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文檔簡介
1、項目資金管理制度第一條總則現(xiàn)為加強公司對項目部的資金監(jiān)管,規(guī)范資金運作, 提高資金使 用效率,特提出本資金管理辦法。第二條 項目資金管理基本原則 集中管理,統(tǒng)一使用,以收定支,加快周轉,開源節(jié)流,提高效、人第三條 項目資金實行辦法項目資金管理實行 “收支兩條線”管理辦法。 即項目工程款收入 全額 轉入公司制定賬戶, 項目各項支出由公司按計劃統(tǒng)一支付, 零星 支出實行定 額備用金制度。第三條 項目資金管理職責一、各級財務部門是公司項目資金管理的職能部門, 負責公司項目資 金收回 及使用的日常工作,對公司負責人負責,并接受上級主管部門 的檢查和監(jiān)督。二、 項目經(jīng)理部是項目資金管理的直接負責單位,
2、負責項目資金的回 收及項 目資金收支計劃的編制。 項目經(jīng)理是項目工程款回收第一責任 人,領導和管 理項目資金工作,對項目資金的回收、合理使用負責。三、 項目內(nèi)業(yè)人員負責在規(guī)定時間內(nèi)完成對業(yè)主報量及工程進度款的申報,并催促業(yè)主在規(guī)定時間內(nèi)審定,為項目回收工程款提供可靠依 據(jù)。四、項目計量計價員負責編制和辦理工程預結算、索賠、變更及簽證等工作,協(xié)助項目內(nèi)業(yè)技術員辦理每月工程進度款和向業(yè)主報量的核對工作。 五、項目經(jīng)理和項目財務人員負責按月編制資金收支計劃, 項目財務 人員每 周對現(xiàn)金進行盤點并編制現(xiàn)金盤點表。第四條 工程款申報工作 公司預算部門應及時解決涉及工程合同條款的爭議問 題, 協(xié)助項目辦
3、理預結算、索賠、變更簽證、工程進度工作。第五條 公司財務部門應及時收集了解業(yè)主資金動態(tài)信息, 妥善保存 必要時提 供業(yè)主欠款相關數(shù)據(jù), 以便項目工程款的回收, 并平衡審定 項目自己收支計 劃。第六條 銀行賬戶管理一、為實現(xiàn)項目資金集中管理,各單位應加快信息化建設,逐步實現(xiàn) 異地零距 離資金管理,減少銀行開戶數(shù)量,避免資金沉淀,提高資金 使用率。二、銀行賬戶集中管理。三、銀行賬戶預留印鑒實行分開保管制。 嚴禁由一個人保管支付款項 所需全 部印章;嚴禁將印鑒出借。第七條 工程款回收管理 工程款回收原則:全面深入了解合同條款,及時取得 業(yè)主資金信息, 采取合法手段,及時回收各種工程款。二、項目部應成
4、立回收工程款及清欠小組, 負責工程款及清欠的日常 工作, 明確目標、方法,并落實到人。三、在施工過程中,如業(yè)主不能及時支付工程款超過合同規(guī)定的期限, 原則上 應上報公司負責人批準停止施工,并準備辦理索賠簽證手續(xù)。四、項目月度獎金發(fā)放與工程回收情況掛鉤,原則上,項目累計工程 款回收率 (累計工程款回收率 =累計實收工程款 / 按照合同計算可回收 工程款 x100%) 高于 90%時,項目月度獎金如數(shù)發(fā)放;項目累計工程 款回收率在 70% 90%之 間,則按照相對應的同等比例進行發(fā)放當月 月度獎金;累計工程款回收率低于 70%時,則當月月度獎金予以扣除。五、原則上項目兌現(xiàn)前必須收齊合同規(guī)定的全部款
5、項, 否則不予以兌 現(xiàn)。六、項目資金使用原則:計劃管理、以支定收、控制使用。七、項目月底前填報下月資金收支計劃報公司財務部,由公司審 核匯總 后編制公司總的資金收支計劃, 經(jīng)公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 項 目部大項開支 由公司統(tǒng)一支付。 項目財務處以領取定額備用金的方式 用于項目零星、急用 的日常支出,備用金定額標準:特大型項目每月 30000 元,大中型項目每月 20000 元,小型項目每月 10000元。項目 部財務人員于每月月底前向公司借取, 在借取備用金前項目財務人員 應當將上月相關票據(jù)匯總整理后交由公司財務 部門進行報銷。 項目完 工后,項目財務人員應及時交回所借備用金。八、項目應加強物
6、資采購計劃管理, 限量采購, 避免存貨積壓、 浪費。九、項目部應建立健全分包工程結算臺賬, 核實計算分包單位完成的 工作量 及質量安全等情況,分包工程每月結算納入資金收支計劃 中。第七條 項目資金檢查與分析 一、公司各相關部門應當定期檢查項目部資金收 支管理情況, 給公司 造成損失的應當追究相關人員的相應責任。二、項目資金分析是項目經(jīng)濟活動分析的重要內(nèi)容。 項目應于每月經(jīng) 濟活動 分析會時進行分析, 及時發(fā)現(xiàn)下發(fā)現(xiàn)項目資金管理中存在的問 題,以便及時 采取措施,管好資金,提高資金使用率。第八條 附則本辦法于 20xx 年 x 月 x 日起開始實施。附:一、項目資金收支計劃序號總體明細總額(元)序號項目明細金額(元)備注小寫:大寫:1工程款收入計量工程款計劃收入2其他收入小寫:1項目部人員工資附工資
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