辦公室財務(wù)年度工作總結(jié)

1、辦公室財務(wù)年度工作總結(jié)時間如白駒過隙，2xx年度眼看就要結(jié)束，而我部的工作還不能停止。 回首一年來財務(wù)部的工作頗有感觸，我部人員結(jié)構(gòu)、崗位分工、工作 內(nèi)容等諸多方面雖說沒有進行較大的調(diào)整和變化， 但面臨包裝新形勢、 新目標、新架構(gòu)、新挑戰(zhàn)等等許多新的環(huán)境和條件，本財年的整體工 作也給部門帶來了很大的壓力，但是我部沒有畏縮不前，而是在公司 領(lǐng)導的指引和各部門的支持下，部門員工憑著應(yīng)有的職業(yè)熱情和責任 心，順利的走到了今天。但是我們不能因此而站下來歇息，因為我們 知道進步是應(yīng)該連續(xù)性的，可持續(xù)發(fā)展才是我們的追求，為了能夠在11年度創(chuàng)造新的進步，我們覺得很有必要對這一年來的部門工作做一簡單的回顧和總

2、結(jié)，以警示和激勵自己怎樣去走未來的路。一、作為職能部門，為公司健康發(fā)展提供有用的數(shù)據(jù)支持是我部的工 作重點之一，而成本工作是重點中的重點，根據(jù)管理需要，我部在年 初要求成本組完成成本模板的組織設(shè)計工作，把有用的成本相關(guān)數(shù)據(jù) 信息都包含在內(nèi)，這也是公司成本分析會的基礎(chǔ)，在這項工作中公司 領(lǐng)導和同事給予了很大的支持與幫助，經(jīng)過不斷的討論和修正，最終 確認了新的模板格式，并在后期根據(jù)實際情況進行了合理的補充，這 項工作得到了公司管理層的高度評價。二、財務(wù)部有個很重要的職能就是監(jiān)督職能，但監(jiān)督需要很強的制度 性和原則性支持，不能憑空做出任何結(jié)論和判斷，這樣是很武斷的， 是很不嚴謹?shù)?，是沒有說服力的，所

3、以把財務(wù)相關(guān)制度在其他部門進 行宣貫尤為重要，制度是相對剛性的，但業(yè)務(wù)卻具有很強的靈活性， 起碼要讓其他部門知道財務(wù)的原則和底線是什么，這也能夠避免因為 員工對程序的不懂而在工作中出現(xiàn)不必要的麻煩，特別是在今年銷售 部門分業(yè)務(wù)線管理的情況下，相關(guān)報銷審批流程有了明顯的改變，這 也是宣貫相關(guān)制度很好的契機，為了使報銷業(yè)務(wù)不間斷，同時為了加 強會計報銷工作的規(guī)范性，把公司的管理機制執(zhí)行到位，財務(wù)部針對 相關(guān)制度和流程著重對業(yè)務(wù)部進行了系統(tǒng)培訓和詳實解釋，對實際工 作起到了積極的影響。三、財務(wù)部每天都會面臨許多枯燥的數(shù)據(jù)和乏味的報表，大多數(shù)工作 都是極具機械性的那種，特別是在sap系統(tǒng)運行以來，其并

4、不能完全 實現(xiàn)上線的初衷，我們知道運用這樣的管理工具不僅是要滿足管理者 需求，而且要滿足操作者的需求，易于理解、容易操作、提高效率就 是其中一個重要方向，雖然綜合多方面考慮覺得上了一個不合適的系 統(tǒng)，但我部人員最終還是能夠站在更高的位置考慮這個頭疼的問題， 這是一個選擇，是一個過程，是一個趨勢，持續(xù)的進步是需要不斷探 索的，雖然工作量上升是顯而易見的，但大家仍然克服了困難，工作 完成的都很不錯。特別是成本組尤為突出，在shgj的帶領(lǐng)下，能夠及 時的完成每月的成本工作，而且能夠基本保證數(shù)據(jù)的可用性，同時抽 時間整理匯總sap問題點，并及時進行反饋，這需要很好的職業(yè)精神，這也證明了一件事，能力與學

5、歷并不一定成正比，對這樣的員工公司 應(yīng)該給予特別的關(guān)照，另外部門內(nèi)部員工能夠相互影響，工作的主動 性也有了很大的提升，每個人都在逐漸走向成熟，但這種主動仍需要 進一步加強。四、隨著整個包裝業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略拓展和公司實際發(fā)展的需要，二期擴建 已經(jīng)走入了軌道，為了給予擴建工作更多更好的支持，我部經(jīng)過慎重 考慮，抽調(diào)專人全程參加擴建項目組的相關(guān)工作， 雖然任務(wù)重時間緊， 但在有關(guān)領(lǐng)導的指導和項目組成員的配合下，通過其自身努力，按計 劃完成了許多重要工作，工作比較出色，這也得到了領(lǐng)導和同事充分 的肯定。五、二期籌建開始后，外債和二期資本金陸續(xù)到位，進口設(shè)備增多， 外債登記、結(jié)付匯、外匯核銷、信用證等諸多業(yè)務(wù)

6、也隨之增加，而且 因為公司業(yè)務(wù)面的加寬加大，公司也在逐步接觸和嘗試運用更多的結(jié) 算方式，以滿足客戶以及自身的實際需要，由此需要更多的專業(yè)知識 去完成各項工作，業(yè)務(wù)量雖然增加，但工作不能不做，也是借助這種 推力，部門相關(guān)人員加班加點，在完成例行工作的同時，出色的完成 了許多艱巨的工作任務(wù)， 為公司持續(xù)的生產(chǎn)經(jīng)營活動提供了資金保障。六、稅務(wù)工作方面我部克服了諸多困難，通過積極與國地稅溝通以及 查閱大量的資料，按要求完成了國地稅8、9年度稅務(wù)自查及稅款補繳 工作，完成了國稅9、1年度固定資產(chǎn)發(fā)票抵扣情況的普查工作，完成 了國稅關(guān)聯(lián)交易的調(diào)查工作，參加了開發(fā)區(qū)重點稅源企業(yè)專項會議并 學習相關(guān)資料的編制

7、方法，完成了增值稅退稅工作等，而且為了進一 步提高稅務(wù)會計的專業(yè)素質(zhì)，我部安排其參加各種相關(guān)稅務(wù)培訓，并 完成部分轉(zhuǎn)訓工作，這對其自身業(yè)務(wù)素質(zhì)以及部門整體素質(zhì)的提高起 到了積極的推動作用。七、為了加速包裝內(nèi)部信息經(jīng)驗的交流，為了借鑒和學習新的工作方 式方法，為了最大限度的實現(xiàn)資源共享，為了支持兄弟公司的相關(guān)工 作，我部委派專人去關(guān)聯(lián)公司進行工作交流活動，這是改善工作的一 個途徑，不僅一、嚴格遵守財務(wù)會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算財務(wù)部的主要職責是做好會計核算，進行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體人員 一直嚴格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務(wù)制度 及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真

8、履行財務(wù)部的工作職責。從審核原始 憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會計報表;從各項稅費的計提 到納稅申報、 上繳;從資金計劃的安排，到結(jié)算中心的統(tǒng)一調(diào)撥、支付 等等，每位會計人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認 真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、 準確性。二、以實施新中大軟件為契機，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作 在經(jīng)過兩個月的年度三套會計決算報告的編制后，財務(wù)部按新企業(yè)會 計制度的要求著手進行了新中大財務(wù)會計模塊的初始化工作。對會計 科目、核算項目、部門的設(shè)置，會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計 制度的規(guī)定，并針對平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進

9、和完善。 如設(shè)置“制造費用 ”明細科目，并按該科目的費用項目 進行了明細核算、歸集和分配，費用的具體開支情況現(xiàn)已一目了然;規(guī)范“應(yīng)交稅金 ”科目的核算，如對增值稅明細項目的月末結(jié)轉(zhuǎn)、 個人所得 稅的科目統(tǒng)一、現(xiàn)金流量項目的規(guī)范化;對收下屬分公司的管理費用由 以前沖減管理費用改為沖減制造費用，這樣使管理費用和銷售毛利率 的反映更為合理、恰當;在配合固定資產(chǎn)實物管理部門對固定資產(chǎn)進行 全面清理的基礎(chǔ)上，按照固定資產(chǎn)分類與代碼對固定資產(chǎn)編制了 固定資產(chǎn)卡片類別代碼，并在此基礎(chǔ)上， 完成了新中大固定資產(chǎn)管理 模塊的初始化工作。 集團總公司要求在今年4月份全面正式運行新中 大財務(wù)軟件，而本集團公司財務(wù)部

10、在3月份就完全甩掉金蝶財務(wù)系統(tǒng)， 正式運行新中大，結(jié)束了長達半年之久的兩套財務(wù)軟件同時運行的局 面。目前新中大軟件已正式與礦部相，并運行良好。三、制訂各項財務(wù)成本計劃，嚴格控制成本費用 根據(jù)集團司企字117號文關(guān)于下達集團多經(jīng)企業(yè)經(jīng)濟責任制考核 方案的通知和司字8號文關(guān)于下達分公司多樣化經(jīng)營二0暨一 季度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的通知 ，財務(wù)部對有關(guān)考核指標進行了分解，下發(fā) 了年財務(wù)計劃和可控費用指標。在財務(wù)執(zhí)行過程中，嚴格控制費用， 實實行剛性考核。財務(wù)部每一季度匯總可控費用的執(zhí)行情況，于公司 常務(wù)會上通報，針對每一季度電話費超支的部室、單位，按超支額扣 部室負責人及其他第一責任人的獎金;對于其他可控性

11、費用也是實行指 標考核，對于超支部分堅決不予核銷。四、資金調(diào)控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模 上半年，隨著原材料市場價格的持續(xù)上揚，而集團總公司銷售價格制 訂相對遲緩，本集團公司資金一度吃緊。為此，財務(wù)部一方面及時與 客戶對賬，加強銷貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明， 先急后緩;另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地安排融資 進度與額度，并針對工商銀行借款利率上浮的情況，選擇相對利率更 低的農(nóng)村信用聯(lián)社貸款，以及通過向集團總部結(jié)算中心臨時借款，以 保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。這樣，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整 個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。僅可以幫助他人，而且能夠提高了自己，可

12、能的情況下，我部將繼續(xù) 續(xù)委派相關(guān)人員走出去，從而拿進來。八、作為1年度的一項重要工作，sap及崗位操作指南的編制受到了部 門領(lǐng)導的特別關(guān)注，部門各崗位人員利用工作之余，進行了崗位工作 操作方法以及相關(guān)工作經(jīng)驗的梳理，歷經(jīng)數(shù)月終于編制完成了操作指 南，這是一種值得繼續(xù)推進和完善的工作方法，更是改進工作的一個 方向，但最終的操作指南仍然存在很多的瑕疵， 并沒有按照初衷完成， 因為我覺得既然稱之為指南， 就應(yīng)該做到細致， 諸如：支票如何填制、 發(fā)票如何開具等等細節(jié)性的工作都應(yīng)該包含于內(nèi)，并描述清楚，這樣 才能成為真正的操作寶典， 指南的一個重要特點就是使工作容易上手， 但目前還不能做到，期望日后時

13、機成熟的時候，能改變這種局限所帶 來的尷尬。九、按集團關(guān)于做好小金庫專項治理的通知的要求，在高層領(lǐng)導的指 導下我部展開了自查自糾工作，通過認真自查自糾以及回顧，公司無 明顯小金庫以及類似行為存在，并出具了自查自糾報告以及自查自糾 承諾書，通過此次自查自糾，我部深刻的認識到， “小金庫 ”的預防和治 理是一項長期的工作任務(wù)，需要長抓不懈，已經(jīng)有類似行為的單位或 個人應(yīng)該防微杜漸，沒有的也不可掉以輕心，而要剖析自身實際，通 過提高政治覺悟，加強思想認識、完善制度機制、縮小收入差距等各 種途徑防患于未然。十、按集團管理要求，我司需要完成一期項目自評價報告，以總結(jié)經(jīng) 驗教訓，從而指導其他新項目的實施，

14、這是一項新鮮且任務(wù)繁重的工 作，而且時間緊迫，在高層領(lǐng)導的要求下，我部相關(guān)人員參與了部分 內(nèi)容的編制，雖然因缺乏專業(yè)性從而影響了報告的質(zhì)量，但對報告的 按時完成也起到了一定的推動作用。十一、培訓作為提升員工素質(zhì)的一種手段，一直以來都被公司各個部 門所重視，我部也不例外，在公司較為完善的培訓體系指導下，會盡 量安排各種類型的培訓，以擴充員工的業(yè)務(wù)能力以及綜合素養(yǎng)，對重 要崗位也會酌情安排外訓，同時不忘挖掘和調(diào)動內(nèi)部資源，利用自身 所學組織相關(guān)教學，其實好的講師就在身邊，鼓勵員工主動承擔起這 種責任也是我部關(guān)注的重點， 雖然說還存在許多不盡人意的地方， 但1年度所做的培訓基本達到了預期的效果，員工

15、培訓的需求很旺盛，可 是進行組織培訓的主動性還有待改善，這也是公司培訓所面臨的一種尷尬 十二、鑒于資產(chǎn)規(guī)模的不斷擴大，以及業(yè)務(wù)量的增長，資產(chǎn)管理和供 應(yīng)商管理越發(fā)顯得重要，為了給明年工作提供更加有用的支持，我部 按照高層領(lǐng)導的要求，由相關(guān)崗位分別草擬了資產(chǎn)管理和供應(yīng)商管理 的思路，這暫時將作為一種工作指導性文件下發(fā)相關(guān)部門，并在實際 工作過程中進行補充和修正，這對優(yōu)化資源，保障資產(chǎn)安全有一定的 借鑒作用，也為明年的相關(guān)工作給出了大致方向，當然這需要后期的 繼續(xù)跟進，不可流于形式，應(yīng)該融入實際。十三、按本部戰(zhàn)略管理要求，業(yè)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)改變，分業(yè)務(wù)線進行管 理成為定局，同時多家利潤點相繼進行新廠區(qū)

16、擴建項目，受等等諸多 因素影響，截止11月底尚未出具11年預算目標以及預算編制時間表， 按往年此時預算初稿已編制完成，而此時僅下發(fā)了基于sap系統(tǒng)的成 本預算新模板，同時各部門針對新增產(chǎn)品的思路均不是很清晰，這給 預算編制帶來了諸多困難，但我部也將利用緊張的時間組織完成這一 艱巨的任務(wù)。這種緊張和不清晰也顯現(xiàn)了許多需要思索的問題， 比如： 分業(yè)務(wù)線管理是企業(yè)發(fā)展進步的一種管理方式，這種方式是好的， 但 誰來執(zhí)行具體管理應(yīng)該小心推敲。 再如： 模板的改變也是有必要的，但有沒有考慮細致與細化的差別尤為重要。另外：一個項目的推動， 需要嚴謹?shù)挠媱澬?。十四?年度公司接到了向集團內(nèi)刊企業(yè)忠良的投稿任務(wù)

17、，公司對 此極為重視， 我部也積極響應(yīng)公司的號召， 共投稿兩篇， 撰文四千余 字， 占總稿數(shù)1%，雖然寫作能力欠佳，但這種氛圍是值得思考的，做 工作首先要動起來，這樣的主動性必然能夠推動自身成長，不能嘴巴 里喊著我要進步，而實際上成為惰的奴隸，這種矛盾的態(tài)度絕對是自 己在拋棄自己，同時也拖了公司進步的后腿，工作中要特別慎之，認 為自己應(yīng)該是有為的人，更應(yīng)該好好思考這件事所折射出來的問題。 十五、受公司大環(huán)境和員工自身需求的影響， 我部1年度共提請離職3人， 其中不乏關(guān)鍵崗位人員， 同時根據(jù)公司實際發(fā)展需求， 新招聘8人，其中3人為明年儲備人員，尚未入職，新設(shè)費用會計崗位1人， 新設(shè)資產(chǎn)會計崗位

18、1人，這為11年度工作的開展做好了相對堅實的鋪 墊，培養(yǎng)新人進而成為目前需要關(guān)注的一個問題， 資源如何合理調(diào)配， 崗位怎樣重新分工還需要嚴謹思考。另外，公司作為就業(yè)實習基地， 培養(yǎng)在校大學生也是應(yīng)有的社會責任， 我部今年接收了1人進行實習， 其實習期間的表現(xiàn)也受到了領(lǐng)導表揚，不禁感嘆現(xiàn)在的教育體制下也 不乏比較優(yōu)秀的大學生，這也說明了一個問題，優(yōu)秀不優(yōu)秀主要在自 己。綜合以上提到以及未提到的諸多方面， 我覺得11年的工作重點應(yīng)著重 于兩個方面，其一是如何保證基礎(chǔ)工作的質(zhì)量，其二是如何改進工作 態(tài)度?；A(chǔ)工作仍然不可放松，從1年度的工作情況看，我部的基礎(chǔ)工作并 沒有明顯的進步，如：會計日常核算、督促后勤部門進行系統(tǒng)文本維 護、積壓和逾期的跟進等，這也是影響后期包裝內(nèi)部財務(wù)排名的主要 因素，簡單的工作想要做好，需要更加嚴謹?shù)膽B(tài)度，當接到一個指令 或者一個任務(wù)之后，大部分工作的內(nèi)容都是需要員工自己去思考和完 善的，不能想當