《某公司采購管理制度及操作流程》[1]

1、本頁為著作的封面，下載以后可以刪除本頁!【最新資料Word版可自由編輯！采購管理制度及操作流程一、目的為了進一步加強公司制度管理， 健全企業(yè)采購管理制度， 監(jiān)督和 控制不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此 制度。二、 工作程序（一）采購原則1.采購是一項重要、 嚴(yán)肅的工作， 各級管理人員和采購經(jīng)辦人必 須高度重視。2. 采購必須堅持 “秉公辦事、 維護公司利益 ”的原則， 并綜合考慮 “質(zhì)量、價格 ”的競爭，擇優(yōu)選取。3. 一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務(wù)后勤人員負(fù)責(zé)采購；4. 物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。（二）采購申請1. 采購之前，采購經(jīng)辦人依照所

2、購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需 求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。2.緊急采購時，由采購部門在 “物品申請單 ”上注明“緊急采購 ”字 樣，以便及時處理。3.若撤銷采購， 應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購部人員， 以免造 成不必要的損失。（三）采購流程1.采購經(jīng)辦人在 “物品申請單或采購定單 ”內(nèi)需填寫所購物品的 估算價格、數(shù)量和總金額。2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單” 交到財務(wù)部進行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進行采購。3.采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定 PO （訂單號）單號報總 經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財務(wù)。（四） 采購經(jīng)辦人職責(zé)1.建立供應(yīng)商資料與價格記錄。2

3、. 做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。3. 詢價、比價、議價及定購作業(yè)。4. 所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。5. 做好平時的采購記錄及對帳工作。（五）采購方式1. 集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。2. 長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價 格。3. 每年第一個月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談需兩人 以上進行，并對供應(yīng)商評審，且作出相關(guān)評審記錄。（六）采購實施1. “物品申請表 ”批準(zhǔn)簽字且到財務(wù)部備案后， 辦理借支采購金額 或通知財務(wù)辦進匯款手續(xù)。2. 采購人員按核準(zhǔn)的 “采購定單或物料申請表 ”向供應(yīng)商下單并 以電話或傳真確定交貨日期或到市

4、場采購。3. 所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后， 才能辦 理入倉手續(xù)。（七）采購付款方式1. 物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核， 總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報銷。2. 物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫單、 采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。（八）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范1. 采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則， 經(jīng)過多方詢價、 議價、 比價后填寫定 采購定單或物品采購申請單”。2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、 回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機關(guān)處理。三、 附則1.各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務(wù)部將拒