信用合同管理機構(gòu)人員崗位責任制度

1、信用（合同）管理機構(gòu)、人員崗位責任制度公司內(nèi)部設(shè)立專門的信用（合同）管理機構(gòu)，扎口財務(wù)科，公司董事長為信用（合同）管理機構(gòu)的分管領(lǐng)導(dǎo)，任命信用（合同）管理機構(gòu)負責人/經(jīng)理，有財務(wù)科負責人兼職的信用（合同）管理工作人員。1、 信用（合同）管理機構(gòu)職能：1、 、 組織宣傳、貫徹合同法律法規(guī)條例，培訓信用（合同）管理人員和業(yè)務(wù)人員，依法保護本企業(yè)的合法權(quán)益。2、 制定、修訂本公司信用政策、信用管理制度、辦法，組織實施信用管理工作的考核。3、 對客戶進行資信調(diào)查，建立客戶信用檔案，并進行動態(tài)化管理。4、 客戶授信管理；進行客戶信用審批，跟蹤客戶，定期對客戶的信用狀況統(tǒng)計分析。5、 應(yīng)收賬款管理：控制應(yīng)

2、收款平均持有水平，日常監(jiān)督應(yīng)收賬款的賬齡，隨時將潛在的不良賬款進行技術(shù)處理，防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生。6、 商賬處理；建立標準的催賬程序和一支工作高效的追賬隊伍，及時制定對逾期應(yīng)收賬款處理的方案，并組織有效的追賬。7、 利用征信數(shù)據(jù)庫資源，幫助銷售部門開拓市場。2、 崗位責任制度：1、 、 法定代表人的主要職責： 加強信用管理工作，支持信用（合同）管理機構(gòu)開展工作，解決信用管理工作中的重大問題； 授權(quán)委托合同承辦人員對外簽訂合同； 對本公司合同承辦人員進行考核、獎懲；定期了解合同的簽訂、履行情況。-可編輯修改-2、 信用（合同）管理機構(gòu)負責人的主要職責： 組織合同法律法規(guī)的宣傳、培訓，組織信用管

3、理研討會、案例評析會； 制定、修訂本公司信用政策、信用管理制度、辦法，組織實施信用管理工作的考核； 統(tǒng)一辦理授權(quán)委托書，嚴格管理本公司合同專用章的使用； 制止公司或個人利用合同進行違法活動； 日常監(jiān)督分析應(yīng)收賬款的賬齡，防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生； 建立標準的催賬程序； 匯總、分析客戶信用數(shù)據(jù)，向有關(guān)部門提供咨詢服務(wù)； 協(xié)調(diào)與供銷、財務(wù)、技術(shù)等部門的關(guān)系。3、 信用（合同）管理員的主要職責： 協(xié)助合同承辦人員依法簽訂合同，參與重大合同的談判與簽訂。 審查合同，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)，保管好合同專用章。 檢查合同履行情況，協(xié)助合同統(tǒng)計、歸檔工作，匯總合同簽訂、履行以及合同糾紛處理情況。 發(fā)現(xiàn)不

4、符合法律規(guī)定的合同行為，及時向信用（合同）管理機構(gòu)負責人或公司副總報告。 參加對合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。 定期向信用（合同）管理負責人匯報信用管理情況。 負責客戶檔案管理與服務(wù)。 參與拖、欠賬的追收。 配合有前部門共同搞好信用管理工作。4、 供銷部門的主要職責 依法簽訂、變更、解除本部門的合同。 嚴格審查本部門所簽訂的合同，重大合同提交有關(guān)方面會審。 對所簽合同，認真執(zhí)行，并定期自查合同履行情況。 在合同履行過程，加強與其它各有關(guān)部門聯(lián)系，發(fā)生問題及時向信用（合同）管理機構(gòu)信用（合同）管理員通報。 本部門合同的登記、統(tǒng)計、歸檔工作。 參加本部門合同糾紛的處理。 配合企業(yè)信用（合同）管

5、理機構(gòu)做好信用（合同）管理工5、 財務(wù)、技術(shù)部門的主要職責 加強與供銷等有關(guān)部門的聯(lián)系，及時通報合同履行中的應(yīng)收應(yīng)付情況。 做好與合同有關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付款項的統(tǒng)計、分析，提出處理建議。 解決合同履行中有關(guān)技術(shù)方面的問題。 依法簽訂、變更、解決技術(shù)合同。 本部門合同的登記、統(tǒng)計和歸檔工作。 配合企業(yè)信用（合同）管理機構(gòu)做好信用（合同）管理工作。3、 信用（合同）管理員考核與獎勵1、 、 考核范圍：本公司專職或兼職信用（合同）管理員。2、 考評時間公司每年年終組織一次考核評審活動，在對各有關(guān)部門信用（合同） 管理工作檢查基礎(chǔ)上進行考核。3、 考核內(nèi)容序號 考核內(nèi)容應(yīng)得分一 1 、 掌握合同的有關(guān)法律、

6、法規(guī)的應(yīng)知應(yīng)會基礎(chǔ)知識2、 認真參加部門或公司舉辦的業(yè)務(wù)和有關(guān)法律法規(guī)學習5二 1 、 檢查所簽訂合同“三性 ”（合法性、真實性、可行性）。2、 檢查所簽訂合同符合“五審查 ”（對方主體是否合格，授權(quán)代理是否合法，資信是否保證，經(jīng)營范圍是否超出，合同結(jié)算方法和法定程序是否符合規(guī)定）。3、 檢查除即時清結(jié)外，是否簽訂了書面合同。4、 檢查使用各類合同文本的正確性和合同內(nèi)容合法、條款齊全、手續(xù)完備。5、 檢查簽訂合同人員的有效代理范圍和權(quán)限。6、 檢查杜絕無效合同的出現(xiàn)。333644三 1 、 定期檢查有關(guān)合同審查表的辦理和送審，內(nèi)容齊全，手續(xù)完備。2、 定期或不定期與部門業(yè)務(wù)員對賬。3、 經(jīng)常督

7、促合同的履約定俗成行為。4、 全面了解本部門的合同履行情況。56四 1 、 檢查本部門的合同變更、解除手續(xù)的及時辦理和手續(xù)齊全。2、 協(xié)助做好信息反饋和信訪工作。64五 1 、 建立合同臺賬。2、 合同臺賬的登記質(zhì)量（臺賬登記及時、正確、全面）。3、 檢查合同章的使用和保管。4、 做好有關(guān)資料的保管和歸檔工作。61056六 1 、在信用（合同）管理上有創(chuàng)新的典型事例（包括運用計算機等事項）。10合計 1004、考核部門：信用（合同）管理機構(gòu)為公司信用（合同）管理員的考核評審工作的管理機構(gòu)。獲獎名單由考核部門根據(jù)考核內(nèi)容進行考核評審后報法定代表人批準。取消資格的審批程序由考核部門將名單及考核依據(jù)

8、報法定代表人批準。5、獎懲辦法信用（合同）管理員的獎勵等級設(shè)三等：即先進、優(yōu)勝和表揚；獲獎?wù)咭跃窆膭顬橹?，并分別給予適當?shù)奈镔|(zhì)鼓勵。 獲先進名單從考核總在95 分以上者中產(chǎn)生； 獲優(yōu)勝名單從考核總分在90-95 分者中產(chǎn)生； 獲表揚名單從考核總分在80-90 分者中產(chǎn)生；信用（合同）管理員的懲處辦法： 凡考核總分首次達不到60 分者，由部門分別給予教育、幫助和扣發(fā)獎金； 凡考核總分兩次達不到60 分者，取消信用（合同）管理員資格； 凡利用合同從事違法違紀活動者，取消信用（合同）管理員資格并按情節(jié)輕重，追究其行政或法律責任。合同簽訂前的評審制度合同簽訂前實行評審制度。合同評審機構(gòu)設(shè)在信用（合同

9、）管理機構(gòu)內(nèi)部，組成人員包括董事長、各部門信用（合同）管理機構(gòu)負責人、信用（合同）管理員、合同承辦人、供銷、財務(wù)部門負責人等。1、 合同評審程序1、 、 合同承辦人將合同草本及相關(guān)資料交信用（合同）管理員初審；2、 信用（合同）管理員填寫合同評審表中初審記錄交信用（合同）管理機構(gòu)負責人審批，簽署審批意見。3、 特殊/重大合同，由信用（合同）管理機構(gòu)負責人組織有關(guān)部門進行驗審，信用（合同）管理員匯總各部門會審意見后交信用（合同）管理機構(gòu)負責人簽署意見，并報董事長批準實施。4、 信用（合同）管理員將合同評審表歸入該合同檔案。2、 評審內(nèi)容1 、 簽訂合同前必須嚴格審查對方當事人的主體資格。 對法人

10、必須審查原件或者蓋有工商行政管理局復(fù)印專用章的公司法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照的副本復(fù)印件。 對非法人經(jīng)濟組織，應(yīng)當審查其是否按法律規(guī)定登記并領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照，對分支機構(gòu)或是事業(yè)單位和社會團體設(shè)立的經(jīng)營單位，除審查其經(jīng)營范圍外，還應(yīng)同時審查其所從屬的法人主體資格。 對外方當事人的資格審查，應(yīng)調(diào)查清楚其地位和性質(zhì)、公司或組織是否合法存在、法定名稱、地址、法定代表人姓名、國籍及公司或組織注冊地。2 、 簽訂合同前需要審查代理人的代理身份和代理資格。 代理人職務(wù)資格證明及個人身份證； 被代理人簽發(fā)的授權(quán)委托書； 代理行為是否超越了代理權(quán)限或代理權(quán)是否超出了代理期限。3、簽訂合同前，必須認真審查對方當事人的履約

11、能力。對方當事人在合同中負有提供專業(yè)性較強的勞務(wù)、工程項目或限制經(jīng)營項目等義務(wù)時，應(yīng)當要求對方當事人提供由政府法定機構(gòu)頒發(fā)的經(jīng)營許可證或資質(zhì)等級證書等證明。4、簽訂合同前，應(yīng)當仔細審查對方當事人提供的有前證明資料，必要時應(yīng)到簽發(fā)部門進行驗證或進行實地考察，以防對方當事人偽造證明材料，對方當事人提供的各種證明資料中所使用的當事人名稱、印章等內(nèi)容必須完全一致。5、 下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料，但可歸入合同檔案保存，以備考查。 名片； 廠家廣告、宣傳資料； 各類電話、BP 機等通訊工具號碼； 對方當事人提供的未經(jīng)我方合同承辦人見證而復(fù)制的或未與原件核對無異的復(fù)印資料。3、 特殊/重大合同的適用范圍簽訂的下列合同，視為重大合同： 訂立價款在一百萬元以上的合同； 投資、聯(lián)營的合同； 涉外合同； 合同承辦人認為需可行性審查的其他合同。4、 特殊/重大合同評審的附加程序1 、 簽訂特殊/重大合同，應(yīng)當及時進行可行性審查。合同的可行性審查由信用