德州關(guān)于成立水上游樂設(shè)備公司可行性報告（參考范文）

1、泓域咨詢 /德州關(guān)于成立水上游樂設(shè)備公司可行性報告德州關(guān)于成立水上游樂設(shè)備公司可行性報告xxx投資管理公司目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項目概況13第二章 項目建設(shè)背景及必要性分析18一、 影響行業(yè)發(fā)展因素18二、 市場規(guī)模19三、 與行業(yè)上下游的關(guān)系21四、 項目實施的必要性21第三章 公司成立方案23一、 公司經(jīng)營宗旨23二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)23三、 公司組建方式24四、 公司管理體

2、制24五、 部門職責(zé)及權(quán)限25六、 核心人員介紹29七、 財務(wù)會計制度30第四章 行業(yè)發(fā)展分析37一、 行業(yè)壁壘37二、 基本風(fēng)險特征38三、 行業(yè)概況39第五章 發(fā)展規(guī)劃42一、 公司發(fā)展規(guī)劃42二、 保障措施46第六章 法人治理49一、 股東權(quán)利及義務(wù)49二、 董事51三、 高級管理人員56四、 監(jiān)事58第七章 環(huán)境影響分析61一、 編制依據(jù)61二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析62三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析64四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析65五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析65六、 營運(yùn)期環(huán)境影響66七、 環(huán)境管理分析67八、 結(jié)論70九、 建議70第八章 項目風(fēng)險防范分析72一、 項目風(fēng)險分

3、析72二、 項目風(fēng)險對策74第九章 選址分析76一、 項目選址原則76二、 建設(shè)區(qū)基本情況76三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展79四、 社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)79五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向81六、 項目選址綜合評價83第十章 進(jìn)度計劃方案85一、 項目進(jìn)度安排85項目實施進(jìn)度計劃一覽表85二、 項目實施保障措施86第十一章 投資方案分析87一、 投資估算的編制說明87二、 建設(shè)投資估算87建設(shè)投資估算表89三、 建設(shè)期利息89建設(shè)期利息估算表89四、 流動資金90流動資金估算表91五、 項目總投資92總投資及構(gòu)成一覽表92六、 資金籌措與投資計劃93項目投資計劃與資金籌措一覽表93第十二章 經(jīng)濟(jì)效益及財務(wù)分析95一、 基

4、本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取95二、 經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算95營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表95綜合總成本費用估算表97利潤及利潤分配表99三、 項目盈利能力分析99項目投資現(xiàn)金流量表101四、 財務(wù)生存能力分析102五、 償債能力分析102借款還本付息計劃表104六、 經(jīng)濟(jì)評價結(jié)論104第十三章 項目總結(jié)106第十四章 附表附件108主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表108建設(shè)投資估算表109建設(shè)期利息估算表110固定資產(chǎn)投資估算表111流動資金估算表111總投資及構(gòu)成一覽表112項目投資計劃與資金籌措一覽表113營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表114綜合總成本費用估算表115固定資產(chǎn)折舊費估算表116無形資產(chǎn)和

5、其他資產(chǎn)攤銷估算表116利潤及利潤分配表117項目投資現(xiàn)金流量表118借款還本付息計劃表119建筑工程投資一覽表120項目實施進(jìn)度計劃一覽表121主要設(shè)備購置一覽表122能耗分析一覽表122報告說明xxx投資管理公司主要由xx有限責(zé)任公司和xx集團(tuán)有限公司共同出資成立。其中：xx有限責(zé)任公司出資177.50萬元，占xxx投資管理公司25%股份；xx集團(tuán)有限公司出資533萬元，占xxx投資管理公司75%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資47960.87萬元，其中：建設(shè)投資37148.77萬元，占項目總投資的77.46%；建設(shè)期利息1090.03萬元，占項目總投資的2.27%；流動資金9722.0

6、7萬元，占項目總投資的20.27%。項目正常運(yùn)營每年營業(yè)收入88500.00萬元，綜合總成本費用73929.12萬元，凈利潤10632.82萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率15.20%，財務(wù)凈現(xiàn)值2034.60萬元，全部投資回收期6.70年。本期項目具有較強(qiáng)的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。國務(wù)院頒布的文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃將文化產(chǎn)業(yè)上升為國家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，明確提出要“加快建設(shè)具有自主知識產(chǎn)權(quán)、科技含量高、富有中國文化特色的主題公園”。黨的第十七屆中央委員會第六次會議以文化體制改革和大發(fā)展大繁榮作為議題，顯示文化產(chǎn)業(yè)已成為國家發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分，文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展得到前所未有的重視和政策支持。20

7、14年4月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布進(jìn)一步支持文化企業(yè)發(fā)展的規(guī)定，從財政和稅收、投資和融資、資產(chǎn)和土地處置等方面進(jìn)一步支持文化企業(yè)發(fā)展，文化主題公園作為文化產(chǎn)業(yè)的組成部分，將受益于國家產(chǎn)業(yè)政策的支持，具有廣闊的發(fā)展前景。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進(jìn)行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx投資管理公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊資本710萬元三、 注冊地址德州xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事水上游樂設(shè)備相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的

8、內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xxx投資管理公司主要由xx有限責(zé)任公司和xx集團(tuán)有限公司發(fā)起成立。（一）xx有限責(zé)任公司基本情況1、公司簡介經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實力進(jìn)一步增強(qiáng)。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團(tuán)成立至今，始終堅持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。公司滿懷信心，發(fā)揚(yáng)“正直、誠信、務(wù)實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報社會” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)

9、質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額16328.4513062.7612246.34負(fù)債總額9539.777631.827154.83股東權(quán)益合計6788.685430.945091.51公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入47977.3038381.8435982.98營業(yè)利潤9410.807528.647058.10利潤總額7555.726044.585666.79凈利潤5666.794420.104080.09歸屬于母公司所有者的凈利潤5666.794420.104080.0

10、9（二）xx集團(tuán)有限公司基本情況1、公司簡介本公司秉承“顧客至上，銳意進(jìn)取”的經(jīng)營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會、方便大眾中贏得信譽(yù)、贏得市場?！皾M足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入快車道的良好機(jī)遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。企業(yè)履行社會責(zé)任，既是實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展趨勢的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求；既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的重要途徑，也是企

11、業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻(xiàn)能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會責(zé)任，依法經(jīng)營、誠實守信，節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境，以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè)，回饋社會、實現(xiàn)價值共享，致力于實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會三大責(zé)任的有機(jī)統(tǒng)一。公司把建立健全社會責(zé)任管理機(jī)制作為社會責(zé)任管理推進(jìn)工作的基礎(chǔ)，從制度建設(shè)、組織架構(gòu)和能力建設(shè)等方面著手，建立了一套較為完善的社會責(zé)任管理機(jī)制。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額16328.4513062.7612246.34負(fù)債總額9539.777631.827154.83股東權(quán)益合計6788.685430.94

12、5091.51公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入47977.3038381.8435982.98營業(yè)利潤9410.807528.647058.10利潤總額7555.726044.585666.79凈利潤5666.794420.104080.09歸屬于母公司所有者的凈利潤5666.794420.104080.09六、 項目概況（一）投資路徑xxx投資管理公司主要從事關(guān)于成立水上游樂設(shè)備公司的投資建設(shè)與運(yùn)營管理。（二）項目提出的理由水上游樂設(shè)備行業(yè)的發(fā)展可大概分為三個階段，興起階段（90年代末至20年代初）、發(fā)展階段（2007年至2010年）和高速增長時期（20

13、11年至今）。經(jīng)過三十多年的發(fā)展，中國水上游樂制造企業(yè)從無到有、規(guī)模從小到大、從國內(nèi)走向國際，產(chǎn)品設(shè)計也從簡單仿制轉(zhuǎn)向自主研發(fā)。堅持創(chuàng)新驅(qū)動，激發(fā)科技創(chuàng)新活力堅持創(chuàng)新在現(xiàn)代化建設(shè)全局中的核心地位，深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，激發(fā)一切創(chuàng)新主體活力，營造區(qū)域創(chuàng)新生態(tài)，著力打通科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化通道，充分發(fā)揮科技創(chuàng)新的戰(zhàn)略支撐和引領(lǐng)作用，積極創(chuàng)建國家創(chuàng)新型城市。建設(shè)區(qū)域科技創(chuàng)新高地。大力實施“科教興市”戰(zhàn)略，健全財政資金引導(dǎo)、社會多渠道投入機(jī)制，持續(xù)穩(wěn)定增加科技研發(fā)投入。全面提升開發(fā)區(qū)創(chuàng)新能級，提升園區(qū)平臺承載能力，形成科技創(chuàng)新集聚區(qū)，推動德州高新區(qū)實現(xiàn)“一區(qū)多園”發(fā)展。緊盯產(chǎn)業(yè)中試、檢驗檢測、成果熟化

14、，加大成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用技術(shù)落地支持力度，完善成果精準(zhǔn)轉(zhuǎn)化機(jī)制，打造京津濟(jì)科技成果轉(zhuǎn)化基地。推動建設(shè)國家級科技成果轉(zhuǎn)化中心，加強(qiáng)新材料、集成電路、體育器材、生物技術(shù)等共性技術(shù)平臺和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)共同體建設(shè)。加強(qiáng)與大院大所合作，推動建設(shè)“院士科學(xué)交流中心”。加大科技興農(nóng)力度，大力發(fā)展馬鈴薯育種等現(xiàn)代種業(yè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)建設(shè)。在探索建設(shè)京津冀魯區(qū)域科創(chuàng)走廊中發(fā)揮應(yīng)有作用、取得更大成效，為產(chǎn)業(yè)升級賦能賦智。提升企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力。強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，特別是企業(yè)家的主導(dǎo)作用，引導(dǎo)創(chuàng)新要素向企業(yè)集聚，培育一批創(chuàng)新型高成長的龍頭企業(yè)。大力實施科創(chuàng)型領(lǐng)軍企業(yè)培育計劃、科技企業(yè)“小升高”計劃，扎實推進(jìn)高新技術(shù)企業(yè)助力工

15、程、中小企業(yè)創(chuàng)新工程。發(fā)揮大企業(yè)引領(lǐng)支撐作用，推動傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)存量優(yōu)化。支持企業(yè)加大研發(fā)投入，持續(xù)完善優(yōu)惠政策，提高規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)、研發(fā)活動覆蓋率。加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)，鼓勵原始創(chuàng)新。發(fā)揮科技成果轉(zhuǎn)化基金引導(dǎo)作用，完善金融支持創(chuàng)新體系，用好齊魯股權(quán)交易平臺，促進(jìn)新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化規(guī)?；瘧?yīng)用。深入實施“人才興德”行動。牢固樹立人才第一資源理念，貫徹尊重勞動、尊重知識、尊重人才、尊重創(chuàng)造方針。不斷放大人才政策“黃金30條”升級版效應(yīng)，統(tǒng)籌推進(jìn)各領(lǐng)域人才隊伍建設(shè)，加快建設(shè)區(qū)域性人才聚集高地。持續(xù)優(yōu)化人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)，建立完善高品質(zhì)、高效率人才公共服務(wù)體系。大力實施人才安居工程，推進(jìn)人才

16、服務(wù)流程再造，著力打造工作生活成本、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)成本洼地，確保人才引得進(jìn)、留得住、用得好。圍繞產(chǎn)業(yè)鏈布局人才鏈，提高人才隊伍與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的融合度、匹配度。立足德州產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，啟動實施新一輪現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才工程和“十萬大學(xué)生引進(jìn)計劃”，梯次培養(yǎng)、精準(zhǔn)引進(jìn)名師名醫(yī)名家等頂尖人才、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才和優(yōu)秀青年人才。整合優(yōu)化市級人才工程，統(tǒng)籌推進(jìn)各領(lǐng)域人才隊伍建設(shè)。深化“假日專家”柔性引才機(jī)制，推行“人才飛地”離岸引才模式，機(jī)制化辦好“智匯德州”人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)周、“百企校園行”等引才活動，積極承接京津冀濟(jì)人才資源外溢輻射。大力弘揚(yáng)“工匠精神”，培養(yǎng)創(chuàng)新型、應(yīng)用型、技能型勞動者大軍。以企業(yè)需求為導(dǎo)向，開展“訂單

17、式”校企合作。實施新一輪企業(yè)家素質(zhì)提升工程，搭建“德企匯”企業(yè)家交流平臺，培養(yǎng)造就一支具有戰(zhàn)略思維、國際視野和勇于創(chuàng)新的企業(yè)家和經(jīng)營管理人才隊伍。完善科技創(chuàng)新體制機(jī)制。加快政府科技管理職能轉(zhuǎn)變，堅持市場導(dǎo)向，以產(chǎn)業(yè)為中心，優(yōu)化重大科技項目、科技資源布局，布局建設(shè)一批“政產(chǎn)學(xué)研金服用”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)共同體。深化科技攻關(guān)“揭榜制”、首席專家“組閣制”、項目經(jīng)費“包干制”。加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)和運(yùn)用，健全技術(shù)經(jīng)紀(jì)人制度，搭建綜合性技術(shù)成果交易平臺。持續(xù)舉辦“中國德州京津冀魯資本技術(shù)交易大會”。建立健全科技人才評價機(jī)制，構(gòu)建收益分配制度，最大限度激發(fā)和釋放創(chuàng)新活力。（三）項目選址項目選址位于xxx，占地面積約9

18、9.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx套水上游樂設(shè)備的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項目建筑面積125013.12，其中：生產(chǎn)工程73015.27，倉儲工程30490.02，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施12994.36，公共工程8513.47。（六）項目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資47960.87萬元，其中：建設(shè)投資37148.77萬元，占項目總投資的77.46%；建設(shè)期利息1090.03萬元，占項目總投資的2.27%；流動資金9722.07萬元，占項目總投資的20.27%。（七）經(jīng)濟(jì)效

19、益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：88500.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：73929.12萬元。3、凈利潤（NP）：10632.82萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.70年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率：15.20%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值：2034.60萬元。（八）項目進(jìn)度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。（九）項目綜合評價經(jīng)初步分析評價，項目不僅有顯著的經(jīng)濟(jì)效益，而且其社會救益、生態(tài)效益非常顯著，項目的建設(shè)對提高農(nóng)民收入、維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會、促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展具有十分重要的作用。項目在社會經(jīng)濟(jì)、自然條件及投資等方面建設(shè)條件較好，項目的實施不但是可行而且是十分必要的。第二章 項目建設(shè)

20、背景及必要性分析一、 影響行業(yè)發(fā)展因素1、有利因素（1）國家、行業(yè)政策的支持國務(wù)院頒布的文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃將文化產(chǎn)業(yè)上升為國家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，明確提出要“加快建設(shè)具有自主知識產(chǎn)權(quán)、科技含量高、富有中國文化特色的主題公園”。黨的第十七屆中央委員會第六次會議以文化體制改革和大發(fā)展大繁榮作為議題，顯示文化產(chǎn)業(yè)已成為國家發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分，文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展得到前所未有的重視和政策支持。2014年4月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布進(jìn)一步支持文化企業(yè)發(fā)展的規(guī)定，從財政和稅收、投資和融資、資產(chǎn)和土地處置等方面進(jìn)一步支持文化企業(yè)發(fā)展，文化主題公園作為文化產(chǎn)業(yè)的組成部分，將受益于國家產(chǎn)業(yè)政策的支持，具有廣闊的發(fā)展前景。（2）國

21、內(nèi)市場需求不斷擴(kuò)大隨著我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，居民可支配收入的持續(xù)增長，游客的消費觀念也隨之轉(zhuǎn)變和升級，個性化旅游將成為主流。主題公園因為鮮明的主題概念、獨特的觀光和游樂環(huán)境，使游客的體驗、互動和參與感增強(qiáng)，從而能夠充分滿足游客的個性化旅游需求。根據(jù)西方發(fā)達(dá)國家的發(fā)展路線，人均GDP在1至3萬美元期間是文化娛樂消費增長最快的階段?，F(xiàn)今，中國已有北京、上海、深圳等7個省市進(jìn)入人均GDP“1萬美元俱樂部”。中國正在逐步進(jìn)入文化娛樂消費最快增長階段，主題公園消費需求具有廣闊的上升空間，帶動了水上娛樂設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展。（3）游樂與消暑疊加優(yōu)勢水上樂園除了可供游客游玩，還具備消暑功能，水上樂園運(yùn)營的季節(jié)主要是

22、在旅游人數(shù)較為密集的夏季，因此水上樂園比一般游樂場所更具備火爆的人氣。2、不利因素水上樂園經(jīng)營季節(jié)較短，尤其是北方地區(qū)，一年只有3個月左右的運(yùn)營時間。另外，水上樂園經(jīng)營受氣候影響較大，如果在經(jīng)營季節(jié)內(nèi)的臺風(fēng)、雨天較多，水上樂園的游客人數(shù)相對會有所下降。二、 市場規(guī)模水上娛樂現(xiàn)已發(fā)展為游客最喜愛的場所之一。根據(jù)驢媽媽旅游網(wǎng)發(fā)布的2017夏日玩水報告顯示，今年6月以來，赴國內(nèi)海濱城市避暑游玩的人次去年同期的1.2倍，赴水上樂園和漂流景區(qū)玩水消暑的游客逐漸增多，水上娛樂主題成為暑期出行的首選。水上樂園行業(yè)發(fā)展對配套的交通設(shè)施、服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、安全衛(wèi)生、市民素質(zhì)、生態(tài)環(huán)境等旅游環(huán)境因素依賴較大。根

23、據(jù)國家文化和旅游部公布的2017年全年旅游市場及綜合貢獻(xiàn)數(shù)據(jù)報告，2017年全年，國內(nèi)旅游人數(shù)50.01億人次，比上年同期增長12.8%。其中，城鎮(zhèn)居民36.77億人次，增長15.1%；農(nóng)村居民13.24億人次，增長6.8%。國內(nèi)旅游收入4.57萬億元，上年同期增長15.9%。其中，城鎮(zhèn)居民花費3.77萬億元，增長16.8%；農(nóng)村居民花費0.80萬億元，增長11.8%。國內(nèi)旅游環(huán)境不斷改善，旅游業(yè)服務(wù)質(zhì)量的不斷提高，以及其他配套行業(yè)的日益成熟，為水上樂園行業(yè)發(fā)展提供了堅實基礎(chǔ)。國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長會導(dǎo)致居民人均收入和消費水平的快速增加及城鎮(zhèn)化率的不斷提高；同時，由于城鎮(zhèn)居民收入和消費水平要高于農(nóng)

24、村居民，所以城鎮(zhèn)化率的提高會導(dǎo)致居民人均收入和消費水平在結(jié)構(gòu)上的增加。居民人均收入和消費水平的增加導(dǎo)致了居民消費觀念的轉(zhuǎn)變和升級。以上因素的疊加為游樂行業(yè)的發(fā)展奠定了堅實的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和消費基礎(chǔ)，進(jìn)而產(chǎn)生對游樂設(shè)施的引致需求。國內(nèi)生產(chǎn)總值作為國民經(jīng)濟(jì)增長的重要指標(biāo)，由2007年的27.02萬億元增長至2016年的74.41萬億元，年均復(fù)合增長率約11.91%，國內(nèi)生產(chǎn)總值的持續(xù)增長不僅推動了國內(nèi)居民收入的快速增加，而且為大型游樂設(shè)施制造行業(yè)及其下游行業(yè)的快速發(fā)展奠定了堅實的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。居民消費觀念隨之轉(zhuǎn)變和升級，其不再局限于單純的物質(zhì)消費，旅游消費傾向及對參與性、體驗性較強(qiáng)的娛樂消費需求大幅提高，進(jìn)

25、而形成對大型游樂設(shè)施的需求提升。國務(wù)院2014年8月9日下發(fā)的國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)旅游業(yè)改革發(fā)展的若干意見提出“到2020年，境內(nèi)旅游總消費額達(dá)到5.5萬億元，城鄉(xiāng)居民年人均出游4.5次，旅游業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重超過5%”。旅游業(yè)的快速發(fā)展及居民消費觀念的升級將進(jìn)一步推動大型水上游樂設(shè)備需求的提升。三、 與行業(yè)上下游的關(guān)系上游行業(yè)主要包括鋼結(jié)構(gòu)、樹脂等原材料供應(yīng)商的所處的行業(yè)。上游原材料行業(yè)受到宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，周期性特征明顯，原材料的波動對行業(yè)的產(chǎn)品生產(chǎn)銷售盈利情況存在影響。行業(yè)內(nèi)具有較高品牌知名度的廠商具有一定的產(chǎn)品定價能力，可以結(jié)合原材料的價格調(diào)整相應(yīng)的產(chǎn)品價格，從而保障銷售產(chǎn)品的毛利

26、率。四、 項目實施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新

27、產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。第三章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營宗旨公司經(jīng)營國際化，股東回報最大化。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資

28、源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場競爭實力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、水上游樂設(shè)備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合

29、法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx投資管理公司主要由xx有限責(zé)任公司和xx集團(tuán)有限公司共同出資成立。其中：xx有限責(zé)任公司出資177.50萬元，占xxx投資管理公司25%股份；xx集團(tuán)有限公司出資533萬元，占xxx投資管理公司75%股份。四、 公司管理體制xxx投資管理公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定

30、、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一

31、）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實施員工培訓(xùn)計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細(xì)則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、

32、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)

33、編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負(fù)責(zé)投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會批準(zhǔn)的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)

34、絡(luò)，并對任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進(jìn)行采購

35、談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負(fù)責(zé)對部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、覃xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。2、錢xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)

36、濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。3、廖xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。4、白xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。5、王xx，中國國籍，無永久境外居

37、留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。6、田xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。7、侯xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、郭xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生

38、，本科學(xué)歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。七、 財務(wù)會計制度（一）財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公

39、積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注

40、冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤，即公司當(dāng)年度實現(xiàn)盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進(jìn)行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利，公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤，現(xiàn)金分配的比例不低于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的10%。公司當(dāng)年如實現(xiàn)盈利并有可供分配利潤時，應(yīng)每年度進(jìn)行利潤

41、分配。董事會可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。除非經(jīng)董事會論證同意，且經(jīng)獨立董事發(fā)表獨立意見、監(jiān)事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。現(xiàn)金分紅的具體條件：公司在當(dāng)年盈利且累計未分配利潤為正，現(xiàn)金流滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展的前提下，最近三個會計年度內(nèi)，公司以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出具體現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)

42、到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買資產(chǎn)累計支出達(dá)到或超過公司最近一次經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%。出現(xiàn)以下情形之一的，公司可不進(jìn)行現(xiàn)金分紅：合并報表或母公司報表當(dāng)年度未實現(xiàn)盈利；合并報表或母公司報表當(dāng)年度經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額或者現(xiàn)金流量凈額為負(fù)數(shù)；合并報表或母公司報表期末資產(chǎn)負(fù)債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供

43、分配的利潤余額為負(fù)數(shù)；公司財務(wù)報告被審計機(jī)構(gòu)出具非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見；公司在可預(yù)見的未來一定時期內(nèi)存在重大資金支出安排，進(jìn)行現(xiàn)金分紅可能導(dǎo)致公司現(xiàn)金流無法滿足公司經(jīng)營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機(jī)制公司利潤分配方案由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況和有關(guān)規(guī)定擬定，并在征詢監(jiān)事會意見后提交股東大會審議批準(zhǔn)，獨立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議時，應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流（包括但不限于提供網(wǎng)絡(luò)投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復(fù)中小股東關(guān)心的

44、問題。公司在年度報告中詳細(xì)披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會應(yīng)在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當(dāng)年利潤分配完成后留存的未分配利潤應(yīng)用于發(fā)展公司經(jīng)營業(yè)務(wù)。公司當(dāng)年盈利但董事會未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，應(yīng)在年度報告中披露未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發(fā)表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產(chǎn)重組、合并分立或者因收購導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更的，應(yīng)在重大資產(chǎn)重組報告書、權(quán)益變動報告書或者收購報告書中詳細(xì)披露重組或者控制權(quán)發(fā)生變更后上市公司的現(xiàn)金分紅政策及相應(yīng)的規(guī)劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調(diào)整的條件、

45、決策程序和機(jī)制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內(nèi)完成現(xiàn)金分紅或股利的派發(fā)事項。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會批準(zhǔn)后實施。審計負(fù)責(zé)人向董事會負(fù)責(zé)并報告工作。（三）會計師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會計師事務(wù)所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會計師事務(wù)所提供真實、完整的會計憑證、會計賬

46、簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務(wù)所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時，提前30天事先通知會計師事務(wù)所，公司股東大會就解聘會計師事務(wù)所進(jìn)行表決時，允許會計師事務(wù)所陳述意見。會計師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會說明公司有無不當(dāng)情形。第四章 行業(yè)發(fā)展分析一、 行業(yè)壁壘1、業(yè)務(wù)資質(zhì)許可證壁壘水上游樂設(shè)備制造需要取得特種設(shè)備制造許可證、特種設(shè)備安裝改造維修許可證等業(yè)務(wù)資質(zhì)許可證書，設(shè)備的制造需嚴(yán)格按照特種設(shè)備安全法、大型游樂設(shè)施安全監(jiān)察規(guī)定、游樂設(shè)施安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程（試行）和大型游樂設(shè)施安全管理人員和作業(yè)人員考核大綱等規(guī)定來實施，因此水

47、上游樂設(shè)備制造行業(yè)存在業(yè)務(wù)資質(zhì)許可證壁壘。2、品牌壁壘水上游樂設(shè)備在供游客游玩的同時，會涉及到游客的人身安全問題。與其它制造業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量存在區(qū)別的是，水上游樂設(shè)備不僅需要結(jié)合產(chǎn)品創(chuàng)意、工藝技術(shù)、鋼結(jié)構(gòu)加工和機(jī)械運(yùn)作原理等一系列復(fù)雜且跨行的要求，更是在此復(fù)雜的制造程序中，要確保萬無一失的安全性。因此，投資商客戶在采購水上游樂設(shè)備時，會選擇在行業(yè)內(nèi)信譽(yù)口碑較好的制造企業(yè)。所以，水上游樂設(shè)備制造行業(yè)存在品牌壁壘。3、售后服務(wù)壁壘即使制造企業(yè)已經(jīng)將水上游樂產(chǎn)品交付于投資商，但這并不意味著交易已經(jīng)結(jié)束了。售后服務(wù)往往是企業(yè)在行業(yè)累積口碑的重要基礎(chǔ)，水上設(shè)備制造行業(yè)更是如此。水上游樂設(shè)備的售后追蹤及維護(hù)關(guān)

48、系著游客的安全，這也是游樂園的運(yùn)營商最為重視的環(huán)節(jié)之一。制造企業(yè)需對運(yùn)營商的售后問題提供即時、有效的解決方法，在確保游客安全的同時，也要確保運(yùn)營商正常持續(xù)使用設(shè)備，降低停用設(shè)備帶來的損失。因此，水上游樂設(shè)備制造行業(yè)存在售后服務(wù)壁壘。4、創(chuàng)意壁壘隨著水上游樂設(shè)備的蓬勃發(fā)展，游客們不再滿足于簡單的水上游樂設(shè)備，進(jìn)而追求更為刺激、開心的的水上游樂設(shè)備。制造企業(yè)需要根據(jù)游客的需求，不斷的設(shè)計和生產(chǎn)出更有創(chuàng)意的產(chǎn)品，才可以滿足市場需求。大型水上游樂設(shè)備制造商在研發(fā)投入較多，相較于小型水上游樂設(shè)備制造商，具備了更優(yōu)秀的生產(chǎn)及研發(fā)新型水上游樂設(shè)備的能力。因此，水上游樂設(shè)備制造行業(yè)存在創(chuàng)意壁壘。二、 基本風(fēng)險

49、特征1、行業(yè)風(fēng)險水上娛樂設(shè)備制造業(yè)的盈利與實體經(jīng)濟(jì)和下游行業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)，同時與公共安全又有緊密的聯(lián)系關(guān)系。國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)水平和生活品質(zhì)逐年上升，下游行業(yè)客戶的需求也呈現(xiàn)增長趨勢。因此，如果宏觀經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)波動及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)水平增長減速，也會帶給水上娛樂設(shè)備制造業(yè)一定的影響，進(jìn)而影響行業(yè)發(fā)展。2、市場需求風(fēng)險現(xiàn)階段中國文化旅游市場發(fā)展較快，帶動了水上娛樂設(shè)備制造業(yè)的蓬勃發(fā)展。在制造業(yè)行業(yè)內(nèi)，國內(nèi)的高端產(chǎn)品技術(shù)與國外還存在一定的差距，同時，中低端產(chǎn)品的競爭較大?？蛻舨粫M足于現(xiàn)階段國內(nèi)水上娛樂設(shè)備制造業(yè)的設(shè)計及生產(chǎn)水平，游客對游玩設(shè)備的期待和需求也越來越高。因此，制造企業(yè)需要不斷完善自己的工藝及研發(fā)能力

50、，以滿足市場越來越高的要求標(biāo)準(zhǔn)。3、政策風(fēng)險國家對水上娛樂設(shè)備制造業(yè)的政策處于不斷的出臺及完善的階段，并持續(xù)加強(qiáng)對本行業(yè)及下游行業(yè)的監(jiān)管。如果本行業(yè)及下游行業(yè)受到政策性影響，不能時刻與監(jiān)管導(dǎo)向一致，不能持續(xù)擁有業(yè)務(wù)資質(zhì)，或發(fā)展新業(yè)務(wù)時不能取得相應(yīng)資質(zhì)等，經(jīng)營及盈利情況將會出現(xiàn)一定的波動。三、 行業(yè)概況游樂設(shè)施較早起源于歐洲，當(dāng)時的歐洲人民為了慶祝豐收，制造出了早期的游樂設(shè)施，并用于集市慶典活動，流傳至今經(jīng)典的游樂設(shè)施是隨處可見的旋轉(zhuǎn)木馬。1955年7月，隨著洛杉磯迪士尼樂園的建成，人們對游樂設(shè)施及游樂園有了進(jìn)一步的改觀和創(chuàng)新，游樂設(shè)施制造業(yè)也開始了蓬勃的發(fā)展。國內(nèi)游樂設(shè)施的發(fā)展大概分為3個階段

51、，分別是發(fā)展停滯、發(fā)展學(xué)習(xí)、持續(xù)研發(fā)及發(fā)展階段。本世紀(jì)五六十年代間，雖然國內(nèi)已經(jīng)生產(chǎn)出較早期的游藝機(jī)，如可供游玩的“小火車”，但受限于當(dāng)時的經(jīng)濟(jì)條件，在該階段國內(nèi)的游樂設(shè)施處于了發(fā)展停滯的階段。國內(nèi)游樂設(shè)施正式開始發(fā)展于80年代改革開放初期，具有代表性的是國內(nèi)第一家兒童游樂園于1981年建成。在此階段，國內(nèi)游樂市場開始了快速發(fā)展，同時也帶動了許多游樂設(shè)施制造企業(yè)，還成立了中國游藝機(jī)游樂園協(xié)會。更重要的是在這一時期，政府制定并頒布了游藝機(jī)安全暫行規(guī)定、游藝機(jī)和游樂設(shè)施安全標(biāo)準(zhǔn)、游藝機(jī)和游樂設(shè)施通用技術(shù)條件等規(guī)范性文件，為國內(nèi)游樂設(shè)施行業(yè)規(guī)范化發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。90年代至今，國內(nèi)游樂設(shè)施行業(yè)不滿足于

52、前期的產(chǎn)品，更加致力于設(shè)計出更加優(yōu)秀的游樂產(chǎn)品，游樂設(shè)施品類不斷完善、游樂設(shè)施監(jiān)督管理體制逐步完善。水上游樂設(shè)備行業(yè)的發(fā)展可大概分為三個階段，興起階段（90年代末至20年代初）、發(fā)展階段（2007年至2010年）和高速增長時期（2011年至今）。經(jīng)過三十多年的發(fā)展，中國水上游樂制造企業(yè)從無到有、規(guī)模從小到大、從國內(nèi)走向國際，產(chǎn)品設(shè)計也從簡單仿制轉(zhuǎn)向自主研發(fā)。第五章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經(jīng)營理念，貫徹“安全、現(xiàn)代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀，為客戶提供高性能、高品質(zhì)、高技術(shù)含量的產(chǎn)品和服務(wù)，致力于發(fā)展成為行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的供

53、應(yīng)商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)進(jìn)一步鞏固公司在相關(guān)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，擴(kuò)大市場份額；另一方面公司將緊密契合市場需求和技術(shù)發(fā)展方向進(jìn)一步拓展公司產(chǎn)品類別，加大研發(fā)推廣力度，進(jìn)一步提升公司綜合實力以及市場地位。（二）擴(kuò)產(chǎn)計劃經(jīng)過多年的發(fā)展，公司在相關(guān)領(lǐng)域領(lǐng)域積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和技術(shù)優(yōu)勢，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模逐年增長，產(chǎn)能瓶頸日益顯現(xiàn)。因此，產(chǎn)能提升計劃是實現(xiàn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉(zhuǎn)移為依托，提高公司生產(chǎn)能力和生產(chǎn)效率，滿足不斷增長的客戶需求，鞏固并擴(kuò)大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢，提高市場占有率和公司影響力。在產(chǎn)品拓展方面，公司計劃在擴(kuò)寬現(xiàn)有產(chǎn)

54、品應(yīng)用領(lǐng)域的同時，不斷豐富產(chǎn)品類型，持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量和附加值，保持公司產(chǎn)品在行業(yè)中的競爭地位。（三）技術(shù)研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術(shù)開發(fā)和自主創(chuàng)新力度，在現(xiàn)有技術(shù)研發(fā)資源的基礎(chǔ)上完善技術(shù)中心功能，規(guī)范技術(shù)研究和產(chǎn)品開發(fā)流程，引進(jìn)先進(jìn)的設(shè)計、測試等軟硬件設(shè)備，提高公司技術(shù)成果轉(zhuǎn)化能力和產(chǎn)品開發(fā)效率，提升公司新產(chǎn)品開發(fā)能力和技術(shù)競爭實力，為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術(shù)動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標(biāo)相結(jié)合、前瞻性技術(shù)研究和產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)相結(jié)合的原則，以研發(fā)中心為平臺，以市場為導(dǎo)向，進(jìn)行技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，健全和完善技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制，從人、財、物和管理機(jī)制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力，努力實

55、現(xiàn)公司新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。（四）技術(shù)研發(fā)計劃公司將以新建研發(fā)中心為契機(jī)，在對現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)和工藝進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)、提高公司的研發(fā)設(shè)計能力、滿足客戶對產(chǎn)品差異化需求的同時，順應(yīng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展，不斷研發(fā)新工藝、新技術(shù)，不斷提升產(chǎn)品自動化程度，在充分滿足下游領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量要求不斷提高的同時，強(qiáng)化公司自主創(chuàng)新能力，鞏固公司技術(shù)的行業(yè)先進(jìn)地位，強(qiáng)化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)自主創(chuàng)新、自主知識產(chǎn)權(quán)和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。自主知識產(chǎn)權(quán)是自主創(chuàng)新的保障，公司未來三年將重點關(guān)注專利的保護(hù)，依靠自主創(chuàng)新技術(shù)和自主知識產(chǎn)權(quán)，提高盈利水平。公司計劃在未來三年內(nèi)大量引進(jìn)或培養(yǎng)技術(shù)研發(fā)、

56、技術(shù)管理等專業(yè)人才，以培養(yǎng)技術(shù)骨干為重點建設(shè)內(nèi)容，建立一支高、中、初級專業(yè)技術(shù)人才合理搭配的人才隊伍，滿足公司快速發(fā)展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括：提高技術(shù)人才的待遇；通過與高校、科研機(jī)構(gòu)聯(lián)合，實行對口培訓(xùn)等形式，強(qiáng)化技術(shù)人員知識更新；積極拓寬人才引進(jìn)渠道，實行就地取才、內(nèi)部挖掘和面向社會廣攬人才相結(jié)合。確保公司產(chǎn)品的高技術(shù)含量，充分滿足客戶的需求，使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強(qiáng)與高等院校、研發(fā)機(jī)構(gòu)的合作與交流，整合產(chǎn)、學(xué)、研資源優(yōu)勢，通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式，持續(xù)提升公司技術(shù)研發(fā)水平，提升公司對重大項目的攻克能力，提高自身研發(fā)技術(shù)水平，進(jìn)一步強(qiáng)化公司在行業(yè)內(nèi)的影響力。（五）市場開發(fā)規(guī)劃公司根據(jù)自身技術(shù)特點與銷售經(jīng)驗，制定了如下市場開發(fā)規(guī)劃：首先，公司將以現(xiàn)有客戶為基礎(chǔ)，在努力提升產(chǎn)品質(zhì)量的同時，以客戶需求為導(dǎo)向，在各個方面深入了解客戶需求，以求充分滿足客戶的差異化需求，從而不斷增加現(xiàn)有客戶訂單；其次，公司將在穩(wěn)定與現(xiàn)有客戶合作關(guān)系的同時，憑借公司成熟的業(yè)務(wù)能力及優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量逐步向新的客戶群體拓展