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文檔簡介
1、小企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表種類編號(hào)報(bào)表名稱編報(bào)期會(huì)小企01表 資產(chǎn)負(fù)債表月報(bào)、年報(bào)會(huì)小企02表 利潤表月報(bào)、年報(bào)會(huì)小企03表 現(xiàn)金流量表月報(bào)、年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表編制單位: 年 月 日資資產(chǎn)產(chǎn)行行次次期期末末余余額額年年初初余余額額負(fù)負(fù)債債和和所所有有者者權(quán)權(quán)益益行行次次流動(dòng)資產(chǎn):流動(dòng)負(fù)債: 貨幣資金1 短期借款31 短期投資2 應(yīng)付票據(jù)32 應(yīng)收票據(jù)3 應(yīng)付賬款33 應(yīng)收賬款4 預(yù)收賬款34 預(yù)付賬款5 應(yīng)付職工薪酬35 應(yīng)收股利6 應(yīng)交稅費(fèi)36 應(yīng)收利息7 應(yīng)付利息37 其他應(yīng)收款8 應(yīng)付利潤38 存貨9 其他應(yīng)付款39 其中:原材料10 其他流動(dòng)負(fù)債40 在產(chǎn)品11 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)41 庫存商品12非流動(dòng)負(fù)
2、債: 周轉(zhuǎn)材料13 長期借款42 其他流動(dòng)資產(chǎn)14 長期應(yīng)付款43 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)1500 遞延收益44非流動(dòng)資產(chǎn): 其他非流動(dòng)負(fù)債45 長期債券投資16 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)46 長期股權(quán)投資17 負(fù)債合計(jì)47 固定資產(chǎn)原價(jià)18 減:累計(jì)折舊19 固定資產(chǎn)賬面價(jià)值2000 在建工程21 工程物資22 固定資產(chǎn)清理23 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)24所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): 無形資產(chǎn)25 實(shí)收資本(或股本)48 開發(fā)支出26 資本公積49 長期待攤費(fèi)用27 盈余公積50 其他非流動(dòng)資產(chǎn)28 未分配利潤51 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)2900 所有者權(quán)益合計(jì)52 資產(chǎn)總計(jì)3000 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)53備注:1、紅色字體的
3、表格包含公式,自動(dòng)統(tǒng)計(jì),不允許錄入或修改。2、灰色背景的表格為空白區(qū)域,不允許錄入。會(huì)小企01表單位:元期期末末余余額額年年初初余余額額00000000資產(chǎn)負(fù)債表00利潤表編制單位: 年 月項(xiàng)項(xiàng) 目目行行次次本本年年累累計(jì)計(jì)金金額額 一、營業(yè)收入1 減:營業(yè)成本2 營業(yè)稅金及附加3 其中:消費(fèi)稅4 營業(yè)稅5 城市維護(hù)建設(shè)稅6 資源稅7 土地增值稅8 城鎮(zhèn)土地使用稅、房產(chǎn)稅、車船稅、印花稅9 教育費(fèi)附加、礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)、排污費(fèi)10 銷售費(fèi)用11 其中:商品維修費(fèi)12 廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)13 管理費(fèi)用14 其中:開辦費(fèi)15 業(yè)務(wù)招待費(fèi)16 研究費(fèi)用17 財(cái)務(wù)費(fèi)用18 其中:利息費(fèi)用(收入以“”號(hào)填
4、列)19 加:投資收益(損失以“”號(hào)填列)20 二、營業(yè)利潤210 加:營業(yè)外收入22 其中:政府補(bǔ)助23 減:營業(yè)外支出24 其中:壞賬損失25 無法收回的長期債券投資損失26 無法收回的長期股權(quán)投資損失27 自然災(zāi)害等不可抗力因素造成的損失28 稅收滯納金29 三、利潤總額300 減:所得稅費(fèi)用31 四、凈利潤320備注:1、紅色字體的表格包含公式,自動(dòng)統(tǒng)計(jì),不允許錄入或修改。會(huì)小企02表單位:元本本月月金金額額00利潤表0現(xiàn)金流量表編制單位: 年 月項(xiàng)項(xiàng) 目目行行次次本本年年累累計(jì)計(jì)金金額額一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 銷售產(chǎn)成品、商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
5、2 購買原材料、商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金3 支付的職工薪酬4 支付的稅費(fèi)5 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金6 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額70二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 收回短期投資、長期債券投資和長期股權(quán)投資收到的現(xiàn)金8 取得投資收益收到的現(xiàn)金9 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他非流動(dòng)資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額10 短期投資、長期債券投資和長期股權(quán)投資支付的現(xiàn)金11 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他非流動(dòng)資產(chǎn)支付的現(xiàn)金12 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額130三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 取得借款收到的現(xiàn)金14 吸收投資者投資收到的現(xiàn)金15 償還借款本金支付的現(xiàn)金16 償還借款利息支付的現(xiàn)金17 分配利潤支付的現(xiàn)
6、金18 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額190四、現(xiàn)金凈增加額200加:期初現(xiàn)金余額21五、期末現(xiàn)金余額220備注:1、紅色字體的表格包含公式,自動(dòng)統(tǒng)計(jì),不允許錄入或修改。2、灰色背景的表格為空白區(qū)域,不允許錄入。會(huì)小企03表單位:元本本月月金金額額00000現(xiàn)金流量表資產(chǎn)負(fù)債表(年報(bào))編制單位: 年 月 日資資產(chǎn)產(chǎn)行行次次年年末末余余額額年年初初余余額額負(fù)負(fù)債債和和所所有有者者權(quán)權(quán)益益流動(dòng)資產(chǎn):流動(dòng)負(fù)債: 貨幣資金1 短期借款 短期投資2 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)收票據(jù)3 應(yīng)付賬款 應(yīng)收賬款4 預(yù)收賬款 預(yù)付賬款5 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)收股利6 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)收利息7 應(yīng)付利息 其他應(yīng)收款8 應(yīng)付利潤 存貨9 其他
7、應(yīng)付款 其中:原材料10 其他流動(dòng)負(fù)債 在產(chǎn)品11 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 庫存商品12非流動(dòng)負(fù)債: 周轉(zhuǎn)材料13 長期借款 其他流動(dòng)資產(chǎn)14 長期應(yīng)付款 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)1500 遞延收益非流動(dòng)資產(chǎn): 其他非流動(dòng)負(fù)債 長期債券投資16 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 長期股權(quán)投資17 負(fù)債合計(jì) 固定資產(chǎn)原價(jià)18 減:累計(jì)折舊19 固定資產(chǎn)賬面價(jià)值2000 在建工程21 工程物資22 固定資產(chǎn)清理23 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)24所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): 無形資產(chǎn)25 實(shí)收資本(或股本) 開發(fā)支出26 資本公積 長期待攤費(fèi)用27 盈余公積 其他非流動(dòng)資產(chǎn)28 未分配利潤 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)2900 所有者權(quán)益合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì)3000 負(fù)
8、債和所有者權(quán)益總計(jì)備注:1、紅色字體的表格包含公式,自動(dòng)統(tǒng)計(jì),不允許錄入或修改。2、灰色背景的表格為空白區(qū)域,不允許錄入。會(huì)小企01表單位:元行行次次年年末末余余額額年年初初余余額額3132333435363738394041004243444546004700484950515200資產(chǎn)負(fù)債表(年報(bào))5300利潤表(年報(bào))編制單位: 年項(xiàng)項(xiàng) 目目行行次次本本年年金金額額 一、營業(yè)收入1 減:營業(yè)成本2 營業(yè)稅金及附加3 其中:消費(fèi)稅4 營業(yè)稅5 城市維護(hù)建設(shè)稅6 資源稅7 土地增值稅8 城鎮(zhèn)土地使用稅、房產(chǎn)稅、車船稅、印花稅9 教育費(fèi)附加、礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)、排污費(fèi)10 銷售費(fèi)用11 其中:商品
9、維修費(fèi)12 廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)13 管理費(fèi)用14 其中:開辦費(fèi)15 業(yè)務(wù)招待費(fèi)16 研究費(fèi)用17 財(cái)務(wù)費(fèi)用18 其中:利息費(fèi)用(收入以“”號(hào)填列)19 加:投資收益(損失以“”號(hào)填列)20 二、營業(yè)利潤210 加:營業(yè)外收入22 其中:政府補(bǔ)助23 減:營業(yè)外支出24 其中:壞賬損失25 無法收回的長期債券投資損失26 無法收回的長期股權(quán)投資損失27 自然災(zāi)害等不可抗力因素造成的損失28 稅收滯納金29 三、利潤總額300 減:所得稅費(fèi)用31 四、凈利潤320備注:1、紅色字體的表格包含公式,自動(dòng)統(tǒng)計(jì),不允許錄入或修改。會(huì)小企02表單位:元上上年年金金額額00利潤表(年報(bào))0現(xiàn)金流量表(年報(bào))
10、編制單位: 年項(xiàng)項(xiàng) 目目行行次次本本年年金金額額一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 銷售產(chǎn)成品、商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金2 購買原材料、商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金3 支付的職工薪酬4 支付的稅費(fèi)5 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金6 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額70二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 收回短期投資、長期債券投資和長期股權(quán)投資收到的現(xiàn)金8 取得投資收益收到的現(xiàn)金9 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他非流動(dòng)資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額10 短期投資、長期債券投資和長期股權(quán)投資支付的現(xiàn)金11 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他非流動(dòng)資產(chǎn)支付的現(xiàn)金12 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額130三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 取得借款收到的現(xiàn)金14 吸收投資者投資收到的現(xiàn)金15 償還借款本金支付的現(xiàn)金1
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