ERP需求調(diào)研提綱

1、ERPJ求調(diào)研提綱建立日期:2003-4-10修改日期:2003-4-10文控編號：UF_XX（NC/U8M/U8）_XX（項目名稱）-07（階段序號）_XXX（流水號）客戶項目經(jīng)理：日期：用友項目經(jīng)理：日期：文檔控制修改記錄審閱人存檔日期作者版本修改參考號姓名職位審閱簽字拷貝號地點備注咨詢實施部第22頁共20頁文檔控制2修改記錄2審閱人2存檔21. 公司總體調(diào)研 42. 采購管理調(diào)研提綱 42.1、 采購管理總體部分42.2、 業(yè)務(wù)流程部分52.3、 供應(yīng)商管理62.4、 其它事宜62.5、 未盡事宜73. 銷售管理調(diào)研提綱 73.1、 銷售管理總體部分73.2、 業(yè)務(wù)流程部分83.3、 客

2、戶管理（渠道管理）93.4、 其他事宜103.5、 未盡事宜104. 庫存管理調(diào)研提綱 104.1、 庫存基本情況 104.2、 庫存業(yè)務(wù)流程124.3、 其它事宜134.4、 未盡事宜145. 生產(chǎn)制造調(diào)研提綱 145.1、 總體情況調(diào)研 145.2、 制造業(yè)務(wù)流程155.3、 其它事宜165.4、 未盡事宜166. 財務(wù)核算調(diào)研提綱 166.1、 總體部分166.2、 總賬部分176.3、 應(yīng)收款管理176.4、 應(yīng)付款管理186.5、 工資管理186.6、 固定資產(chǎn)管理 196.7、 未盡事宜207. 文檔說明201.公司總體調(diào)研建議描述內(nèi)容提要：1、公司領(lǐng)導(dǎo)對ERP軟件了解程度；因已經(jīng)

3、使用一段時間的ERP對ERP軟件有一定認知。2、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)上ERP軟件最需要解決的問題是什么？達到xx目標;解決各部門存在的實際問題，提高工作效率，降低差錯率。董事會3、整個公司的組織架構(gòu)；公司組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理售不服蕾 晶盾保博 I檢驗課次備保令課4、公司的經(jīng)營策略；精益管理提升產(chǎn)品品質(zhì)卓越服務(wù)滿足顧客需求保護環(huán)境實現(xiàn)和諧發(fā)展2 .采購管理調(diào)研提綱2.1、 采購管理總體部分建議描述內(nèi)容提要：1. 調(diào)研客戶采購部門的組織機構(gòu)、內(nèi)部人員分工情況以及各自參與的工 作流程以及崗位職責(zé)。采購部設(shè)為采購部長，采購工程師，采購臨采員，采購接貨員采購工程師：主要負責(zé)各供商應(yīng)的供貨情況，包括采購需求計劃，采 購訂單

4、，采購發(fā)票等工作。采購臨采員：主要負責(zé)非主要生產(chǎn)材料、 不包含在BO俚的物資的采購、 包括包裝，還有固定資產(chǎn)設(shè)備的采購等等。采購部接貨員：主要負責(zé)供應(yīng)商到貨的接應(yīng)，物品與否符合訂單，到 貨通知單，外檢、物流的交接。2. 客戶的采購業(yè)務(wù)分類情況，供應(yīng)商及物料是否指定了采購員？供應(yīng)商及物料指定了采購員3. 目前公司采購單據(jù)主要有哪些？如請購單、合同等。請?zhí)峁﹩螕?jù)樣本。報檢入庫通知單采購訂單采購合作協(xié)議書樣件采購申請單產(chǎn)品開發(fā)商務(wù)協(xié)議4. 公司對采購單據(jù)（合同、訂單等）的保密性有何規(guī)定？如，哪些單據(jù)只能哪些人查看？哪些人有權(quán)對哪些單據(jù)進行修改？等等。采購合作協(xié)議書財務(wù)部與采購部可以看2.2、 業(yè)務(wù)流

5、程部分建議描述內(nèi)容提要：1. 采購計劃的制定（包括采購計劃的編制、編制時考慮的因素、審批確認到提交采購部門執(zhí)行采購的全過程）；采購計劃編制考慮供應(yīng)商采購提前期月末中轉(zhuǎn)庫存 最大庫存與安全庫存由采購部長審核總經(jīng)理批準后制定采購訂單并下發(fā)至相關(guān)供應(yīng)商，進行采購到貨報檢入庫.2. 請購的流程，什么樣的業(yè)務(wù)用請購如： 生產(chǎn)材料采購、低值易耗采購、 固定資產(chǎn)采購、辦公用品采購等；新產(chǎn)品采購時技術(shù)部提次 <<樣件采購申請單 >>與臨采時各部門需提交 <<采購申請單>>3. 采購訂單的生成及管理；采購訂單跟據(jù)采購物流需求計劃生成EXCEL1傳至相關(guān)供應(yīng)商，管理

6、按照月訂單存檔4. 采購入庫流程；采購到貨后采購部報檢，外檢檢驗，合格后入至物流部中轉(zhuǎn)庫。5. 采購?fù)素浟鞒?；由外檢或內(nèi)檢開出不良品處置單由物流部開發(fā)不良品退貨單至采購部，采購部發(fā)傳真通知供應(yīng)商兩日內(nèi)回傳，退貨至供應(yīng)商。6. 采購暫估流程；對多數(shù)供應(yīng)商實際使用結(jié)算業(yè)務(wù)，月初匯總使用量，為供應(yīng)商開票數(shù)，采取單到回沖方式財務(wù)部存貨核算中暫估成本錄入，沒有單價的錄入單價。7. 采購結(jié)算流程；根據(jù)生管庫的入庫單知道采購的結(jié)算數(shù)一通知供應(yīng)商開發(fā)票-發(fā)票的錄入一進行結(jié)算現(xiàn)兩種方法 一種手工結(jié)算方式，手工錄入發(fā)票，手工結(jié)算發(fā)票，另一 種拷貝采購入庫單結(jié)算發(fā)票8. 采購付款流程；按照采購合作協(xié)議中規(guī)定付款一E

7、XCE或根據(jù)發(fā)票金額付款2.3、 供應(yīng)商管理建議描述內(nèi)容提要：1. 目前供應(yīng)商檔案管理的流程，供應(yīng)商檔案的信息主要有哪些？由誰來維護供應(yīng)商信息？參與該流程的部門及崗位有哪些？主要為采購部2. 客戶目前的供應(yīng)商數(shù)量大概有多少個？其中固定供應(yīng)商有多 少？供應(yīng)商大概90個，固定供應(yīng)商為54個。3. 根據(jù)不同的指標要求（如供貨能力、技術(shù)服務(wù)、價格、產(chǎn)品 質(zhì)量、區(qū)域等），供應(yīng)商的類別如何劃分？按省份劃分，類別劃分不明細2.4、 其它事宜建議描述內(nèi)容提要：1. 采購業(yè)務(wù)管理中目前存在哪些突出問題？原因何在？目前存在采購發(fā)票結(jié)算過程中，不能匯總?cè)霂烀骷?. XER源統(tǒng)有哪些需求和期望？希望ERPE采購結(jié)算發(fā)

8、票時可以直接拷貝入庫單并形成匯總，同時采購暫估成本錄入方面提高效率，不需每月手工輸入。3. 采購?fù)素浫绾翁幚恚?、外檢檢驗出的不合格品不做入庫處理，直接由采購部退給供應(yīng)商。2、判定不合格品的物料，物流部定期退至采購部，然后由采購部退給供應(yīng)商。不合格品的退庫在生管帳套做負數(shù)的采購入庫單4. 有哪些報表需求?2.5、 未盡事宜建議描述內(nèi)容提要：1. 除以上內(nèi)容，在采購業(yè)務(wù)管理方面尚有一些重要或需提請注意的方面，請予以列示，也可提出業(yè)務(wù)改進的意見和建議。3 .銷售管理調(diào)研提綱3.1、 銷售管理總體部分建議描述內(nèi)容提要：1 .客戶銷售部的組織機構(gòu)、 人員分工情況？請簡要描述各自參與的工作流程 與崗位職

9、責(zé)。（可以利用文字、圖表描述）商務(wù)部部長-> 商務(wù)部部長助理兩名 ，文員一名（即將增加兩名人員）內(nèi)部市場部長助理負責(zé)日常發(fā)貨的確認及回款事宜。外部市場剛剛建立還未有崗位職責(zé)。文員負責(zé)日常發(fā)貨的安排及每月底接到集團的月訂貨單來轉(zhuǎn)化為本單位的月訂貨單及每周訂貨計劃的制定，每個月向財務(wù)部提供開票依據(jù)核對發(fā)票，做入 ERP2 .銷售部門與財務(wù)如何銜接？（財務(wù)業(yè)務(wù)一體化）每個月拿到車廠的入庫單后匯總出開票依據(jù)向財務(wù)遞交，財務(wù)部開好發(fā)票后商務(wù)部拿回遞給車廠，財務(wù)部并及時核對 ERP1相應(yīng)的數(shù)據(jù)金額。3 .銷售部門與生產(chǎn)（或采購、倉庫）如何銜接？每月制定完成月預(yù)示銷售計劃 >有時售后公司或是其他

10、公司有單獨的要貨需要時，需結(jié)合庫存來告知客戶何時能向其供貨。4 .業(yè)務(wù)員要進行怎樣的考核？開票的金額的正確性；發(fā)貨單的錄入的準確性。5 .目前如何對產(chǎn)品進行定價？定價的方法有哪些？有哪些部門及崗位參 與？采購部向財務(wù)部報出產(chǎn)品的采購價格，并最終確定銷售價格。6 .是否有促銷管理及其如何管理？無7 .包裝物如何進行管理？周轉(zhuǎn)箱及周轉(zhuǎn)車（可反復(fù)使用），以及售后公司要求的紙箱包裝8 .你們怎樣維護你們的銷售數(shù)據(jù)？對于銷售數(shù)據(jù)是否進行訪問權(quán)限控制？將銷售價格輸入到ERPK新簽訂合同后及時對價格進行維護。根據(jù)物流部的材料出庫單 （在供應(yīng)商倉庫帳套中輸出的）錄入公 司帳套的銷售管理的發(fā)貨單，發(fā)貨單生成銷售

11、出庫單需要進行訪問控制?，F(xiàn)在使用的ER次要有ER睇作權(quán)限的用戶都 可以進入到銷售模塊中， 沒有劃分比較明細。 需要對銷售管理對 訪問權(quán)限控制.9 .銷售有無統(tǒng)一的報價，其具體的運作流程如何？有統(tǒng)一的報價。針對所有集團車廠的報價一致，除簽訂新的銷售合同外或在年初統(tǒng)一降價的時候，價格政策沒有變動3.2、 業(yè)務(wù)流程部分建議描述內(nèi)容提要：1. 是否定期進行銷售預(yù)測？如果是，參與“銷售預(yù)測”職能的人員有哪些？銷售預(yù)測的方法及依據(jù)是什么？數(shù)據(jù)來源于何處？根據(jù)客戶的月及周訂貨單來進行銷售預(yù)測。將其轉(zhuǎn)換為成預(yù)示的銷售訂單2. 目前銷售計劃編制流程是怎樣的？有哪些部門及崗位參與？主要考慮哪些因素和有哪些類型？請

12、提供樣攝接到客戶的訂單后根據(jù)以往的訂貨經(jīng)驗來判斷銷售計劃的制訂。已定型產(chǎn)品只需要物流部和采購部及質(zhì)量部門確認。新產(chǎn)品也需要技術(shù)部門的確認。月計劃主要為產(chǎn)品名稱與數(shù)量，沒有規(guī)定發(fā)貨時間，除一些特殊訂單外，周計劃為具體哪一天需求哪種產(chǎn)品，合計為多少.日發(fā)貨計劃根據(jù)顧客電話通知 ，制定發(fā)貨通知單通知物流部及質(zhì)量部.3. 是否由銷售訂單來驅(qū)動近期的生產(chǎn)或采購？如何驅(qū)動？物流部就是根據(jù)月銷售訂單來制定物料需要計劃并向采購部提供以方便 其采購?；拘枨鬄轭A(yù)計計劃 -現(xiàn)存可用量+安全庫存，考慮訂貨的最小數(shù)量及波動4. 配送業(yè)務(wù)流程是如何處理的？目前存在哪些問題？（及時性，準確性等）希望如何改進？目前是由我部

13、門自行安排車輛及車輛到達客戶方的時間。未啟用ERR5. 是否有零售日報業(yè)務(wù)及其流程；無零售業(yè)務(wù)偶爾會有單獨客戶要少量的貨物6. 是否有委托代銷業(yè)務(wù)及其流程；暫無7. 是否有分期收款業(yè)務(wù)及其流程；暫無8. 是否有直運銷售業(yè)務(wù)及其流程；暫無9. 是否有銷售調(diào)撥業(yè)務(wù)及其流程；暫無10. 銷售收款的業(yè)務(wù)流程（包括現(xiàn)銷和賒銷）；月底匯總發(fā)貨數(shù)量，進行Z算，按應(yīng)收帳款的百分比.11. 目前銷售退貨的處理流程是有幾種 ？分別是怎樣的？銷售退貨有哪些 部門及崗位參與？需辦哪些手續(xù)？有何單據(jù)？售后退回進行售后退回，進行返工，及售后補貨，不走帳.其它原因退回退貨通知單（商務(wù)部）-退貨入庫單（物流部）-負數(shù)發(fā)票（已

14、開發(fā)票 的商務(wù)部財務(wù)部）12. 銷售發(fā)貨的具體流程，包括批號的確定、倉庫的確定、數(shù)量的確定、 需要的單據(jù)等；每天接到客戶的電話要貨后就用 EXCE衷格打印發(fā)貨單，在ERPH故發(fā)貨單時才會涉及到批號 倉庫和數(shù)量的確定。物流部接到發(fā)貨單，馬上打印銷售出庫單（在供應(yīng)商帳套即是中轉(zhuǎn)庫帳套，因為是沒有結(jié)算，庫管員進行配料 質(zhì)量檢驗 裝車，因為時間較短，所以要求效率必須很 高，所以單據(jù)必須在15分鐘左右傳遞打印完畢。13. 銷售折讓和現(xiàn)金折扣如何處理？ 無此業(yè)務(wù)3.3、 客戶管理（渠道管理）建議描述內(nèi)容提要：1. 銷售渠道有哪些？其各自的特點是什么？對不同渠道銷售政策有何差別（信用優(yōu)惠？價格？發(fā)貨優(yōu)先級）

15、？是否有專門的部門或崗位負責(zé) 渠道管理？沒有詳細渠道劃分2. 目前的客戶可分為哪幾類？分類的標準是什么？各自的需求特點是什么？是否有專人負責(zé)一對一管理（客戶經(jīng)理）？主要一種，車廠供貨，沒有一對一管理3. 目前是否進行客戶信用等級劃分？如果是，劃分不同信用等級的標準是什么？銷售業(yè)務(wù)中是否對客戶有信用額度及信用期限的限制？是如 何進行的？無4. 目前是否定期對客戶發(fā)貨回款情況進行分析評估？如果是，該工作由哪個部門及崗位負責(zé)？部長助理進行回款事宜，顧客較少，不形成書面分析.3.4、 其他事宜建議描述內(nèi)容提要：1. 客戶銷售環(huán)節(jié)上最大的問題是什么？3.5、 未盡事宜建議描述內(nèi)容提要：1. 除以上內(nèi)容，

16、尚有一些重要或需提請注意的未盡事宜，請予以列示？主要為在ERPt肖售發(fā)貨單不用根據(jù)物流部的銷售出庫單反添，能方便快捷實現(xiàn)銷售發(fā)貨單及銷售出庫單，使銷售與物料形成閉環(huán).需求針對同一客戶的不同產(chǎn)品進行銷售統(tǒng)計明細匯總分析，回款分析,（目前不能實現(xiàn)的原因為發(fā)貨單為空調(diào)的套數(shù)，而出庫單必須為空調(diào)的具體明細）2. 在業(yè)務(wù)上下游范圍內(nèi)看，哪個環(huán)節(jié)或方面的工作還可以進一步改進？3. 您認為公司尚應(yīng)該建立或完善哪些制度？4 .庫存管理調(diào)研提綱4.1、 庫存基本情況建議描述內(nèi)容提要：1. 參與“庫存管理”職能的部門及人員有哪些？請描述各自參與的工作 流程以及崗位職責(zé)。（可以利用文字、圖表描述）物流部：生管課，中

17、轉(zhuǎn)課.生管課：根據(jù)中轉(zhuǎn)課打印的材料出庫單據(jù)做采購入庫單的錄入和材料出庫單的錄入。非生產(chǎn)部門領(lǐng)用物料做采購入庫單和其他出庫單。不合格品的錄入：根據(jù)不合格品處置單做采購入庫單，然后做材料出庫單，然后是做其他入庫單，倉庫選“不合格品庫”。不合格品退廠時，做紅色采購入庫單，倉庫選“不合格品庫”。生管成品部分：根據(jù)車間每日生產(chǎn)入庫的手工產(chǎn)成品入庫單錄制“產(chǎn)成品入庫單”。中轉(zhuǎn)課：1每天第一時間將材料需求單、附件需求單和報檢入庫單及時錄入到ERP中。2每天早上將前一天生產(chǎn)的不合格品置單錄入到ERP中，每天將技術(shù)部、質(zhì)量部、采購部等部門的領(lǐng)用單據(jù)及時錄入到ERP中。3 '每天在計劃員做完計劃后及時將生

18、產(chǎn)計劃配比打印出來交給備料庫管員，以保證其及時銷帳。4、每個月初為供應(yīng)商做物流結(jié)算清單，最晚在每月4日之前做完。5、每個月如有供應(yīng)商需求庫存，就要及時為其提供。2. 請描述一下庫存的物理分布以及邏輯上的區(qū)分是怎樣的？有無實行貨位管理？若有，請詳細說明?，F(xiàn)有物料以A/B/C類大致區(qū)分，以目視管理卡作為現(xiàn)場管理依據(jù)，但這些有 人為控制因素造成批次的先進先出出現(xiàn)不符。貨位管理以1.3.5.7.9庫位管理每個庫位又分A.B盤之分。3. 倉庫是否有批次跟蹤、序列號控制、保質(zhì)期管理？是如何進行的？發(fā)貨時是否跟蹤批次及序列號？物品退回時是否跟蹤批次號、序列號等 內(nèi)容？有批次跟蹤，無序列控制和保持期管理。發(fā)貨

19、時跟蹤批次。物品退回時無跟 蹤批次。4. 庫房發(fā)料采取那種方式？ A先進先出B后進先出C按批次個別認定 D個別認定E其他方法5. 庫存的準確率是多少？目標準確率是多少？原始數(shù)據(jù)未建立相關(guān)人員不知從何獲取數(shù)據(jù)。6. 目前物品有無編碼，編碼規(guī)則是什么？有無類別的劃分有。技術(shù)下發(fā)。有，按車型劃分類型。7. 目前是如何對物品進行分類的？是根據(jù)車型分類8. 有無組裝拆卸業(yè)務(wù)？無9. 是否有多計量單位存在？如果有如何換算？沒有多計量單位，只有一個最小單位，采購訂單入庫及出庫單均使用此計劃單位。10. 有無相應(yīng)的預(yù)警及報警設(shè)置？在ER理沒有設(shè)制11. 倉庫可用量如何計算？目前只根據(jù)商務(wù)月計劃預(yù)示生產(chǎn)計劃于，

20、中間的庫存及采購周期等環(huán)節(jié)接口未建立，存在有時庫位多少不均現(xiàn)象。12. 制定最大最小庫存的方法和考慮的因素是什么？采購周期和車廠的月計劃13. 各倉庫或存貨的計價方式怎樣？暫估的詳細處理流程。按倉庫設(shè)置，采用全月加權(quán)平均法。暫估采用單到回沖。14. 倉庫貨位的管理流程。在批次流程卡的標注物料的貨位。4.2、 庫存業(yè)務(wù)流程建議描述內(nèi)容提要：1. 倉庫之間的調(diào)撥流程是怎樣的？參與的部門及崗位有哪些？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？設(shè)有供應(yīng)商倉庫帳套與公司倉庫帳套，其調(diào)拔也各個倉庫（帳套）之間產(chǎn)品的調(diào)拔根據(jù)生產(chǎn)計劃配比出庫，備料員根據(jù)出庫單進行備料交由制造部門，制造部門根據(jù)生產(chǎn)計劃做成成品進行入庫產(chǎn)成品入庫單。接

21、到銷售計劃配比出庫進行空調(diào)系統(tǒng)的配比出庫，包括產(chǎn)成品和附件。中轉(zhuǎn)課庫管員及數(shù)據(jù)員，生管課數(shù)據(jù)員、備料員。制造部生產(chǎn)員工、成品庫數(shù)據(jù)員及庫管員。材料出庫單2. 銷售出庫的流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？庫存模塊的銷售出庫單根據(jù)銷售模塊下的發(fā)貨單自動生成，自動生成 各倉庫的出庫單。3. 生產(chǎn)領(lǐng)料的業(yè)務(wù)流程是怎樣的？每天在計劃員做完計劃后中轉(zhuǎn)庫帳管員及時將生產(chǎn)計劃配比打印出來交給 備料庫管員，4. 銷售退貨入庫的流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？商務(wù)部做負數(shù)退貨通知單，生成負數(shù)的銷售出庫單5. 是否允許廢品退回？退回流程如何？質(zhì)量部做不合格品處置報廢品未入物流庫直接進行銷毀處置。6. 組裝出入庫的流程

22、是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？根據(jù)生產(chǎn)計劃配比出庫原材料交由備料員進行備料，備料員把物料推入制造部門進行生產(chǎn)，制造部門生產(chǎn)完成后進行產(chǎn)成品入庫。產(chǎn)成品入庫單7. 低值易耗品領(lǐng)料是如何控制和管理的？有何單據(jù)？歸屬采購臨采每個部門進行申請購買領(lǐng)用。采購申請單領(lǐng)用單8. 如何對倉庫進行盤點？誰負責(zé)盤點？其周期如何？盤點后對庫存數(shù)的調(diào)整有無審批過程？每月月末進行盤點，所有數(shù)據(jù)錄入完畢后進行輸出打印。相關(guān)人員進行帳實 的是否數(shù)量一至的清點，物流部長暫無。9. 目前有無特殊的庫存業(yè)務(wù)？如借貨等。有內(nèi)部借用申請單（內(nèi)部部門借相關(guān)的物料，歸還時視為可疑品的進行報檢 ， 不合格品進行領(lǐng)料，質(zhì)量判定的合格品歸還到倉

23、庫 ，不進行帳務(wù)處理）及技術(shù) 領(lǐng)用單。10. 呆滯料的認定處理流程？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？根據(jù)日期判定3個月不進行出庫的材料視為呆滯物料，經(jīng)各相關(guān)部門認可進 行處置，有呆滯物料明細表，未啟動軟件中的呆帶物料管理 .11. 物料的報廢處理流程以及審批過程？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？在生產(chǎn)線上發(fā)生的報廢產(chǎn)品，質(zhì)量部的質(zhì)檢人員開具不合格品處置單。不合格品處置單，對于倉庫呆滯報廢需要總經(jīng)理審批.進行相關(guān)處置，尚未發(fā)生過12. 對發(fā)運貨物是否跟蹤產(chǎn)品的批次或序列號？目前要求跟蹤其批次號，及其狀態(tài)（是否為試裝樣 問題樣件的批量切換）4.3、 其它事宜建議描述內(nèi)容提要：1. 庫存管理目前存在哪些主要的問題？兩個帳套之間

24、的出入庫業(yè)務(wù)及結(jié)算情況對先進先出的管理方式是否可以進行先錄先出（根據(jù)入庫單號）軟件與條形碼管理的接口如何實現(xiàn)及實現(xiàn)價值在進行配比出庫時，有時產(chǎn)品雖凍結(jié)批次了，可是按“ Ctrl+B ”卻不進行 區(qū)分，只有在保存時才提示“批次已凍結(jié)，不能出庫”，但我們卻需要打印 配比出庫單，這樣造成打印單據(jù)批次與軟件批次不一致，還需要手工更改， 否則會造成錯發(fā)，出現(xiàn)重大質(zhì)量問題。2. 又ER陳統(tǒng)有哪些需求和期望？能將兩個廠家同時供貨的物料的出庫和結(jié)存很容易的引出數(shù)量，減少與供應(yīng)商對帳的工作量 2當報檢入庫單錄錯廠家是，系統(tǒng)能夠給予提示 3能實現(xiàn)倉位管理3. 有哪些報表需求？供應(yīng)的入庫及出庫物料匯總報表4.4、

25、未盡事宜建議描述內(nèi)容提要：5 . 除以上內(nèi)容，在庫存業(yè)務(wù)管理方面尚有一些重要或需提請注意的方面,請予以列示，也可提出業(yè)務(wù)改進的意見和建議。物流管理數(shù)據(jù)分析不明確。5.生產(chǎn)制造調(diào)研提綱5.1、 總體情況調(diào)研建議描述內(nèi)容提要：1. 參與“主生產(chǎn)計劃”職能的人員有哪些？請描述各自參與的工作流程 以及崗位職責(zé)。（可以利用文字、圖表描述）生產(chǎn)計劃要求及時 高效，同時生產(chǎn)車間流程較簡單，所以生產(chǎn)計劃只有一個月預(yù)示生產(chǎn)計劃與日生產(chǎn)計劃的區(qū)別.2. 生產(chǎn)計劃的制定周期（包括時柵、時格、展望期等）月預(yù)示生產(chǎn)計劃主要給物料需求計劃與采購訂單起指導(dǎo)作用，日生產(chǎn)計劃為每日中午左右制定次日生產(chǎn)計劃 ，日生產(chǎn)計劃其達成率

26、約為100%,只能極特 殊原因不能達成.3. 有無具體的BOMT單及其分層情況；有BOM!單，物流人員配料時根據(jù)BOM1單制定材料出庫單及配料 .4. 設(shè)計BOM生產(chǎn)BOM何轉(zhuǎn)換？根據(jù)采購最小單元，及技術(shù)部下發(fā)的生產(chǎn)明細表 （生產(chǎn)時使用）及配套明細表 （銷售時使用）5. 各生產(chǎn)車間的工序情況；各生產(chǎn)線工序采取流水線作業(yè)，分為蒸發(fā)器冷凝器暖風(fēng)機鼓風(fēng)機生產(chǎn)線 每條生產(chǎn)并行生產(chǎn)，同時在生產(chǎn)完后由蒸發(fā)器 暖風(fēng)機 鼓風(fēng)機組成HVA階, 進行入庫.6. 車間現(xiàn)有的工作中心是怎樣劃分的；規(guī)范較小，集中作業(yè)7. 哪些物品被定義委 MPm （關(guān)鍵件）；在制造過程中尚無書面規(guī)定5.2、 制造業(yè)務(wù)流程建議描述內(nèi)容提

27、要：1. 生成主生產(chǎn)計劃的處理流程、計算方法；無一定的計劃方法，主要考慮因素為顧客近期需要（根據(jù)商務(wù)部周訂單），以 安全庫存 現(xiàn)在周轉(zhuǎn)器具的數(shù)量生產(chǎn)計劃總數(shù)（考慮生產(chǎn)線工時利用率和產(chǎn)能）2. 采購計劃的生成與調(diào)整；1、正常訂單（月初）：根據(jù)物流部的月度預(yù)計生產(chǎn)計劃（或商務(wù)部的月預(yù)示銷售計劃）制定訂單，內(nèi)容包括本月需求量及到貨的時間數(shù)量（按周要求數(shù)量及到貨時間）。如遇計劃調(diào)整：則需要追加訂單或推遲訂單的到貨時間。2、特殊訂單：技術(shù)樣件及試裝件3. 新產(chǎn)品測試生產(chǎn)的流程；技術(shù)部下發(fā)溝通聯(lián)系表通知各部門試裝-采購部進行樣件的采購-采購到貨后進行入庫檢驗-物流部安排生產(chǎn)-制造部組織生產(chǎn)并通知技術(shù)人員跟

28、蹤（入庫時進行物殊標識）-物流部根據(jù)商務(wù)的指定時間、指定的數(shù)量發(fā)貨。4. 委外生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程；無5. 材料的領(lǐng)用出庫流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？材料采取配料制定：庫管員根據(jù)生產(chǎn)計劃打印材料出庫單-配料員根據(jù)材料出庫單上的批次進行品種、批次、6. 生產(chǎn)設(shè)備的維護流程；定期檢查，保養(yǎng)7. 下達生產(chǎn)訂單即派工單的流程是怎樣的，涉及的人員和流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？無8. 生產(chǎn)過程中補料（領(lǐng)料單以外的追加發(fā)料）如何處理；補料一般分為兩種情況：1、不合格品屬于供應(yīng)商原因：進行退貨處理，走不合格品處理流程2、屬于內(nèi)部報廢走填寫領(lǐng)料單，進行領(lǐng)料，算內(nèi)部成本損失9. 非生產(chǎn)性領(lǐng)料（如內(nèi)部領(lǐng)用、樣品等）的處理流程；主

29、要為技術(shù)領(lǐng)用：出庫類別選擇技術(shù)領(lǐng)用，歸集到技術(shù)研發(fā)費用中5.3、 其它事宜建議描述內(nèi)容提要：1. 生產(chǎn)管理目前存在哪些主要的問題？暫無2. XER源統(tǒng)有哪些需求和期望？3. 有哪些報表需求？5.4、 未盡事宜建議描述內(nèi)容提要：1. 除以上內(nèi)容，在生產(chǎn)管理方面尚有一些重要或需提請注意的方面，請予以列示，也可提出業(yè)務(wù)改進的意見和建議。6 .財務(wù)核算調(diào)研提綱6.1、 總體部分建議描述內(nèi)容提要：1. 集團的組織結(jié)構(gòu)圖及部門主要職責(zé)；集團公司下屬子公司2. 財務(wù)部的組織機構(gòu)和崗位設(shè)置，各自的崗位職責(zé).請?zhí)峁┙M織結(jié)構(gòu)圖，簡要說明部門職責(zé)并注明人數(shù) （可利用文字或圖表，或提供相關(guān)資料說 明）。財務(wù)部現(xiàn)有財務(wù)

30、部長兼主管會計、出納兩人。出納負責(zé)現(xiàn)金憑證、銀行憑證 填制以及總賬、應(yīng)收、應(yīng)付模塊中與貨幣資金、承兌匯票有關(guān)的其他賬務(wù)處 理；財務(wù)部長（主管會計）負責(zé) ERPM他所有財務(wù)處理。3. 賬套的會計年度，會計期間；每年公歷1月1日至12月31日12個4. 記賬本位幣；人民幣5. 財務(wù)核算需要出的報表；資產(chǎn)負債表、利潤及利潤分配表、現(xiàn)金流量表及附注、與三張主表有對應(yīng)關(guān)系的內(nèi)部報表等6.2、 總賬部分建議描述內(nèi)容提要：1. 會計科目的結(jié)構(gòu)和具體編碼規(guī)則；3級，4222. 憑證類別及憑證編號、打??； 現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)賬，按類別分別編號，3. 結(jié)算方式；現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、銀行承兌匯票、銀行匯票、 電匯

31、。4. 銀行憑證、折舊憑證、工資憑證、成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證等所對應(yīng)的明細科目;5. 銀行對賬流程；每月 根據(jù)銀行對賬單與銀行存款日記賬核對，找出未 達賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。6. 預(yù)算控制；暫無7. 權(quán)限控制；8. 記賬、結(jié)賬流程；6.3、 應(yīng)收款管理建議描述內(nèi)容提要：1. 收款核算科目；應(yīng)收賬款2. 壞賬計提的相關(guān)設(shè)置；無3. 相關(guān)單據(jù)設(shè)計；4. 預(yù)收賬款的相關(guān)流程；無5. 發(fā)票管理；6. 應(yīng)收票據(jù)；銀行承兌匯票7. 催款管理；8. 對賬管理；9. 折扣處理流程；無折扣10. 賬齡和壞賬管理；11. 收款處理流程；收到款項-填制收款單-審核一填制憑證12. 核銷處理流程；13. 轉(zhuǎn)賬處理流程;1

32、4. 信用控制；無15. 預(yù)警、報警設(shè)置；無16. 相關(guān)的統(tǒng)計分析；6.4、 應(yīng)付款管理建議描述內(nèi)容提要：1. 付款核算科目；應(yīng)付賬款2. 相關(guān)單據(jù)設(shè)計；3. 對賬管理；4. 預(yù)付賬款相關(guān)流程；5. 運費處理；6. 付款涉及的內(nèi)部單據(jù)；7. 采購付款申請流程；付款申請單-審批一付款一賬務(wù)處理8. 核銷處理；9. 轉(zhuǎn)賬處理流程；10. 預(yù)警、報警設(shè)置；11. 信用控制；12. 相關(guān)的統(tǒng)計分析；6.5、 工資管理建議描述內(nèi)容提要：1. 人員類別設(shè)置；總經(jīng)理、副總經(jīng)理、副總工程師、部長、副部長、部長助理、課長、組長、 骨干、熟練工、實習(xí)、文員等不同職務(wù)應(yīng)發(fā)基本工資、績效獎金、職務(wù)津貼 三部分的比例不同。2. 人員編號；按部門劃分，統(tǒng)一按順序編號。3. 工資項目設(shè)置；工資總數(shù)、基本工資（扣除全勤獎50元），基本出勤工資（分為三部分：應(yīng)發(fā) 基本工資、績效獎金、職務(wù)津貼 ）、工齡工資、加班時數(shù)（3彳）、加班工資（3