酒店后勤管理細(xì)則課案

1、酒店后勤管理細(xì)則第一條 . 考勤記錄1. 各部門實行點名考勤， 月底由部門主管將考勤表交到財務(wù)部， 負(fù)責(zé)打考勤的人 不得徇私舞弊。2. 考勤表是財務(wù)部制定員工工資的重要依據(jù)。第二條. 考勤類別1. 遲到：凡超過上班時間 530分鐘未到工作崗位者， 視為遲到，將被扣罰 530 元。2. 早退：凡未向主管領(lǐng)導(dǎo)請假，提前 530 分鐘離開工作崗位者，視為早退，將 被扣罰 530 元。3. 曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。（1）遲到、早退、一次時間超過 30 分鐘或當(dāng)日遲到、早退時間累計超過 30 分 鐘者，按累計缺勤時間的 2 倍處理。超過 2 小時按曠工 1 天處理。（2）未出具休假、事假證

2、明者，按實際天數(shù)計算曠工。休假未經(jīng)批準(zhǔn)，逾期不返回工作單位者按實際天數(shù)計算曠工。（3）輪班、調(diào)班不服從安排，強(qiáng)行自由休假者，按實際天數(shù)計算曠工。（4）請假未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自離崗者，按實際天數(shù)計算曠工。（5）不服從工作安排，調(diào)動未到崗者，按實際天數(shù)計算曠工。（6）不請假離崗者，按實際天數(shù)計算。（7）曠工采取 3 倍罰款辦法。4. 事假員工因事請假，應(yīng)提前填寫請假條。事假實行無薪制度。準(zhǔn)假權(quán)限：（1）員工在 8:00 17:00 之間請假以小時為單位計算工資（如：外出辦事、回 家等）。2）請假 2 天以內(nèi)由部門主管批準(zhǔn) （3）請假 3天（含 3天）以上由部門主管簽字報總經(jīng)理審批。（4）管理人員請假需報

3、請總經(jīng)理批準(zhǔn)。三、辦公用品管理辦法目的: 為了保障公司工作的正常進(jìn)行，規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用， 特制定辦公用品管理辦法如下：第一條. 辦公用品的范圍1. 按期發(fā)放類：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)取?. 按須計劃類：打印機(jī)碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、 電池、計算器、復(fù)寫紙、軟盤、支票夾等。3. 集中管理使用類：辦公設(shè)備耗材。第二條. 辦公用品的采購交主根據(jù)各部門的申請， 庫房結(jié)合辦公用品的使用情況， 由保管員提出申購單， 管會計審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。第三條 . 辦公用品的發(fā)放1.員工入職時每人發(fā)放圓珠筆 1 支，筆芯以舊換新。2.每個部門每

4、月發(fā)放 1 本原稿紙。3. 部門負(fù)責(zé)人每人半年發(fā)放 1 本記事本，員工 3 個月發(fā)放 1 本記事本。4. 膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領(lǐng)用，不得浪費。5. 辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用，按需領(lǐng)用。四、員工配發(fā)個人物品管理規(guī)定第一條 . 公司根據(jù)員工不同崗位 , 發(fā)給不同崗位的制服 .第二條. 公司為因崗位所需的員工提供行李、餐具等生活用品。第三條. 凡在公司工作的員工均發(fā)給員工號牌和員工手冊。第四條.員工每人須交納服裝、行李保證金 500元，在工資中逐月扣除。第五條.員工離職市時須填寫離職單，將所有個人領(lǐng)用物品交齊后方可離職。第六條.員工離職時必須將服裝、床上用品等清洗干凈交回庫

5、房。*aaiifli 一豪樸 «i-n 騎- 測14中 丘ishj* ni aih -a-亠 IjT- t -AM-1 a” n WIRi餐廳營rBIF Mh 勇字記IM«MUI-HI-"JiH ! « i.兀1上卻re鼻*«>碎1 «ra :aii-JlJB-FUi HVZfr S*«hi>£Jh jL ”尊 f1 t亀 * fl rif"A鼻五、員工食堂就餐管理制度 第一條.員工必須在員工食堂就餐，嚴(yán)禁在宿舍、走廊，辦公室等地就餐，違反 1次罰款20元。第二條.食堂操作間，除食堂工作人員外

6、，其他閑散人員不得隨意進(jìn)入，違反1次罰款20元。第三條就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴(yán) 防浪費。第四條.員工就餐時，要注意保持室內(nèi)衛(wèi)生，不隨地吐痰，不準(zhǔn)亂扔臟物，嚴(yán)禁 在食堂內(nèi)吸煙。第五條.就餐員工要養(yǎng)成愛護(hù)公物的習(xí)慣，不準(zhǔn)損壞餐具、餐桌和餐椅，損壞要 按原價賠償。第六條.如有倒飯現(xiàn)象一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款50元六、員工宿舍管理制度第一條. 員工宿舍為員工休息場所，必須保持環(huán)境清潔 第二條. 員工實行輪流值日，對員工宿舍進(jìn)行日常清理。 第三條.在員工宿舍不得大聲喧嘩，違者罰款 20 元。第四條. 不得在員工宿舍不得使用大功率電器，和電爐子。 第五條.嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)亂寫亂畫，亂

7、釘釘子，違者罰款 20 元。 第六條.嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)賭博、酗酒，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重罰款 50-200 元 第七條. 宿舍內(nèi)不得私藏管制刀具，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予罰款或開除。第八條. 男女員工不得混居一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將開除處理。 第九條.未經(jīng)他人同意不得翻動他人物品，違者處 20-50 元罰款。第十條. 不得損壞宿舍內(nèi)物品，違者按價賠償。第十一條 .值日衛(wèi)生清理不干凈，將處 20 元罰款。七、員工洗浴管理規(guī)定第一條. 員工淋浴時間為每周三，在康樂部淋浴室進(jìn)行。第二條. 洗澡的具體時間根據(jù)營業(yè)的時間詳細(xì)通知。第三條 . 員工洗澡時自帶浴品。第四條. 員工洗浴結(jié)束后共同將浴室衛(wèi)生清理干凈八、關(guān)于對講機(jī)的使用規(guī)定第

8、一條.對講機(jī)作為酒店辦公用通信工具 , 只限在工作場所使用 . 第二條.對講機(jī)只允許在接待服務(wù)過程中使用 , 不能做為個人聯(lián)絡(luò)使用 . 第三條. 使用對講機(jī)時必須用耳機(jī) , 且音量要降到最低 .第四條.對講機(jī)必須妥善保管 ,保證使用通暢 .第五條. 在工作交接時 ,必須將對講機(jī)、耳機(jī)上交庫房。第六條. 如因個人原因造成對講機(jī)破損或丟失，由使用人按價賠償。第二部分：財務(wù)管理制度目的: 加強(qiáng)財務(wù)管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節(jié)約成本。一、財務(wù)借款和核銷管理辦法第一條. 借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途， 由部門主管簽字， 主管會計 審核, 交總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，到財務(wù)部領(lǐng)款。第二條.

9、費用發(fā)生后，持報銷票據(jù)到財務(wù)報帳。第三條. 報銷票據(jù)要提供合法報銷單據(jù)(特殊情況除外)。第四條. 提供零星多張小單據(jù)，需將多張單據(jù)以階梯方式貼在一張空白紙上，并 結(jié)出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。第五條. 報銷一律用碳素筆，寫明報銷日期并附審批人總經(jīng)理的簽名。第六條. 財務(wù)部要對報銷單重新審核，確認(rèn)金額與審批人簽字無誤后方可付款， 并加蓋付訖章。第七條.借款人因公借款辦事 ,要本著當(dāng)日借當(dāng)日報的原則 , 特殊情況必須在借款 三日內(nèi)進(jìn)行核銷。二、會計核算管理辦法第一條. 會計核算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)，采用借貸記帳法。第二條. 會計年度采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一 個會

10、計年度。第三條. 記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。第四條. 會計科目執(zhí)行國家制定的行業(yè)會計制度，結(jié)合公司的具體情況制定。第五條. 會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。(1) 自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、申購單、 收款收據(jù)、借款單等。(2) 外來原始憑證指： 我單位與其他單位或個人發(fā)生業(yè)務(wù)、 勞務(wù)關(guān)系時由對方開 給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。(3) 會計憑證保管期限為十五年。第六條. 會計報表，依財政、稅務(wù)部門和集團(tuán)總公司財務(wù)部的要求和時填制申報。三、成本核算管理辦法第一條. 營業(yè)成本的計算應(yīng)根據(jù)每項業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的直接費用如材料、物料

11、、 購進(jìn)時的包裝費、運雜費、稅金等應(yīng)在該原料、物料的進(jìn)價中加計成本。第二條 . 餐廳的食品原料中，還應(yīng)把加工和制造的各種食品產(chǎn)品時預(yù)計出現(xiàn)的損 耗量之價值加入產(chǎn)品成本中。第三條. 對運動場所購進(jìn)準(zhǔn)備出售的商品所支付的運雜費和包裝費均應(yīng)在費用項 目列支，不得攤?cè)氤杀?。第四條. 客房部設(shè)備的損耗，客用零備品消耗等應(yīng)做為直接成本。第五條. 車輛折舊、燃油耗用、養(yǎng)路費、過橋費可作為成本核算。第六條. 各業(yè)務(wù)部門在經(jīng)營活動中所耗用的水電氣、熱能以和員工的工資、福利 費應(yīng)做為營業(yè)費用處理。四、現(xiàn)金和流動資金管理辦法第一條. 庫存現(xiàn)金額在集團(tuán)財務(wù)和銀行同意下按一定額度留取。超過現(xiàn)額部分當(dāng) 天存入銀行，除規(guī)定

12、范圍的特殊情況下支出以外， 不得在業(yè)務(wù)收入的現(xiàn)金中坐支。第二條. 現(xiàn)金支付范圍：工資、補(bǔ)貼、福利、差旅費、備用金、轉(zhuǎn)帳起點下的現(xiàn) 金支出。第三條. 現(xiàn)金收付的手續(xù)和規(guī)定：在現(xiàn)金收付時必須認(rèn)真， 詳細(xì)審查現(xiàn)金收付憑證是否符合手續(xù)規(guī)定， 審查開支是 否合理，領(lǐng)導(dǎo)是否批準(zhǔn)， 經(jīng)辦人和證明人是否簽章， 是否有齊全合法的原始憑證。第四條. 在收付現(xiàn)金后，必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖” 或“現(xiàn)金付訖”。第五條. 主管會計每天必須核對現(xiàn)金數(shù)額，檢查出納庫存現(xiàn)金情況。第六條. 流動資金即要保證需要又要節(jié)約使用，在保證批準(zhǔn)供應(yīng)營業(yè)活動正常需 要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經(jīng)濟(jì)效果。

13、第七條. 要求各業(yè)務(wù)部門在編制計劃時，嚴(yán)格控制庫存商品，物料原材料的占用 資金不得超過比例規(guī)定，即經(jīng)營總額與同期庫存的比例按 2比 1的規(guī)定。第八條. 超儲物資、商品除經(jīng)批準(zhǔn)做為特殊儲備者外， 原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用資金第九條.在符合國家政策和集團(tuán)財務(wù)和公司總經(jīng)理的要求前提下，加速資金周轉(zhuǎn),擴(kuò)大經(jīng)營，減少流動資金的占用。五、收取支票管理辦法 第一條.檢查轉(zhuǎn)帳支票上是否有法人名章和財務(wù)章，是否有開戶銀行名稱、簽發(fā) 單位和磁碼，不得有折痕。第二條.背面寫有持票人的姓名、工作單位、身份證號碼、聯(lián)系電話。第三條.支票有效期為十天。第四條.最低起點為100元。六、盤

14、點管理制度第一條目的為保證存貨和財產(chǎn)盤點的正確性，使盤點工作處理有章遵循，并加強(qiáng)管理人員的責(zé)任，以達(dá)到財產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法 第二條. 盤點范圍（一）存貨盤點：系指原料、 物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。（二）財務(wù)盤點：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券。（三）財產(chǎn)盤點：系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點。1、固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機(jī)器設(shè)備、運輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等。2、代保管資產(chǎn)：系由供貨商提供，使用后結(jié)帳的物品。3、低值易耗品：購入的價值達(dá)不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的工具、器具等。第三條 . 盤點方式、時間（一）年中、年終盤點1、存貨：由各管理部門、采購員會同財務(wù)部門于年（中）

15、終時，實行全面總清 點一次，時間為：年中盤點時間是 6月 30日、31日；年終盤點時間是 12月 30 日、31 日。2、財務(wù)：由財務(wù)部主管會計盤點。3、財產(chǎn)：由各部門會同財務(wù)部門于年（中）終時，實施全面清點。（二）月末盤點 每月末所有存貨，由各部門和財務(wù)部實施全面清點一次，時間為每月 30 日。第四條. 人員的指派與職責(zé)（一）總盤人：由總經(jīng)理任命、負(fù)責(zé)盤點工作的總指揮，督導(dǎo)盤點工作的進(jìn)行和 異常事項的上報總經(jīng)理裁決。（二）主盤人：由各部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)實際盤點工作的推動和實施。（三）盤點人：由各部門指派，負(fù)責(zé)點計數(shù)量。（四）監(jiān)盤人：由總經(jīng)理派人擔(dān)任。（五）會點人：由財務(wù)部指派，負(fù)責(zé)會點并記

16、錄，與盤點人分段核對，確實數(shù)據(jù) 工作。六）協(xié)盤人：由各部門指派，負(fù)責(zé)盤點時料品搬運和整理工作 （七）特定項目按月盤點和不定期抽點的盤點工作，亦應(yīng)設(shè)置盤點人、會點人、 抽點人，其職責(zé)相同。第五條. 盤點前的準(zhǔn)備事項 （一）盤點編組：由財務(wù)部于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”、盤點時間等，交總經(jīng)理審批后，公布實施。（二）各部門將應(yīng)用于盤點的工具預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)， 所需盤點表格， 由財務(wù)部準(zhǔn)備。1、存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類。2、現(xiàn)金、有價證券等，應(yīng)按類別整理并列清單。3、各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點。4、各項財產(chǎn)帳冊應(yīng)于盤點前登記完畢，并將有關(guān)單據(jù)如：入庫

17、單、領(lǐng)料單等裝訂成冊（一月一本）。第六條. 盤點實施要求1、要求主盤人、盤點人、協(xié)點人等嚴(yán)格按照盤點程序進(jìn)行，不得徇私舞弊。2、盤點時要力求物品的安全。3、盤點結(jié)束時，要求盤點小組各成員均按職責(zé)劃分簽名確認(rèn)。4、盤點結(jié)束后，由財務(wù)部將盤點情況進(jìn)行總結(jié)，上報總經(jīng)理，特殊情況要著重指出，盤點結(jié)果進(jìn)行存檔。5、根據(jù)盤點情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。七、出入庫管理辦法第一條.出庫時間定為每星期一、 三、五、日的下午三點至五點 （特殊情況除外） 。 第二條. 辦理出庫必須由總經(jīng)理在內(nèi)部直撥單或出庫單上簽字方可出庫。第三條. 內(nèi)部直撥單用于營業(yè)、生產(chǎn)用周轉(zhuǎn)物品、消耗品；而出庫單用于后勤部 門

18、（工程、保安、辦公室、配送）領(lǐng)用物品。第四條. 原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續(xù)，并且要有入庫經(jīng)手 人的簽名。 原材料中的菜品、 純凈水生產(chǎn)原料要直撥入廚房和生產(chǎn)部， 只需要辦理驗收手續(xù)即可 第五條. 固定資產(chǎn)購入驗收后直撥入使用部門，直接填制固定資產(chǎn)管理卡片，不 需要填寫入庫單。第六條. 保管員要對入庫物品保質(zhì)期、外觀質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)不與辦理 入庫手續(xù)。八、固定資產(chǎn)管理辦法第一條. 公司全部固定資產(chǎn)，包括主樓、辦公樓、廠房、職工宿舍、其他園林建 筑、機(jī)械設(shè)備、大小汽車的帳務(wù)管理和計提折舊等，由財務(wù)部負(fù)責(zé)。實物管理按 哪個部門使用，就由哪個部門管理的原則進(jìn)行分工。第二條 .

19、 建立固定資產(chǎn)卡片，詳細(xì)記錄固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總值 金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地和存放地點。第三條. 折舊年限：房屋 15年、汽車 10 年、機(jī)械設(shè)備、電話系統(tǒng)折舊期為 8 年、空調(diào)、音響折舊年限為 6 年、電腦和其他為 5 年。第四條 . 折舊計提方法采用使用年限法。九、原材料和其他物品采購管理辦法第一條. 由廚師長、生產(chǎn)班度根據(jù)宴會預(yù)定單參照廚房庫存和生產(chǎn)計劃，提出采 買計劃。第二條. 將采購計劃送交財務(wù)部審核。第三條. 由財務(wù)部填制請購單送總經(jīng)理批準(zhǔn)后交由采購員。第四條. 采購員要負(fù)責(zé)將價格真實、準(zhǔn)確、清楚的記錄于請購單上。第五條. 采購員購買后，將原材料直接撥入廚房和生

20、產(chǎn)車間，由保管員協(xié)同廚師 長或生產(chǎn)班長共同驗收并簽字。第六條. 驗收后采購員將簽字的請購單連同內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票送交總經(jīng)理審 批。第七條. 采購員持內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票到財務(wù)報帳。第八條.其他物品的采購 , 由各部門提出申請采購計劃 , 交財務(wù)部保管員審核 ,主 管會計簽字 , 交總經(jīng)理批準(zhǔn)后 , 交給采購員采購。原材料采購流程圖宴會預(yù)定單或銷售計劃 提出申請 審核填請購單銷售部 廚師長（或生產(chǎn)班長 ） 財務(wù)部審批后 持驗收憑證、發(fā)票 審批簽字后總經(jīng)理 采購員 總經(jīng)理核帳、報帳 財務(wù)。其他物品采購流程圖提交 審核 簽字各部門提出采購計劃 保管員 主管會計 總經(jīng)理審批后 持驗收憑證、發(fā)票 審批

21、簽字后 核帳、報帳 采購員 總經(jīng)理 財務(wù)部 . 十、保管員工作規(guī)范第一條. 負(fù)責(zé)記好公司所有物資、商品的收發(fā)存保管帳目，將倉庫前一天的物資 入庫單和出庫單，整理歸類后入帳。第二條. 定期做好物資、商品的盤點工作，做到帳、貨、卡三相符。第三條. 貨物入庫時，一定要真實、準(zhǔn)確的按照入庫單上所列項目認(rèn)真填寫，確 保準(zhǔn)確無誤。第四條. 出庫物品，必須要由總經(jīng)理簽字方可出庫。第五條. 每個工作日結(jié)束后，應(yīng)和時將出入庫單記帳聯(lián)交財務(wù)部。第六條. 入庫物資必須按照類別，按固定位置整齊擺放。第七條. 和時報告物資存儲情況，嚴(yán)禁先出庫后補(bǔ)手續(xù)的錯誤做法。十一、報損、報廢管理規(guī)定第一條. 商品和原材料發(fā)生霉壞、變

22、質(zhì)，失去使用價值，需要做報損、報廢處理 時，由保管員填報“商品、原材料霉壞、變質(zhì)報告表送交財務(wù)部。第二條. 經(jīng)主管會計審查提出處理意見后，報總經(jīng)理審批 第三條. 各業(yè)務(wù)部門的固定資產(chǎn)、低值易耗品的報廢、毀損要由主管會計提出處 理意見，然后送交總經(jīng)理批示并由財務(wù)部備案。第一條 . 報損、報廢的金額走營業(yè)外支出科目。十二、內(nèi)部審計管理規(guī)定第一條. 認(rèn)真復(fù)核總臺收銀員的營業(yè)日報、帳單，發(fā)現(xiàn)差錯和時糾正，以保證收 入準(zhǔn)確無誤。對己復(fù)核過的報表，必須簽名以示負(fù)責(zé)。第二條. 審核記帳的完整和合法依據(jù)，包括科目、對應(yīng)關(guān)系，借貸是否平衡。 同時審核記帳憑證所附原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定， 審批手續(xù)是否完備， 原始 單據(jù)是否與記帳內(nèi)容一致。第三條. 嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原 則的結(jié)算，拒絕辦理。第四條. 審核原料的購入憑證和采購員的報銷單據(jù)在直撥單上的簽名。第五條.