SAP方丈FI現(xiàn)金流量表的幾種實現(xiàn)方法

1、SAP方丈-現(xiàn)金流量表的幾種實現(xiàn)方法在ECC6.0后有幾種方法可以實現(xiàn)現(xiàn)金流量表，在這里跟大家分享一下。方法一：啟用Fund ManagementFund Management下的Commitment Itmes Management，即要在CoCd下激活CashManagement，對應所有總帳科目都要創(chuàng)建Commitment Item，在做Transaction時，F(xiàn)M會對任何和現(xiàn)金流相關的業(yè)務做記錄，這樣既可以反映實際現(xiàn)金流量，也可以做現(xiàn)金流量預測，比如對Vendor的付款承諾或來自于Customer的收款承諾。當然，這對做直接法的CashFlow還是很方便的。（畢竟間接法較直接法好做些

2、當然，如果不上FM承諾事項管理，有一種笨辦法，不過還算有效。在憑證Line Item上有一個字段叫做Reason code，這個字段中的賦值是可以在IMG中自定義的，基本可以依據(jù)直接法的現(xiàn)金流入、流出的分類創(chuàng)建Reason code.每次入憑證時，對于現(xiàn)金、銀行科目，將此字段設為必輸字段。之后，可以用總帳的Drill-Down Report或ABAP做報告。此法增加了較多工作量，但可行。我們用的是比較笨的方法，在做每一個現(xiàn)金（廣義）的分錄時，根據(jù)本公司管理的現(xiàn)金流量表項目在每個Item做上相應的標記，然后運行一個匯總程序，編制出管理要求的現(xiàn)金流量表，同時還可以調整為中方現(xiàn)金流量表。隨時可以查看

3、現(xiàn)金流量情況。直接法通過分析憑證的承諾項目來取數(shù)，SAP為該項功能定義了一個邏輯數(shù)據(jù)庫C1F. 本程序開始部分的邏輯數(shù)據(jù)庫取數(shù)部分是SAP的標準程序，其功能是將與現(xiàn)金流量相關的數(shù)據(jù)裝入內部表G_T_FMMP， 這部分程序禁止修改。直接法a、裝入現(xiàn)金流量表定義參數(shù)（FORM fill_item_direct）該子程序將現(xiàn)金流量表項和其對應的承諾項目裝入內部表INT_CASHFLOW. b、裝入與現(xiàn)金流量相關的數(shù)據(jù)這部分是邏輯數(shù)據(jù)庫裝入，屬于SAP標準程序，數(shù)據(jù)關系比較復雜，建議不要做任何改動。c、計算現(xiàn)金流量計算的基本思路是對表G_T_FMMP進行循環(huán)，查找其中每條記錄的承諾項目屬于INT_CA

4、SHFLOW的表項后，把其金額累計到相應表項。5.對現(xiàn)金類科目選擇allocation字段為必須輸入，并且只能輸入數(shù)字，將這些數(shù)字與現(xiàn)金流量表對應起來，最后匯總這個字段就可以了。優(yōu)點是，如果你輸入錯誤，可以隨時更改。也就是說，你可以調節(jié)一下cash flow注意：對于沒上TR實現(xiàn)現(xiàn)金流程表，最好用assignment欄位，第一可以直接輸入相關原因代碼，而且reason code 操作麻煩，在做substitution時不能實現(xiàn)更改字段內容，而assignment可以寫出user exit實現(xiàn)。但reason code 可以實現(xiàn)選擇代碼。方法二：應用合并事務¨ 系統(tǒng)配置（1）后臺配置T

5、-code：OBC4在字段狀態(tài)組中把合并事務選擇成必輸項目。在通過ABAP或者RP取得BSEG-RMVCT下的數(shù)值得到現(xiàn)金流量表。其他請參照方法四。非常雷同。方法三：應用原因代碼原因代碼使用方法和應用合并事務基本相同，所以不再詳細介紹。請參照方法二即可。另外Reason Code是4.7版本一下的用法，在ECC5.0以上基本不再使用。方法四：應用Coding Block思考？什么是Coding Block？請參照SAP方丈-FI-Coding Block詳解后臺配置： （1）增加Coding Block同時，我們定制的Coding Block add to FAGLFLEXT table.大功高成，去看看你的現(xiàn)金流量表吧。講來講去，老方還是喜歡老外的Cash Flow