境外投資可行性研究方案報(bào)告

1、XXXX有限公司投資設(shè)立一項(xiàng)目可行性研究報(bào)告XXXX 有限公司2016 年 12 月第一 項(xiàng)目概況第二章項(xiàng)目背景及意義4第三章市場(chǎng)分析4第四章項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃5第五章投資方案6第六章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策7第八章項(xiàng)目結(jié)論8第一章項(xiàng)目概況一、投資項(xiàng)目概況XXXX有限公司（以下簡(jiǎn)稱“XXXX”），擬與共同投資設(shè)立美國(guó)Unit Inc.公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）。初步擬XXXX公司投資總金額為萬美元。二、公司基本情況1.基本信息企業(yè)名稱：注冊(cè)地址：企業(yè)類型：Inc.（有限公司）成立日期：經(jīng)營(yíng)范圍：三、投資項(xiàng)目總體評(píng)價(jià)本次股權(quán)投資項(xiàng)目的實(shí)施，契合了 XXXX的發(fā)展戰(zhàn)略，將實(shí)現(xiàn)XXXX公司電子 產(chǎn)品或其他產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)

2、鏈條的延伸和業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)張，完善全球產(chǎn)品開發(fā)、銷售渠 道，同時(shí)大大提升了 XXXX國(guó)際化管理和運(yùn)營(yíng)水平，提高 XXXX企業(yè)在經(jīng)濟(jì)全 球化大環(huán)境下的核心競(jìng)爭(zhēng)力。本次投資雖然存在一定的境外資產(chǎn)安全性風(fēng)險(xiǎn)和跨境管理風(fēng)險(xiǎn)，但如XXXX公司能夠?qū)ο嚓P(guān)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全方面多角度的充分認(rèn)識(shí)， 同時(shí)采取積極措施和不同的應(yīng) 對(duì)方案，未雨綢繆，加以防范和控制，足以確保本項(xiàng)目的成功實(shí)施并取得預(yù)期的 匯報(bào)。從財(cái)務(wù)分析的角度來看，XXXX完成投資后，獲得公司80%的股權(quán)，而出現(xiàn)損失的可能性極低。公司為新設(shè)公司，經(jīng)營(yíng)正處于起步狀態(tài)。鑒.于公司地處美國(guó)加利福尼亞州，該地區(qū)擁有政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科技等 ,多方面得 大獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)地位

3、。因此此次投資項(xiàng)目將具有較好的投資回報(bào)。第二章 項(xiàng)目背景及意義一、項(xiàng)目背景XXXX公司在國(guó)內(nèi)主要運(yùn)營(yíng)電子信息產(chǎn)品的開發(fā)及銷售產(chǎn)業(yè)。為了能夠更好的立足國(guó)內(nèi)，面向全球；在經(jīng)濟(jì)體系全球化的今天，XXXX通過投資設(shè)立美國(guó)公司，能夠利用其優(yōu)勢(shì)地位，進(jìn)一步開拓國(guó)際市場(chǎng)。同時(shí)， XXXX公司能夠在提供電子 產(chǎn)品銷售等服務(wù)的基礎(chǔ)上，拓寬產(chǎn)業(yè)鏈：提供除電子產(chǎn)品服務(wù)類以外的多種產(chǎn)品 的中介、分銷等服務(wù)產(chǎn)業(yè)。二、項(xiàng)目意義進(jìn)行境外投資項(xiàng)目，如果能夠成功實(shí)施本次投資，XXXX公司能夠在2至3年,甚至更短的時(shí)間內(nèi)，利用加州這一優(yōu)越的地理位置，實(shí)現(xiàn)對(duì)北美和南美全球最大 銷售市場(chǎng)的覆蓋，同時(shí)獲得在全球范圍內(nèi)運(yùn)營(yíng)一家較大規(guī)?？?/p>

4、國(guó)公司的寶貴經(jīng)營(yíng)， 有利于實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)、中西兩種管理理念、內(nèi)外兩種銷售模式雙向互動(dòng)， 從而進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)企業(yè)銷售模式、 凈利潤(rùn)水平、以及市值的大規(guī)模提升，并為 最終成為位居國(guó)際前列的服務(wù)類企業(yè)打下良好的基礎(chǔ)?？偨Y(jié)為四點(diǎn)：（1）提升在國(guó)際市場(chǎng)的影響力；（2）形成在行業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力；（3）拓寬XXXX公司其他產(chǎn)品的銷售渠道；（4）提升管理和運(yùn)營(yíng)水平， 實(shí)現(xiàn)“走出去”并為成為國(guó)際一流企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)。第三章市場(chǎng)分析公司投資市場(chǎng)前景分析公司地處美國(guó)加州，該地區(qū)對(duì)投資而言具有政治、經(jīng)濟(jì)、人文等多方現(xiàn)優(yōu)勢(shì)地位。尤其對(duì)于電子服務(wù)業(yè)來說，在全美 100家發(fā)展最快的高科技公司中，有39家在加州，僅

5、硅谷一地的高科技產(chǎn)品出口就占全美三分之一；美國(guó)將近一半的生物科技就業(yè)在加州，全美近30%的生物工程公司總部在加州，醫(yī)療器械和測(cè)量控制儀器的產(chǎn)量占全美的 20% ;加州的環(huán)保行業(yè)產(chǎn)值占全美市場(chǎng)的17%;在風(fēng)險(xiǎn)投資領(lǐng)域，加州的硅谷一地便吸引了全美 52%的高科技風(fēng)險(xiǎn)投資金額。2008年財(cái)富雜志公布的全美500強(qiáng)企業(yè)中，52家在加州，其中包括著名的高科技企業(yè)及網(wǎng)絡(luò)公司如：英特爾、思科、甲骨文、谷歌及雅虎等。與此同時(shí)，加州的中小企業(yè)十分活躍，90%以上的出口單位屬于中小型企業(yè)。這些大中小企業(yè)也成為XXXX在境外投資的重點(diǎn)合作對(duì)象。另外，加州擁有多所世界知名大學(xué)，包括加利福尼亞大學(xué)、加州理工學(xué)院、斯坦

6、福大學(xué)、舊金山大學(xué)等私立大學(xué)，都能夠?yàn)槠髽I(yè)源源不斷輸送人才。第四章項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃一、投資方案XXXX公司擬用自有資金萬美元（折合人民幣約萬元），對(duì)美國(guó)公司投資投資，投資完成后公司將占有公司80%的股份。為有效控制交易風(fēng)險(xiǎn)，此次海外投資項(xiàng)目的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)考慮分步投資的方案。有利于掌握資本運(yùn)作的主動(dòng)權(quán)。未來 XXXX公司也可以根據(jù)公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和發(fā)展情況擇機(jī)分步投資剩余股份， 或保持目前參股地位不變。二、交易協(xié)議的主要內(nèi)容公司的股權(quán)。,運(yùn)投資協(xié)議主要包括股份投資條款和運(yùn)營(yíng)條款兩部分。投資條款：約定XXXX以投資方式，獲得新設(shè)營(yíng)條款：規(guī)定公司未來的董事結(jié)構(gòu)。，投資條款如下：.第一條 擬設(shè)公司 甲、乙雙

7、方協(xié)商，擬共同投資設(shè)立一家有限責(zé)任公司，擬設(shè)公司名稱暫定為（擬設(shè)公司名稱最終以當(dāng)?shù)毓咀?cè)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)），該公司注冊(cè)地為美國(guó)加利福尼亞州。第二條 投資安排1擬設(shè)公司注冊(cè)資本為萬美元（折合555.56萬人民幣），由甲、乙雙方以現(xiàn)金出資。2甲方以現(xiàn)金萬美元出資，占擬設(shè)公司注冊(cè)資本的 。萬美元出資，占擬設(shè)公司注冊(cè)資本3乙方以現(xiàn)金%。的運(yùn)營(yíng)條款如下:為公司董事。擬設(shè)三、投資互補(bǔ)性分析公司具有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)性，雙方在產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)XXXX公司與 供應(yīng)、市場(chǎng)資源方面均可以優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，在采購(gòu)成本、營(yíng)銷成本、品牌效應(yīng)和人力 在國(guó)際服務(wù)類行業(yè)的核心XXXX資源方面可以充分發(fā)揮協(xié)同、整合效應(yīng)，形成 競(jìng) 爭(zhēng)力。

8、投資方案第五章一、投資總額擬用自有資金 萬美元（折合人民幣約555.56萬元）對(duì)美國(guó)XXXX的股份。 公司 公司投資。并獲得 ,二、資金來源XXXX公司利用自有資金自籌本次投資所需要的資金。三、投資計(jì)劃及期限12公司建立共管賬戶，自合作協(xié)議書簽訂之日起XXXX公司與XXXX個(gè)自然月內(nèi)完成全部投入。第六章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策本項(xiàng)目實(shí)施過程中，可能會(huì)面臨來自各方面的風(fēng)險(xiǎn)，如經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、境外資產(chǎn)安全 性風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)。XXXX公司對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)有著充分的人事，并積極采取措施甲 乙防范和控制，確保實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的預(yù)期利潤(rùn)。一、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)：本次投資項(xiàng)目可能存在因公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)重大不利變化，.而使公司投資存

9、在損失的經(jīng)營(yíng)性風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)對(duì)：XXXX公司與XXXX公司共同投資設(shè)立公司，XXXX占有 的股份，并委派兩位中方人員參與企業(yè)管理。XXXX公司認(rèn)為公司通過I,中方及外方的傾力管理和合作，能夠成為內(nèi)控制度較為完善且運(yùn)營(yíng)規(guī)范的公司，有能力就其公司經(jīng)營(yíng)中所可能出現(xiàn)的重大不利變化（如有）做出充分的應(yīng)對(duì)。二、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)：XXXX公司進(jìn)行投資后，公司將成為一家全球布局的公司，I經(jīng)營(yíng)范圍涵蓋全世界多地區(qū)，日常經(jīng)營(yíng)有可能采用外幣結(jié)算，存在匯率極具波動(dòng)而使公司投資發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。XXXX公司可以應(yīng)對(duì)：投資完成后，公司將初步具備全球運(yùn)營(yíng)格局。結(jié)算將至少涉及人民幣、美 元等多種貨幣，對(duì)于外匯風(fēng)險(xiǎn)，我們應(yīng)考慮的

10、是集中各種的凈風(fēng)險(xiǎn)敞口而不是擔(dān) 心單一貨幣的風(fēng)險(xiǎn)。多種貨幣籃子為有效化解中長(zhǎng)期外匯風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)造了條件，而且 現(xiàn)代金融體系已經(jīng)有非常成熟的各種匯率工具和風(fēng)險(xiǎn)管理方案,選擇應(yīng)對(duì)和規(guī)避。三、跨境管理風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì) 風(fēng)險(xiǎn)：此次投資會(huì)大力促使 XXXX由一家單一性的國(guó)內(nèi)企業(yè)逐步走向國(guó)際化，對(duì)人力資源、財(cái)務(wù)管理等各個(gè)方面制度建設(shè)提出了個(gè)更高的要求，理論上確實(shí)存在因跨境管理能力不足而不能對(duì)海外資產(chǎn)及業(yè)務(wù)實(shí)施有效控制而造成公司損失 的風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)對(duì)：XXXX公司可以根據(jù)不同階段的海外業(yè)務(wù)管控模式逐步展開業(yè)務(wù)整合，以 確保投資和整合同步進(jìn)行。XXXX公司將積極面對(duì)未來需求，強(qiáng)化人力資源配置, 提升運(yùn)營(yíng)管理水平，做好跨境管理的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。另一方面，美國(guó)本身的投資環(huán)境和公司監(jiān)管環(huán)境均比較理想，也較好降低了XXXX公司初次大規(guī)?？?境管理的難度。第八章項(xiàng)目結(jié)論公司為新設(shè)公司，正處于平穩(wěn)起步階段，公司股東資金雄厚，運(yùn)營(yíng)產(chǎn)品商場(chǎng)潛力大，公司未來出現(xiàn)巨額虧損或微利的可能性較小， 此次投資將具有較好的投資回報(bào)。公司與XXXX公司現(xiàn)有的業(yè)