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文檔簡介
1、財務(wù)人員崗位分工本部現(xiàn)有財務(wù)人員3 人,其中:財務(wù)主管1 人,會計 1 人,出納1 人。具體崗位職責(zé)及分工如下:1、財務(wù)主管:( 1)管理財務(wù)部日常事務(wù);( 2)制定、審核公司各項財務(wù)管理制度、財務(wù)核算方法并監(jiān)督會計執(zhí)行;( 3)制定、審核財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算方案,監(jiān)督預(yù)算、決算執(zhí)行情況,上報國資預(yù)算報表、國資決算報表;( 4)編制、審核公司月度、年度財務(wù)報告并上報財政快報、省國投公司快報;( 5)參與評價公司重大財務(wù)、經(jīng)濟(jì)事項并提出建議;( 6)協(xié)助上級單位及外部機(jī)構(gòu)審計、稅務(wù)檢查等事務(wù);( 7)審核并上報國稅、地稅納稅申報表,對公司涉稅事項進(jìn)行稅務(wù)籌劃合理避稅,規(guī)避納稅風(fēng)險;( 8)監(jiān)督、檢
2、查財務(wù)人員工作,審核記賬憑證;( 9)監(jiān)督公司資金流向,對資金支付憑證進(jìn)行審核,審核網(wǎng)上銀行劃款;( 10)負(fù)責(zé)會計人員的日常考勤、效績考核;( 11)會計人員培訓(xùn)、指導(dǎo)會計人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí);2、會計(1)核算營業(yè)收入、營業(yè)成本、稅金及附加,填制憑證并登記賬簿;( 2)核算管理費用、財務(wù)費用、銷售費用,填制憑證并登記賬簿;( 3)核算營業(yè)外收入、營業(yè)外支出,填制憑證并登記賬簿;( 4)核算長期股權(quán)投資、各類金融資產(chǎn)、投資收益,填制憑證并登記賬簿;( 5)計提、核銷各類資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,填制憑證并登記賬簿;( 6)核算應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款、預(yù)收賬款,填制憑證并登記賬簿;定
3、期對賬、收發(fā)往來詢證函、催收函;( 7)編制月度、年度財務(wù)報表;( 8)核算公司固定資產(chǎn)、制作固定資產(chǎn)卡片、定期盤點固定資產(chǎn)制作盤點表,填制憑證并登記賬簿;( 9)及時歸檔整理各類憑證、檔案。3、出納( 1)管理庫存現(xiàn)金收、支、盤點庫存現(xiàn)金制作現(xiàn)金盤點表,及時提取公司備用金,登記現(xiàn)金日記賬;( 2)管理公司銀行賬戶,填制銀行票據(jù),打印銀行回單,定期與銀行對賬,處理未達(dá)賬項,制作銀行余額調(diào)節(jié)表, ;( 3)管理公司票據(jù)登記公司票據(jù)臺賬, 辦理票據(jù)承兌、 貼現(xiàn)等業(yè)務(wù);( 3)編制月度、年度資金收支預(yù)算并上報;( 4)按照會計收付款憑證及時收款、付款并填制相應(yīng)單據(jù)(收據(jù)) ;( 5)填制納稅申報表,
4、繳納稅金,填制憑證并登記賬簿。5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355
5、 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 101229
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