存貨盤(pán)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)流程

1、存貨盤(pán)點(diǎn)流程1.流程說(shuō)明本流程描述存貨實(shí)物盤(pán)點(diǎn)差異帳面調(diào)整在SAP系統(tǒng)中之處理過(guò)程。在SAP系統(tǒng)中，有貨物移動(dòng)的地方必須設(shè)置“工廠(chǎng)” ，無(wú)論該“工廠(chǎng)”有無(wú)制造產(chǎn)品。而且一個(gè) 公司可以有一個(gè)或多個(gè)“工廠(chǎng)”。根據(jù)系統(tǒng)的邏輯，針對(duì)家具公司的“工廠(chǎng)”設(shè)置如下表：工廠(chǎng)名稱(chēng)說(shuō)明FW00華東區(qū)及家具生產(chǎn)廠(chǎng)總部嘉定倉(cāng)FW01東北區(qū)總部東北倉(cāng)FW02華北區(qū)總部華北倉(cāng)FW03華中區(qū)總部華中倉(cāng)FW04華南區(qū)總部廣州倉(cāng)和廈門(mén)倉(cāng)(廣州倉(cāng)和廈門(mén) 倉(cāng)以?xún)?chǔ)位區(qū)分)FZ00總務(wù)工廠(chǎng)虛擬，一進(jìn)一出無(wú)庫(kù)存F011浦西分公司虛擬，一進(jìn)一出無(wú)庫(kù)存F015廣州分公司虛擬，一進(jìn)一出無(wú)庫(kù)存在系統(tǒng)實(shí)際帳面調(diào)整前，必須經(jīng)過(guò)系統(tǒng)盤(pán)點(diǎn)后并已產(chǎn)生倉(cāng)庫(kù)

2、實(shí)際盤(pán)點(diǎn)憑證。否則，不可能存在帳 務(wù)調(diào)整之問(wèn)題。調(diào)帳后，系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證，分錄為：借：相關(guān)存貨之待處理財(cái)產(chǎn)損失貸：相關(guān)存貨其中相關(guān)存貨之待處理?yè)p失會(huì)計(jì)科目有：原材料-待處理財(cái)產(chǎn)損失(1401990000)、自制半成品-待處理財(cái)產(chǎn)損失(1451990000)、產(chǎn)成品-待處理財(cái)產(chǎn)損失 (1461990000)、外購(gòu)商品-待處理財(cái)產(chǎn)損失 (1481990000)。注意事項(xiàng)：1)存貨盤(pán)點(diǎn)時(shí)，系統(tǒng)將被盤(pán)點(diǎn)之物料凍結(jié)，直至財(cái)務(wù)人員將盤(pán)點(diǎn)差異過(guò)帳并產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證后， 被盤(pán)點(diǎn)之物料才被釋放。2)不管實(shí)際盤(pán)點(diǎn)憑證有無(wú)數(shù)量差異，均須財(cái)務(wù)部門(mén)全部過(guò)帳，否則系統(tǒng)認(rèn)為盤(pán)點(diǎn)尚未結(jié)束而引 起倉(cāng)庫(kù)部門(mén)無(wú)法于系統(tǒng)內(nèi)做進(jìn)出作業(yè)

3、。3) 盤(pán)點(diǎn)差異過(guò)帳時(shí)必須逐個(gè)對(duì)實(shí)際盤(pán)點(diǎn)憑證進(jìn)行，故當(dāng)產(chǎn)生多個(gè)實(shí)際盤(pán)點(diǎn)憑證時(shí)，必須多次盤(pán)點(diǎn)差異過(guò)帳。4) 盤(pán)點(diǎn)差異產(chǎn)生后，倉(cāng)庫(kù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)查明差異原因，并書(shū)面報(bào)告相關(guān)權(quán)責(zé)主管。經(jīng)核準(zhǔn)后，方可從待處理財(cái)產(chǎn)損失科目中轉(zhuǎn)出。2 . 流程圖3 .系統(tǒng)操作3.1. 操作范例家具公司于2001年4月上旬進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)后，系統(tǒng)生成了實(shí)際盤(pán)點(diǎn)憑證如下:3.2. 系統(tǒng)菜單及交易代碼后勤物料管理實(shí)際盤(pán)點(diǎn)差額過(guò)帳交易代碼：MI07后勤物料管理實(shí)際盤(pán)點(diǎn)差額清點(diǎn)/差額交易代碼：MI08后勤物料管理實(shí)際盤(pán)點(diǎn)差額差異清單交易代碼：MI203.3. 系統(tǒng)屏幕及欄位解釋首先，檢核實(shí)際盤(pán)點(diǎn)清單中有哪些尚未過(guò)帳。后勤物料管理實(shí)際盤(pán)點(diǎn)

4、差額差異清單交易代碼：MI20物蚪工廠(chǎng)手寫(xiě)地方就次次際生帚憑正=口不主存聒號(hào)J到I一到I-一到I-到 洶OR口fj到 I狀孤迷虐r富師盤(pán)點(diǎn)鳧證r1除蠱力圓白旨?xì)v庫(kù)存 會(huì)葉年度盆GE能計(jì)劃盤(pán)收日期 實(shí)際盤(pán)盤(pán)爹毛 轉(zhuǎn)差史源因 臨界值噓樂(lè)5%呼顯后.要或到 到 到 到 到 到由于實(shí)際盤(pán)點(diǎn)憑證起訖號(hào)碼事先不知, 一個(gè)畫(huà)面。故輸入0000000000-9999999999范圍。按鈕進(jìn)入下港堂u 胴然® 轉(zhuǎn)到 息宜地 確。軸助皿I司 e 0 e 口商戰(zhàn) ©密口© 雷防 闈舊彳卜H何占日?qǐng)@3號(hào)罵目a汩帖差年中交庫(kù)存汁獨(dú)碌丸并存記檄韋入悵蟀怔吉四庫(kù)存信a資一匚：w6陰rr理帳面數(shù)

5、量空切到皇BUn至戰(zhàn)胃E二盤(pán)u白期l|1 MMSTiT sflOllfiBFVOOat :BfiE.OOO300.0007J2.0C&-1, B2L 10OD工優(yōu)d/M/ldr 1000007173601335FVOO574."OH100, ODO474,000-3T9, 30KfflS0D1隅門(mén)dT6O13&2FVOOAXIL2W.QQ0100.00017Q,ghKf.00RMB281 僅 fAr 1000 W7 LB25QLSS3FWQAWL323,0001OQ.QCO123.00016- 36EM2OOJ一非對(duì)檢核每一個(gè)物料的差異數(shù)量，若差異數(shù)量比較較合理，則在

6、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)憑證號(hào)碼前的小框內(nèi)選中。若發(fā)現(xiàn)有不合理之處，則在庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)憑證號(hào)碼前的小框內(nèi)暫緩選中，并要求倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行重盤(pán)，除非有足夠理由證明。假設(shè)本例有部分料號(hào)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果不夠理想，則將有疑問(wèn)的庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)憑證號(hào)碼前的小框內(nèi)暫緩選 中。操作如下：M* 后 9胤 同號(hào)罵口小 迫Hr一年|中艾庫(kù)寧廿日皆人生育記皓未入帳愕怔涪膽時(shí)美早f*必由*行庫(kù)存信a宜一匚項(xiàng)目物料三世數(shù)量莖司數(shù)量法市二盤(pán)t白朗1 "W巾 T P -.0|'00'717 P 1QWW7LB F 1QQQOQ7L631ZS孫1AB 制哪 3O1SS2 5QL383FVOOFVOQFVODFWQA?OI E AX'

7、； AJQ；M2.000 574,0002W.QOO 323,000300.000 00,000100,000 1OQ, QOT7J2.0C0- 474,000170,000- I23.QCQ-1, B2L 10 3T9, 3014F.9Q162.36M W RMB EJffiSOD11Mid 四Qlgfl4 sooi/oj/vj|bsA38/te'v lufqst I IKS 1S：3S按如畫(huà)面在庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)憑證號(hào)碼前的小框內(nèi)選中后，再按記帳差異鈕進(jìn)入下一個(gè)畫(huà)面士行建我總瞳吧岷. M蠟開(kāi)目此時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)切換至后勤物料管理實(shí)際盤(pán)點(diǎn) 差額 過(guò)帳（交易代碼：MI07）的畫(huà)面上 按國(guó)鈕將實(shí)際盤(pán)點(diǎn)憑證100000717進(jìn)行財(cái)務(wù)過(guò)帳士存差我總力對(duì)快.柳瑞¥日過(guò)帳完畢后，在畫(huà)面的左下角產(chǎn)生一筆物料憑證4900000662。然后，按該物料憑證找出對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證。操作如下：后勤物料管理庫(kù)存管理物料憑證顯示 交易代碼：MB03物：U陽(yáng)購(gòu)鐘到G）邛直世）累埔9 第業(yè)期138/38/® lufqst | IHS | 14：01MH|a*aaSH|©也包氏仁腐0000066. »吸快信年I輸入物料憑證號(hào)：49000006