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文檔簡介

1、職務(wù)說明書崗位名稱銀行出納崗位編號所在部門資金管理部崗位定員1直接上級資金主管職系直接下級無工資等級460所轄人員0崗位分析日期2003.12.12本職：保障公司銷貨回籠資金及時安全入帳。溝通企業(yè)與銀行之間的關(guān)系。職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)表述：報送產(chǎn)品銷售回款通知書工作時間百分比：40%職保障公司銷貨資金及時回籠，從銀行取得到款憑證、審核無誤并報送產(chǎn)品銷售回款通知書責(zé)工作一任務(wù)職責(zé)表述： 掌握余額情況、記帳、對帳工作時間百分比：30%職隨時掌握銀行存款余額情況，并報相關(guān)人員。責(zé)工作根據(jù)銀行收付憑證，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，數(shù)字準(zhǔn)確，內(nèi)容明了，及時取得銀行對二任務(wù)帳單，試算平衡，妥善保管銀行對帳單

2、。掌握銀行的名種付款方式，熟練添置各種支票、電匯等憑證。根據(jù)庫存限額提取備用金。職責(zé)表述： 企業(yè)與銀行的關(guān)系工作時間百分比：20%職定期向銀行報送報表等相關(guān)資料，溝通企業(yè)與銀行之間的關(guān)系，起到橋梁作用。責(zé)工作三任務(wù)職責(zé)表述：合同保管、臺帳登記工作時間百分比：10%職妥善保管各種合同、資料。責(zé)工作四登記信用證支付臺帳。任務(wù)職職責(zé)表述：工作時間百分比：責(zé)工作五任務(wù)職責(zé)表述：工作時間百分比：職責(zé)工作六任務(wù)職責(zé)職責(zé)表述： 完成上級交辦的其他工作工作時間百分比：七權(quán)力：工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系銷售部、進(jìn)出口部、設(shè)備部、公司辦外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行任職資格：教育水平中專及以上水平專業(yè)財經(jīng)類培訓(xùn)經(jīng)歷會計制度、金融相關(guān)培訓(xùn)經(jīng)驗2 年以上會計工作經(jīng)驗知識票據(jù)識別、掌握銀行的各種收付方式、了解融資渠道技能技巧辦公自動化、掌握一定的會計、金融知識其它：使用工具設(shè)備一般辦公自動化設(shè)備工作環(huán)境辦公樓環(huán)境工作時間特征正常工作時間，偶爾加班所

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