公司月結(jié)采購(gòu)供應(yīng)商付款流程_第1頁(yè)
公司月結(jié)采購(gòu)供應(yīng)商付款流程_第2頁(yè)
公司月結(jié)采購(gòu)供應(yīng)商付款流程_第3頁(yè)
已閱讀5頁(yè),還剩3頁(yè)未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

1、公司月結(jié)采購(gòu)供應(yīng)商付款流程: 1、收貨:要求供應(yīng)商提供一式二 聯(lián)送貨單,并把貨物與送貨單都 送到倉(cāng)庫(kù),統(tǒng)一由倉(cāng)管員驗(yàn)收貨 物,倉(cāng)管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收貨物實(shí)物、 規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、重量是否與采 購(gòu)訂單相符。2、品質(zhì)檢驗(yàn):公司 指定品質(zhì)檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)物料質(zhì)量 進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān),對(duì)質(zhì)量不符的拒 絕簽字,并進(jìn)行退貨、換補(bǔ)貨。 核對(duì)貨單是否相符;3、簽章: 倉(cāng)管員在一式三聯(lián)的送貨單上簽 名,一份送給采購(gòu)員、一份整理 歸類存放好,待月底對(duì)賬;4.1物實(shí)不符、數(shù)量、重量有誤的由 庫(kù)管員處理/方式有:退貨、 貨、補(bǔ)貨。對(duì)于總部發(fā)來(lái)的貨物 要及時(shí)做信息反饋。4.2如有需 要供應(yīng)商協(xié)助處理的需通知采購(gòu) 與財(cái)務(wù)暫停付款,待處理完后

2、才 安排付款。4.3信息回饋周期原則 上不超過(guò)三天,真正做到物品能 夠及時(shí)準(zhǔn)確入賬。5、采購(gòu)對(duì) 賬:(1)采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)倉(cāng)管員簽 收的送貨單認(rèn)真核對(duì)每月供應(yīng)商 的對(duì)賬單,發(fā)現(xiàn)數(shù)量或單價(jià),特 別是單價(jià)不符或者是已退貨供應(yīng) 商未及時(shí)更新的,應(yīng)及時(shí)通知供 應(yīng)商更改對(duì)賬單。(2 )庫(kù)管員 與總部及德惠公司對(duì)賬應(yīng)做到當(dāng) 月清算,對(duì)不相符的物品應(yīng)盡快 查明原因并依據(jù)相應(yīng)原因出具相 關(guān)解決辦法;6、通知開(kāi)票:采 購(gòu)部對(duì)賬完畢后應(yīng)及時(shí)根據(jù)核定 后的對(duì)賬單與供應(yīng)商溝通,并通 知供應(yīng)商開(kāi)票。7、發(fā)票收集:采 購(gòu)部門人員應(yīng)及時(shí)收繳發(fā)票并于 每月23日之前將相關(guān)發(fā)票后附 上對(duì)應(yīng)金額的送貨單、采購(gòu)訂 單、對(duì)賬單,移交庫(kù)管

3、員進(jìn)行發(fā) 票驗(yàn)證并標(biāo)記貨物編號(hào)及附帶采 購(gòu)單,對(duì)于逾期發(fā)票庫(kù)管員本月 不作處理,財(cái)務(wù)不予掛賬;8、 付款核定:財(cái)務(wù)部依據(jù)采購(gòu)部上 報(bào)的付款計(jì)劃及供應(yīng)商掛賬情況 對(duì)采購(gòu)部提交的匯款申請(qǐng)單進(jìn)行 審批9、出納匯款:每月15-20 日為給月結(jié)供應(yīng)商付款的日期, 除特殊情況外,統(tǒng)一由出納在這 段時(shí)間匯款,付款時(shí)限為自見(jiàn)到 匯款單之日起三日內(nèi)付款周末順 延;10、已付款反饋:出納匯完 款后及時(shí)將匯款單復(fù)E卩一份交給 采購(gòu)部,并及時(shí)登記已付款信息 相符或不符;公司預(yù)付貨款采購(gòu) 付款流程:1、申請(qǐng)預(yù)付貨款:采 購(gòu)部填寫匯款申請(qǐng)單并注明付款 方式,加附采購(gòu)合同、用料申請(qǐng) 人物料采購(gòu)申請(qǐng)表、供應(yīng)商資 料。強(qiáng)調(diào)增值

4、稅專用發(fā)票要與貨 物同時(shí)送達(dá)2、流程審批:對(duì)預(yù) 付貨款申請(qǐng)表進(jìn)行審批,并授權(quán) 進(jìn)行網(wǎng)上匯款。3、出納網(wǎng)上匯 款:根據(jù)批準(zhǔn)后匯款申請(qǐng)單付 款,并在匯完款后將網(wǎng)上匯款單 發(fā)送給采購(gòu)員。4、發(fā)票移交:采 購(gòu)員在倉(cāng)管員辦理入倉(cāng)手續(xù)后將 發(fā)票及相關(guān)附件傳遞給財(cái)務(wù)進(jìn)行 賬務(wù)處理。匯完款后超過(guò)十天還 沒(méi)有收到發(fā)票,或者送貨后還沒(méi) 有提供發(fā)票的,財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)進(jìn) 行跟蹤,并將信息反饋給采購(gòu) 部,要求采購(gòu)部向供應(yīng)商催辦 5、貨物及發(fā)票送達(dá):庫(kù)管員驗(yàn)收 貨物入庫(kù),并在送貨單上簽名, 采購(gòu)員收集采購(gòu)發(fā)票并經(jīng)庫(kù)管員 驗(yàn)證核實(shí)后上報(bào)財(cái)務(wù)核算并待公 司領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)進(jìn)行掛賬 處理6、財(cái)務(wù)登記:財(cái)務(wù)部應(yīng)每 月制作一份預(yù)付

5、貨款收發(fā)票進(jìn)度 跟蹤表,對(duì)付款后的到貨及發(fā)票 到達(dá)時(shí)間進(jìn)行跟蹤公司零散供應(yīng) 商采購(gòu)付款流程:1、購(gòu)買物料: 對(duì)所需購(gòu)買物料量少、規(guī)格型號(hào) 雜可先由采購(gòu)員到外面采購(gòu),但 盡量要求提供專用發(fā)票。如果不 能立刻開(kāi)的,也采用零存整取的 方法,達(dá)到一定采購(gòu)額后要開(kāi)發(fā) 票,付款時(shí)盡可能的走銀行匯款2、辦理入庫(kù):由庫(kù)管員驗(yàn)收入庫(kù)3、貨款結(jié)算:(1 )走報(bào)銷流程 填制匯款申請(qǐng)單(2 )出納員見(jiàn)到 匯款申請(qǐng)單后于當(dāng)日付款并確保 三日內(nèi)達(dá)款4、零存整取發(fā)票開(kāi) 具跟蹤:采購(gòu)員應(yīng)對(duì)有購(gòu)買協(xié)定 的供應(yīng)商的采購(gòu)情況進(jìn)行采購(gòu)跟 蹤,如約定買滿1萬(wàn)元的貨款可 以開(kāi)票,那么當(dāng)買滿約定金額后 應(yīng)按約定要求供應(yīng)商及時(shí)開(kāi)票 5、發(fā)票移交:收到發(fā)票應(yīng)

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論