物資管理方法

1、物資管理辦法為加強(qiáng)公司物資管理，規(guī)范物資的計(jì)劃、請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)、驗(yàn)收、保管、使用等業(yè)務(wù)流程，落實(shí)管理責(zé)任， 提高管理效果，制定本辦法。一、適用范圍本辦法所稱的物資包括公司綜合辦公和公司所需的一切物資。物資管理的具體環(huán)節(jié)包括行政辦公 和下料生產(chǎn)、焊裝生產(chǎn)、涂裝生產(chǎn)、各個(gè)倉庫等儀器設(shè)備設(shè)施以及與此相關(guān)的工量器具、用品、消耗 材料的管理。二、管理部門及職責(zé)（一）、管理部門1 、物資部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司物資的使用和管理，指導(dǎo)、監(jiān)督、考核各使用部門物資使用和管理，落實(shí) 管理責(zé)任。2 、本著誰使用、誰管理、誰負(fù)責(zé)的原則，使用部門承擔(dān)本部門物資的管理責(zé)任，負(fù)責(zé)所需物資計(jì) 劃申報(bào)、請(qǐng)購(gòu)、領(lǐng)用與日常使用管理，部門負(fù)責(zé)人為

2、所管物資第一責(zé)任人。3 、綜合管理部承擔(dān)公司設(shè)備的管理責(zé)任，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、考核各部門所屬設(shè)備負(fù)責(zé)人。4、計(jì)劃部承擔(dān)物資當(dāng)量的制定，生產(chǎn)部和采購(gòu)部協(xié)助計(jì)劃部制定當(dāng)量標(biāo)準(zhǔn)以及要求。（二）、職責(zé)1 、公司物資部負(fù)責(zé)制定物資管理辦法，指導(dǎo)、檢查、考核各部門的物資使用和管理，配合集團(tuán)物 資管理與采購(gòu)部進(jìn)行年度物資大檢查工作。2、使用部門負(fù)責(zé)制定本部門的物資需求計(jì)劃和物資管理實(shí)施細(xì)則，落實(shí)本部門物資管理人員，明 確責(zé)任人，做到賬、卡、物相符，建立設(shè)備使用、維修、保養(yǎng)工作檔案，確保物資與設(shè)備的利用率與 請(qǐng)購(gòu)時(shí)一致。3、物資和采購(gòu)部共同監(jiān)督物資的供應(yīng)情況，負(fù)責(zé)物資的催辦與當(dāng)量的監(jiān)督工作。三、物資申購(gòu)（一）、

3、物資申購(gòu)依據(jù)（符合下列條件之一）日 已經(jīng)批準(zhǔn)的生產(chǎn)使用、裝備建設(shè)方案；已經(jīng)批準(zhǔn)的儀器設(shè)備、工量器具購(gòu)置申請(qǐng)報(bào)告； 常生產(chǎn)需要；經(jīng)批準(zhǔn)的研發(fā)、改進(jìn)的生產(chǎn)方案；生產(chǎn)制作和設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)等需要；部門管 理工作需要；經(jīng)費(fèi)預(yù)算或批準(zhǔn)的追加經(jīng)費(fèi)。（二）、物資申購(gòu)程序 使用部門填寫固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單、低值易耗品請(qǐng)購(gòu)單或日常生產(chǎn)材料（均需附申購(gòu)依據(jù)材料或說明）；生產(chǎn)部審核；財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)審批；副總審批；總經(jīng)理審批；物資管理與采購(gòu)部采購(gòu)2、物資申購(gòu)有關(guān)說明 、請(qǐng)購(gòu)逐級(jí)審批制度。申購(gòu)程序中各經(jīng)辦部門應(yīng)按請(qǐng)購(gòu)單上的審批（核）流程逐級(jí)送交審批， 不得越級(jí)審批，審批手續(xù)不完全，采購(gòu)部門不得進(jìn)行采購(gòu)。 、物資請(qǐng)購(gòu)單。物資請(qǐng)購(gòu)單分

4、為固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單、日常生產(chǎn)材料單和低值易耗品請(qǐng) 購(gòu)單三種，請(qǐng)購(gòu)單共一式四聯(lián)，完成審批手續(xù)后，一聯(lián)交物資倉管員存查；一聯(lián)由采購(gòu)員轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù) 部作為請(qǐng)領(lǐng)款依據(jù)；一聯(lián)由采購(gòu)員用于采購(gòu)；一聯(lián)由物資存查。 、做好物資購(gòu)置論證。請(qǐng)購(gòu)部門請(qǐng)購(gòu)時(shí)，要認(rèn)真做好可行性和必要性的論證，既要考慮切合公 司使用的檔次水平和質(zhì)量要求，又要考慮使用效率和經(jīng)濟(jì)效益，避免造成不適用和積壓浪費(fèi)。 、實(shí)行請(qǐng)購(gòu)責(zé)任制。凡因請(qǐng)購(gòu)部門的原因造成所購(gòu)物資不符合要求或積壓浪費(fèi)，按公司行政 事故認(rèn)定與處理辦法追究請(qǐng)購(gòu)部門負(fù)責(zé)人責(zé)任。若采購(gòu)部門造成的，則由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)。 、請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃時(shí)間要求。請(qǐng)購(gòu)固定資產(chǎn)，應(yīng)按使用時(shí)間要求提前25個(gè)工作日將審批手續(xù)

5、齊全的請(qǐng)購(gòu)單送到采購(gòu)部門。 、因不可預(yù)測(cè)原因，需臨時(shí)請(qǐng)購(gòu)的物資按特殊情況處理。四、固定資產(chǎn)的驗(yàn)收、資產(chǎn)登記1 、固定資產(chǎn)購(gòu)回后，直接送往使用部門，由財(cái)務(wù)部依據(jù)采購(gòu)合同和建設(shè)計(jì)劃組織使用部門、施工 單位、供貨廠商、物資管理與采購(gòu)部門驗(yàn)收。驗(yàn)收時(shí)，要認(rèn)真核對(duì)固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單，檢查固定資 產(chǎn)外觀、 附件、 資料、 數(shù)量、 規(guī)格、 技術(shù)性能等項(xiàng)目，驗(yàn)收合格由參與人員簽字后辦理資產(chǎn)登記手續(xù)。 驗(yàn)收不合格的，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)辦理退換手續(xù)。2、對(duì)已辦理驗(yàn)收資產(chǎn)登記的固定資產(chǎn)，使用部門、實(shí)驗(yàn)中心與物資管理與采購(gòu)部分別記入本部門 的固定資產(chǎn)登記薄，各方簽名認(rèn)可，物資管理與采購(gòu)部打出固定資產(chǎn)條行碼。3 、各部門對(duì)已到位

6、的固定資產(chǎn)，應(yīng)盡快投入安裝、調(diào)試、檢測(cè)，認(rèn)真填寫 “固定資產(chǎn)技術(shù)檢驗(yàn)單 使用部門應(yīng)及時(shí)辦理領(lǐng)用手續(xù)。在索賠期內(nèi)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)報(bào)實(shí)驗(yàn)中心，超過索賠期不報(bào)者， 由使用部門負(fù)責(zé)。4 、集團(tuán)物資管理與采購(gòu)部每月對(duì)新購(gòu)固定資產(chǎn)匯總一次，從計(jì)算機(jī)調(diào)出并打印成符合公司規(guī)定的 “一臺(tái)一賬 ”， “一卡一物 ”的計(jì)算機(jī)統(tǒng)計(jì)表，提供給物資、財(cái)務(wù)部備查。5、財(cái)務(wù)部與使用部門建立兩級(jí)臺(tái)賬，落實(shí)管理責(zé)任人，配上設(shè)備銘牌，操作、安全規(guī)程上墻，建 立儀器設(shè)備使用、維修、保養(yǎng)記錄，大型精密儀器設(shè)備使用、管理檔案。五、物資驗(yàn)收：1、原材料入庫，采購(gòu)部下發(fā)倉庫保管員材料采購(gòu)訂單，注明采購(gòu)單位、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、采 購(gòu)數(shù)量

7、、到貨日期和到貨數(shù)量。物資進(jìn)入廠區(qū)后由質(zhì)量部門檢驗(yàn)合格后出具材料檢驗(yàn)合格報(bào)告，標(biāo)明 材料的詳細(xì)信息轉(zhuǎn)至材料所在倉庫， 倉庫保管員按照合格數(shù)量核對(duì)材料的到貨數(shù)量是否與采購(gòu)訂單數(shù) 量、規(guī)格等相互符合，存在數(shù)量短缺、超出訂單、超出最高庫存量或與采購(gòu)型號(hào)不符的倉庫保管員予 以拒收并報(bào)知采購(gòu)部具體原因由采購(gòu)部協(xié)商后簽字通知庫管員入庫和退貨事宜。2、外協(xié)件入庫，外協(xié)加工廠家按照每日的生產(chǎn)計(jì)劃定時(shí)配送至公司，經(jīng)質(zhì)控部檢驗(yàn)合格后辦理入 庫，保管員出單據(jù)直接轉(zhuǎn)運(yùn)至車間使用工位。六、物資的使用與轉(zhuǎn)運(yùn)1、裝卸搬運(yùn)貴重、特殊物品時(shí)，由物資部門編制貴重、特殊物品搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書，下發(fā)給相關(guān)的作業(yè)班組，保證物資質(zhì)量與原包裝

8、和標(biāo)識(shí)完好：1）易燃易爆、易碎與散落物資；2）有毒有害、腐蝕、放射性化學(xué)危險(xiǎn)品；3）怕震、怕撞擊、磨擦、重壓和傾倒物資；4）具有特殊性能的貴重物資、工程設(shè)備等。2、使用化學(xué)危險(xiǎn)品應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)操作規(guī)程或產(chǎn)品使用說明書進(jìn)行。應(yīng)有必要的安全防護(hù)措施和用具，防止遺灑和泄漏。如發(fā)生遺灑和泄漏時(shí)，應(yīng)立即清理干凈，減少對(duì)環(huán)境的污 染；3、氧氣瓶和乙炔瓶在使用時(shí)，要離明火 10 米以上；搬動(dòng)時(shí)不能碰撞；氧氣瓶要有瓶蓋，減壓器上要有安全閥；不得沾染油脂、不得曝曬、倒置；與乙炔瓶工作間距不小于5 米；4、對(duì)油漆、涂料等要求回收的包裝物，堆放在指定地點(diǎn)，保證回收率為100%；5、對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)品的廢棄物，應(yīng)規(guī)定位置存

9、放，定期對(duì)其回收或處理；6、廢棄物資堆放應(yīng)符合環(huán)境、安全衛(wèi)生管理的要求七、物資、資產(chǎn)的調(diào)撥1 、使用部門內(nèi)部固定資產(chǎn)調(diào)撥， 由使用部門報(bào)財(cái)務(wù)、 物資備案， 相應(yīng)調(diào)整各級(jí)分類或分部門臺(tái)賬。2 、使用部門之間固定資產(chǎn)調(diào)撥，由調(diào)出部門填寫資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)動(dòng)審批表，調(diào)入部門對(duì)固定資產(chǎn) 驗(yàn)收，雙方在調(diào)撥單上簽字，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，物資管理與采購(gòu)部備案后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，并相應(yīng)調(diào) 整各級(jí)分類或分部門臺(tái)賬。3、生產(chǎn)消耗物資調(diào)撥，工位與工位之間物料轉(zhuǎn)運(yùn)嚴(yán)格按照當(dāng)班生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)量轉(zhuǎn)運(yùn)，車間轉(zhuǎn)運(yùn)由車 間統(tǒng)計(jì)員開具車間調(diào)撥單，車間主任簽字確認(rèn)后轉(zhuǎn)入后續(xù)車間使用4、物資現(xiàn)場(chǎng)使用，物資進(jìn)入車間后按照TPS現(xiàn)場(chǎng)管理方法，整潔、整齊存

10、放八、物資、資產(chǎn)盤點(diǎn)1 、每年底對(duì)公司全部物資和固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，檢查固定資產(chǎn)使用、保養(yǎng)、維護(hù)情況， 確保賬物卡相符，狀態(tài)良好；盤點(diǎn)后各部門填寫資產(chǎn)盤點(diǎn)情況表，報(bào)財(cái)務(wù)、物資部備查。2 、盤盈、盤虧、毀損的固定資產(chǎn)，由使用部門會(huì)同財(cái)務(wù)部查明原因?qū)懗鰰鎴?bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 后處理，并依次辦理固定資產(chǎn)增減手續(xù)。3、每月或季度對(duì)物資進(jìn)行物資的盤點(diǎn)工作，并制作報(bào)表上報(bào)財(cái)務(wù)部、物資、生產(chǎn)審核。4、盤點(diǎn)期間有公司生產(chǎn)部門調(diào)派職工協(xié)助盤點(diǎn)工作，盤點(diǎn)人員按照盤點(diǎn)準(zhǔn)確率發(fā)放盤點(diǎn)獎(jiǎng)金，盤 點(diǎn)準(zhǔn)確率在 99%以上的發(fā)放全額盤點(diǎn)獎(jiǎng)金，準(zhǔn)確率在 98%以下的按照獎(jiǎng)金乘以準(zhǔn)確率發(fā)放盤點(diǎn)獎(jiǎng)金。九、設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)

11、、報(bào)修維修（一）設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)1 、使用部門負(fù)責(zé)落實(shí)設(shè)施、設(shè)備的正常使用、安全防范、規(guī)范操作和維護(hù)保養(yǎng)等日常管理責(zé)任， 定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，設(shè)立儀器、設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)檔案，記錄設(shè)備維護(hù)情況。設(shè)備部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查并 考核使用部門設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作。2 、對(duì)于精密儀器、設(shè)備，使用部門不能維護(hù)保養(yǎng)的，由使用部門報(bào)財(cái)務(wù)、采購(gòu)部，組織發(fā)外進(jìn)行 維護(hù)保養(yǎng)。（二）設(shè)施、設(shè)備的報(bào)修維修1 、設(shè)施、設(shè)備的維修實(shí)行分類分級(jí)管理，由使用部門、物資管理與采購(gòu)部分級(jí)負(fù)責(zé)。2 、設(shè)施、設(shè)備保修期內(nèi)需要維修，由使用部門報(bào)采購(gòu)部辦理維修。3 、設(shè)施、設(shè)備保修期外需要維修，如不能自行修復(fù)，由使用部門提供維修記錄卡，填寫

12、儀器設(shè) 備報(bào)修單，一式四聯(lián)，經(jīng)設(shè)備科審核后辦理。4 、對(duì)于貴重精密的儀器、 設(shè)備在使用中出現(xiàn)問題， 在沒有查清原因之前， 使用部門不得擅自拆修， 否則，由此引起的責(zé)任事故由責(zé)任人負(fù)責(zé)。十、固定資產(chǎn)的損失1 、各級(jí)管理部門要嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度，落實(shí)管理人員和責(zé)任，對(duì)責(zé)任心不強(qiáng)，管理不善導(dǎo)致 財(cái)產(chǎn)被盜、遺失、損壞等事故者，由物資部、綜合管理部查清原因，提交報(bào)告，根據(jù)損失情況，確定 賠償金額，并依據(jù)行政事故處理辦法進(jìn)行處理。2、因固定資產(chǎn)被盜、遺失和損壞所收賠償費(fèi)上交財(cái)務(wù)部。十一、物資財(cái)產(chǎn)報(bào)廢、積壓閑置處置（一）、物資財(cái)產(chǎn)報(bào)廢原則1、儀器設(shè)備未達(dá)到國(guó)家計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)重影響使用又不能繼續(xù)改造的。2 、

13、超過使用年限、自然損耗造成性能降低、精度下降或主要部件損壞，無法繼續(xù)使用且無法修復(fù) 的。3 、原產(chǎn)品質(zhì)量低劣，不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，又無法改造利用的。4、因事故或自然災(zāi)害造成損壞，難以修復(fù)或無修理價(jià)值的。5 、多次修理，費(fèi)用超過設(shè)備原值 50 以上，且存在安全隱患的。6 、儀器設(shè)備屬淘汰產(chǎn)品，不能滿足正常生產(chǎn)、使用需要的。（二）、物資財(cái)產(chǎn)報(bào)廢程序1 、材料、固定資產(chǎn)報(bào)廢程序 、提出申請(qǐng)報(bào)告，落實(shí)處置方案使用部門在固定資產(chǎn)報(bào)廢前，提出申請(qǐng)報(bào)告，填報(bào)固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單 （見附件），并附設(shè) 備登記卡、儀器設(shè)備報(bào)修單等相關(guān)佐證及鑒定資料，交公司領(lǐng)導(dǎo)審核。 、專家鑒定維修、質(zhì)控部給出相關(guān)處理意見，如再次維修、挪

14、作它用或者是報(bào)廢，若物資部初步同意報(bào)廢， 再組織專家鑒定，與集團(tuán)物資管理與采購(gòu)部協(xié)商，提出相應(yīng)處理辦法。 、領(lǐng)導(dǎo)審批將相關(guān)資料和處理辦法集中交公司領(lǐng)導(dǎo)審查，經(jīng)物資部、財(cái)務(wù)總監(jiān)和公司副總審核后，報(bào)總經(jīng)理 批準(zhǔn)，審批通過后，報(bào)物資管理與采購(gòu)部組織對(duì)報(bào)廢物資財(cái)產(chǎn)實(shí)地清查。 、實(shí)地清點(diǎn)經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢后，物資管理與采購(gòu)部負(fù)責(zé)通知有關(guān)報(bào)廢資產(chǎn)的申請(qǐng)部門和相關(guān)部門，商定實(shí)地清點(diǎn) 辦法。清點(diǎn)核對(duì)結(jié)束后，申報(bào)單位、物資管理與采購(gòu)部負(fù)責(zé)根據(jù)固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單調(diào)整部門固 定資產(chǎn)實(shí)物賬目；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督報(bào)廢資產(chǎn)價(jià)值的變更情況，調(diào)整有關(guān)資產(chǎn)賬目，留用配件材料計(jì)入 保管使用部門記賬。2 、低值易耗品報(bào)廢、以舊換新物品：a 、生產(chǎn)使用的拋光片、磨光片、大嘴、小咀、紗布、砂紙、自噴漆等可保持原貌的須以舊換新， 舊物品由物資管理與采購(gòu)部處理；b 、維修更換的燈炮、 光管、 各種開關(guān)插座、 設(shè)備維修更換出來的零配件可保持原貌的須以舊換新，舊物品由物資管理與采購(gòu)部處理。（三）、報(bào)廢物資財(cái)產(chǎn)的回收處理1、凡經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的材料、設(shè)備，使用單位不得自行處理，由物資管理與采購(gòu)部統(tǒng)一辦理。 2、各部門報(bào)廢材料、設(shè)備，要保持完整不得私自拆卸挪作它用。3