存貨盤點(diǎn)表表格

1、存貨盤點(diǎn)表表格篇一 : 存貨盤點(diǎn)表xx 有限公司庫存盤點(diǎn)管理辦法一 、目的為加強(qiáng)庫存物資的管理，明確相關(guān)人員的保管責(zé)任，避免公司的資產(chǎn)受到損失，保證庫存物資的真實(shí)、準(zhǔn)確、有效，確保賬賬相符、帳物相符，特制訂本制度。二、范圍1、盤點(diǎn)對象為北京眾誠方源制藥有限公司;2、盤點(diǎn)范圍包括:2.1 存貨:庫存原材料、輔料、包裝材料、成品、半成品、低值易耗品、周轉(zhuǎn)材料2.2 資產(chǎn):生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備、車輛、維修工具及器具、雜項(xiàng)設(shè)備。2.3 辦公用品及廚房用具:辦公用設(shè)備、辦公用品、廚房用具等三、職責(zé)13.1 每月底對庫存原材料、輔料、包裝材料、成品、半成品、低值易耗品、周轉(zhuǎn)材料、辦公用品、維修工具進(jìn)行盤點(diǎn)一次并

2、填寫好庫存報表;3.2 每年年末要求對存貨類所有庫存徹底盤點(diǎn)一次，并按要求填好庫存報表。3.3 不論月度、年度盤點(diǎn)，如發(fā)現(xiàn)帳、卡、物不相符，都應(yīng)及時查清原因，如 無法查清應(yīng)如實(shí)匯報，以便及時正確處理。3.4 倉庫保管員和物品使用部門或使用人負(fù)責(zé)盤點(diǎn)前的庫位整理、根據(jù)當(dāng)月出入庫增減庫存, 核定庫存數(shù)后交財務(wù)部審核、對賬。盤點(diǎn)過程中按實(shí)物清點(diǎn)、記錄。盤點(diǎn)后核實(shí)差異原因。3.5 財務(wù)部負(fù)責(zé)做出盤點(diǎn)計劃表，儲運(yùn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)庫房具體盤點(diǎn)組織、協(xié)調(diào)工作，盤點(diǎn)的安排，倉庫人員的調(diào)配，辦公室負(fù)責(zé)辦公設(shè)備及辦公用品盤點(diǎn)工作 （ 各具體使用部門需配合盤點(diǎn)） 。3.6 公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)對整個公司物資盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行最終核

3、定，還可依據(jù)實(shí)際情況對庫存物資不定期組織抽盤，督促倉庫及時辦理入庫、領(lǐng)料、退料手續(xù)，真實(shí)反映生產(chǎn)車間和庫房的物料領(lǐng)用和消耗情況，對不合理的領(lǐng)料進(jìn)行反映、監(jiān)督、提出整改意見。四、程序要求24.1 盤點(diǎn)日期及周期每月底進(jìn)行盤點(diǎn)一次，每月15 日 20 日為盤點(diǎn)時間，每年終進(jìn)行全面盤點(diǎn)，定于 11 月20 25 日為年終盤點(diǎn)時間，逢法定節(jié)假日順延。存貨類、辦公用品類、按月盤點(diǎn)，資產(chǎn)類、辦公設(shè)備類及廚房用具按年盤點(diǎn)。4.2 盤點(diǎn)人員分工4.2.1 涉及部門有: 儲運(yùn)部、財務(wù)部、生產(chǎn)部、辦公室（廚房 ）、化驗(yàn)室。4.2.2 人員職責(zé)及分工:4.2.1.1 存貨類 （庫存原材料、輔料、包裝材料、成品、半成

4、品）負(fù)責(zé)盤庫部門有: 財務(wù)部、儲運(yùn)部經(jīng)理、倉庫保管員。4.2.1.2 低值易耗品、周轉(zhuǎn)材料: 涉及車間的，負(fù)責(zé)盤庫部門有: 財務(wù)部、車間具體使用者、車間班長; 庫房保管的低值易耗品、周轉(zhuǎn)材料，負(fù)責(zé)盤庫部 門有 ; 財務(wù)部、倉庫保管員、儲運(yùn)部經(jīng)理。4.2.1.3 資產(chǎn)類 （機(jī)器設(shè)備類、維修工具）負(fù)責(zé)盤庫部門有: 財務(wù)部、設(shè)備管理員、車間主管;車間生產(chǎn)工具及器具、雜項(xiàng)設(shè)備負(fù)責(zé)盤庫部門有: 財務(wù)部、設(shè)備管理員、車間主管、具體使用人。34.2.1.4 辦公用機(jī)器設(shè)備、辦公用品負(fù)責(zé)盤庫部門有: 辦公室、使用部門主管、具體使用人、財務(wù)部; 廚房用具負(fù)責(zé)盤庫部門有: 辦公室、廚師、財務(wù)部。4.3 盤點(diǎn)前準(zhǔn)備

5、工作4.3.1 倉庫保管員、具體使用部門或人將庫存物資按大類，規(guī)格型號整理碼放并做好標(biāo)識。4.3.2 存貨類盤點(diǎn)前一天倉庫保管員負(fù)責(zé)將所有的出入庫手續(xù)整理完畢，盤點(diǎn)過程中保證數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性。4.3.3 存貨類盤點(diǎn)開始后原則上停止所有物資的進(jìn)出庫動作，緊急用料必須經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)方可。4.3.4 未經(jīng)檢驗(yàn)入庫的物資放入待驗(yàn)收區(qū)，并做好標(biāo)記，盤點(diǎn)時禁止將待驗(yàn)收區(qū)物資錄入盤點(diǎn)表中。4.3.5 已經(jīng)辦理出庫手續(xù)但實(shí)物還沒有出庫的，通知領(lǐng)料部門及時領(lǐng)走，特殊原因的單獨(dú)存放并做好標(biāo)記，盤點(diǎn)時不記入盤點(diǎn)表中。4.4 盤點(diǎn)流程 :4.4.1 每月財務(wù)于15日前做出盤點(diǎn)計劃表并發(fā)出盤點(diǎn)要求，下發(fā)通知各部54.

6、4.2 各部門接到通知后按盤點(diǎn)要求提前做好盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作并要相互配合將盤點(diǎn)工作完成好。4.4.3 盤點(diǎn)后產(chǎn)生的差異，進(jìn)行原因分析，寫明差異原因，并統(tǒng)一上報公司副總，經(jīng)審核后報總公司財務(wù)部提出處理意見，并履行相關(guān)報批手續(xù)，財務(wù)部按批準(zhǔn)后意見進(jìn)行賬務(wù)處理。4.5 盤點(diǎn)要求4.5.1 盤點(diǎn)時按照物資實(shí)物地理位置逐一清點(diǎn)，按順序見貨盤點(diǎn)，不準(zhǔn)跳躍式盤點(diǎn)，嚴(yán)禁故意少盤、有意漏盤、抄盤、有物不盤，減少人為的盤點(diǎn)差錯。4.5.2 所有數(shù)據(jù)均以實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)為準(zhǔn)，嚴(yán)禁未經(jīng)過實(shí)盤就以帳面數(shù)代替貨品的實(shí)存數(shù)。4.5.3 盤點(diǎn)表格內(nèi)所有項(xiàng)目不得修改，若確有需要必須經(jīng)盤點(diǎn)人簽字確認(rèn)，方能生效，否則將追究相關(guān)人員責(zé)任。4.5

7、.4 賬外物資單獨(dú)記錄在空白表格上。54.6 盤點(diǎn)資料保存與確認(rèn)4.6.1 盤點(diǎn)資料的保存: 庫存盤點(diǎn)表經(jīng)盤點(diǎn)人簽字保存在財務(wù)。4.6.2 盤點(diǎn)表使用電子格式，然后打印出來，各參與部門簽字核對確認(rèn)存檔。4.6.3 手工盤點(diǎn)表填寫要求書寫工整、字跡清晰。4.6.4 最終盤點(diǎn)表上交財務(wù)結(jié)算，盤點(diǎn)表保管期限為1 年。4.7 對盤點(diǎn)的日常檢查4.7.1 財務(wù)根據(jù)實(shí)際情況，在日常工作中指派人員對貨品盤點(diǎn)情況進(jìn)行抽查，在抽查過程中，庫房應(yīng)給予配合。3/104.7.2 儲運(yùn)部負(fù)責(zé)人每月對成品庫房、原料庫房進(jìn)行隨機(jī)抽查，抽查結(jié)果作為考核倉庫保管員的依據(jù)之一。五、罰款內(nèi)容:5.1 每月未財務(wù)人員未按時制定盤點(diǎn)計

8、劃，未將盤點(diǎn)計劃公布反饋，罰款30元 / 次。倉庫管理人員不配合盤庫的每次罰款50 元 / 次。5.2 盤點(diǎn)表字跡不清晰、有涂改、通報批評相關(guān)部門，一年內(nèi)累計2次相關(guān)責(zé)任人罰款30 元 /次。65.3 漏盤、錯盤導(dǎo)致公司盤點(diǎn)差異，處罰相關(guān)負(fù)責(zé)參與盤點(diǎn)人員及部門，按 50 元罰款 /人次，若參與盤點(diǎn)人員及部門一個年度內(nèi)累計 3 次盤點(diǎn)出差錯，100 元罰款 / 人次。附件盤點(diǎn)表xx 公司2016 年 3 月 23 日篇二 : 事務(wù)所存貨盤點(diǎn)程序及表格截止日: 負(fù)責(zé)經(jīng)理: 日期 :1/10截止日:負(fù)責(zé)經(jīng)理: 日期 :2/10截止日 :負(fù)責(zé)經(jīng)理: 日期 :截止日 : 負(fù)責(zé)經(jīng)理: 日期 :4/10制表

9、人 Prepared : 日 期 Date: 復(fù)核人 Reviewed: 日期 Date:5/10存貨盤點(diǎn)資料控制7被審計單位地址:盤點(diǎn)地點(diǎn) : 盤點(diǎn)日期:聯(lián)系人姓名電話/傳真號碼:企業(yè)性質(zhì):存貨性質(zhì):特定風(fēng)險鑒別:盤點(diǎn)重點(diǎn):初步選擇的數(shù)目從盤點(diǎn)表中選取從實(shí)物中選取存貨價值（ 估計值 ）: 人民幣元 原材料 半成品 產(chǎn)成品 其他合 計 篇三 : 存貨盤點(diǎn)表格第1 頁共6 頁第2 頁共6 頁存貨盤點(diǎn)制度目錄六、盤點(diǎn)程序七、 初盤展開一、目的為加強(qiáng)存貨資產(chǎn)管理，保障存貨資產(chǎn)的安全性、完整性、準(zhǔn)確性，及時、真實(shí)地反映存貨資產(chǎn)的結(jié)存及利用狀況，使存貨資產(chǎn)的盤點(diǎn)更加規(guī)范化、制度化，為下階段的銷售、生產(chǎn)計

10、劃及財務(wù)成本核算提供依據(jù)，根據(jù)實(shí)際情況，特制定本管理制度。二、 適用范圍存貨 : 包括原材料、在制品、半成品、產(chǎn)成品，以及必要時對存于外協(xié)廠商的本廠物料等。三、職責(zé)1、廠長: 負(fù)責(zé)盤點(diǎn)組織工作、主導(dǎo)盤點(diǎn)工作，組織召開盤點(diǎn)總結(jié)工作會議，進(jìn)行盤點(diǎn)獎罰;2、倉庫、車間: 負(fù)責(zé)倉庫、車間物料盤點(diǎn)工作;3、財務(wù)部: 負(fù)責(zé)對盤點(diǎn)抽查、對盤點(diǎn)盈虧調(diào)整審核; 并9對盤盈、盤虧物品做出處理意見，進(jìn)行有關(guān)的帳物處理定期或不定期對各項(xiàng)存貨進(jìn)行稽核、盤點(diǎn);4、副廠長: 負(fù)責(zé)盤點(diǎn)盈虧調(diào)整的審批工作;5、相關(guān)部門: 負(fù)責(zé)本部門盤點(diǎn)及盤點(diǎn)協(xié)助工作。四、盤點(diǎn)時間1、存貨盤點(diǎn): 每月進(jìn)行一次小盤點(diǎn)（ 自盤、抽盤）; 每個季度的

11、最后一個月月底進(jìn)行一次大盤點(diǎn)（ 自盤、復(fù)盤、抽盤） ，大盤點(diǎn)具體時間具體安排。2、若要變更時間，必須征得盤點(diǎn)總指揮同意方可。3、財務(wù)部人員不定期地抽查各部門的存貨情況。五、盤點(diǎn)方式、方法1、盤點(diǎn)方式: 動態(tài)盤點(diǎn) （ 即不停產(chǎn) ） 與靜態(tài)盤點(diǎn)（ 即停產(chǎn) ） 相結(jié)合 ; 定期盤點(diǎn)與不定期盤點(diǎn)相結(jié)合; 自盤與復(fù)盤、抽盤相結(jié)合。2、盤點(diǎn)方法: 全面盤點(diǎn)和抽樣盤點(diǎn)相結(jié)合; 點(diǎn)數(shù)與稱重量相結(jié)合。3、每月定期盤點(diǎn)采取動態(tài)盤點(diǎn)，以自盤為主、抽盤為輔的方式進(jìn)行。盤點(diǎn)方法由倉庫根據(jù)實(shí)際情況確定。4、季度大盤點(diǎn)采取靜態(tài)盤點(diǎn)，以自盤、復(fù)盤、抽盤相結(jié)合的方式進(jìn)行。5、不定期的盤點(diǎn)采取動態(tài)盤點(diǎn)、抽盤的方式進(jìn)行，其盤點(diǎn)方法

12、由財務(wù)部確定。116、外協(xié)加工件料盤點(diǎn): 由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人與財務(wù)人員共同確定盤點(diǎn)方法，單獨(dú) 清點(diǎn)。六、盤點(diǎn)程序1、盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作:第 4 頁 共 6 頁盤點(diǎn)由物流部申請經(jīng)副廠長批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)召集相關(guān)人員召開盤點(diǎn)工作協(xié)調(diào)會，并按擬定的盤點(diǎn)計劃表組織實(shí)施;2、各相關(guān)部門接到盤點(diǎn)計劃表后次日內(nèi)組織召開部門內(nèi)部盤點(diǎn)會議，做好各項(xiàng)盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作;3、倉庫所有賬目處理應(yīng)在盤點(diǎn)日前一天完成;4、存貨盤點(diǎn)前各部門應(yīng)進(jìn)行清理整頓，分類、分區(qū)域按規(guī)定堆放好存貨，并張貼好物料存卡或物料標(biāo)識卡;5、季度大盤點(diǎn)前要求生產(chǎn)車間進(jìn)行物料清理，并對現(xiàn)場進(jìn)行整理整頓，在制品應(yīng)存放在規(guī)定得區(qū)域，并做好標(biāo)識，以便單獨(dú)清點(diǎn);6、盤點(diǎn)部

13、門將盤點(diǎn)需用得物品及盤點(diǎn)用具，于盤點(diǎn)前準(zhǔn)備妥當(dāng)。七、 初盤1、 倉庫負(fù)責(zé)人指定人員打印盤點(diǎn)表分發(fā)給盤點(diǎn)人員;2、盤點(diǎn)人員按照盤點(diǎn)進(jìn)度計劃及盤點(diǎn)表進(jìn)行盤點(diǎn)，在盤點(diǎn)物品的物料存卡上登記好盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)數(shù)量、盤點(diǎn)人，在“摘要”欄注明“初盤”字樣 ;3、盤點(diǎn)人員核對盤11點(diǎn)結(jié)果是否與盤點(diǎn)表結(jié)存數(shù)量一致，如不符，則在確認(rèn)后查找不符原因，直至清楚無誤為止;4、盤點(diǎn)人員在盤點(diǎn)表上簽名后交部門負(fù)責(zé)人審核簽字5、部門負(fù)責(zé)人對盤點(diǎn)確認(rèn)得差異物料填寫盤點(diǎn)盈虧報告單進(jìn)行賬目處理 ;6、部門負(fù)責(zé)人將盤點(diǎn)表、盤點(diǎn)盈虧報告單交財務(wù)部處理。7. 盤點(diǎn)前對各部門的整理工作要監(jiān)督好，分類分好，這樣方便于盤點(diǎn)。八、復(fù)盤1、復(fù)盤人員

14、在初盤人員的陪同下進(jìn)入盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn);2、復(fù)盤可采用100%復(fù)盤，也可采用抽盤，但抽盤比例不得低于物料種類的50%;3、復(fù)盤人員按復(fù)盤安排分工進(jìn)行盤點(diǎn)，點(diǎn)數(shù)員應(yīng)邊點(diǎn)數(shù)、邊報數(shù)，記錄員應(yīng)將盤點(diǎn)結(jié)果記錄在盤點(diǎn)表上，如須稱量，由點(diǎn)數(shù)員進(jìn)行稱量作業(yè);4、復(fù)盤與初盤如有差異，須與初盤人員進(jìn)行盤點(diǎn)確認(rèn)，確認(rèn)有誤的，由初盤人員在盤點(diǎn)表種“實(shí)存數(shù)量”盤簽字，以示負(fù)責(zé) ;5、在整個復(fù)盤作業(yè)中，督導(dǎo)人員應(yīng)對復(fù)盤情況進(jìn)行巡查，盤點(diǎn)人員對復(fù)盤中存在的問題可向督導(dǎo)人員或盤點(diǎn)總指揮反饋，督導(dǎo)人員或盤點(diǎn)總指揮應(yīng)及時解答、處理 ;126、若復(fù)盤物料種類差錯率超過15%（含 15%）以上時，則報告盤點(diǎn)總指揮處理，必要時，盤點(diǎn)總指揮要求實(shí)物保管員對所管全部物料進(jìn)行重新盤點(diǎn)。7、復(fù)