金蝶軟件操作資料

1、金蝶軟件實(shí)帳資料-,大包機(jī)械的根本情況一期初余額1.大包機(jī)械2021年10月30日總分類賬戶余額如下科目代碼科目名稱期初余額借方期初余額貸方1001現(xiàn)金2123.60100101人民幣2123.601002銀行存款554055.40100201沙洲工行554055.401131應(yīng)收賬款9500001131-1001浙江義烏電機(jī)廠8200001131-1002上海電機(jī)廠1300001133其他應(yīng)收款200001133-1005燕志超200001111原材料2175000111101原料鐵960000111102廢鋼875000111103260000111104工作服800001143庫(kù)存商品7

2、430000114301A型飲料機(jī)4380000114302B型飲料機(jī)30500001301待攤費(fèi)用25210130101汽車保險(xiǎn)費(fèi)252101501固定資產(chǎn)663700001502累計(jì)折舊06872001801口療981000180101商譽(yù)9810002101短期借款050000210101沙洲工行0500002111應(yīng)付賬款01200002111-1003南京爐料供給站0350002111-1004安慶焦化廠0850002151應(yīng)付工資01350002181其他應(yīng)付款017402181-1006上海鑄造廠016002181-1007蕭山效勞公司01402191預(yù)提費(fèi)用0700219101

3、房租07002301長(zhǎng)期借款01170000230101沙洲工行011700003101實(shí)收資本06000000310101丁大包060000003111資本公積099300311101資本溢價(jià)0993003131本年利潤(rùn)07089003141利潤(rùn)分配6215400314115未分配利潤(rùn)6215400合 計(jì)897284089728402.大包機(jī)械2021年10月30日原材料明細(xì)帳如下科目名稱借貸方向期初結(jié)存數(shù)量期初結(jié) 存單價(jià)期初結(jié) 存金額原材料-原料鐵借20480096000原材料-廢鋼借25350087500原材料-焦炭材料-工作服借5016080003 .生產(chǎn)本錢

4、明細(xì)帳：A型飲料機(jī)B型飲料機(jī)4 .庫(kù)存商品明細(xì)帳:科目名稱借貸方向期初結(jié)存數(shù)量期初結(jié) 存單價(jià)期初結(jié) 存金額庫(kù)存商品-A型飲料機(jī)借730600438000庫(kù)存商品-B型飲料機(jī)借6105003050005 .固定資產(chǎn)明細(xì):廠房：入帳價(jià)化 6,637,000£.累計(jì)折舊687,200元.入帳日期2021-54大包機(jī)械2021年11月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下,要求根據(jù)業(yè)務(wù)提供條 件使用金蝶財(cái)務(wù)軟件操作1, 11月1日問(wèn)沙洲工商銀行借款110000元用于生產(chǎn)周轉(zhuǎn)用.借款日期為 2021.11.1-2021.11.北利率為7.45%貸款已入沙洲工行.2, 11月1日購(gòu)入東風(fēng)卡車一輛,取得增值稅專用發(fā)

5、票上說(shuō)明價(jià)款200000元,進(jìn)項(xiàng)稅金34000元,貨款通過(guò)沙洲工商匯至上海群眾汽車公司.3, 11月3日沙洲工行電匯進(jìn)帳單,浙江義烏電機(jī)廠匯入欠款82000元.4, 11月1日增值稅專用發(fā)票,購(gòu)入原料鐵 30T,不含稅單價(jià)4700元/T, 金額141000元,廢鋼15T,不含稅單價(jià)3400元/T ,金額51000元,進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)： 32640元,發(fā)票總金額224640元,通過(guò)銀行轉(zhuǎn)帳支票支付購(gòu)料款.5, 11月1日取得公路,內(nèi)河運(yùn)輸發(fā)票一張,金額為 4500元,款項(xiàng)通過(guò)轉(zhuǎn) 帳支票支付.6, 11月2日現(xiàn)支8542覦現(xiàn)5000元備用.7, 11月3日供給科王鍵出差暫支2500元.8, 11月3日燕

6、志超出差回來(lái)報(bào)銷差旅費(fèi)1486元,交還結(jié)余的借款514元.9, 11月3日電匯南京爐料供給站欠款35000元10, 11月3日銷售上海電機(jī)廠A飲料機(jī)200臺(tái),不含稅單價(jià)1600元,價(jià)款 320000元,銷項(xiàng)稅金54400,款項(xiàng)通過(guò)銀行存款匯入.11, 11月4日現(xiàn)金報(bào)銷購(gòu)置信紙,墨水,直別針合計(jì) 65.8元.12, 11月4日電視臺(tái)廣告費(fèi)發(fā)票一張,金額33360元,通過(guò)轉(zhuǎn)帳支票支付.13, 11月4日銷售工作服10套,總金額1760元,現(xiàn)金收取.14, 11月6日辦公室購(gòu)制圖工具8套,發(fā)票金額1180元,以現(xiàn)金報(bào)銷.15, 11月6日采購(gòu)部張永報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)130元,以現(xiàn)金支付.16, 11月

7、15日現(xiàn)支8543#提現(xiàn)140000元用來(lái)發(fā)放工資.17, 11月15日發(fā)放10月份工資,工資總額135000元,代扣個(gè)人社保8419.66 元,代扣個(gè)人所得稅14413.625E,實(shí)發(fā)現(xiàn)金112166.7抗.18, 11月16日購(gòu)置廢鋼8T,單價(jià)3400元/T ,價(jià)款27200元,進(jìn)項(xiàng)稅金4624 元,價(jià)稅合計(jì)31824元,通過(guò)銀行電匯支付.19, 11月17日銀行電匯安慶焦化廠85000元前欠貨款.20, 11月17日銀行電匯上海鑄造廠前欠勞務(wù)費(fèi) 1600元.21, 11月17日銷售北京電機(jī)廠A型飲料機(jī)202臺(tái),不含稅單價(jià)1600元,價(jià) 款323200元,B型飲料機(jī)80臺(tái),不含稅單價(jià)140

8、0元,價(jià)款112000元,合計(jì)銷 項(xiàng)稅金73984元,價(jià)稅合計(jì)509184元,款項(xiàng)末收.22, 11月17日銷售華南公司 A型飲料機(jī)140臺(tái),不含稅單價(jià)1600元,價(jià) 款224000元,B型飲料機(jī)400臺(tái),不含稅單價(jià)1400元,價(jià)款560000元,合計(jì)銷 項(xiàng)稅金133280元,價(jià)稅合計(jì)917280元,款項(xiàng)末收.23, 11月25日董事會(huì)決議,前欠蕭山效勞公司的勞務(wù)費(fèi)140元,因該公司倒閉無(wú)需歸還.24, 11月17日運(yùn)輸發(fā)票5200元,是銷售產(chǎn)品而產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi),通過(guò)轉(zhuǎn)帳 支票支付運(yùn)輸費(fèi).25, 11月28日電費(fèi)發(fā)票,金額30400元,生產(chǎn)車間分配22000元,治理部 門分配8400元,款項(xiàng)通過(guò)

9、銀行轉(zhuǎn)帳支票支付.26, 11月28日水費(fèi)發(fā)票,金額8021元,生產(chǎn)車間分配7021元,治理部門分配1000元,款項(xiàng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)帳支票支付.27,本月攤銷汽車保險(xiǎn)費(fèi)1100元,其中車間汽車保險(xiǎn)費(fèi)400元,治理部門 汽車保險(xiǎn)費(fèi)700元.28, 11月28日銀行扣貸款利息2100元.29, 11月28日發(fā)票購(gòu)置會(huì)計(jì)雜志金額2000元,以銀行存款轉(zhuǎn)帳支票支付.30, 11月30日計(jì)提本月折舊.31, 11月30日計(jì)提本月工資,A型飲料機(jī)工資費(fèi)用70000元,B型飲料機(jī) 工資費(fèi)用50000元,車間治理人員工資 3750元,治理費(fèi)人工資11150元.32, 11月30日經(jīng)倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì),B型飲料機(jī)領(lǐng)用原料鐵11T,廢鋼10T,焦炭6T, A型飲料機(jī)領(lǐng)用原料鐵8T,廢鋼5T,焦炭2.4T.33, 11月30日按工時(shí)分配制造費(fèi)用,A型飲料機(jī)700小時(shí),B型飲料機(jī)500 小時(shí).34, 11月30日經(jīng)統(tǒng)計(jì),本月A型飲料機(jī)完工入庫(kù)405臺(tái),B型飲料機(jī)完工 入庫(kù)260臺(tái),本單位不計(jì)算在產(chǎn)品.35,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售本錢36,計(jì)提本月增值稅.37,計(jì)提本月城建稅及教育費(fèi)附加.38,計(jì)提本月企業(yè)所得稅39,月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)F1:幫助F7:萬(wàn)能獲取鍵用來(lái)提取存放在軟件里的信息,比方會(huì)計(jì)科目,摘要等等F8:憑證錄入時(shí)保存F11:計(jì)算器F