計圖，涉及的各專業(yè)提岀修目 意、改意見（17 天）組，實通工程付款流程按照合同的規(guī)定及有關(guān)法規(guī)進行審 查工程量的計算套用定額、計費辦法、材料價格說明:1、 付款申請表采用公司用表“表2001-03 ”合同（方案）付款單；2、經(jīng)辦人壹定要簡明、詳細地說明付款理由；有關(guān)人員按自己的權(quán)限范圍說明同意和否的理由;3、本付款單壹經(jīng)分部總經(jīng)理或授權(quán)人簽署財務(wù)人員即可付款； 4、分部財務(wù)人員于付款時必須收取收款單位的發(fā)票或收據(jù)，且按合同或收款單位提供的帳號由銀行轉(zhuǎn)帳；

6、特出情況，于總經(jīng)理或授權(quán)人的批準下能夠支付現(xiàn)金。工程結(jié)算流程改造工程完工，且經(jīng)過驗收，達到合同規(guī)定質(zhì)量標準，施工單位按規(guī)定提交 竣工資料后方可進行結(jié)算;分部財務(wù)按合同規(guī)定的結(jié)算條款，提交工程結(jié)算 書：審定過的變更簽證匯總、未審定的 變更簽證及預(yù)算書、結(jié)算書、竣工證明按照公司領(lǐng)導(dǎo)批準的工程結(jié)算 進行工程款支付、財務(wù)決算訂立合同的流程合同起草召集人：負責該合同的概況、開工時間、完工時間、與其他專業(yè)的配合及要求、質(zhì)量要求、保修條款、隱蔽工程的驗收、竣工驗收的條件、付款條件、獎罰條款、其他需說明的問題;專業(yè)工程師：提出技術(shù)規(guī)范及技術(shù)要求、技術(shù)驗收的條件及和別的工種配合的要求、安裝的質(zhì)量要求及驗收的標準

7、；（48小時）價工程師：計費依據(jù)、采取的定額、設(shè)備材料的計價參考依據(jù)、付款的時間及款額、保修價款的數(shù)量、工程變更簽證的計費辦法等有關(guān) 造價的條款。（1天）針對談判問題進行溝通、確認工程投資管理表格 編制要求和使用說明一、表格名稱1、工程造價動態(tài)控制壹覽表表壹2、合同壹覽表表二3、工程費用壹覽表表三4、工程項目付款表表四5、變更簽證明細表表五6、工程項目竣工結(jié)算表表六二、編制要求和使用說明工程編號、項目編號（例:030101 、 030102 )xxxxxx（壹個工程只有壹個工程編號。 壹個工程的合同、費用統(tǒng)壹按照時間順序進行項目編號。）2、所有表格均是以壹個工程為單位進行編制，從這些表格能夠清

8、楚得了解工程進行過程中投資于各個階段的反映。表壹是表二、表三、表五的匯（所有表格的數(shù)字及內(nèi)容均用電腦填寫， 個人簽名以鋼筆或簽字筆簽寫。 填 寫數(shù)字要準確無誤。）3、表壹- 工程造價動態(tài)控制壹覽表? 本表反映截止某日、工程進行到某階段的資金使用情況；? 表中的“概算造價” 為建設(shè)項目于決策階段公司決策層對分項投資的 估算的確認值， 這是壹個不變數(shù) （于建設(shè)過程中決策層對投資進行調(diào) 整時，再按指令進行調(diào)整） ；? “合同造價”是合同書確認的工程造價，這是壹個不變數(shù)；? “變更簽證”這是壹個變數(shù)，初始為零，隨變更簽證的確認而變化， 它表示方案期“變更簽證”的準確金額；? “累計支付”為截止某日該項

9、目支付施工單位的工程款額；? “結(jié)算價”表示該項目已經(jīng)完成、且以進行結(jié)算的造價，它等于“合 同造價”加“變更簽證”金額；? “增減造價” 表示合同造價和概算造價 （對于已結(jié)算的項目是結(jié)算價 和概算造價的比較）比較的結(jié)果，負數(shù)表示此項節(jié)約了投資，正數(shù)表 示此項超過了投資估算；4 、表二 - 合同壹覽表表三 - 工程費用壹覽表這倆個表反映建設(shè)項目于簽定合同時及于工程進行過程中資金的情況， 所以必須及時填寫。6、表四- 工程項目付款表這是壹份針對每份合同付款情況的備忘表，必須及時、準確填寫7、表五-變更簽證明細表這是針對每份合同變更簽證的詳細表格，按照合同編號順序詳細、準確填寫 &表六-工程

10、項目竣工結(jié)算表此表作為工程項目竣工結(jié)算的依據(jù)。9、表七-工程竣工移交單當建設(shè)項目竣工、結(jié)算完成移交管理部門時，提交的建設(shè)項目投資資料 匯總表。工程造價動態(tài)控制壹覽表（內(nèi)部資料僅供參考注意保密）工程名稱：工程編號：年月_日單位：萬元共頁第頁序號項目名稱概算造價A合同編號合同造價B變更簽證C累計支付結(jié)算價D增減造價備注一一一12小計二二二123小計總計說明:1. 本表僅作為工程造價動態(tài)控制參考依據(jù)；2. 本表不作為總造價變動的依據(jù)；3. “增減造價”欄可用概算價和合同價、概算價和結(jié)算價相比;4. “ - ”為工程款結(jié)余，“ + ”為工程款超支；5. 其它需說明的事項：編制:審核:編制截止日期：合同壹覽表工程名稱： 工程編號： 單位：人民幣元共 頁第 頁序號合同名稱合同編號合同金額已支付金額保修金保修金支付日備注合計備注：表中“已支付金額”包含合同金額及合同金額以外的變更簽證費用工程費用壹覽表工程名稱： 工程編號： 單位：人民幣元共 頁第 頁序號費用名稱費用編號費用金額已支付額備注合計工程項目付款表項目名稱：合同編號：單位：人民幣元序號付款日期付款金額備注合計變更簽證明細表工程名稱：工程編號：單位：人民幣元共 頁第 頁序號合同編號簽證名稱簽證編號簽證