財務工作總結及計劃

1、財務工作總結及計劃一、加強學習，提高業(yè)務能力。近幾年來，我國會計行業(yè)發(fā)展在不斷發(fā)生變化，特別是 企事業(yè)單位的財務管理工作隨著實際業(yè)務變化以及國際通 用規(guī)則的日益完善而在變化，作為一名資金復核人員，只有 不斷的加強財務管理業(yè)務知識的學習和各項資金的運用、分 析才能適應工作崗位的需要，一年來，我先后自學了國家新 出臺的財務管理要求的一系列規(guī)則和辦法，還有新調整的一 些會計管理的實務等，同時我還參加了公司組織的各種業(yè)務 培訓，認真聽老師講課，并注重要在業(yè)務工作的實踐和運用， 使自己能緊跟行業(yè)發(fā)展的形勢和企業(yè)發(fā)展的需要。無論是理 論知識還是實際工作能力都得到明顯提高。二、具體的工作情況。我的主要工作任

2、務是職責銀行劃款復核、前臺交易系統(tǒng) 復核、中央國債系統(tǒng)復核。這些工作都是資金管理的重要過 程，就是通過對各項業(yè)務的再次審核，保證資金的安全，帳 務處理的規(guī)范，為企業(yè)把好資金運作關。今年以來，我主要 在以下幾個方面做了工作。1、認真做好自己的本職工作。一年以來，我嚴格要求自己，要以良好的職業(yè)道德去工 作，不允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠，否則將會對企業(yè) 的財務管理形成非常嚴重的后果，我按照自己的工作職責范 圍，每天我對各項銀行劃款復核、前臺交易系統(tǒng)復核以及中 央國債系統(tǒng)復核工作進行認真嚴格的復核，每一筆業(yè)務，每 項資金的流動及確認都是在反復的核對之后進行的，凡是 不符合要求的帳務處理及業(yè)務回購、

3、債券買賣、收款付款等 業(yè)務一律不予確認，嚴格把關，發(fā)揮好職能作用，力保企業(yè) 的資金管理的安全性，今年以來，我在自己的工作崗位共檢 查復核業(yè)務筆，保證項業(yè)務的規(guī)范有序。2、完成了重大項目的資金核算工作。今年先后完成了債權投資國電項目的核算工作，華發(fā)債 權投資項目成立的前期準備工作等，由于項目核算工作事關 企業(yè)資金投入及使用的規(guī)范性和準確性，也是項目投資中資 金管理的重要一環(huán)，事關項目投資的發(fā)展，我嚴格按照公司 財務管理的各項要求和程序以及公司投資國電項目核算的 有關要求規(guī)范運作，為公司的經(jīng)營發(fā)展把好資金使用關，主 要的業(yè)務是應付利息、管理費、托管費等相關費用的支付， 今年共進行了兩次，即 3月份

4、和9月份各付息一次，為了做 好這項工作，我與托管銀行以及公司相關部門加強交流和溝 通，做好協(xié)調工作，使資金管理嚴格按照程序運作，有效防 范了資金使用的風險。3、配合有關部門做好相關工作。今年，配合創(chuàng)新部完成了托管銀行開立托管戶的工作， 對資金的管理進行了認真復核后，按照要求劃轉至項目方， 使該項目及時按照預定的計劃成立。我多次與托管銀行以及 公司的各個相關部門進行協(xié)調和溝通，實現(xiàn)該項工作的有序 推進，為公司的業(yè)務開展奠定的基礎。我還根據(jù)投資部的工作需要和指令，辦理了通知存款的 相關手續(xù)，我按銀行規(guī)定的要求對每筆業(yè)務辦理了開戶手 續(xù)。為了有效做好上半年的降息預期的準備工作，我們還多 次與投資部溝

5、通，做好利息波動的防范風險后，通知所有存 款都以七天為周期進行滾存，雖然大大增加了我們的業(yè)務工 作量，但是全面保證了公司資金的使用安全。今年，在同事 的幫助協(xié)作下，共完成了各銀行存款業(yè)務達205筆，總金額達2100億元，為公司創(chuàng)造收益 6100萬元。4、做好檔案管理工作。財務檔案管理必須按照國家有關期限要求進行規(guī)范存 檔備案，我作為資金復核工作人員，今年還承擔了財務部會 計檔案的管理工作，對各項憑證、各項帳務、報表以及各項 分析報告等都嚴格按照財務檔案管理的要求和程序進行登 記存檔，存放有序，方便存查，完整標準，同時還接待了外 來部門的審計和檢查工作，做好各項登記工作。同時我還與 人事部門交接

6、了 XX年年底以前的憑證，通過認真對照，簽 字登記，推動了財務檔案管理工作的規(guī)范。5、做好應對突發(fā)事件的應急工作。在具體的工作中，防范突發(fā)應急事件是一項很重要的工 作，要保證財務管理的有序進行，防止出現(xiàn)故障等原因形成 業(yè)務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些 領域做了積極的研究和分析，實現(xiàn)了工作的順暢和有序。特 別在網(wǎng)上銀行的帳戶的管理上，通過日常分析和研究，我們 都準備了紙質劃款憑證，一旦發(fā)生網(wǎng)銀故障時即隨時都可以 通過人工劃款，保證業(yè)務的連續(xù)性。還有在中央國債系統(tǒng)的 密押器的使用上，為了防范中央國債系統(tǒng)發(fā)生故障，引起帳 務管理和其它因素的影響，加強了系統(tǒng)密押器的管理和操 作，保證了系統(tǒng)順利完成交易。特別是在自有資金托管帳戶及定期存款