南京江寧區(qū)城管道燃?xì)忭?xiàng)目

1、附件二?公司章程?之公司章程二0一八年月目錄第一章總那么 1第二章公司 2第三章投資總額與注冊(cè)資本 3第四章股東會(huì) 5第五章董事會(huì) 8第六章監(jiān)事會(huì) 14第七章經(jīng)營(yíng)治理機(jī)構(gòu) 16第八章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)及稅務(wù) 18第九章解散和清算 21第十章附那么 24第一章總那么第一條為完善【】以下簡(jiǎn)稱 公司的經(jīng)營(yíng)機(jī)制,標(biāo)準(zhǔn)公司的組織和行為,保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益,并界定公司 內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)的職權(quán),依據(jù)?中華人民共和國公司法?以下 簡(jiǎn)稱“?公司法?及其他相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,制定本 章程.第二條本章程自公司取得公司登記機(jī)關(guān)頒發(fā)的?企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照?之日起正式生效.第三條本章程自生效之日起,即對(duì)公司、

2、股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)治理人員具有法律約束力.第二章公司第四條公司的名稱為：口暫定名,最終以工商部門登記注冊(cè)的為準(zhǔn).第五條公司的法定地址為：第六條公司的組織形式為有限責(zé)任公司.公司以自身的全部資產(chǎn)為限承當(dāng)公司的債務(wù)及責(zé)任.自公司成立日起各方以各自認(rèn)繳的注 冊(cè)資本為限對(duì)公司承當(dāng)責(zé)任,并分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)及虧損.甲、乙雙方 根據(jù)出資比例獲得公司可分配利潤(rùn).第七條公司經(jīng)營(yíng)范圍公司的經(jīng)營(yíng)范圍,最終以工商部門登記注冊(cè)的為準(zhǔn).第八條除工程文件及本章程約定的提前終止或延期外,公司的經(jīng)營(yíng)期限為自領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起15年.合資期限預(yù)計(jì)15年,其中 建設(shè)期預(yù)計(jì)1年以實(shí)際建設(shè)期為準(zhǔn),運(yùn)營(yíng)期自工程商業(yè)運(yùn) 營(yíng)日起至1

3、4年滿.第九條經(jīng)一方提議,且經(jīng)股東會(huì)全體一致表決通過的,可以適當(dāng)延長(zhǎng)或縮短工程公司的經(jīng)營(yíng)期限.第三章投資總額與注冊(cè)資本第十條公司的投資總額約22,021.56萬元,其中工程費(fèi)用為16,997.67萬元,工程建設(shè)其它費(fèi)用為 2,836.04萬元,預(yù)備費(fèi)為1,586.70 萬元,建設(shè)期貸款利息為 582.25萬元,鋪底流動(dòng)資金為18.90 萬元.第十一條公司的注冊(cè)資本為人民幣4,404.32萬元.第十二條股東各方名稱如下：甲方：貴陽云巖產(chǎn)業(yè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司乙方：【中標(biāo)社會(huì)資本】第十三條工程資本金與注冊(cè)資本的差額由甲乙各方根據(jù)股權(quán)比例出資繳付；投資總額和工程資本金的差額由乙方通過股東借款、銀行貸

4、款等方式解決.第十四條甲方、乙方認(rèn)繳的公司的注冊(cè)資本分別如下：(1)甲方認(rèn)繳的注冊(cè)資本約為220.22萬元,占工程公司注冊(cè)資 本總額的百分之五5%;(2)乙方認(rèn)繳的注冊(cè)資本約為 4,184.10萬元,占工程公司注冊(cè) 資本總額的百分之九十五95%如乙方為聯(lián)合體,須明確聯(lián) 合體成員各自的出資比例】.(3)上述認(rèn)繳注冊(cè)資本應(yīng)在本公司成立之日起30日內(nèi)實(shí)繳【101 ,并根據(jù)工程建設(shè)實(shí)際需要足額實(shí)繳到位,認(rèn)繳的注冊(cè)資本應(yīng)當(dāng)在公司成立后滿1年內(nèi)完成全部足額繳納.第十五條甲、乙雙方以貨幣方式出資,雙方承諾將根據(jù)適用法律及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門的規(guī)定依法繳納注冊(cè)資本.甲乙雙方應(yīng)保證對(duì)公司的出資根據(jù)工程建設(shè)實(shí)際需要足額實(shí)

5、繳到位.工程公司的注冊(cè)資 本專門用于本工程的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)及維護(hù)等.乙方負(fù)責(zé)本 工程的融資事宜,對(duì)工程總投資承當(dāng)最終融資責(zé)任,即本公司 融資缺口局部由乙方以股東貸款、股東擔(dān)保等方式補(bǔ)充融資資 金缺口.第十六條甲乙雙方應(yīng)保證在本章程生效之日起至本工程運(yùn)營(yíng)期滿2年內(nèi),乙方不得轉(zhuǎn)讓其持有的工程公司的全部或局部股權(quán),除非轉(zhuǎn)讓 為適用法律所要求,由司法機(jī)關(guān)裁定和執(zhí)行.工程運(yùn)營(yíng)期滿2年后,經(jīng)云巖區(qū)政府事先書面同意,乙方可以轉(zhuǎn)讓其在工程公 司中的全部或局部股權(quán),但受讓方應(yīng)滿足履行工程文件及本章 程要求的技術(shù)水平、財(cái)務(wù)信用、運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)等根本條件,并已經(jīng) 以書面形式明示,在其成為工程公司股東后,根據(jù)工程文件繼

6、續(xù)履行本章程項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù).經(jīng)云巖區(qū)政府書面同意后,甲方有權(quán)轉(zhuǎn)讓其在工程公司的全部 或局部股權(quán).第四章股東會(huì)第十七條公司設(shè)股東會(huì),股東會(huì)由全體股東組成,股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu).第十八條股東會(huì)行使以下職權(quán)：(1)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資方案；(2)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；(3)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；(4)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；(5)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；(6)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；(7)對(duì)公司增加注冊(cè)資本作出決議；(8)對(duì)公司減少注冊(cè)資本作出決議；(9)對(duì)公司擁有的土地使用的權(quán)利進(jìn)行任何形式的處置行為；(

7、10)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；(11)對(duì)股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)作出決議；(12)對(duì)公司合并、分立、變更公司組織形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；(13)經(jīng)營(yíng)期限的延長(zhǎng)；(14)制訂和修改公司章程；(15)決定公司的融資限額及負(fù)債規(guī)模、對(duì)外重大擔(dān)保事宜；16其他各股東一致同意應(yīng)由股東會(huì)表決的事項(xiàng).股東會(huì)會(huì)議由股東根據(jù)認(rèn)繳出資比例行使表決權(quán).上述事項(xiàng)假設(shè)涉及公共利益及公共平安包括但不限于涉及本項(xiàng) 目設(shè)施設(shè)備及系統(tǒng)、運(yùn)營(yíng)平安,涉及重大公私財(cái)產(chǎn)、重大社會(huì) 生產(chǎn)生活事項(xiàng)的、可能對(duì)工程建設(shè)運(yùn)營(yíng)造成重大不良影響的 及上述第7、8、9、11、12、13、14 項(xiàng),需全體股東同意方生效；其他事項(xiàng),需全體股東所持表決 權(quán)的二

8、分之一以上同意即生效.第十九條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議. 定期會(huì)議每年召開一次,在公司會(huì)計(jì)年度結(jié)束后三個(gè)月內(nèi)召開.代表百分之五含以上表決權(quán)的股東,或三分之一以上的董 事、或監(jiān)事會(huì)提議召開臨時(shí)會(huì)議的,董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在收到提議召 開臨時(shí)股東會(huì)的提案后二十20日內(nèi)召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議.第二十條股東會(huì)首次會(huì)議由出資最多的股東根據(jù)本章程規(guī)定召開和主持.第二十一條股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集,由董事長(zhǎng)主持.董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)時(shí),可由董事長(zhǎng)指定其他董事主持.董事長(zhǎng)不能主持股東會(huì)會(huì)議,也未指定人選的,半數(shù)以上董事 共同推舉一名董事主持會(huì)議.董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議責(zé)任的,由監(jiān)事會(huì) 召集和主持股東

9、會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)不召集和主持股東會(huì)會(huì)議的, 代表百分之五含以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持.召開股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開前十五日以書面形式將會(huì)議 日期、地點(diǎn)、議題通知股東,但全體股東一致同意的,可以不受上述通知期限的限制.臨時(shí)股東會(huì)只對(duì)通知中列明的事項(xiàng)做 出決議.股東會(huì)會(huì)議必須由代表二分之一以上表決權(quán)的股東出席時(shí)方可 召開.第二十二條除非本章程另有規(guī)定,經(jīng)全體股東以書面形式f表示同意的, 可以不召開股東會(huì)會(huì)議,直接作出決定,并由全體股東在決定 文件上簽名、蓋章.第二十三條股東會(huì)應(yīng)將所議事項(xiàng)和決議作成會(huì)議記錄.出席會(huì)議的股東、 股東的委托代理人及記錄人員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名.會(huì)議記 錄應(yīng)當(dāng)與出

10、席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書一并作為公司 檔案材料保管.股東有權(quán)查閱、復(fù)制股東會(huì)會(huì)議記錄.第二十四條召開公司股東會(huì)會(huì)議肩關(guān)的全部合理費(fèi)用由公司承當(dāng).第五章董事會(huì)第二十五條公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日,為公司董事會(huì)成立之日.第二十六條董事會(huì)由五5名董事組成,設(shè)董事長(zhǎng)一 1名.一1名董事由甲方提名,四4名董事由乙方提名.假設(shè)工程公司由兩個(gè)以上的國 有企業(yè)或者兩個(gè)以上的其他國有投資主體投資設(shè)立,一 1名董 事由公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主 選舉產(chǎn)生,由乙方提名的董事數(shù)額相應(yīng)減少一 1名.董事長(zhǎng)由 乙方提名,并報(bào)經(jīng)董事會(huì)選舉產(chǎn)生.第二十七條董事每屆任期三3年,可連任.第一屆董事的任期

11、自董事會(huì)成立之日起算.如果在任董事的職位因其退休、辭職、生病、傷 殘、喪失工作水平或死亡等而空缺,那么由原委派方委派新董事 繼任其余下的任期.任何一方均可經(jīng)提前十10日書面通知對(duì)方和董事會(huì)撤換由其 委派的任何董事會(huì)成員.不管委派還是撤換董事,該方均應(yīng)書面通知另一方,并向登記 治理機(jī)構(gòu)備案.第二十八條董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),依法行使以下職權(quán)：(1)負(fù)責(zé)召集股東會(huì),并向股東會(huì)報(bào)告工作；(2)執(zhí)行股東會(huì)的決議；(3)決定公司的董事長(zhǎng)；(4)擬定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資方案；(5)制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；(6)制訂利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；(7)制訂發(fā)行公司債券方案；(8)制訂增加注冊(cè)資本方案；

12、(9)制訂減少注冊(cè)資本方案；(10)擬定公司合并、分立、變更公司組織形式、解散方案；(11)聘任或解聘公司總經(jīng)理,根據(jù)總經(jīng)理提名,聘任或者解聘 公司副總經(jīng)理,財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)治理人員,決定其報(bào)酬；(12)決定公司內(nèi)部治理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；(13)決定公司的根本治理制度；(14)決定公司的員工薪酬、福利及獎(jiǎng)勵(lì)制度；(15)審議批準(zhǔn)與公司股東發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易；(16)對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；(17)決定公司除應(yīng)由股東會(huì)作出決議之外的其他一般擔(dān)保事項(xiàng)；(18)決定公司的具體組織機(jī)構(gòu)及對(duì)應(yīng)人員責(zé)任、治理模式；(19)公司的資金的使用、治理規(guī)那么；(20)其他股東會(huì)授予的責(zé)任或者委托治理協(xié)議約定應(yīng)由

13、董事 會(huì)決定的事項(xiàng).董事會(huì)會(huì)議實(shí)行一人一票的表決制度.董事會(huì)行使職權(quán)時(shí)需要董 事會(huì)表決的,第(8)(10)項(xiàng)決議事項(xiàng)、涉及公共利益及公 共平安的事項(xiàng)或方案(包括但不限于涉及本工程設(shè)施設(shè)備及系統(tǒng)、 運(yùn)營(yíng)平安,涉及重大公私財(cái)產(chǎn)、重大社會(huì)生產(chǎn)生活事項(xiàng))及可能 對(duì)工程建設(shè)運(yùn)營(yíng)造成重大不良影響的事項(xiàng)或方案, 需經(jīng)全體董事 表決100%同意前方能生效.其他由董事會(huì)擬定或決定的事項(xiàng)經(jīng) 過全體董事過半數(shù)同意通過即生效.第二十九條總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)列席董事會(huì)會(huì)議.在董事會(huì)會(huì)議過程中,經(jīng)任何一1名董事提出要求,總經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)當(dāng)對(duì)其所作出 的任何決定或行為向董事會(huì)作出解釋并解答任何董事就此提出 的問題.第三十條董

14、事長(zhǎng)是公司的法定代表人,其職權(quán)如下：(1)召集、主持董事會(huì)會(huì)議；(2)檢查董事會(huì)決議實(shí)施情況；(3)定期或不定期地聽取公司高級(jí)治理人員工作報(bào)告,對(duì)執(zhí)行 情況提出意見及建議,對(duì)公司高級(jí)治理人員違反董事會(huì)決 議的做法,有權(quán)下令制止；(4)簽署公司高級(jí)治理人員的聘任、解聘文件；(5)經(jīng)董事會(huì)授權(quán),對(duì)外代表公司處理有關(guān)問題,對(duì)內(nèi)代表董 事會(huì)簽署有關(guān)文件；(6)經(jīng)董事會(huì)授權(quán),公司發(fā)生不可抗力或突發(fā)事件時(shí),對(duì)公司 事務(wù)行使特別裁決和處置權(quán).第三十一條董事長(zhǎng)因故不能履行責(zé)任時(shí),應(yīng)由其他董事代為履行責(zé)任,但中國法律規(guī)定必須由董事長(zhǎng)行使的職權(quán)除外.第三十二條董事長(zhǎng)應(yīng)在董事會(huì)規(guī)定的授權(quán)范圍內(nèi)行使其權(quán)力.未經(jīng)董事會(huì)

15、授權(quán),不得用合同約束公司或代表公司采取其它行動(dòng).第三十三條公司董事會(huì)會(huì)議至少每半年召開一次,由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集并主持會(huì)議.董事長(zhǎng)不能召集時(shí),由其他董事負(fù)責(zé)召集并主持董事 會(huì)會(huì)議.經(jīng)三分之一以上的董事提議,董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)召開董事會(huì) 臨時(shí)會(huì)議.召開公司董事會(huì)會(huì)議的通知應(yīng)包括會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)、議事日程 等,且應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開的十五15日前以書面形式發(fā)給全體董 事和監(jiān)事.公司董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有三3名或以上的董事出席方能有效舉 行,否那么無效.每名董事享有一票表決權(quán),如果該名董事同時(shí) 受其他董事委托作為授權(quán)代表的,那么該名董事同時(shí)享有作為授 權(quán)代表的相應(yīng)的投票表決權(quán).第三十四條雙方有義務(wù)保證其委派的董事出席公司董事

16、會(huì)會(huì)議.如董事在接到正式通知后不能出席董事會(huì)會(huì)議,那么可授權(quán)委托一名董事 或其他第三人授權(quán)代表不必是公司董事代為出席并投票表 決,授權(quán)代表不具有轉(zhuǎn)委托的權(quán)利.授權(quán)書應(yīng)以書面形式作出 并應(yīng)由作出授權(quán)的董事簽字,該等授權(quán)書的原件應(yīng)以掛號(hào)郵件 寄給或由專人遞送或由該等授權(quán)代外表交公司.第三十五條該等授權(quán)代表在該次董事會(huì)會(huì)議中的投票在所有情形下均將被視為作出該等授權(quán)的董事的投票.授權(quán)書可以適用于一次特定 的董事會(huì)會(huì)議,也可以適用于不超過十二 12個(gè)月的一段特定 期間內(nèi)舉行的所有董事會(huì)會(huì)議.委托董事撤銷授權(quán)代表需事先 書面通知公司.第三十六條委托董事辭去或喪失董事資格時(shí),其所委托的授權(quán)代表亦同時(shí)終止和解

17、除作為授權(quán)代表的身份和責(zé)任.第三十七條如果一方所委派的董事無正當(dāng)理由不出席公司董事會(huì)會(huì)議也不委派授權(quán)代表出席會(huì)議,致使公司董事會(huì)無法有效召開的,公 司將延遲召開該次董事會(huì)并書面催告該董事,經(jīng)公司催告后仍 未出席的,那么視為該董事已出席本次董事會(huì)會(huì)議,且對(duì)本次董 事會(huì)所表決事項(xiàng)投棄權(quán)票.一方所委派的某位董事在一年內(nèi)兩2次不參加董事會(huì)會(huì)議包 括董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議,也不委托授權(quán)代表出席會(huì)議的,那么另一 方有權(quán)要求該方更換該董事,委派方應(yīng)在合理期限內(nèi)予以更換, 并委派新任董事.第三十八條除非本章程另有規(guī)定,經(jīng)全體董事會(huì)成員不包括其授權(quán)代表事先一致書面同意,董事會(huì)可以不召開會(huì)議而采取董事會(huì)書面 決議方式?jīng)Q定

18、事項(xiàng).第三十九條董事會(huì)書面決議應(yīng)由全體董事不包括其授權(quán)代表各自在就該項(xiàng)決議事項(xiàng)的書面決議案包括在該書面決議案的多個(gè)副本 或影印本上簽署并：1寫明對(duì)每一項(xiàng)決議案是投贊成票、反對(duì)票或棄權(quán)票；及2寫明其簽署日期,并且第一個(gè)簽署的董事及最后一個(gè)簽署 的董事的簽署日期相隔不超過三十30日,方為有效.第四十條董事會(huì)決議應(yīng)以中文寫就,并由出席會(huì)議的董事簽字確認(rèn)假設(shè)為董事會(huì)書面決議案,那么只需提交經(jīng)全體董事簽署后的書面決 議案.董事會(huì)決議包括董事會(huì)書面決議案一式八 8份, 其中四4份交由公司歸檔保存,其余各兩2份分發(fā)給本合同的 雙方.第四十一條董事會(huì)應(yīng)指定相關(guān)人員以中文完整和準(zhǔn)確地記錄所有董事會(huì)會(huì)議上所作出的

19、決定、決議以及所處理的事項(xiàng).出席會(huì)議的任何 董事或授權(quán)代表假設(shè)對(duì)會(huì)議記錄有任何異議,應(yīng)立即將該等 異議提交董事長(zhǎng),董事長(zhǎng)經(jīng)與其他出席會(huì)議的董事磋商后,決 定是否對(duì)該等會(huì)議記錄作必要修訂.出席會(huì)議的全體董事或授權(quán)代表應(yīng)在收到無異議的董事會(huì)會(huì)議記錄后的十10日內(nèi)簽署并返還該等會(huì)議記錄.上述會(huì)議記錄的正本須加載于公司 董事會(huì)的會(huì)議記錄冊(cè)內(nèi),其存放于公司的法定地址.第四十二條召開公司董事會(huì)會(huì)議有關(guān)的全部合理費(fèi)用由公司承當(dāng).第六章監(jiān)事會(huì)第四十三條監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu),依法行使監(jiān)督權(quán),保證公司依法經(jīng)營(yíng),維護(hù)股東利益.第四十四條監(jiān)事會(huì)應(yīng)由三3名監(jiān)事組成,由甲乙雙方各委派一 1名,另設(shè)一1名職工代表監(jiān)事,職

20、工代表監(jiān)事由公司職工通過職工代表 大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式選舉產(chǎn)生.監(jiān)事任期每屆為三3年.監(jiān)事任期屆滿,連選可以連任.第四十五條監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)由監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生.監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議.第四十六條監(jiān)事會(huì)每年度至少召開一次會(huì)議,兩2名監(jiān)事可以聯(lián)名提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議.監(jiān)事會(huì)會(huì)議有效召開的人數(shù)為兩 2名監(jiān)事 監(jiān)事會(huì)的所有決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體監(jiān)事的半數(shù)以上通過方為有效, 并應(yīng)以書面形式作出,全體出席會(huì)議的監(jiān)事或代表應(yīng)當(dāng)在決議 上簽名.第四十七條監(jiān)事會(huì)應(yīng)擁有如下職權(quán)：(1)檢查公司的財(cái)務(wù)；(2)對(duì)董事、高級(jí)治理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決

21、議的董事、 高級(jí)治理人員提出罷免的建議；(3)當(dāng)董事或高級(jí)治理人員的行為損害公司利益時(shí),要求該董事或高級(jí)治理人員予以糾正；(4)列席董事會(huì)會(huì)議；(5)提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議,在董事會(huì)不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議責(zé)任時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；(6)向股東會(huì)會(huì)議提出提案；(7)當(dāng)董事、高級(jí)治理人員違反法律、行政法規(guī)或者公司章程 的規(guī)定,損害股東利益時(shí),對(duì)董事、高級(jí)治理人員提起 訴訟.第七章經(jīng)營(yíng)治理機(jī)構(gòu)第四十八條公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,由總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)治理.第四十九條公司設(shè)總經(jīng)理1名,董事會(huì)聘任,其他高級(jí)治理人員根據(jù)相關(guān)的權(quán)限和程序報(bào)批后,由董事會(huì)聘任或解聘.工程公司設(shè)財(cái)

22、務(wù)總監(jiān)1名,經(jīng)董事會(huì)通過后聘請(qǐng).甲方有權(quán)提 名一位財(cái)務(wù)副總監(jiān),經(jīng)董事會(huì)通過后聘請(qǐng).甲方提名的財(cái)務(wù)副 總監(jiān)參與對(duì)工程公司的預(yù)算、會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)治理等根本治理 制度的擬定,并表達(dá)意見(根據(jù)實(shí)際情況可上報(bào)董事會(huì)審議), 及享有對(duì)工程公司財(cái)務(wù)支出及會(huì)計(jì)賬簿、運(yùn)營(yíng)相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的 知曉權(quán)與查閱權(quán).該名財(cái)務(wù)副總監(jiān)可根據(jù)實(shí)際情況,將發(fā)現(xiàn)的 問題上報(bào)董事會(huì)審議.第五十條總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及財(cái)務(wù)副總監(jiān)每屆任期三3年,可以連任.第五十一條總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),執(zhí)行董事會(huì)各項(xiàng)決議,組織及領(lǐng)導(dǎo)公司的日常營(yíng)運(yùn)治理工作.包括但不限于以下職權(quán)：(1)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)治理工作,履行合資協(xié)議、公司章 程中規(guī)定的相關(guān)職權(quán)及

23、組織實(shí)施董事會(huì)決議；(2)擬定公司的主要規(guī)章制度、組織架構(gòu)、治理體系等,提 交董事會(huì)批準(zhǔn)；(3)組織起草公司的開展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期開展規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng) 方案、年度預(yù)算、年度利潤(rùn)分配方案、投資建議、資產(chǎn) 收購或處置方案、公司合并、分立、重組以及清算方案、分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立、撤銷等,提交董事會(huì)考慮及審批；(4)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)方案和投資方案；(5)聘任和解聘除董事會(huì)決定聘任和解聘外的其他負(fù)責(zé)管理人員；(6)依照董事會(huì)或董事長(zhǎng)的授權(quán)處理對(duì)外關(guān)系、簽署經(jīng)濟(jì)合同和其他公司文件；(7)擬定公司的薪酬方案并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；(8)批準(zhǔn)員工培訓(xùn)方案；(9)擬訂公司職能部門的設(shè)置、職能劃分方案；(10)其他依照公司章程規(guī)

24、定由總經(jīng)理負(fù)責(zé)的事項(xiàng).第五十二條公司對(duì)總經(jīng)理進(jìn)行年度公司治理指標(biāo)和社會(huì)效益指標(biāo)考核,公司治理考核指標(biāo)由工程公司制定,社會(huì)效益考核指標(biāo)由云巖區(qū) 政府授權(quán)云巖區(qū)農(nóng)業(yè)水務(wù)局牽頭制定,考核指標(biāo)在總經(jīng)理任命 時(shí)寫入總經(jīng)理聘書.年度考核不達(dá)標(biāo)的,董事會(huì)重新聘任總經(jīng) 理.第五十三條副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下分工協(xié)作,對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé),但總經(jīng)理處理重要問題時(shí),應(yīng)當(dāng)同分管副總經(jīng)理協(xié)商.總經(jīng)理因故不 能行使其職權(quán)時(shí),可臨時(shí)授權(quán)分管副總經(jīng)理代為行使總經(jīng)理的 職權(quán).總經(jīng)理未明確授權(quán)且不能行使其職權(quán)時(shí),由分管副總經(jīng) 理代為行使相應(yīng)職權(quán).第八章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)及稅務(wù)第五十四條公司財(cái)務(wù)總監(jiān)會(huì)同總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)治理工作.財(cái)務(wù)

25、總監(jiān)在開展公司財(cái)務(wù)治理工作中應(yīng)與總經(jīng)理協(xié)商.財(cái)務(wù)總監(jiān)全面負(fù) 責(zé)公司的財(cái)務(wù)治理、會(huì)計(jì)核算與監(jiān)督工作,包括但不限于以下 職權(quán)：(1)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定建立本公司 的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度；(2)建立和完善財(cái)務(wù)部門,建立科學(xué)、系統(tǒng)符合企業(yè)實(shí)際情況 的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系,進(jìn)行有效的內(nèi)部限制；(3)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部門的日常工作；(4)組織執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律,法規(guī)、方針、政策,監(jiān)督公 司遵守國家財(cái)經(jīng)法令、紀(jì)律以及董事會(huì)決議,保證公司合 法經(jīng)營(yíng),維護(hù)股東權(quán)益；(5)依照公司章程規(guī)定的期限將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告送交各股東.第五十五條公司會(huì)計(jì)年度采用日歷年制,自公歷每年 1月1日起至

26、12月31日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度.公司的第一個(gè)會(huì)計(jì)年度自營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽 發(fā)之日起,于當(dāng)年度的12月31日結(jié)束；公司的最后一個(gè)會(huì)計(jì) 年度自公司終止年度的1月1日起至公司終止之日結(jié)束.第五十六條公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)中國法律的相關(guān)規(guī)定和有關(guān)企業(yè)會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)治理規(guī)定制定其會(huì)計(jì)政策和準(zhǔn)那么,并依法妥善保存其財(cái)務(wù)和會(huì) 計(jì)數(shù)據(jù)、報(bào)表和其他信息.第五十七條在至少提前兩2個(gè)工作日給予公司書面通知的前提下,股東均有權(quán)要求檢查和復(fù)印公司的會(huì)計(jì)記錄及作賬憑證.股東有權(quán)依法要求查閱會(huì)計(jì)賬簿,但應(yīng)向公司提出書面請(qǐng)求, 并說明目的,公司依法予以配合.此外任一股東在自行承當(dāng)費(fèi) 用并提前通知工程公司的前提下,可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所代表 該股東

27、審計(jì)工程公司賬目.任一股東還可以派遣其內(nèi)部審計(jì)師 審計(jì)工程公司的賬目,該審計(jì)師應(yīng)被允許查閱工程公司全部的 財(cái)務(wù)記錄,而該審計(jì)師應(yīng)對(duì)其所審計(jì)的所有文件保密.股東還可以在合理要求的范圍內(nèi)獲得有關(guān)公司財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)狀況 的其它資料.第五十八條公司應(yīng)至少每月或按適用法律要求向各方提供根據(jù)中國通行的會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么和相關(guān)的中國法律規(guī)定而編制的財(cái)務(wù)報(bào)告,以便各方 能夠根據(jù)該等財(cái)務(wù)報(bào)告不斷了解工程公司的運(yùn)作狀況,該等財(cái) 務(wù)報(bào)告至少應(yīng)包括：每月的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和現(xiàn)金流量表、 稅收及財(cái)務(wù)情況.第五十九條公司的年度審計(jì)由董事會(huì)委托一家在中國注冊(cè)的有資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司的財(cái)務(wù)賬冊(cè)和記錄以及年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì), 由財(cái)

28、務(wù)總監(jiān)會(huì)同總經(jīng)理將年度審計(jì)報(bào)告提交董事會(huì).第六十條 公司應(yīng)建立內(nèi)部審計(jì)制度,對(duì)專項(xiàng)事務(wù)進(jìn)行審計(jì).第六十一條公司應(yīng)根據(jù)稅收相關(guān)的中國法律規(guī)定進(jìn)行納稅,但在履行了相關(guān)的法定手續(xù)后,可享有國家和地方稅務(wù)機(jī)關(guān)向公司批準(zhǔn)的減 稅、免稅等稅收優(yōu)惠政策.第六十二條公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí),應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之【十】作為公司法定公積金.公司法定公積金累計(jì)額到達(dá)公司注冊(cè)資本百 分之【五十】以上的,可以不再提取.公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn),根據(jù)本章程第六條的約定進(jìn)行可分配利潤(rùn)分配.第六十三條公司根據(jù)?中華人民共和國統(tǒng)計(jì)法?及有關(guān)規(guī)定,向建設(shè)、統(tǒng) 計(jì)主管部門等有關(guān)部門填報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表.公司將前款所約定的統(tǒng)計(jì)報(bào)

29、表以及根據(jù)公司統(tǒng)計(jì)制度填制的統(tǒng) 計(jì)報(bào)表報(bào)送甲乙雙方.第九章解散和清算第六十四條公司后卜列情形之一的,可以解散：(1)本章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)時(shí)；(2)股東會(huì)決議解散；(3)公司合并或者分立需要解散；(4)依法被撤消營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；(5)人民法院依法予以解散.第六十五條公司經(jīng)營(yíng)治理發(fā)生嚴(yán)重困難,繼續(xù)存續(xù)會(huì)使股東利益受到重大 損失,通過其他途徑不能解決的,持有公司全部股東表決權(quán)百 分之十(10%)以上的股東,可以請(qǐng)求人民法院解散公司.第六十六條公司因本章程第六十四條規(guī)定解散的,應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之 日起十五15日內(nèi)成立清算組.逾期不成立清算組進(jìn)行清算的, 債權(quán)人可以申請(qǐng)人民法院指定肩關(guān)人員組成清算組進(jìn)行清算.第六十七條清算組在清算期間行使卜列職權(quán)：(1)清理公司財(cái)產(chǎn),分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；(2)通知、公告?zhèn)鶛?quán)人；(3)處理與清算后關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；(4)清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款；(5)清理債權(quán)、債務(wù)；(6)處理公司清償債