企業(yè)物資管理制度

1、企業(yè)物資管理制度第一條常備材料：由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)及保養(yǎng)計(jì)劃定期編第二條預(yù)備材料：由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)及保養(yǎng)計(jì)劃的材料耗用基準(zhǔn)，按科別定期編制“材料預(yù)算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表”擬訂用料預(yù)算，其雜務(wù)用品直接依過去實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量，并考慮庫存第三條非常備材料：訂貨生產(chǎn)的用料，由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)用料基準(zhǔn)，逐批擬訂產(chǎn)品用料預(yù)算，其他材料直接由使用第四條常備材料：物料管理單位依材料預(yù)算用量，交貨所需時間、需用資金、倉儲容量、變質(zhì)速率及危險性等因素，選用適當(dāng)管理方法以“材料預(yù)算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表”列示各項(xiàng)材料的管理點(diǎn)，連同設(shè)定資料呈主管核準(zhǔn)后，作為存量管理的基準(zhǔn)，并擬“常備材料控制表”進(jìn)行存量管理作業(yè)，但材料存量

2、基準(zhǔn)設(shè)定因素變動足以影響管理點(diǎn)時，物料管理單位第五條預(yù)備材料： 物料管理單位應(yīng)考慮材料預(yù)算用量， 在精簡采購、倉儲成本的原則下，酌情以“材料預(yù)算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表”設(shè)定存量管理基準(zhǔn)加以管理，但材料存量基準(zhǔn)設(shè)定因素變動第六條非常備材料：由物料管理單位依據(jù)預(yù)算用量及庫存情第七條材料預(yù)算用量與實(shí)際用量差異超過管理基準(zhǔn)時，依下常備材料：物料管理單位應(yīng)于每月 10 日前就上月實(shí)際用量與預(yù)算用量比較或前三個月累計(jì)實(shí)際用量與累計(jì)預(yù)算用量比較其差異率在管理基準(zhǔn)以上者，需填制“材料使用量差異分析月報表”送生產(chǎn)管理單位分析原因，并提出改善對策。預(yù)備材料： 物料管理單位以每月或每三個月一期，于次月 10日前就最近一個

3、月或三個月累計(jì)實(shí)際用量與累計(jì)預(yù)算用量比較，其差異率在管理基準(zhǔn)以上者按科別填制“材料使用量差異分析月報表” ，送生產(chǎn)管理單位分析原因，并提出改善非常備材料：訂貨生產(chǎn)的用料，由生產(chǎn)管理單位于每批產(chǎn)品制造完成后，分析用料異常。凡屬本公司自辦工程或代辦工程的材料領(lǐng)用，一律使用材料填表時表內(nèi)應(yīng)清楚地填上工程名稱，成本中心，工程編號，施工單位，經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準(zhǔn)，并蓋有工程部工程材料專用章，交由物資部計(jì)劃組辦理計(jì)劃審核，蓋上計(jì)劃審核章，倉庫才辦理領(lǐng)料手續(xù)。各部、分公司部門領(lǐng)用正常的維護(hù)材料時，只須填寫貨倉取貨申請單一式三份，清楚地填上部門或科室名稱，成本中心編號，經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準(zhǔn)后，由物資部

4、計(jì)劃組辦理在填寫工程材料管理表或貨倉取貨申請單時，將進(jìn)口材料和國產(chǎn)材料分開單式填寫，領(lǐng)取數(shù)量一欄必須要用規(guī)定字體填上領(lǐng)取的數(shù)量。 如果需將原數(shù)量修改，應(yīng)由授權(quán)人確認(rèn)簽名，堅(jiān)持工程材料、維護(hù)材料專項(xiàng)專用的原則，不允許將工程材料、維護(hù)材料用在其它工程上。各分公司承接的代辦工程，經(jīng)工程部門審批后，物資部才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)，代辦工程需自購材料，要有工程部開具工程材料預(yù)算表，經(jīng)物資各部、分公司需要的勞動保護(hù)用品，開單經(jīng)本部門成本中心授權(quán)人簽名后，再由人事部主管勞動保護(hù)用品的有關(guān)人員審各單位要嚴(yán)格按本單位擬定的年度材料計(jì)劃進(jìn)行領(lǐng)料。對無計(jì)劃和超計(jì)劃領(lǐng)料，物資部有權(quán)不給予審核發(fā)料。同時不允關(guān)于明確領(lǐng)用物

5、資材料授權(quán)人及有關(guān)的規(guī)定為了適應(yīng)公司機(jī)構(gòu)及人員的變化，現(xiàn)對各部門領(lǐng)用物資材料授權(quán)人做相應(yīng)調(diào)整，原授權(quán)人的授權(quán)同時取消。并對授權(quán)人的領(lǐng)用物資材料權(quán)限作如下的規(guī)定和說明：各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，一律由物資供應(yīng)部批準(zhǔn)。售往車輛、電腦、錄像機(jī)、 復(fù)印機(jī)、儀器儀表、 多功能電話機(jī)等，以及價值 1000 元以上、使用年限一年以上的固定資產(chǎn)的購置和領(lǐng)用，屬預(yù)算內(nèi)的應(yīng)經(jīng)專業(yè)歸口管理部門審核批準(zhǔn)，報物資供應(yīng)部購買；屬預(yù)算外的報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由物資供應(yīng)部工程施工材料的領(lǐng)用由工程部審批，領(lǐng)用工程材料時，領(lǐng)料單上必須完整地填寫成本中心及工程編號，連同工程管理表維護(hù)材料的領(lǐng)用由維護(hù)部和分公司審批。領(lǐng)用維護(hù)材料時，領(lǐng)料單

6、上必須完整填寫成本中心編號，交物資供應(yīng)部計(jì)劃室各有關(guān)部門應(yīng)預(yù)先做好年度、季度物資材料需求計(jì)劃，以便物資供應(yīng)部有計(jì)劃地、及時地供應(yīng)生產(chǎn)所需材料。計(jì)劃內(nèi)的物資材料由物資供應(yīng)部計(jì)劃室核準(zhǔn)憑計(jì)劃供給，計(jì)劃外的物資材料由物資供應(yīng)部計(jì)劃室酌情供應(yīng)，應(yīng)急材料如物資供應(yīng)部不能供應(yīng)時，經(jīng)物資供應(yīng)部同意，部門經(jīng)理批準(zhǔn)后自購。各部門領(lǐng)用材料時，應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫。不準(zhǔn)在領(lǐng)料單上作任何更改，如填寫錯誤，必須重新填各獨(dú)立核算的下屬公司，如需購買物資材料，可向物資供應(yīng)存量基準(zhǔn)設(shè)定用量穩(wěn)定的材料由主管人員依據(jù)去年的平均月用量，并參酌今年?duì)I業(yè)的銷售目標(biāo)與生產(chǎn)計(jì)劃設(shè)定，若產(chǎn)銷計(jì)劃有重大變季節(jié)性與特殊性材料由生

7、產(chǎn)管理人員于每年3、 6、 9、12 月的 25 日以前，依前三個月及去年同期各月份的耗用數(shù)量，并參考市場狀況，擬訂次季各月份的預(yù)計(jì)銷售量，再乘以各請購點(diǎn)采購作業(yè)期間的需求量采購作業(yè)期限乘以預(yù)估月用量。安全存量采購作業(yè)期間的需求量乘以25加上裝船延由采購人員依采購作業(yè)的各階段所需日數(shù)設(shè)定，其作業(yè)流程及作業(yè)日數(shù)經(jīng)主管核準(zhǔn)，送相關(guān)部門作為請購需求日及采購考慮要項(xiàng)：采購作業(yè)期間的長短，最小包裝量及最小交通量設(shè)定數(shù)量：外購材料的歐美地區(qū)每次請購三個月用量，亞洲地區(qū)為二個月用量，內(nèi)購材料則每次請購25生產(chǎn)管理人員將以上存量管理基準(zhǔn)分別填入“存量基準(zhǔn)設(shè)定第六條請購單提出時由物料管理單位，利用電腦查詢在途量

8、、庫存量及安全存量填入以利審核，其無誤后送采購單位辦理用料差異管理作業(yè)中旬實(shí)際用量超出該旬設(shè)定量×生產(chǎn)管理人員于每月 5 日前針對前月開立 “用料差異反應(yīng)表” ，查明差異原因及擬訂處理措施， 研判是否修正 “預(yù)估月量” ，如需修訂，應(yīng)于反應(yīng)表“擬修訂月用量”欄內(nèi)修訂，并經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，送物料管理單位以便修改存量基準(zhǔn)。庫存查詢物料管理人員接獲核準(zhǔn)修訂月用量的“用料差異反應(yīng)表”后應(yīng)立即查詢 “庫存管理表” ，查詢該等材料的在途量反進(jìn)度，物控人員研判需修改交貨期時， 應(yīng)填具“交貨期變更聯(lián)絡(luò)單”送請采購單位采取措施，采購單位應(yīng)將處理結(jié)果于“采購單為材料存量管理作業(yè)中心，負(fù)責(zé)月使用量基準(zhǔn)設(shè)訂，

9、用料差負(fù)責(zé)各項(xiàng)材料內(nèi)、外購別的設(shè)訂，采購作業(yè)期限設(shè)訂及采購進(jìn)度管理與異常處理。各部、分公司每年必須在12 月底之前做好物資供應(yīng)部下發(fā)在填報第二年度材料計(jì)劃申請表時，各單位應(yīng)根據(jù)公司下達(dá)的年度工作任務(wù)情況，認(rèn)真準(zhǔn)確地制定出全年生產(chǎn)所需的材料用量計(jì)劃，確保本單位材料計(jì)劃符合工程和維護(hù)生產(chǎn)需要。對已審定的各單位年度材料計(jì)劃，一式二份由材料計(jì)劃申請單位負(fù)責(zé)人、物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)人簽名蓋章后生效，雙方單位物資供應(yīng)部對各單位所簽訂的年度材料計(jì)劃，設(shè)立帳本進(jìn)行材料計(jì)劃執(zhí)行情況管理，做好材料計(jì)劃在領(lǐng)用過程中帳務(wù)方為了加強(qiáng)物資計(jì)劃管理，物資供應(yīng)部對于計(jì)劃外材料的領(lǐng)用根據(jù)公司關(guān)于加強(qiáng)物資管理的有關(guān)決定，物資部已將年度

10、材料計(jì)劃匯總完畢，并與工程部和其他分公司審簽了全年的工程材料計(jì)劃和維護(hù)材料計(jì)劃。為了做好和加強(qiáng)材料計(jì)劃執(zhí)行的管理，做到保障供應(yīng)，力求節(jié)約，避免積壓浪費(fèi)現(xiàn)象，現(xiàn)1.凡屬自辦工程計(jì)劃使用的材料，領(lǐng)取時必須同時具有外線工程材料管理表和貨倉取貨申請單方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。外線工程材料管理表上要填寫工程部確定的工程名稱，工程編號以及施工單位。工程編號以工程部編制的號碼為準(zhǔn)，自辦工程編號的號碼尾數(shù)是“1”字表示。在審批領(lǐng)取材料時，材料名稱、數(shù)量應(yīng)以外線工程材料管理表上確定的為準(zhǔn)，倉庫取貨申請單的數(shù)量必須要與表內(nèi)相符，才能審批發(fā)貨。對已領(lǐng)出的材料，如有因設(shè)計(jì)修改造成材料更換或取消工程施工等情況的，要及時到物資部

11、辦理材料計(jì)劃更正手續(xù)，否則由相應(yīng)部門負(fù)責(zé)。2. 凡屬代辦工程計(jì)劃內(nèi)使用材料，在辦理材料領(lǐng)取時，領(lǐng)料手續(xù)與自辦工程相同。代辦工程編號的號碼尾數(shù)是“9”字表示。代辦工程材料除工程設(shè)計(jì)指定領(lǐng)料施工外，承擔(dān)代辦工程的施工單位一律要在公司物資部購買材料，以確保工程1. 各分公司必須嚴(yán)格按照已簽定的材料計(jì)劃領(lǐng)取維護(hù)所需要的材料。領(lǐng)取材料時，在貨倉取貨申請單上的工程編號格內(nèi)必須填上維護(hù)工程編號或維護(hù)工程說明，才給審批辦理領(lǐng)料手續(xù)。分公司設(shè)立的材料小倉庫，除儲備日常少量夠用的維修材料外，不允許過量地存放材料，為確保材料在工程中的合理流通使用，并保證材料的質(zhì)量，做到物盡其用。絕對2. 公司下達(dá)給各分公司的年度放

12、號任務(wù)，各單位須按照已簽定的材料計(jì)劃合理地分配領(lǐng)取。如電話機(jī)、電話線、電話機(jī)出線盒以及零星配套材料，必須按照放號的實(shí)際數(shù)量領(lǐng)取，日常倉庫只允許儲備極少數(shù)量作維護(hù)備料。對已領(lǐng)出去的電話機(jī)，在放號時出現(xiàn)質(zhì)量問題，可分批送回公司物資部倉庫更換。但絕對不允許將已用過的或殘缺的以及與放號機(jī)不相勞保用品計(jì)劃內(nèi)物資的發(fā)放，統(tǒng)一由公司人事部門處理，其中包括三個分公司的勞保用品計(jì)劃。對獨(dú)立核算單位的勞保用品，由本單位自行解決。各單位在領(lǐng)取勞保用品時，必須業(yè)務(wù)單式計(jì)劃由公司業(yè)務(wù)部統(tǒng)一計(jì)劃安排，包括三個分公司所需要的業(yè)務(wù)單式用量。各單位必須根據(jù)本單位業(yè)務(wù)量的實(shí)際情況進(jìn)行領(lǐng)用，不允許自行到外面印刷各種業(yè)務(wù)單式，對用量

13、不夠或增加印刷其它品種的業(yè)務(wù)單式，應(yīng)向物資部申請辦理，以便保證業(yè)務(wù)單式格式和內(nèi)容的完整性，并逐步使業(yè)在執(zhí)行材料計(jì)劃的過程中，對一些突發(fā)性的工程和維護(hù)工程中出現(xiàn)的應(yīng)急搶修材料，或者計(jì)劃內(nèi)數(shù)量已用完，以及制定計(jì)劃時無法考慮到的一些工程材料及其它物資，使用部門可以填報需求單向物資部申請計(jì)劃外采購，經(jīng)物資部領(lǐng)導(dǎo)審批后才給予辦理。工程使用的材料，國內(nèi)物資采購到貨時間需要一個月左右，進(jìn)口物資采購到貨時間需要 3 4 個月才能完成。因此希望各單位在制定材料計(jì)劃時必須做到周密考慮，力求準(zhǔn)確，使材料計(jì)劃在各項(xiàng)工程中起到計(jì)劃合理、保障供1. 凡屬計(jì)劃內(nèi)使用的工程、維護(hù)材料，需經(jīng)計(jì)劃人員在外線工程材料管理表、貨倉申

14、請取貨單審核蓋章后，才能領(lǐng)取材2. 為了掌握好各單位計(jì)劃內(nèi)材料使用的情況，將主要工程材3. 各單位領(lǐng)取材料經(jīng)審核蓋章后，計(jì)劃室將留下外線工程材為加強(qiáng)公司物資供應(yīng)管理工作，做到“有章可循，有標(biāo)準(zhǔn)可依，切實(shí)貫徹以通信為中心，保質(zhì)，保量，及時成套，主動服務(wù)，科學(xué)管理”的工作方針，更好地為特區(qū)郵電通信現(xiàn)代化服務(wù)，充分發(fā)揮物資管理部門在通信生產(chǎn)建設(shè)中的主渠道物資供應(yīng)部在公司主管領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)物資的統(tǒng)一管理工作以及國內(nèi)通信設(shè)備和器材的采購工作，同時組織做好本公司的物資籌供。物資供應(yīng)部是物資歸口管理的職能部門。重要物資按上級有關(guān)規(guī)定實(shí)行歸口管理，凡屬歸口管理的物資，統(tǒng)一由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)，同時實(shí)行統(tǒng)一

15、計(jì)劃，統(tǒng)一申請，統(tǒng)一進(jìn)貨，統(tǒng)一供應(yīng)，統(tǒng)一管理。歸口的品種，按物凡屬公司的通信、基建生產(chǎn)等所需的物資，各單位必須按規(guī)定向物資供應(yīng)部申報計(jì)劃。物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)全公司計(jì)劃物資的申請、匯總、平衡、供應(yīng)和調(diào)度工作，同時加強(qiáng)與專業(yè)部門和財(cái)務(wù)部門的聯(lián)系，認(rèn)真審核，綜合平衡，確定計(jì)劃申各單位在編制計(jì)劃時要有依據(jù)，有核算，并根據(jù)物資需求量和自有儲備量進(jìn)行編制，力求準(zhǔn)確。在編制計(jì)劃時應(yīng)按規(guī)定和要求填寫物資名稱、型號、規(guī)格、計(jì)量單位、數(shù)量，技術(shù)要求、供應(yīng)時間和地點(diǎn)等。根據(jù)供應(yīng)計(jì)劃的要求，各單位需按下列時間向物資供應(yīng)部申報計(jì)劃，年度計(jì)劃必須在上一年的 12 月 1 日前申報；追加計(jì)劃必須提前一個月申報。物資供應(yīng)部在每

16、年的 10 月上旬將年度計(jì)劃申請表發(fā)到各生產(chǎn)部門填寫。如不按時送報計(jì)劃， 影響供應(yīng)，責(zé)任由各單位負(fù)責(zé)。各單位所需屬于歸口管理的各類物資，必須由物資供應(yīng)部統(tǒng)一組織訂貨采購，未經(jīng)物資供應(yīng)部門同意不得自行采購。部分歸口管理的物資，經(jīng)物資供應(yīng)部門認(rèn)可或委托，可由需求單位或相關(guān)專業(yè)部門協(xié)調(diào)進(jìn)行采購。物資供應(yīng)中，應(yīng)樹立全心全意為生產(chǎn)部門服務(wù)的思想，做到及時、主動、優(yōu)質(zhì)。同時認(rèn)真做好市場調(diào)查及大宗物資采購的招標(biāo)工作，確保供應(yīng)物資供應(yīng)部門參加通信設(shè)備和器材引進(jìn)的技術(shù)談判和商務(wù)工作，負(fù)責(zé)合同的編制和制訂，做好合同的執(zhí)行和管理工作以及設(shè)備到庫后的核查，并匯同工程技術(shù)部門做好引進(jìn)設(shè)備各項(xiàng)工程和生產(chǎn)所發(fā)生的工余料、拆

17、舊料、篩選料、邊角余料及廢料，應(yīng)由施工單位、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)整理、鑒定后分類列單移交物資供應(yīng)部，施工單位、生產(chǎn)部門不得自行處理或截留。違者追究有關(guān)單位和個人的責(zé)任。固定資產(chǎn)報廢由相關(guān)單位提出報告經(jīng)財(cái)務(wù)部和公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，通知物資郵電通信物資是保證郵電通信建設(shè)順利完成的前提，各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，一律須經(jīng)物資供應(yīng)部批準(zhǔn)，售往特區(qū)倉儲工作為抓好物資的入庫驗(yàn)收、保管保養(yǎng)和出庫發(fā)放等三方面的管理。要積極創(chuàng)造與物資吞吐量相適應(yīng)，與高科技產(chǎn)品相適應(yīng)的倉儲條件。倉管員在認(rèn)真做好物資進(jìn)倉驗(yàn)收工作的同時，對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、品種等情況要如實(shí)反映，做到準(zhǔn)確無誤。嚴(yán)格執(zhí)行放料須有領(lǐng)料憑證，檢查審核憑證手續(xù)

18、是否齊全準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)憑證有不妥之處，倉管員應(yīng)拒發(fā)材料。切實(shí)做好物資的管理工作，對各類物資要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齊堆放、方便堆放。堅(jiān)持先進(jìn)先出，切實(shí)做到快收快發(fā)。認(rèn)真做好一年一度的倉庫物為了適應(yīng)通信建設(shè)發(fā)展的需要，提高物資管理的水平，必須加強(qiáng)物資供應(yīng)人員隊(duì)伍的建設(shè)。物資供應(yīng)部門的工作人員必須不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，熱愛本職工作，廉潔奉公，遵紀(jì)守法，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。嚴(yán)禁物資供應(yīng)部門工作人員利用工作之便為自己或他人聯(lián)系公司以外的業(yè)務(wù)及從事經(jīng)濟(jì)活動。同時，要經(jīng)常對其工作人員進(jìn)行職業(yè)道德教育和法制教育，以確立全心全意為通信建設(shè)、為用戶服務(wù)的思要充分發(fā)揮公司各單位物資供應(yīng)人員的積極作用，要求各生產(chǎn)部門和維護(hù)部門配備一名業(yè)務(wù)素質(zhì)好、思想覺悟高的專職材料員或保管員，并保持相對穩(wěn)定，以負(fù)責(zé)本單位的物資供應(yīng)工作。各級領(lǐng)導(dǎo)要切實(shí)加強(qiáng)對物資工作的領(lǐng)導(dǎo)，努力為特六、企業(yè)物資消耗定額管理制度物資消耗定額是國民經(jīng)濟(jì)計(jì)劃中的一個重要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，是正確確定物資需要量，編制物資供應(yīng)計(jì)劃的重要依據(jù)。是產(chǎn)品成本核算和經(jīng)濟(jì)核算的基礎(chǔ)。實(shí)行限額供料是有計(jì)劃地物資消耗定額應(yīng)在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，根據(jù)本廠生產(chǎn)的具體條件，結(jié)合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝要求，以理論計(jì)算和技術(shù)測定為主，以經(jīng)驗(yàn)估計(jì)和統(tǒng)計(jì)分析為輔來制定最經(jīng)濟(jì)最合理的1. 主要原材料消