企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)上銀行系統(tǒng)操作說明書

1、內(nèi)部網(wǎng)上銀行系統(tǒng)操作說明書目    錄1.系統(tǒng)功能簡介4個(gè)人信息管理41.2 付款單的錄入41.3 收款41.4 維護(hù)41.5 付款單的復(fù)核41.6 查詢42.登錄與退出系統(tǒng)5概述5登錄系統(tǒng)5登錄5更改個(gè)人信息9退出系統(tǒng)93.付款單的錄入10付款10按單位統(tǒng)計(jì)10修改單據(jù)統(tǒng)計(jì)11打回單據(jù)統(tǒng)計(jì)133.1.4 本單位錄入143.1.5 本單位導(dǎo)入153.1.6 下載Excel模板174.收款174.1 收款174.1.1 按單位統(tǒng)計(jì)18本單位收款統(tǒng)計(jì)18本單位新收款項(xiàng)185.維護(hù)195.1 維護(hù)195.1.1 按單位統(tǒng)計(jì)20本單位客戶資料統(tǒng)計(jì)20本單位用途統(tǒng)計(jì)21錄入

2、本單位客戶資料235.錄入本單位用途236.付款單的復(fù)核246.1 概述24單據(jù)復(fù)核24取消復(fù)核267.查詢267.1 概述26余額查詢27歷史明細(xì)查詢27當(dāng)前明細(xì)查詢28待處理帳務(wù)29對賬單下載30記帳憑證和傳票318.委托收款328.1 概述328.2 參數(shù)設(shè)置338.3 用戶角色設(shè)置348.4 審核流程358.5 錄入委托收款單368.6 查詢委托收款單378.7 審核委托收款單37 1. 系統(tǒng)功能簡介1.1個(gè)人信息管理該功能不限于管理員的身份，只要能夠登錄內(nèi)部網(wǎng)上銀行系統(tǒng)的用戶均可通過該功能管理自己的注冊信息，修改密碼，查詢自己的操作日志。1.2 付款單的錄入在此功能模塊下，

3、錄入員可以錄入、修改、導(dǎo)入、刪除付款單。 收款在此功能模塊下，可以查詢收款信息，寫入預(yù)算執(zhí)行情況。1.4 維護(hù)在此功能模塊下，可以維護(hù)客戶資料信息，用途信息。1.5 付款單的復(fù)核在此功能模塊下，錄入員可以復(fù)核、打回、取消復(fù)核付款單。1.6 查詢在此功能模塊中，錄入員可以根據(jù)單位，時(shí)間，查詢付款單及其歷史的信息，同時(shí)生成excel報(bào)表，并且提供下載。2. 登錄與退出系統(tǒng)如果您初次使用本系統(tǒng)的，本章講向您講述如何登錄本系統(tǒng)，更改個(gè)人信息及登錄系統(tǒng)后如何進(jìn)行退出操作這些基本的操作及注意事項(xiàng)，以便您更好的應(yīng)用本系統(tǒng)，使您的工作更高效、輕松！登錄本系統(tǒng)登錄系統(tǒng)有兩種方式一種是通過用戶名和密碼登錄，還有一

4、種是通過CA認(rèn)證方式來登錄系統(tǒng)。首先確認(rèn)您已經(jīng)具備了上網(wǎng)條件，并能訪問您的公司的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器，您也應(yīng)該從系統(tǒng)管理員那里獲得您的用戶名和初始密碼（初始密碼默認(rèn)為888888），如果是使用CA登錄就必須還要有CA證書。 為了您的密碼安全，您登錄的第一件事就應(yīng)該更改您的初始密碼，憑初始密碼登錄系統(tǒng)不能進(jìn)行除更改密碼外的其他操作，更改密碼必須提供當(dāng)前密碼，您的密碼在使用一段時(shí)間后（如30 天）為了密碼的安全建議您及時(shí)更改密碼，更改密碼可以在個(gè)人信息管理中變更您的密碼，如果您忘記了您的登錄密碼，您可要求系統(tǒng)管理員重置您的密碼為 888888,注意：我們使用了一定的加密技術(shù)管理員不會知道您正在使用中的密碼，

5、一旦您忘記了密碼只能由管理員重置您的密碼。 如果使用的是CA證書，登錄時(shí)必須將用戶名與證書綁定使用，綁定后如果任是初始化的密碼（888888）時(shí)，為了安全請務(wù)必將密碼更換。 打開IE瀏覽器，在地址欄輸入管理員給您的Web應(yīng)用程序訪問地址：測試庫正式庫， 當(dāng)該頁出現(xiàn)后輸入管理員分配給您的用戶名，密碼，第一次登錄的初始密碼為888888（注意：為了您的密碼安全請您要及時(shí)更改您的密碼）,輸入您的用戶名和密碼，點(diǎn)擊【登錄】按鈕，如果您只有內(nèi)部網(wǎng)上銀行系統(tǒng)的權(quán)限您將直接進(jìn)入您可進(jìn)行業(yè)務(wù)操作的頁面，如果您具有登錄拜特Web系統(tǒng)多個(gè)子系統(tǒng)的權(quán)限，您將選擇您要登錄的系統(tǒng)： 點(diǎn)擊內(nèi)部網(wǎng)上銀行鏈接，就登錄到您進(jìn)行

6、業(yè)務(wù)操作的頁面，自此，您就完成了您的登錄系統(tǒng)的操作 當(dāng)?shù)谝淮我?88888登錄時(shí)只能進(jìn)入如下頁面，您需在個(gè)人信息菜單下更改您的用戶密碼。更改個(gè)人信息點(diǎn)擊界面頂部的【個(gè)人信息管理】菜單，您可以更改您的注冊信息，（但您的登錄用的用戶代碼不可更改），您也可以通過本頁面修改您的密碼。退出系統(tǒng)點(diǎn)擊界面右上方的【退出】鏈接，您就可以退出內(nèi)部網(wǎng)上銀行系統(tǒng)，為了您系統(tǒng)的安全性，當(dāng)您進(jìn)行完業(yè)務(wù)操作，退出系統(tǒng)時(shí)，請您點(diǎn)擊該鏈接，以便通知系統(tǒng)注銷您的登錄，系統(tǒng)將保存您的日志信息，并可防止他人未經(jīng)您的授權(quán)使用您的賬號操作系統(tǒng)。建議您不要使用IE瀏覽器的【關(guān)閉】或【X】按鈕來關(guān)閉本系統(tǒng)。3. 付款單的錄入3.1付款 當(dāng)

7、您已錄入員身份登錄系統(tǒng)時(shí)，你可以看到如下界面，并可在付款菜單下錄入付款單據(jù)，修改付款單，刪除付款單，以及從Excel導(dǎo)入付款單,下載付款單導(dǎo)入的Excel文件模板。 3按單位統(tǒng)計(jì)如果你可以管理幾個(gè)單位，可以為他們錄入付款單（超級錄入員）你可以看到你所管理的各個(gè)單位，并可點(diǎn)擊相關(guān)鏈接，進(jìn)入該單位的付款單統(tǒng)計(jì)，錄入頁面,已錄入單據(jù)的編輯，刪除,被打回單據(jù)的修改，刪除，從Excel導(dǎo)入數(shù)據(jù)的加變碼，刪除等。 3修改單據(jù)統(tǒng)計(jì) 在此菜單下，默認(rèn)情況下你可以看到本單位錄入，打回，未復(fù)核的單據(jù)，并可修改單據(jù)信息，或刪除單據(jù)，以及查看單據(jù)的詳細(xì)信息，如果你是超級錄入員，可代多個(gè)單位錄入付款

8、單據(jù)，你可在按單位統(tǒng)計(jì)頁面點(diǎn)擊你管理的單位的編輯鏈接可進(jìn)入該單位的單據(jù)統(tǒng)計(jì)頁面。  點(diǎn)擊【編輯】鏈接，進(jìn)入付款單編輯頁面，你可以對剛錄入，未復(fù)核的單據(jù)進(jìn)行編輯修改。 如果與預(yù)算掛接時(shí)，您需要選擇要走的預(yù)算項(xiàng)目。活期存款轉(zhuǎn)定期/通知存款，也通過錄入付款通知單來操作。當(dāng)選擇“活期轉(zhuǎn)定期”后，會出現(xiàn)“轉(zhuǎn)定期期限”的錄入框。當(dāng)選擇“活期轉(zhuǎn)通知”后，出現(xiàn)“轉(zhuǎn)通知種類”的錄入框。錄入相關(guān)信息，點(diǎn)擊【保存】即可。在付款單統(tǒng)計(jì)頁面點(diǎn)擊【刪除】鏈接，就可以刪除指定的付款單信息，刪除付款單需要用戶再次確認(rèn)刪除操作，如果不想刪除付款單可以點(diǎn)擊【取消】按鈕，返回到統(tǒng)計(jì)頁面。  如需查看付

9、款單的詳細(xì)信息，可以在付款單的統(tǒng)計(jì)頁面，點(diǎn)擊【詳細(xì)信息】鏈接，可以顯示填入的付款單信息。 3打回單據(jù)統(tǒng)計(jì) 點(diǎn)擊左側(cè)的“打回單據(jù)統(tǒng)計(jì)”菜單默認(rèn)進(jìn)入本單位的打回單據(jù)的統(tǒng)計(jì)頁面，如果是超級錄入員需通過按單位統(tǒng)計(jì)頁面進(jìn)入他所管理的單位被打回單據(jù)的統(tǒng)計(jì)頁面。 該頁面的操作和修改單據(jù)統(tǒng)計(jì)類似，不同之處為你可以查看日志，日志記錄被打回的信息。3.1.4 本單位錄入在此頁面下可以新錄入一張付款單的信息，如果是超級錄入員可以通過按單位統(tǒng)計(jì)頁面選取【錄入】鏈接進(jìn)入錄入頁面。錄單時(shí)，被標(biāo)記為*號的輸入欄為必錄項(xiàng)，如不輸入系統(tǒng)在保存付款單據(jù)信息時(shí)會提示您錄入該信息，否則錄入不成功。 &#

10、160;如果與預(yù)算系統(tǒng)掛接時(shí)，您必須選擇預(yù)算項(xiàng)目，挑選到預(yù)算項(xiàng)目后，信息會保存到數(shù)據(jù)庫中。 3.1.5 本單位導(dǎo)入在該菜單下可以從Excel文件中導(dǎo)入您事先錄入的付款單信息，如果是超級錄入員可以通過按單位統(tǒng)計(jì)頁面選取【導(dǎo)入】鏈接進(jìn)入導(dǎo)入頁面。點(diǎn)擊【瀏覽】按鈕，選擇您要導(dǎo)入的文件，便可以將付款信息導(dǎo)入到數(shù)據(jù)庫中。  選擇要導(dǎo)入的文件：   剛導(dǎo)入的付款單信息，會出現(xiàn)在導(dǎo)入統(tǒng)計(jì)頁面中，剛導(dǎo)入的付款單，并不能被上級領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核，更不會被資金管理中心支付，您必須為您導(dǎo)入的數(shù)據(jù)，逐筆產(chǎn)生支付變碼后，上級領(lǐng)導(dǎo)才可復(fù)核，以及資金管理中心才可支付。點(diǎn)擊【產(chǎn)生變碼】

11、鏈接，您可以對剛導(dǎo)入的數(shù)據(jù)進(jìn)行編輯修改，點(diǎn)擊【修改】按鈕，系統(tǒng)可以產(chǎn)生變碼，并存儲到數(shù)據(jù)庫中。  在導(dǎo)入統(tǒng)計(jì)頁面中點(diǎn)擊【刪除】鏈接，可刪除導(dǎo)入的付款單信息。刪除時(shí)需要再次確認(rèn)刪除操作，點(diǎn)擊【取消】按鈕可不進(jìn)行刪除操作，返回前一個(gè)頁面。  點(diǎn)擊【詳細(xì)信息】可以顯示剛導(dǎo)入的付款單詳細(xì)信息。 3.1.6 下載Excel模板在此頁面下下載付款單導(dǎo)入的錄入模板，該模板為Excel文件的Zip壓縮包，需解壓后使用。     4. 收款4.1 收款在收款菜單下可以按單位查看收款記錄，以及新收款項(xiàng)的信息。4.1

12、.1 按單位統(tǒng)計(jì)在此頁面下你可以按你管理的單位查看歷史收款，及新收款。4本單位收款統(tǒng)計(jì)在此頁面下顯示收款的歷史記錄如果是超級錄入員，可通過按單位統(tǒng)計(jì)進(jìn)入管理單位的收款統(tǒng)計(jì)頁面。你可以輸入日期查詢收款信息。  4本單位新收款項(xiàng) 點(diǎn)擊新收款項(xiàng)菜單，系統(tǒng)將把您在資金管理中心收到的款項(xiàng)，顯示出來，如果是超級錄入員，可通過按單位統(tǒng)計(jì)進(jìn)入管理單位的新收款統(tǒng)計(jì)頁面，如果您需與預(yù)算系統(tǒng)掛接時(shí)，您收款時(shí)要選擇預(yù)算項(xiàng)目，選擇預(yù)算項(xiàng)目后，該筆收款就會從新收款項(xiàng)菜單下消失，表示您已收到該款，該筆收款將出現(xiàn)在收款統(tǒng)計(jì)菜單下。 點(diǎn)擊【選預(yù)算項(xiàng)目】鏈接，系統(tǒng)會出現(xiàn)選取預(yù)算項(xiàng)目的頁面供

13、您選擇。     5. 維護(hù)5.1 維護(hù)在此處可以維護(hù)您的客戶資料信息，用途信息，對您的客戶資料，用途信息進(jìn)行編輯，修改，刪除操作。5.1.1 按單位統(tǒng)計(jì)在此頁面下你可以看到你管理的單位的客戶資料用途等信息。你可以單擊相關(guān)鏈接進(jìn)入各單位的錄入，編輯，修改頁面。5本單位客戶資料統(tǒng)計(jì)點(diǎn)擊本單位客戶資料統(tǒng)計(jì)菜單將顯示您往來客戶的信息，您可以編輯、刪除客戶資料信息。如果你是超級錄入員，你可以通過按單位統(tǒng)計(jì)頁面進(jìn)入你要管理的單位客戶資料統(tǒng)計(jì)頁面。  點(diǎn)擊【編輯】鏈接，您可以編輯客戶資料信息，對以前錄入的客戶資料信息進(jìn)行修改。 

14、; 如果想刪除客戶資料信息，在客戶資料統(tǒng)計(jì)頁面下點(diǎn)擊【刪除】鏈接，刪除時(shí)需要在次確認(rèn)刪除操作。  5本單位用途統(tǒng)計(jì)在此菜單下統(tǒng)計(jì)您輸入的用途信息。您可以對用途進(jìn)行編輯、刪除操作。如果你是超級錄入員，你可以通過按單位統(tǒng)計(jì)頁面進(jìn)入你要管理的單位用途統(tǒng)計(jì)頁面。  點(diǎn)擊【編輯】鏈接可以修改您以前錄入的用途信息。  如果想刪除用途信息，在用途統(tǒng)計(jì)頁面下點(diǎn)擊【刪除】鏈接，刪除時(shí)需要在次確認(rèn)刪除操作。 5錄入本單位客戶資料在此菜單下可以新增一個(gè)客戶資料的信息。其中標(biāo)記有*號的錄入項(xiàng)為必須填入的內(nèi)容，在保存時(shí)系統(tǒng)會檢測信息的完整性

15、。如果你是超級錄入員，你可以通過按單位統(tǒng)計(jì)頁面進(jìn)入你要管理的單位錄入頁面。5錄入本單位用途在此菜單下可以新增一個(gè)用途信息。如果你是超級錄入員，你可以通過按單位統(tǒng)計(jì)頁面進(jìn)入你要管理的單位錄入頁面。   6. 付款單的復(fù)核6.1 概述本章的主要讀者是具有內(nèi)部網(wǎng)上銀行復(fù)核權(quán)限的用戶，通過本章的講述，您將學(xué)會使用本系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)內(nèi)部網(wǎng)上銀行付款數(shù)據(jù)的復(fù)核。6.2單據(jù)復(fù)核當(dāng)您以復(fù)核員身份登錄系統(tǒng)時(shí)，您會在該模塊下復(fù)核單據(jù)當(dāng)您是集團(tuán)的復(fù)核人時(shí)，您將看到含有事業(yè)部匯總的審批頁面，如下圖點(diǎn)擊紅色數(shù)字鏈接（需你復(fù)核）點(diǎn)擊審核鏈接6.3取消復(fù)核    當(dāng)您以復(fù)

16、核員身份登錄系統(tǒng)時(shí)，您可以在該模塊下取消您復(fù)核的單據(jù)點(diǎn)擊取消審核鏈接7. 查詢7.1 概述 本章的主要讀者是具有內(nèi)部網(wǎng)上銀行查詢權(quán)限的用戶，通過本章的講述，您將學(xué)會使用本系統(tǒng)查詢您可查詢的信息。7.2余額查詢 余額查詢點(diǎn)擊查詢連接后可以得到所屬單位賬號的余額信息，包括賬面余額，可用余額和賬號的開戶日期、到期日期以及利率。7.3歷史明細(xì)查詢歷史明細(xì)查詢可以查詢賬號的一段時(shí)間的交易歷史明細(xì)（即做完日終后的明細(xì)）。當(dāng)輸入相應(yīng)的查詢條件，點(diǎn)擊提交，可以查詢出如下圖所示的歷史明細(xì)結(jié)果。  7.4當(dāng)前明細(xì)查詢歷史明細(xì)查詢可以查詢賬號的一段時(shí)間的交易當(dāng)前明細(xì)（即未做日終前的明細(xì)）。當(dāng)輸入

17、相應(yīng)的查詢條件，點(diǎn)擊提交，可以查詢出如下圖所示的歷史明細(xì)結(jié)果。7.5待處理帳務(wù) 待處理帳務(wù)查詢，可以查詢出所有已經(jīng)提交或正在審批中，以及中心是否記賬的付款信息，方便用戶隨時(shí)掌握付款信息的情況。輸入條件后，點(diǎn)擊提交得到如下結(jié)果7.6對賬單下載對帳單下載，用戶可以選擇一個(gè)賬號，同時(shí)選擇一個(gè)時(shí)間段，就可以很方便的得到此賬號在這個(gè)時(shí)間段的對賬單。輸入條件，點(diǎn)擊提交后，可以得到如下圖的查詢結(jié)果，同時(shí)此結(jié)果是可以通過點(diǎn)擊下載，下載到本地保存成Excel。7.7記帳憑證和傳票用戶可以通過這個(gè)模塊查詢本單位的收款、付款、內(nèi)部轉(zhuǎn)帳憑證/傳票并進(jìn)行打印。用戶點(diǎn)擊憑證號，即會彈出窗口顯示該憑證/傳票的詳細(xì)信息。如果

18、要打印憑證/傳票，點(diǎn)擊打印憑證按鈕即可。 8. 委托收款8.1 概述財(cái)務(wù)公司或資金管理中心（以下統(tǒng)稱財(cái)務(wù)公司）作為集團(tuán)的內(nèi)部金融機(jī)構(gòu)，有可能開展委托收款業(yè)務(wù)。所謂委托收款簡單來講就是債權(quán)人向財(cái)務(wù)公司發(fā)出委托收款請求，財(cái)務(wù)公司將債權(quán)人的委托收款除自己留底外（財(cái)務(wù)公司是否要收費(fèi)，財(cái)務(wù)公司是固定每筆手續(xù)費(fèi)還是按委托收款比例收取），轉(zhuǎn)發(fā)給債務(wù)人，債務(wù)人在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（銀行一般是三天）沒有提出拒付理由，財(cái)務(wù)公司則將債務(wù)人的款項(xiàng)劃給債權(quán)人；若債務(wù)人拒付款，則財(cái)務(wù)公司將委托收款退回給委托人。委托收款的流程 錄入委托收款單審核審核通過？否資金管理中心安全認(rèn)證資金管理中心付款單位簽收帳務(wù)處理同意付款反饋到委托單位拒付付款單位委托單位委托單位付款單位確認(rèn)簽收確認(rèn)                     8.2 參數(shù)設(shè)置管理員通過本頁面設(shè)置委托收款的相關(guān)參數(shù)。u 手續(xù)費(fèi)率：資金管理中心收取手續(xù)費(fèi)的比例u 最多等待天數(shù)：付款單位答復(fù)期限u 開始計(jì)時(shí)日期：付款單位答復(fù)期限起始日