速達(dá)3000系列數(shù)據(jù)年結(jié)專題講座

1、一年結(jié)概述二年結(jié)作用三年結(jié)應(yīng)用指導(dǎo)四補(bǔ)充說明結(jié)帳，是在把一定時期內(nèi)發(fā)生的全部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)登記入帳的基礎(chǔ)上，計算并記錄本期發(fā)生額和期末余額。年終,企業(yè)應(yīng)先將全年的凈損益自“本年利潤”“未分配利潤”明細(xì)賬戶。其次,將“利潤分配”各明細(xì)賬戶(“未分配利潤”除外 )的余額全部結(jié)轉(zhuǎn)至“未分配利潤”明細(xì)賬戶。結(jié)轉(zhuǎn)后, “本年利潤”、“利潤分配” 各明細(xì)賬戶(除“未分配利潤”外 )均無余額。完成上述賬務(wù)處理后,用戶即可通過“初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入”或“新建賬套”的方法,在新的會計年度中,重新啟用一個新套賬。12月份向來是承前啟后的關(guān)鍵時期，眾多企業(yè)進(jìn)行年終盤點，新年度的計劃。信息化系統(tǒng)也在這個時候扮演著重要的角色，不僅為

2、管理層提供人力分析、資產(chǎn)盤點、利潤分析等各式各樣分析報表，也為新年度的預(yù)算提供了一系列方便、實用管理和計劃方式。系統(tǒng)自身也需要在此期間將年度部分帳務(wù)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)工作，通過對數(shù)據(jù)庫中部分資料進(jìn)行備份、轉(zhuǎn)移，結(jié)轉(zhuǎn)到歷史數(shù)據(jù)庫中，以減輕數(shù)據(jù)庫負(fù)荷，提高系統(tǒng)效率。但用戶仍可通過切換年度，查詢歷史記錄，提高企業(yè)的數(shù)據(jù)分析能力。軟件數(shù)據(jù)在不斷使用過程中，存儲空間不斷加大，為了更有利于數(shù)據(jù)的空間管理，對數(shù)據(jù)進(jìn)行年結(jié)，不僅縮小數(shù)據(jù)使用空間，并且讓客戶更方便的管理數(shù)據(jù)。1、進(jìn)行年結(jié)操作之前，請確認(rèn) 進(jìn)銷存業(yè)務(wù)是否全部完成并結(jié)賬; 帳務(wù)處理是否完成并結(jié)賬； 當(dāng)前進(jìn)銷存期間及會計期間是否結(jié)到2008年1月份2、年結(jié)前，

3、務(wù)必做好備份工作3、進(jìn)行進(jìn)行年結(jié)操作之前，建議再次檢查進(jìn)銷存、帳務(wù)、固 定資產(chǎn)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的期末余額是否準(zhǔn)確初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入會計科目轉(zhuǎn)換新建帳套xcel數(shù)據(jù)導(dǎo)入校驗數(shù)據(jù)啟用帳套年結(jié)完成方案選擇準(zhǔn)備工作注一:系統(tǒng)提供會計科目轉(zhuǎn)換工具，以便實現(xiàn)原會計制度與2006年會計準(zhǔn)則之間的無縫轉(zhuǎn)換 初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入,即將舊賬套的基礎(chǔ)資料和期末余額轉(zhuǎn)入一個新的帳套作為新賬套基礎(chǔ)資料和期初余額，初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入后,新賬套即處于初始化狀態(tài);初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入功能只對V8.0以上版本有效,如用戶使用版本低于V8.0,建議先升級到當(dāng)前最新版本后再使用該功能;初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入,它只導(dǎo)入其相應(yīng)的基礎(chǔ)資料(包括客戶、供應(yīng)商、貨品、部門等基礎(chǔ)資料)

4、及指定啟用期間的初始數(shù)據(jù)(如賬務(wù)初始數(shù)據(jù));初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入后為一個新的賬套,原賬套的所有業(yè)務(wù)單據(jù)及憑證都被刪除,因此,在進(jìn)行初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入前,請務(wù)必對照原賬套相關(guān)的報表,并對初始數(shù)據(jù)進(jìn)行有效的檢查與調(diào)整,在確認(rèn)正確無誤后再啟用賬套.對于賬務(wù)系統(tǒng),原賬套賬務(wù)及固定資產(chǎn)當(dāng)前會計期間的初始數(shù)據(jù)余額即為升級后賬套啟用會計期間的初始余額;對于進(jìn)、銷、存部分,由于原先進(jìn)、銷、存、沒有會計期間的概念,因此進(jìn)、銷、存在升級時原賬套的時點余額將作為升級后賬套啟用會計期間的初始余額,如果原賬套本期有業(yè)務(wù)發(fā)生,則必須將本期發(fā)生的業(yè)務(wù)全部刪除后或者將本期業(yè)務(wù)全部做完,結(jié)賬后再進(jìn)行升級;在升級后的賬套中,從賬套啟用會計期間

5、之后的所有單據(jù)及憑證都必須重新輸入.進(jìn)入“賬套維護(hù)”1導(dǎo)入成功3A、選擇速達(dá)賬套文件2B、設(shè)置導(dǎo)入后賬套信息進(jìn)入“賬套維護(hù)”1導(dǎo)入成功3A、選擇速達(dá)賬套文件2B、設(shè)置導(dǎo)入后賬套信息進(jìn)入“賬套維護(hù)”1導(dǎo)入成功3A、選擇速達(dá)賬套文件2B、設(shè)置導(dǎo)入后賬套信息A、選擇速達(dá)賬套文件2B、設(shè)置導(dǎo)入后賬套信息如需進(jìn)行”初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入,”用戶須在“選擇賬套文件”處選擇原速達(dá)賬套文件.(1)在“導(dǎo)入后賬套代號”欄處,用戶可以使用原賬套代號，也可以重新編號，賬套代號不允許重復(fù);(2)如用戶確認(rèn)對舊賬套進(jìn)行年結(jié),則在”賬套啟用日期”的設(shè)置上,我們建議將該日期選擇為”2008-01-01”進(jìn)入“賬套維護(hù)”1導(dǎo)入成功3A

6、、選擇速達(dá)賬套文件2B、設(shè)置導(dǎo)入后賬套信息導(dǎo)入成功3(1)如果在”初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入”過程中,系統(tǒng)出現(xiàn):”所選賬套的當(dāng)前期間已有業(yè)務(wù)發(fā)生!必須將本期發(fā)生的業(yè)務(wù)全部刪除后或者將本期業(yè)務(wù)全部做完結(jié)賬后再進(jìn)行導(dǎo)入”的提示信息,我們建議用戶重新進(jìn)入原(舊)賬套,并檢查原賬套當(dāng)前的進(jìn)銷存期間及會計期間是否有業(yè)務(wù)發(fā)生.(2)如果原賬套確實存在以上的業(yè)務(wù)單據(jù)或記賬憑斑點,則必須先將本期發(fā)生的業(yè)務(wù)單據(jù)或記賬憑證全部刪除,或者對本期所有的進(jìn)銷存及會計業(yè)務(wù)進(jìn)行結(jié)賬后,再重新進(jìn)行導(dǎo)入.初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入會計科目轉(zhuǎn)換新建帳套xcel數(shù)據(jù)導(dǎo)入校驗數(shù)據(jù)啟用帳套年結(jié)完成方案選擇準(zhǔn)備工作系統(tǒng)提供會計科目轉(zhuǎn)換工具，以便實現(xiàn)原會計制度與20

7、06年會計準(zhǔn)則之間的無縫轉(zhuǎn)換2006年2月15日，財政部正式發(fā)布了企業(yè)會計準(zhǔn)則體系，規(guī)定自2007年1月1日起在上市公司范圍內(nèi)施行，鼓勵其他企業(yè)執(zhí)行。為此,速達(dá)軟件最新產(chǎn)品也進(jìn)行了適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，并相應(yīng)地提供了新的會計科目、會計報表，企業(yè)可根據(jù)實際需要而做出選擇（具體的準(zhǔn)則請參看財政部相關(guān)的文件、法規(guī)）。對于先前使用了企業(yè)會計制度的企業(yè)，如需改用新會計準(zhǔn)則規(guī)定的會計科目時，可以通過系統(tǒng)提供的“會計科目轉(zhuǎn)換”功能來實現(xiàn)科目轉(zhuǎn)換。進(jìn)入“會計科目轉(zhuǎn)換”界面 13一級科目匹配 2明細(xì)科目匹配 進(jìn)入“會計科目轉(zhuǎn)換”界面 1“會計科目轉(zhuǎn)換”界面A、“企業(yè)制度”只有在“企業(yè)會計制度”或“小企業(yè)會計制度”下，才可

8、使用“會計科目轉(zhuǎn)換”，如用戶原賬套“企業(yè)制度”為舊的會計制度（一級科目長級為3），則不可使用“會計科目轉(zhuǎn)換”該功能。B、新會計科目包括資產(chǎn)類、負(fù)債類、共同類、權(quán)益類、成本類、損益類等C、如用戶需要修改或新增新會計準(zhǔn)則的會計科目名稱，則用戶可于該界面中對會計科目進(jìn)行修改或刪除。一級科目匹配 2A、在此向?qū)?，用戶可使用“自動匹配”功能，由系統(tǒng)按照一級科目名稱對新舊科目名稱進(jìn)行匹配，未匹配的會計科目，用戶必須手工匹配。B、匹配會計科目時，舊會計科目的借貸方向必須與新會計科目的借貸方向保持一致，如出現(xiàn)借貸方向不一致時，用戶必須先修改舊科目的余額方向。C、匹配會計科目時，系統(tǒng)采用了“多對一”的匹配方式

9、，即多個舊會計科目可以對應(yīng)同一個新會計科目，比如，在舊會計科目下，當(dāng)用戶把“應(yīng)付工資”和“應(yīng)付福利費”科目的余額轉(zhuǎn)入到新會計準(zhǔn)則的會計科目余額時，用戶即可使用“多對一”的匹配方式，即把“舊科目名稱”為“應(yīng)付工資”及“應(yīng)付福利費”均同時選擇為“新科目名稱”為“應(yīng)付職工薪酬”這一會計科目。3明細(xì)科目匹配 A、“會計科目轉(zhuǎn)換”后， “會計科目”基礎(chǔ)資料變?yōu)樽钚碌臅嬁颇苛斜?，舊會計科目的發(fā)生額、余額轉(zhuǎn)入新的會計科目中；B、“會計科目轉(zhuǎn)換”后， “存貨類型”基礎(chǔ)資料中涉及到的會計科目更新為新會計科目；C、“會計科目轉(zhuǎn)換”后，“賬套選項”的“賬套參數(shù)”頁面其中的“會計制度”自動改變?yōu)椤?006年會計準(zhǔn)則

10、”；D、“會計科目轉(zhuǎn)換”后，所有會計憑證全部按照新會計科目生成，當(dāng)前會計期間已保存的會計憑證也按照對應(yīng)的新會計科目予以更新。D、“會計科目轉(zhuǎn)換”后，系統(tǒng)將自動生成新會計制度的報表模板，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入會計科目轉(zhuǎn)換重新建立賬套xcel數(shù)據(jù)導(dǎo)入校驗數(shù)據(jù)啟用帳套年結(jié)完成方案選擇準(zhǔn)備工作系統(tǒng)提供會計科目轉(zhuǎn)換工具，以便實現(xiàn)原會計制度與2006年會計準(zhǔn)則之間的無縫轉(zhuǎn)換建賬要點:A、所屬行業(yè)（行業(yè)默認(rèn)屬性）；B、納稅性質(zhì)；C、進(jìn)銷存系統(tǒng)與賬務(wù)系統(tǒng)是否結(jié)合使用；D、科目代碼結(jié)構(gòu)；E、會計制度E、憑證字；F、賬套啟用日期。兩點建議:(1)在選擇“會計制度”時,建議用戶選擇;(2

11、) 在“賬套啟用日期”的選擇上,建議用戶將啟用日期設(shè)為“2008-01-01”初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入會計科目轉(zhuǎn)換重新建立賬套xcel數(shù)據(jù)導(dǎo)入校驗數(shù)據(jù)啟用帳套年結(jié)完成方案選擇準(zhǔn)備工作系統(tǒng)提供會計科目轉(zhuǎn)換工具，以便實現(xiàn)原會計制度與2006年會計準(zhǔn)則之間的無縫轉(zhuǎn)換 Excel數(shù)據(jù)導(dǎo)入的原理是利用Excel工具，對原賬套的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和編排，再通過速達(dá)軟件提供的資料導(dǎo)入工具將這些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入到新帳套中繼續(xù)進(jìn)行工作。速達(dá)軟件提供了強(qiáng)大的導(dǎo)入導(dǎo)出功能,用戶可將客戶資料、供應(yīng)商資料、貨品資料、分倉庫存等基礎(chǔ)資料,通過EXCEL導(dǎo)入的方式導(dǎo)入到系統(tǒng)中.注:速達(dá)3000系列產(chǎn)品(除速達(dá)3000STD)均提供EXCEL

12、導(dǎo)入功能.資料名稱工作表（一）工作表（二）必選字段必選字段供應(yīng)商資料供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商簡稱、期初應(yīng)付(建議導(dǎo)入)客戶資料客戶編碼、客戶簡稱、期初應(yīng)收(建議導(dǎo)入)貨品資料貨品編碼、貨品名稱、加權(quán)價(建議導(dǎo)入)貨品編碼、比率、單位名稱分倉庫存數(shù)量倉庫名稱、貨品編碼、貨品數(shù)量在實際應(yīng)用中,建議用戶準(zhǔn)備上述資料后,再將資料逐一導(dǎo)入.選擇需要導(dǎo)入的資料 13匹配字段 2導(dǎo)入成功 選擇需要導(dǎo)入的資料 1匹配字段 2A、為了便于說明，我們將步驟二的窗口分別標(biāo)記為A、B、C框。其中A框是速達(dá)軟件中有關(guān)客戶資料的基本字段名，有*號標(biāo)記的是必須的字段；B框是用戶的Excel表格中的字段,在實際應(yīng)用中,A框與B框的

13、字段必須匹配;B、A框與B框匹配后,系統(tǒng)將自動將匹配的字段顯示在C框中，此時可以查看匹配關(guān)系是否正確，如果發(fā)現(xiàn)匹配錯誤，可以先行修改或刪除,然后再重新匹配字段.3導(dǎo)入成功 “數(shù)據(jù)導(dǎo)入”后,系統(tǒng)會形成相關(guān)資料的臨時表，用戶可以核對該表的字段與導(dǎo)入的數(shù)據(jù)是否一致，如果不一致，則可點擊上一步重新匹配字段.初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入會計科目轉(zhuǎn)換新建帳套xcel數(shù)據(jù)導(dǎo)入校驗數(shù)據(jù)啟用帳套年結(jié)完成方案選擇準(zhǔn)備工作系統(tǒng)提供會計科目轉(zhuǎn)換工具，以便實現(xiàn)原會計制度與2006年會計準(zhǔn)則之間的無縫轉(zhuǎn)換 結(jié)轉(zhuǎn)完畢后,請務(wù)必檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致。當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題要及時解決，避免問題積壓時間過長后給后期工作帶來無法彌

14、補(bǔ)的損失,在賬套啟用前,請再次檢查以下數(shù)據(jù):客戶資料（期初余額）；供應(yīng)商資料（期初余額）貨品資料（加權(quán)價，即貨品的實際成本價）固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)（3000STD除外）現(xiàn)金銀行的開賬余額初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入會計科目轉(zhuǎn)換新建帳套xcel數(shù)據(jù)導(dǎo)入校驗數(shù)據(jù)啟用帳套年結(jié)完成方案選擇準(zhǔn)備工作系統(tǒng)提供會計科目轉(zhuǎn)換工具，以便實現(xiàn)原會計制度與2006年會計準(zhǔn)則之間的無縫轉(zhuǎn)換 選擇用計算機(jī)代替手工進(jìn)行會計業(yè)務(wù)的處理時，必需將手工帳簿中所有賬戶的數(shù)據(jù)完整地輸入到計算機(jī)賬簿中相應(yīng)的會計科目中，此銜接過程就是賬務(wù)數(shù)據(jù)的初始化。 賬務(wù)初始數(shù)據(jù)，是啟用帳套前的最后一步工作，錄入帳務(wù)初始數(shù)據(jù)后查看試算平衡表，如試算平衡，我們就可以啟用

15、帳套了。 啟用賬套前,必須對帳套數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，以防萬一。賬套初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入EXCEL資料導(dǎo)入優(yōu)點1、原賬套的所有基礎(chǔ)資料均可導(dǎo)入到新賬套中,其資料的完整性較高;2 、導(dǎo)航式操作,使用簡便;3 、所有操作均在原賬套中進(jìn)行,用戶無須使用第三方工具1、操作簡單,速度快;2、基礎(chǔ)資料在導(dǎo)入前經(jīng)用戶篩選,基礎(chǔ)資料的實用性及可用性較高;3 、效率較高,開賬時間較短缺點1、如須進(jìn)行”會計科目轉(zhuǎn)換”,所耗用的時間過長;2 、年未結(jié)賬前,用戶須對原賬套進(jìn)行核對,因此,結(jié)賬前的工作量過大;3 、導(dǎo)入成功后,用戶須對無用的數(shù)據(jù)進(jìn)行手工刪除(如停止銷售的貨品或無業(yè)務(wù)往來的客戶等)1、導(dǎo)入前,資料準(zhǔn)備較多;2 、因EXC

16、EL導(dǎo)入的基礎(chǔ)資料較少,因此,其賬套的完整性不及賬套初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入;3 、操作難度較大,所在用戶必須有一定的數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ)知識;適用企業(yè)適用于原賬套容量過大、運行速度較慢,但業(yè)務(wù)完整性較強(qiáng)的企業(yè)適用于原管理較松散、準(zhǔn)確性較差的管理,此外,對于產(chǎn)品跨度較大(即速達(dá)3000系列舊有版本)的企業(yè),我們也建議用戶使用該種方法.準(zhǔn)則名稱：2006年會計準(zhǔn)則開始實施：2007年1月1日產(chǎn)品涉及要調(diào)整的內(nèi)容 A、存貨核算方法 B、采購費用處理 C、新會計科目 D、會計報表新準(zhǔn)則規(guī)定與解決方案新準(zhǔn)則規(guī)定 在新準(zhǔn)則中，取消了使用移動加權(quán)平均法和后進(jìn)先出法核算發(fā)出存貨成本,企業(yè)應(yīng)當(dāng)采用先進(jìn)先出法、全月一次加權(quán)平均法或個

17、別計價法確定發(fā)出存貨的實際成本。產(chǎn)品解決方案 速達(dá)3000系列最新版本在“產(chǎn)品升級”版中，提供核算方法轉(zhuǎn)換功能，可將當(dāng)前賬套中所有使用移動加權(quán)平均法核算的貨品調(diào)整為全月一次加權(quán)平均法核算。產(chǎn)品涉及要調(diào)整的內(nèi)容 - -存貨核算方法存貨核算方法新準(zhǔn)則規(guī)定在新準(zhǔn)則中，存貨的采購成本，包括購買價款、進(jìn)口關(guān)稅和其他稅費、運輸費、裝卸費、保險費以及其他可歸屬于存貨采購成本的費用；同時未對商品流通企業(yè)存貨采購成本做特殊規(guī)定，即不再區(qū)分工業(yè)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)。產(chǎn)品解決方案 全新速達(dá)3000產(chǎn)品中，速達(dá)3000系列最新版本在“產(chǎn)品升級”版中,已提供“采購費用分?jǐn)偂?功能.產(chǎn)品涉及要調(diào)整的內(nèi)容 - -采購費用處理采購費用處理新準(zhǔn)則規(guī)定在新準(zhǔn)則中，將科目分成六類：資產(chǎn)類、負(fù)債類、共同類、權(quán)益類、成本類、損益類。共同類包括：清算資金往來