財政授權(quán)支付銀行賬戶開戶情況匯總申請表

1、附表:1、財政授權(quán)支付銀行賬戶開戶情況匯總申請表 2、預算單位零余額賬戶印鑒卡 3-1、基層預算單位季度分月用款計劃表 3-2、預算單位季度分月用款計劃匯總表 3-3、預算單位季度分月用款計劃匯總表（臨時） 3-4、基層預算單位季度分月用款計劃表（臨時） 4-1、基層預算單位財政直接支付申請書 4-2、財政直接支付匯總申請書5、財政直接支付匯總清算通知單6、財政直接支付憑證7、財政直接支付入賬通知書8、財政授權(quán)支付匯總清算額度通知單9、財政授權(quán)支付額度通知單 9-1、預算單位授權(quán)支付額度明細單10、財政授權(quán)支付額度到賬通知書11、財政授權(quán)支付憑證12-1、財政支出日報表12-2、財政支出旬 （

2、月） 報表附表1:財政授權(quán)支付銀行賬戶開戶情況匯總申請表一級預算單位名稱（蓋機關(guān)公章）：一級預算單位部門預算編碼：一級預算單位國際碼：年 月 日第 頁共 頁單位部門 預算編碼基層預算單位名稱（戶名）開戶銀行銀行賬號單位 負責人財務 負責人經(jīng)辦人聯(lián)系電話郵政編碼單位地址一級預 算單位 意見年月日財政部 門批準 意見年月日代理 銀行 意見年月日人民銀 行審核 意見年月日注：該表預算單位只填 1-2欄和5-10欄內(nèi)容，3-4欄內(nèi)容由財政國庫支付執(zhí)行機構(gòu)經(jīng)批準為預算單位開設賬戶后統(tǒng)一填寫。該表一式四聯(lián)，第一聯(lián)由財政國庫支付執(zhí)行機構(gòu)經(jīng)審批后留存，第二聯(lián)由代理支付銀行留存，第三聯(lián)由人民銀行留存，第四聯(lián)由一

3、級主管部門連同財政部門正式批復文件一起留存附表2:預算單位零余額賬戶鑒卡（正面）機關(guān)公章:單位部門預算編碼單位國標碼戶名賬號地址聯(lián)系人聯(lián)系電話一級預算單位名稱以下印鑒請于年月日起啟用單位財務印鑒單位負責人印鑒單位財務負責人印鑒預算單位零余額賬戶印鑒卡 （反面）預算單位授權(quán)支付更換印鑒說明我單位前在你行開立賬戶，茲因原因，將如下舊印鑒更換為正面印鑒，請于 年 月日前注銷舊印鑒為荷。舊印鑒印模如下歸口部門預算處：科目編碼項目名稱基層預算單位上報本月用款計劃上級部門批準轉(zhuǎn)報的基層單位月度用款計劃類款項合計財政直接支付授權(quán)支付額度合計財政直接支付授權(quán)支付額度小時工資支岀工程采購物品服務采購小時工資支岀

4、工程采購物品服務采購合計基層單位上報意見財務負責人：經(jīng)辦人：一級預算部門意見財務負責人：經(jīng)辦人：聯(lián)系人及電話:單位：元歸口部門預算管理機構(gòu)：聯(lián)系人及電話:科目編碼項目名稱一級預算單位匯總上報本月用款計劃財政部門管理機構(gòu)審核的月度用款建議數(shù)類款項合計財政直接支付授權(quán)支付額度合計財政直接支付授權(quán)支付額度小時工資支岀工程采購物品服務 采購小時工資支岀工程采購物品服務 采購合計預算單位上報意見財務負責人：經(jīng)辦人：部門預算管 理機構(gòu)意見財務負責人：經(jīng)辦人：注：該表一式二聯(lián)，第一聯(lián)財政部門預算管理處室留存，第二聯(lián)財政部門預算管理處審核后送財政國庫管理機構(gòu)。預算單位月份用款計劃匯總表（臨時）歸口部門預算管理

5、機構(gòu)：科目編碼項目名稱一級預算單位匯總上報本月用款計劃財政部門管理處（室）審核的月度用款建議數(shù)類款項合計財政直接支付授權(quán)支付額度合計財政直接支付授權(quán)支付額度小時工資支岀工程采購物品服務 采購小時工資支岀工程采購物品服務 采購合計預算單位上報意見財務負責人：經(jīng)辦人：部門預算管 理機構(gòu)意見財務負責人：經(jīng)辦人：聯(lián)系人及電話:單位：元注：該表一式二聯(lián)，第一聯(lián)財政部門預算管理機構(gòu)留存，第二聯(lián)財政部門預算管理機構(gòu)審核后送財政國庫管理機構(gòu)。歸口部門預算管理機構(gòu)：聯(lián)系人及電話:科目編碼項目名稱基層預算單位上報本月用款計劃上級部門批準轉(zhuǎn)報的基層單位月度用款計劃類款項合計財政直接支付授權(quán)支付額度合計財政直接支付授

6、權(quán)支付額度小時工資支岀工程采購物品服務采購小時工資支岀工程采購物品服務采購合計基層單位上報意見財務負責人：經(jīng)辦人：一級預算部門意見財務負責人：經(jīng)辦人：附表4-1 :基層預算單位財政直接支付申請書序號預算科目項目收款人申請金額上級預算單位 審核意見編碼名稱全稱開戶行銀行帳號123456789101112合計申請單位名稱（公章） 單位預算編碼：支岀類型：年 月 日一級預算單位名稱： 歸口部門預算管理機構(gòu): 聯(lián)系人及電話：單位：元注：1.申請單位提交的支付申請書及其所有支持文件應真實合法，并承擔因其不真實、不合法而引起的付款責任。2 支付申請書中所支付款項將全部用于瞀規(guī)定的用途。3 申請書申請支付的

7、款項完全符合年度預算和月度用款計劃規(guī)定的類別及額度，并承擔類別超支責任。4 .此表按款分項填制（基本建設、科技三項費、專項支出按項目填列）5 .此表一式三聯(lián)，第一聯(lián)上級主管單位留存，第二聯(lián)財政國庫支付執(zhí)行機構(gòu)留存，第三聯(lián)退申請單位留存。財政直接支付匯總申請書申請單位名稱（公章）：歸口部門預算管理機構(gòu)：支付憑證號：單位預算編碼：聯(lián)系人及電話：支付審核號：支岀類型：年 月 日單位：元序 號基層預算單位預算科 目編碼預算科目 名稱項目摘要收款人申請金額財政核定 金額部門編碼名稱全稱開戶行銀行帳號123456789101112合計財政核定金額大寫申請支付 部門意見部門負責人：財務負責人：經(jīng)辦人：年月日

8、財政國庫支付中心支付審核意見中心主任支付審核部年月日負責人：經(jīng)辦：年月日注：1 申請單位提交的支付申請書及其所有支持文件應真實合法，并承擔因其不真實、不合法而引起的付款責任。2 支付申請書中所支付款項將全部用于瞀規(guī)定的用途。3 申請書申請支付的款項完全符合年度預算和月度用款計劃規(guī)定的類別及額度，并承擔類別超支責任。4 此表按款分項填制（基本建設、科技三項費、專項支岀按項目填列）5 此表一式三聯(lián)，第一聯(lián)上級主管單位留存，第二聯(lián)財政國庫支付執(zhí)行機構(gòu)留存，第三聯(lián)退申請單位留存。附表5:財政直接支付匯總清算通知單年 月 日編號:付 款 人全稱收 款 人全稱賬號賬號開戶銀行開戶銀行預算科目門支付金額編碼

9、名稱編碼合計金額（大寫）合計（小寫）上述支付金額的直接支付憑證號：財政國庫支付執(zhí)行機構(gòu)（蓋早）財政國庫管理機構(gòu)（蓋章）負責人：經(jīng)辦人：年月日負責人：經(jīng)審人：年月日第一聯(lián)人民銀行與代理行清算憑證財政直接支付匯總清算通知單年 月 日編號:付 款 人全稱收 款 人全稱賬號賬號開戶銀行開戶銀行預算科目部門支付金額編碼名稱編碼名稱合計金額（大寫）合計（小寫）上述支付金額的直接支付憑證號：上項款已辦理完清算人行蓋章經(jīng)辦人：年月日備注第三聯(lián)財政國庫管理機構(gòu)作回單 第二聯(lián)財政國庫支付執(zhí)行作回單付 款 人全稱付 款 人全稱開戶銀行開戶銀行支付 金額人民幣 （大寫）億千白十力十白兀角分用款 單位一級預算單位基層預

10、算單位款項用途類：款：項：歸口財政業(yè)務處支岀類型財政國庫支付執(zhí)行機構(gòu)（印鑒）銀行 會計 分錄借）對方科目復核：記帳員：8.5 X 17.5cm （白紙藍油墨）第一聯(lián)代理銀行支付憑證財政直接支付憑證年 月 日編號:付 款 人全稱付 款 人全稱賬號賬號開戶銀行開戶銀行支付 金額人民幣 （大寫）億十百十萬千百元角分用款 單位一級預算單位基層預算單位款項用途類：款：項：歸口財政業(yè)務處支岀類型上款項已辦理銀行蓋章經(jīng)辦人備注8.5 X 17.5cm （白紙紅油墨）第二聯(lián)財政國庫支禽行機構(gòu)作回單財政直接支付憑證年 月 日編號:付 款 人全稱付 款 人全稱賬號賬號開戶銀行開戶銀行支付 金額人民幣 （大寫）億十

11、百十萬千百十元角分用款 單位一級預算單位基層預算單位款項用途類：款：項：歸口財政業(yè)務處支岀類型銀行會計分錄（貸）對方科目復核員：記帳員：8.5 X 17.5cm （白紙紫油墨）第三聯(lián)收款銀行作收入憑證付 款 人全稱付 款 人全稱賬號賬號開尸銀行開尸銀行支付 金額人民巾 （大寫）億千白十萬十白兀角分用款 單位一級預算單位基層預算單位款項用途類：款：項：歸口財政業(yè)務處支岀類型會計分錄：付款行轉(zhuǎn)款或付款日期年月日記帳員工岀納員上列款項已進賬，如有錯誤，請持 此聯(lián)來行面洽此致（收款單位）8.5 X 17.5cm （白紙綠油墨）第四聯(lián)收款人作收帳通知財政直接支付入帳通知書基層預算單位：一級預算單位預算科

12、目收款人全稱金額（元）備注類款項名稱合計金額（大寫）合計金額（小寫）以上事項，已由財政國庫支付中心直接支付，請據(jù)以入帳銀行（印章）日期：年 月 日注：本通知書一式四聯(lián)，第一聯(lián)一級單位備查，第二聯(lián)基層單位記賬依據(jù)，第三聯(lián)財政國庫支付中心備查，第四聯(lián)代理銀行備查預算科目零余額帳戶授權(quán)支付額度類款項科目名稱上月結(jié)余本月增加合計合計金額（大寫）合計金額（小寫）財政國庫支付執(zhí)行機構(gòu)財政國庫管理機構(gòu)（簽章）負責人經(jīng)辦人月日月日備注：人民銀行支行：現(xiàn)將（部門）代理銀行：月份的授權(quán)支付額度通知單送你行，請在規(guī)定的額度內(nèi)清算資金。編號:第聯(lián)人行作為清算憑證財政授權(quán)支付匯總清算額度通知單預算科目零余額帳戶授權(quán)支付

13、額度類款項科目名稱上月結(jié)余本月增加合計合計金額（大寫）合計金額（小寫）財政國庫支付執(zhí)行機構(gòu)備注：負責人經(jīng)辦人月日月日人行國庫（簽章）復核員記賬員月日人民銀行支行:現(xiàn)將（部門）代理銀行：月份的授權(quán)支付額度通知單送你行，請在規(guī)定的額度內(nèi)清算資金。編號:第第第二三四聯(lián)聯(lián)聯(lián)退退財財財政政國總國加預庫支算管付會理執(zhí)計機行留構(gòu)機存構(gòu)財政授權(quán)支付額度通知單單位零余額戶支付額度（元）款項科目名稱合計金額（大寫）合計金額（小寫）財政國庫支付執(zhí)行機構(gòu)負責人：經(jīng)辦人：年月日支行：代理銀行：現(xiàn)將（部門）月份的授權(quán)支付額度通知單送你行，請在規(guī)定的額度內(nèi)清算資金。：注：本通知單與預算單位授權(quán)支付明細共 張一并使用通知一級

14、預算中心退財政國庫支付執(zhí)行機構(gòu) 代理銀行作清算支付憑證第第第聯(lián)二三預算單位預算科目項目開戶銀行賬號額度編碼名稱類款項科目名稱合計金額（大寫）合計金額（小寫）財政國庫支付執(zhí)行機構(gòu)（簽章）備注：單位：元附表9-1 :預算單位授權(quán)支付額度明細單年 月 日預算科目項目授權(quán)支付累計 額度（元）備注類款項科目名稱財政授權(quán)支付額度到賬通知書:年 月 日你單位月份的財政授權(quán)支付額度已經(jīng)省財政廳核準，特予通知。銀行（簽章）單位預算編碼零余額帳戶帳號第第聯(lián)聯(lián)代理銀行備查預算單位作財政授權(quán)支付的到賬通知年 月 日編號:注：1 此憑證與代理銀行其他銀行間支付憑證合并使用，憑證號年度內(nèi)00001號開始連續(xù)編號2 “款項用途”按實際支岀用途填寫。財政授權(quán)支付憑證（回單）2年 月 日編號:付款人全稱付款人全稱賬號賬號開戶銀行開戶銀行支付金額人民幣（大寫）億千百十萬千百十元角分款項用途類：款：項：結(jié)算方式預算單位預留銀行印鑒代理銀行（簽章）年月日8.5 X 17.5cm （白紙黑油墨）注：1 此憑證與代理銀行其他銀行間支付憑證合并使用，憑證號