浪潮固定資產(chǎn)模塊操作指南

1、浪潮固定資產(chǎn)模塊操作指南一、固定資產(chǎn)模塊的進入-I5中鐵十八局母公司路橋;固定資產(chǎn)登陸浪潮系統(tǒng)，在崗位窗口中選擇“固定資產(chǎn)“崗位 進入固定資產(chǎn)模塊。系統(tǒng)管理員已對有固定資產(chǎn)的單位設(shè)置了固定資產(chǎn)崗位，并對各單位 財務(wù)主管進行了授權(quán)，如各單位需新增固定資產(chǎn)崗位，或?qū)ζ渌藛T進行 授權(quán)，請?zhí)顚懤顺盙S用戶權(quán)限申請表，簽字蓋章發(fā)至財務(wù)部。二、系統(tǒng)初始1、進入固定資產(chǎn)模塊后，點擊功能窗口，切換至奧現(xiàn)莉莉組織財務(wù)會計，選擇固定資產(chǎn)一基礎(chǔ)數(shù)據(jù)一資產(chǎn)卡 片維護。因各單位的固定資產(chǎn)均已整理成模板，由集團公司進行導(dǎo)入，因 此進入此頁面后即可看到本單位已導(dǎo)入的固定資產(chǎn)。請各單位認(rèn)真核實固 定資產(chǎn)的相關(guān)信息，如有錯誤

2、，點擊修改，如想增加具體項目信息也可進 行增加。等固定演產(chǎn)卡片一的我對話框*資產(chǎn)痂號 日f產(chǎn)類別 率贊產(chǎn)狀態(tài) 率貧產(chǎn)用途 *所屬都門*費產(chǎn)原值 使用月鑿爭殘詢率俚） 減值程符 月折舊額 年折舊額 總工作量激值后尚可使用月份 品牌型號住國k1JLUUUL1*貨產(chǎn)名，：辦公店屋及能筑輛一1-翼折舊方法：平均年限法葉鐵目卜“寢用H赍產(chǎn)未源-外購固定資產(chǎn)EL生產(chǎn)用A噓日期：1600.01.01一公司領(lǐng)導(dǎo)X資產(chǎn)數(shù)量：111,“T, 364.00»使用訐躡:3S420入賬折舊：5, 323,能i 035 00。錚硅值：父工368 2D月折舊塞境"33.C4L71年折舊率尚：39.500

3、.電已完成工作量：已提月伯：£52累計折1日：£ 32,963.03OS-Dl-iOT J-01241港值調(diào)整時累計折舊：IM尋函信 ' :恭庫附屬設(shè)備 附件|部門拆舊初始報恩I打印H關(guān)前一進行核對時，可先進入報表一資產(chǎn)明細(xì)余額表，會計期間選擇 1月, 點擊確定進行匯總查詢，進入明細(xì)余額表后，點擊“另存為”，選擇全部 頁，將余額表轉(zhuǎn)換成EXCEL,然后進入EXCEL表進行篩選，在資產(chǎn)編號中，選擇“自定義”，與C或助條件選擇“始于”,在后面的欄中輸入10、20、30、40、50、99等資產(chǎn)類別代碼，從而查詢到某類固定資產(chǎn)的明細(xì)表，便于核對原值折舊等信息。注意：1、此項

4、操作所針對的數(shù)據(jù)是2010年12月31日的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)，相當(dāng)于固定資產(chǎn)帳套的期初數(shù)，金額應(yīng)與2011年總賬固定資產(chǎn)的期初數(shù)一致。11年固定資產(chǎn)的增減變動不要在此操作。2、資產(chǎn)編號的編碼規(guī)則為2位的資產(chǎn)類別代碼+6位的資產(chǎn)順序代碼,200QQ001拼裝龍門吊20000002塔式起重機20000003塔式起重機2ODQ00Q4塔式起重機20000005比掘機以此類推。因工作量太大，可能有如機關(guān)固定資產(chǎn)中，房屋建筑物的編碼為:10000001辦公施工機械的編他為10000002半庫1000口003商業(yè)用房些單位的編碼我并未修改，請各單位核實各資產(chǎn)編碼，有問題的進行修改所有信息核對無誤后，便可點擊“初

5、始完成”，完成固定資產(chǎn)期初數(shù) 的錄入，及進行1月份的固定資產(chǎn)操作。如發(fā)現(xiàn)初始數(shù)據(jù)有誤，則在資產(chǎn) 卡片維護中點擊“恢復(fù)初始”，則可恢復(fù)的初始可編輯狀態(tài)。三、資產(chǎn)處理固定資產(chǎn)初始完成后，便可進行1月份的固定資產(chǎn)操作。浪潮固定資 產(chǎn)模塊是按月計提折舊，當(dāng)月月結(jié)后才能進行下個月的操作。1、資產(chǎn)增加如本月有新增固定資產(chǎn)，點擊固定資產(chǎn)一資產(chǎn)一資產(chǎn)增加- 1%. J山H _固定資產(chǎn)匕直？資產(chǎn)餐產(chǎn)噌加-資產(chǎn)減少賽產(chǎn)清珅進入頁面后，點擊增加，進行新增固定資產(chǎn)信息的錄入固定黃產(chǎn)卡片 網(wǎng)頁對話樞帶*號的為必填項，資產(chǎn)編號請按照編碼規(guī)則，承接本單位已有固定資產(chǎn)編號填列，如此項不填列，點擊保存時系統(tǒng)將會自動分配編碼；資

6、產(chǎn)名稱為該項固定資產(chǎn)的全稱；資產(chǎn)類別應(yīng)與總賬中新增固定資產(chǎn)類別一致；折舊方法統(tǒng)一為“ 05平均年限法（中鐵建）”；新購固定資產(chǎn)資產(chǎn)狀態(tài)應(yīng)為“在用”；資產(chǎn)來源，如是新購則選擇“01外購固定資產(chǎn)”，如是內(nèi)部調(diào)入，則選擇“ 10內(nèi)部調(diào)撥”；資產(chǎn)用途請根據(jù)該固定資產(chǎn)實際用途選擇填列；入賬日期為總賬中該固定資產(chǎn)的入賬日期；所屬部門為該項固定資產(chǎn)的使用部門，如果無法區(qū)分，則選擇 001;資產(chǎn)數(shù)量為1;（浪潮固定資產(chǎn)模塊為一臺固定資產(chǎn)一張卡片，故如果購置固定資產(chǎn)時是同時購置了一批相同價格的固定資產(chǎn)，請按一臺一張卡片的規(guī)則進行錄入，否則將來如果對外調(diào)出一臺或者只報廢了一臺，系統(tǒng)將無法進 行操作）；資產(chǎn)原值為該

7、固定資產(chǎn)的入賬價值；使用年限根據(jù)該項固定資 產(chǎn)的類別進行填列，即施工機械、生產(chǎn)設(shè)備為 10年，其余固定資產(chǎn)為5 年；如果增加的是一項調(diào)撥進來的固定資產(chǎn)，與新增資產(chǎn)卡片的區(qū)別就 是“已提月份”和“累計折舊”、“入賬折舊”這三個項目，如果是舊資 產(chǎn)就要輸入這3個項目，否則不需要輸入，這三個項目的具體信息請詢 問固定資產(chǎn)調(diào)出單位。注意：本月新增的固定資產(chǎn)在月未月結(jié)之前，可以隨時刪除及修改。2、資產(chǎn)出售、報廢本月若有需報廢的固定資產(chǎn)，點擊資產(chǎn)一資產(chǎn)減少，_固定資產(chǎn):資產(chǎn)資產(chǎn)增加資產(chǎn)減少二資產(chǎn)清理二資產(chǎn)變遺資產(chǎn)變更進入頁面后點擊增加，在對話框中輸入要減少的固定資產(chǎn)的相關(guān)信息即可，其中，減少原因根據(jù)實際情

8、況選擇出售、報廢毀損，減少金額為系統(tǒng)自動運算，若本月尚未計提折舊，則減少折舊中將包含本月該項資產(chǎn)應(yīng)計提的折舊，填列完畢后點擊保存即可。若該項固定資產(chǎn)存在清理費用，則點擊資產(chǎn)一資產(chǎn)清理，系統(tǒng)將自動顯示本月已減少固定資產(chǎn)明細(xì)，在_一一三一一口 一欄填入清理該項固 定資產(chǎn)發(fā)生的費用即可。若該項固定資產(chǎn)有處理收入，則點擊資產(chǎn)一資產(chǎn)變賣，系統(tǒng)將自動顯示本月已減少固定資產(chǎn)明細(xì)，在 有1KA /一欄中填入改項固定資產(chǎn) 的清理收入即可。3、資產(chǎn)調(diào)撥點擊資產(chǎn)一資產(chǎn)調(diào)出清單，進入頁面后點擊新增，在右側(cè)資產(chǎn)編號中 選擇調(diào)出的固定資產(chǎn)即可。注意：調(diào)撥后，在調(diào)出單位資產(chǎn)卡片的終止日 期為調(diào)撥月份。下月的資產(chǎn)查詢將不再包

9、括此資產(chǎn)。在本月，調(diào)撥資產(chǎn)將 不能再參與重新計提折舊，或一些項目變更。四、月末處理1、計提折舊E.固定資產(chǎn)事田*7資產(chǎn)日立月末計提折舊點擊月末一計提折舊部門占用量輸入，進入頁面后點擊計算，便可計算當(dāng)月折舊。2、折舊調(diào)整為使總賬模塊中折舊金額與固定資產(chǎn)模塊中折舊金額一致，可對固定資產(chǎn)模塊中的計提折舊金額進行調(diào)整。調(diào)整時，點擊月末一月折舊額-固定資產(chǎn)-dhr性資產(chǎn)匕W月末二計提折舊三部門占用量輸入二折舊分?jǐn)偵蓱{證二月結(jié),年結(jié)取消月給月折舊甑調(diào)整調(diào)整十牌他豆進入頁面后，點擊增加，選擇需要調(diào)整的固定資產(chǎn)，本月折舊欄上會顯示系統(tǒng)計算的該資產(chǎn)的折舊，刪除系統(tǒng)折舊金額，錄入實際計提折舊金額即可。 進行月折

10、舊額調(diào)整后，不要再在計提折舊中再點擊計算，直接刷新計提折舊頁面，當(dāng)月折舊額就會自動 更新為調(diào)整后折舊。卜增加 跚除 保存 退出注意：在這里進行折舊計算的資產(chǎn)不包括下列資產(chǎn)：本月增加資產(chǎn)、 報廢資產(chǎn)并且在資產(chǎn)狀態(tài)中設(shè)置為不計提折舊的資產(chǎn)。本月減少的資產(chǎn) 因為在減少的時候已經(jīng)預(yù)提折舊，所以在進行折舊計算的時候不再計提。計提折舊中提供了【取消折舊】功能，計算后，如果需要重新計 算或有其他需計提折舊前所要做的工作，那么可以點擊【取消折舊】 待其他工作做完以后，重新計提折舊。3、折舊分?jǐn)傆嬏嵬暾叟f后，需對已計提折舊按所屬部門進行分?jǐn)?。點擊固定資產(chǎn) 1+資產(chǎn)臼崎月末計提折舊部門占用量輸入進入頁面后點擊計算即可4、月結(jié)本月固定資產(chǎn)增減變動、計提折舊、分?jǐn)偟炔僮魍瓿珊蟊憧蛇M行月末結(jié)轉(zhuǎn)，浪潮固定資產(chǎn)模塊需要按月操作，當(dāng)月月結(jié)后才能進行下個月的業(yè)固定資產(chǎn)+ 17資產(chǎn)0»月末計提折舊部門占用量輸入折舊分?jǐn)?生成憑證進入頁面后,務(wù)處理。月結(jié)時點擊月末一月結(jié) 點擊月結(jié)即可。月結(jié)結(jié)束后，財務(wù)時間將自動設(shè)置到下一會計期間的日期。月結(jié)后，本月所有數(shù)據(jù)只能進行查詢，不允許再進行任何修改。五、固定資產(chǎn)查詢?nèi)肮潭ㄙY產(chǎn)王次資產(chǎn)田w月末H品報表- 資產(chǎn)明細(xì)余額表- J資產(chǎn)折舊明細(xì)表資產(chǎn)折舊匯息表- 資產(chǎn)任意匯息表 部門資產(chǎn)明細(xì)表 -部門折舊明細(xì)表- 資產(chǎn)卡片- '資產(chǎn)明細(xì)賬資產(chǎn)