萬宇餐飲便民早餐工程資金申請報告

1、便民早餐工程資金申請報告柳州市萬宇餐飲便民早餐工程資金申請報告二.一.年十一月柳州市萬宇餐飲14錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽 錯誤！未定義書簽第一章總論1.1工程概況1.2建設(shè)單位概況1.3建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模1.4投資估算及資金籌措1.5報告編制依據(jù)1.6工程實(shí)施周期1.7主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表

2、1.8編制原那么及指導(dǎo)思想1.9結(jié)論第二章 產(chǎn)業(yè)政策及工程建設(shè)必要性 2.1我國面粉加工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策2.2我國面粉行業(yè)的現(xiàn)狀2.3當(dāng)?shù)孛娣坌袠I(yè)現(xiàn)狀 2.4工程建設(shè)的必要性第三章市場分析與營銷方案 3.1市場分析3.2工程產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析3.3營銷方案第四章工程建設(shè)條件4.1廠址選擇原那么 錯誤！未定義書簽4.2工程廠址 錯誤！未定義書簽4.3建設(shè)條件錯誤！未定義書簽第五章技術(shù)方案、設(shè)備方案和建設(shè)方案 錯誤！未定義書簽5.1建設(shè)規(guī)劃和布局原那么 錯誤！未定義書簽5.2工藝技術(shù)方案錯誤！未定義書簽5.3主要設(shè)備方案錯誤！未定義書簽5.4總平面布置錯誤！未定義書簽5.5工程建設(shè)方案錯誤！未定義書

3、簽5.6配套工程錯誤！未定義書簽第六章 環(huán)境影響分析 錯誤！未定義書簽6.1編制依據(jù) 錯誤！未定義書簽6.2施工期污染源及污染物錯誤！未定義書簽6.3施工期的環(huán)境保護(hù)對策 錯誤！未定義書簽6.4運(yùn)營期污染源及污染物錯誤！未定義書簽6.5工程運(yùn)營期污染物治理 錯誤！未定義書簽第七章節(jié)能舉措 錯誤！未定義書簽7.1編制依據(jù) 錯誤！未定義書簽7.2能耗狀況和能耗指標(biāo)分析錯誤！未定義書簽7.3節(jié)能舉措錯誤！未定義書簽7.4能耗綜合分析及評價錯誤！未定義書簽第八章勞動平安、衛(wèi)生防護(hù)與消防 錯誤！未定義書簽8.1設(shè)計(jì)依據(jù) 錯誤！未定義書簽8.2設(shè)計(jì)原那么錯誤！未定義書簽8.3勞動平安錯誤！未定義書簽8.4

4、電氣平安錯誤！未定義書簽8.5工業(yè)衛(wèi)生錯誤！未定義書簽第九章 工程組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 錯誤！未定義書簽9.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 錯誤！未定義書簽9.2勞動定員錯誤！未定義書簽9.3生產(chǎn)作業(yè)班次錯誤！未定義書簽9.4勞動生產(chǎn)率錯誤！未定義書簽9.5人力資源配置 錯誤！未定義書簽第十章 工程實(shí)施進(jìn)度與保證舉措 錯誤！未定義書簽10.1工程實(shí)施進(jìn)度安排建議 錯誤！未定義書簽10.2工程進(jìn)度的保證舉措 錯誤！未定義書簽10.3平安施工保證舉措 錯誤！未定義書簽第十一章投資估算與資金籌措錯誤！未定義書簽11.1估算依據(jù)及說明 錯誤！未定義書簽11.2資產(chǎn)投資估算表 錯誤！未定義書簽11.3資金籌措

5、錯誤！未定義書簽第十二章經(jīng)濟(jì)效益評價 錯誤！未定義書簽12.1評價依據(jù) 錯誤！未定義書簽12.2產(chǎn)品本錢估算說明 錯誤！未定義書簽12.3經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測 錯誤！未定義書簽12.4盈虧平衡分析 錯誤！未定義書簽12.5敏感性分析 錯誤！未定義書簽第十三章社會評價與風(fēng)險分析錯誤！未定義書簽13.1社會評價 錯誤！未定義書簽13.2工程主要風(fēng)險因素識別 錯誤！未定義書簽13.3防范和降低風(fēng)險對策 錯誤！未定義書簽第十四章招標(biāo)方案 錯誤！未定義書簽14.1招標(biāo)依據(jù) 錯誤！未定義書簽14.2招標(biāo)政策說明 錯誤！未定義書簽14.3招標(biāo)方案錯誤！未定義書簽14.4招標(biāo)情況 錯誤！未定義書簽14.5招投標(biāo)組織形

6、式 錯誤！未定義書簽第十五章結(jié)論和建議 錯誤！未定義書簽15.1結(jié)論 錯誤！未定義書簽15.2建議 錯誤！未定義書簽第一章 申報單位及工程概況1.1工程申報單位根本情況本工程由柳州市萬宇餐飲 以下簡稱萬宇餐飲公司申 報承辦.柳州市萬宇餐飲成立于 2021年11月25日,是一家隸 屬于廣西輕工業(yè)科學(xué)技術(shù)研究院的專業(yè)早餐食品經(jīng)營公司,注冊資金35萬元,是根據(jù)政府引導(dǎo),企業(yè)市場運(yùn)作的方式,在柳州市創(chuàng)辦“便 民早餐工程的連鎖經(jīng)營企業(yè),該工程實(shí)施一年多以來,企業(yè)和市場 得到了良好的開展.萬宇餐飲公司生產(chǎn)總部位于柳州市勝利路 12號,占地約5000 m2, 毗鄰大型社區(qū)和雀兒山公園,交通便利、環(huán)境優(yōu)美,擁

7、有標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)代 化食品廚房中央4000,倉儲、物流配送中央達(dá)2500.企業(yè)現(xiàn)有員 工162人,其中中高級職稱的食品科研人員及營養(yǎng)專家12人,并擁有一支經(jīng)驗(yàn)豐富的早餐生產(chǎn)、經(jīng)營、治理團(tuán)隊(duì),技術(shù)力量雄厚,產(chǎn)品 質(zhì)量監(jiān)控到位,以“統(tǒng)一標(biāo)識、統(tǒng)一形象、統(tǒng)一著裝、統(tǒng)一生產(chǎn)、統(tǒng) 一配送、統(tǒng)一價格、統(tǒng)一質(zhì)量、統(tǒng)一效勞、統(tǒng)一治理、統(tǒng)一經(jīng)營十 統(tǒng)一的早餐連鎖模式經(jīng)營“便民早餐.萬宇餐飲公司主營業(yè)務(wù)為便民營養(yǎng)早餐供給效勞,主要生產(chǎn)中西面點(diǎn)糕點(diǎn)、風(fēng)味小吃、米粉、粥品、飲料、豆制品、奶制品等八 大系列100多個品種.目前,所生產(chǎn)的產(chǎn)品均通過國家食品質(zhì)量平安 認(rèn)證即QS認(rèn)證,產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)保持在全國領(lǐng)先水平.公司自成立以來

8、,在便民營養(yǎng)早餐方面進(jìn)行了大量研究和開發(fā)工 作,具有較強(qiáng)的食品研發(fā)、檢測水平.同時,企業(yè)注重在品牌、質(zhì)量、 效勞、生產(chǎn)環(huán)境等方面下功夫,強(qiáng)化品牌意識,通過連鎖經(jīng)營,加盟 擴(kuò)張,擴(kuò)大覆蓋面,增強(qiáng)影響力,著力培育餐飲品牌.在生產(chǎn)流程治理上,企業(yè)嚴(yán)格履行柳州市政府把便民早餐做成市 民放心的“陽光早餐的要求,在早餐原料采購上嚴(yán)格根據(jù)國家 ?食 品平安法?的要求,采購具有 QS認(rèn)證,且證照齊全的名優(yōu)企業(yè)的原 材料產(chǎn)品.如早餐使用的豬肉,是從柳州市肉聯(lián)廠每天按生產(chǎn)所需進(jìn) 行采購,保證每天都是鮮肉；使用的面粉,是從柳州康得力面粉廠采 購的特級面粉；使用的油,是柳州市“大富氏的放心油,全程采用 先進(jìn)的自動化機(jī)

9、械灌裝,保證食品衛(wèi)生平安.在企業(yè)治理方面,對企業(yè)內(nèi)部增強(qiáng)內(nèi)功修煉,引進(jìn)先進(jìn)理念和經(jīng) 營模式,降低本錢,提升檔次,增強(qiáng)市場競爭力.公司采用 32頭全 自動錄像監(jiān)控系統(tǒng),生產(chǎn)治理員隨時全程監(jiān)控生產(chǎn)過程, 保證產(chǎn)品生 產(chǎn)過程嚴(yán)格實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化的操作標(biāo)準(zhǔn).在人員治理上,企業(yè)負(fù)責(zé)早餐生產(chǎn)和流通銷售的員工, 均持健康 證上崗,生產(chǎn)員工進(jìn)入車間時執(zhí)行嚴(yán)格的消毒程序.近兩年來,萬宇餐飲公司僅僅抓住柳州市繼續(xù)實(shí)施“惠民工程 的開展機(jī)遇,根據(jù)市政府監(jiān)管、企業(yè)市場運(yùn)作的原那么進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營. 如今,柳州便民早餐銷售網(wǎng)點(diǎn)由最初的 90多個開展到現(xiàn)在的290多 個,每日早餐效勞人群達(dá)45萬人,早餐的品種也由最初的40多個 增

10、加到100多個,還解決了 400多名下崗失業(yè)人員的就業(yè)問題, 企業(yè) 經(jīng)濟(jì)效益增長勢頭良好,各項(xiàng)業(yè)務(wù)開展迅速,盈利水平得到不斷提升, 財(cái)務(wù)狀況良好.2021年企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入1543萬元,納稅總額87 萬元.2021年,萬宇餐飲公司繼續(xù)保持良好的經(jīng)營開展態(tài)勢,市場 占有率進(jìn)一步提升,2021年1-10月企業(yè)已完成銷售收入2152萬元, 實(shí)現(xiàn)利潤30萬元.預(yù)計(jì)2021年全年可實(shí)現(xiàn)銷售收入2500萬元,利 潤40萬元,納稅總額估計(jì)達(dá)140萬.柳州市萬宇餐飲自開業(yè)以來,在市委市政府及相關(guān)部門 的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下,企業(yè)得到了較快的開展,但也遇到了一些 問題和存在一些困難.主要表達(dá)在：由于市場需求的快

11、速增長,企業(yè) 現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施產(chǎn)能及效勞供給水平已無法滿足市場需求,急需通過加大設(shè)備的投入與相關(guān)效勞設(shè)施的改造來到達(dá)迅速擴(kuò)大產(chǎn)能、提高效勞水平、質(zhì)量和水平的目的,因而開展資金出現(xiàn)了局部缺口.1. 2工程概況1.2.1工程名稱工程名稱：便民早餐工程1.2.2承辦單位工程承辦單位：柳州市萬宇餐飲工程負(fù)責(zé)人：程徑芝聯(lián)系 ：15607722575123建設(shè)地點(diǎn)工程改造在柳州市勝利路12號萬宇餐飲公司內(nèi)及市區(qū)各早餐供 應(yīng)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)施.萬宇餐飲公司地處柳州市柳北區(qū),毗鄰勝利路大型社區(qū)和雀兒山 公園,是生產(chǎn)經(jīng)營便民早餐專業(yè)生產(chǎn)企業(yè),廠址地處柳州城市中央, 所在地交通便捷、給排水及供電等市政根底設(shè)施完善, 具有

12、較好的生 產(chǎn)資源條件,企業(yè)的衛(wèi)生、設(shè)備、廠房都到達(dá)了一定的水準(zhǔn).企業(yè)生 產(chǎn)廠區(qū)總占地約5000 ,已建有標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)代化食品廚房中央建筑面 積4000點(diǎn),倉儲、物流配送中央面積2500點(diǎn),廠區(qū)現(xiàn)有生產(chǎn)資源條件 可滿足本次改造工程需要.1.2.4建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容工程擬通過引進(jìn)先進(jìn)的食品設(shè)備及對生產(chǎn)效勞供給設(shè)施的改造, 到達(dá)擴(kuò)大產(chǎn)能、提升效勞質(zhì)量水平、進(jìn)一步完善柳州市的“便民早餐 工程的目的.工程主要建設(shè)內(nèi)容包括：(1) 改擴(kuò)建廠房4000平方米、倉庫1500平方米及配送中央1000 平方米；(2) 在柳州市各城區(qū)新增布置網(wǎng)點(diǎn)60個；(3) 在柳州市各城區(qū)新增布置商亭25個.(4) 新增購置生產(chǎn)

13、效勞設(shè)備839臺(套)進(jìn)行生產(chǎn)工藝及效勞 設(shè)施水平改造.工程改造完成后,企業(yè)“便民早餐的生產(chǎn)可從目前的日產(chǎn)5萬份增加到改造后日產(chǎn)10萬份的生產(chǎn)水平根據(jù)干稀搭配的原那么,一 杯飲品、一個面點(diǎn)為一份,根本實(shí)現(xiàn)“便民早餐工程生產(chǎn)、配送、 銷售、研發(fā)一體化、規(guī)?；B鎖經(jīng)營效勞的目標(biāo).125建設(shè)實(shí)施方案工程改造工程擬定在24個月內(nèi)完成,于2021年1月開始實(shí)施, 方案至2021年12月完成.126工程總投資及資金籌措工程改造投資主要為廠房改造和新增設(shè)備的購置,估算總投資為520萬元,其中固定資產(chǎn)投資440萬元,新增流動資金80萬元.固定資產(chǎn)投資中,建筑工程費(fèi)用 90萬元,設(shè)備購置安裝費(fèi)330 萬元,工程

14、建設(shè)其他費(fèi)用10萬元,根本預(yù)備費(fèi)10萬元.工程改造資金籌措主要包括：1企業(yè)自籌投入460萬元；2申請財(cái)政扶持資金60萬元.截至2021年10月,工程改造已累計(jì)投入資金 413.11萬元,完 成方案的79.44%.第二章 技術(shù)改造的主要內(nèi)容及目標(biāo)2.1生產(chǎn)車間、輔助生產(chǎn)設(shè)施及公用工程生產(chǎn)車間包括糕點(diǎn)生產(chǎn)車間和飲料生產(chǎn)車間.輔助生產(chǎn)設(shè)施包括冷庫、機(jī)電維修、倉庫、廢水處理、運(yùn)輸、辦 公及科研檢測機(jī)構(gòu)、生活福利設(shè)施等.公用工程包括供水工程、供電工程等.本工程生產(chǎn)設(shè)施主要建設(shè)內(nèi)容包括：改擴(kuò)建廠房4000平方米、倉庫1500平方米及配送中央1000平方米,相應(yīng)進(jìn)行給排水、電氣工 程的改造.同時,在柳州市各

15、城區(qū)新增布置網(wǎng)點(diǎn)60個、新增布置商亭25個.2.2工藝方案221生產(chǎn)技術(shù)分析糕點(diǎn)生產(chǎn)車間包括配料、和面、發(fā)酵、成型、蒸烤、包裝等操 作工序.飲料生產(chǎn)車間包括原料處理、磨漿、調(diào)配、均質(zhì)、灌裝、殺菌、 包裝等操作工序.2.2.2生產(chǎn)工藝流程本公司依托總部廣西輕工業(yè)科學(xué)技術(shù)研究院較雄厚的輕工食品 技術(shù)水平,工程產(chǎn)品均由本單位自行研究開發(fā),主要工藝流程如下：(1)中式包點(diǎn)類工藝流程(2)西式糕點(diǎn)類工藝流程(3)豆?jié){生產(chǎn)工藝流程(4)粥品生產(chǎn)工藝流程2.2.3產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品檢測產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)采用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行國家食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB2760-8)本工程產(chǎn)品是現(xiàn)做現(xiàn)賣,保質(zhì)時效4小時,從感觀上要求

16、色澤均 勻,符合產(chǎn)品應(yīng)有的色澤；外觀形態(tài)不分層,無沉淀；具有本品應(yīng)有 的香氣及滋味；無肉眼看見的雜質(zhì).工藝質(zhì)檢流程：原料檢驗(yàn)、計(jì)量一-各工序參數(shù)溫度、酸堿度、色度、時間 監(jiān)控一-濃縮水份參數(shù)限制一-成品含量檢測HPLC 衛(wèi)生 指標(biāo)抽查檢測224設(shè)備選型工程改造設(shè)備選型時要考慮設(shè)備對產(chǎn)品的適用性、生產(chǎn)效率、耐 久性、環(huán)保性和可操作性.選型時要考慮經(jīng)濟(jì)影響因素：初期投資、 產(chǎn)品的適應(yīng)性包括設(shè)備生產(chǎn)率和工藝性、耐久性；考慮設(shè)備的環(huán) 保性,對所選設(shè)備必須要求其噪聲、震動頻率和有害物排放等限制在 國家和地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定范圍內(nèi)；同時還要考慮設(shè)備的平安性和可操作 性,對新投入使用的平安防護(hù)元件要提供試驗(yàn)和使用

17、情況報告資料； 在可操作性方面,要充分考慮操作機(jī)構(gòu)設(shè)置應(yīng)符合勞動保護(hù)法規(guī)定要 求,總的要求是方便、可靠、平安,符合人機(jī)工程學(xué)原理.本工程改造新增設(shè)備主要包括以下幾方面：1原料處理工段：和面機(jī)、250磨漿機(jī)、粉碎機(jī)、切菜機(jī)、切 絲切片機(jī)、臭氧機(jī)、膠體磨、醒發(fā)室、冰箱、水箱、保溫箱等設(shè)備.2蒸煮設(shè)備：廚具、電熱風(fēng)旋轉(zhuǎn)爐、化糖鍋、高位罐、夾層鍋、包子生產(chǎn)成套設(shè)備、包子皮機(jī)、鍋爐、鍋爐分氣缸、烤托、蒸柜、 電炸鍋等設(shè)備.3包裝設(shè)備：液體包裝機(jī)、杯裝自動封口機(jī)、灌裝封口機(jī)、 封口機(jī)、噴碼機(jī)、枕式包裝機(jī)等設(shè)備.4運(yùn)輸設(shè)備：早餐車、廂式運(yùn)輸車、送貨車等5質(zhì)量檢測監(jiān)控設(shè)備及配套設(shè)施等.根據(jù)上述工藝設(shè)備選擇原那

18、么,萬宇餐飲公司在此次技改工程中對 新進(jìn)設(shè)備在購置前進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的考察與綜合評價,力求做到結(jié)構(gòu) 合理、功能先進(jìn)、運(yùn)能經(jīng)濟(jì),本工程具體新增設(shè)備方案參見下頁表：便民早餐工程資金申請報告主要新增設(shè)備清單序號設(shè)備名稱規(guī)格產(chǎn)地?cái)?shù)量臺、套、批單價元合價單價元1電熱風(fēng)旋轉(zhuǎn)爐ZDHTM-100上海139,000.0039,000.002灌裝封口機(jī)AXIN-CFA-4上海1116,000.00116,000.003噴碼機(jī)KN280K上海125,000.0025,000.004800升化糖鍋RPJ四川成都121,750.0021,750.005500升化糖鍋RPJ四川成都117,500.0017,500.006

19、1000升熱水罐RPH四川成都19,000.009,000.007600升保溫罐RHY四川成都114,000.0014,000.008300升熱水罐RPL四川成都16,060.006,060.009600升高位罐RPH四川成都16,150.006,150.0010300升夾層鍋2021-625-1南寧115,300.0015,300.0011400升夾層鍋2021-624-1南寧119,300.0019,300.0012膠體磨JM-L80南寧15,600.005,600.0013ZS-320G枕式包裝機(jī)ZS-320廣東東莞142,000.0042,000.0014高壓均質(zhì)機(jī)HOMG-Q上海12

20、2,800.0022,800.0015和面機(jī)YMJ-50廣州番禹148,000.0048,000.0016包子生產(chǎn)成套設(shè)備SLBF-230/250Z合肥1136,000.00136,000.0017實(shí)驗(yàn)設(shè)備南寧131,331.9131,331.9118廣美廚房設(shè)備南寧183,645.0083,645.0019冷庫南寧136,800.0036,800.0020蒸柜廣州180,000.0080,000.0021鍋爐DZL1-1.0-AII湖南衡陽1136,000.00136,000.0022早餐車DW-2蘇州2006,950.001,390,000.0023南群設(shè)備南寧167,720.0067,7

21、20.0024醒發(fā)室南寧140,000.0040,000.0025砂泵柳州12,000.002,000.0026風(fēng)機(jī)柳州51,850.009,250.0027電機(jī)3KW柳州11,750.001,750.0028配電箱及配件柳州12,675.142,675.1429風(fēng)簾機(jī)柳州21,975.003,950.0031衛(wèi)生泵及配套設(shè)施柳州11,900.001,900.0032空壓機(jī)V-1.05/12.5柳州17,932.007,932.0033焊機(jī)柳州11,860.001,860.0034鍋爐分氣缸四川成都11,700.001,700.0035廚具南寧145,800.0036雙掩門南寧201415.

22、1928,303.8037銀鷹和面機(jī)HWT50III柳州15,500.005,500.0038不銹鋼桶柳州13,258.003,258.0039烤托上海13,636.003,636.00405T立式水箱柳州14,500.004,500.00411T立式保溫箱柳州11,500.001,500.0042烘 及配套設(shè)施柳州11,600.001,600.004310臺不銹鋼蒸車南寧18,500.008,500.0044美捷倫封口機(jī)CFA-型自動柳州22,500.005,000.0045電餅鐺柳州12,500.002,500.0046250磨漿機(jī)DM-LZ250柳州13,000.003,000.0047

23、粉碎機(jī)柳州2850.001,700.0048電炸鍋YJD-40柳州12,600.002,600.0049東風(fēng)車廂南寧16,620.006,620.0050新飛冷柜柳州11,728.001,728.0051美的冰箱柳州11,098.001,098.0052臥式磨漿機(jī)250型江蘇18,300.008,300.0053不銹鋼托盤南寧32023.007,360.0054應(yīng)榜廚具南寧19,000.009,000.0055膠體磨JMS-130河北113,500.0013,500.0056切絲切片機(jī)TR12柳州12,000.002,000.0057蒸柜廣州131,650.0031,650.0058洗衣機(jī)XQ

24、1380-S828柳州12,299.002,299.0059鋁托盤南寧20032.006,400.0060液體包裝機(jī)南寧116,500.0016,500.0061包子皮機(jī)JZP-400山東諸城117,000.0017,000.0062工業(yè)扇柳州22203. 184,470.0063切菜機(jī)YQC-QJ660南寧14,200.004,200.0064臭氧機(jī)SOZ-10C深圳12,500.002,500.0065杯裝自動封口機(jī)浙江122,800.0022,800.0066冷凍水制冷設(shè)備柳州15,500.005,500.0067巡更棒及配套設(shè)施廣州110,706.0010,706.0068正航軟件南寧

25、123,450.0023,450.0069監(jiān)控設(shè)備南寧125,760.0025,760.0070電腦及網(wǎng)絡(luò)柳州173,537.0073,537.0071投影儀設(shè)備柳州122,570.0022,570.0072辦公門禁考勤設(shè)備柳州12,600.002,600.0073打印機(jī)等設(shè)備柳州14,750.004,750.0074格力空調(diào)柳州121,250.0021,250.0075廂式運(yùn)輸車EQ5033XXY14D34柳州149,582.9849,582.9876五菱汽車LZW6400B3柳州147,730.0047,730.00合計(jì)8393,004,232.83柳州市萬宇餐飲19便民早餐工程資金申請報

26、告第三章 投資估算及效益分析3.1 投資估算依據(jù)1工程改造工藝技術(shù)方案；2工程改造設(shè)備定作合同資料；3同類工程的造價資料；4?廣西壯族自治區(qū)建筑工程消耗量定額? 2005 版；5?廣西壯族自治區(qū)裝飾裝修工程消耗量定額? 2005 版； 6?廣西壯族自治區(qū)安裝工程消耗量定額? 2021.3.2 投資估算結(jié)果工程改造投資主要為廠房改造和新增設(shè)備的購置, 估算總投資為 520 萬元,其中固定資產(chǎn)投資 440 萬元,流動資金 80 萬元.在固定 資產(chǎn)投資中,建筑工程費(fèi)用 90萬元,設(shè)備購置費(fèi) 330 萬元,工程建 設(shè)其他費(fèi)用 10萬元,根本預(yù)備費(fèi) 10 萬元.參見下頁表：固定資產(chǎn)投資估算表固定資產(chǎn)投資

27、估算表序號工程或費(fèi)用名稱估算費(fèi)用萬元建筑工程購置設(shè)備 與安裝其他費(fèi)用合計(jì)A工程費(fèi)用90.00330.000.00420.001廠房改造78.0078.001.1飲品車間12.001.2中面點(diǎn)車間12.001.3西面點(diǎn)車間12.001.4制餡車間12.001.5倉庫18.001.6配送中央12.002設(shè)備購置與安裝330.00330.003設(shè)備根底2.002.004給排水改造5.005.005電氣工程改造5.005.00B工程建設(shè)其他費(fèi)10.0010.001前期調(diào)研費(fèi)3.003.002勘察設(shè)計(jì)費(fèi)3.503.503建設(shè)治理費(fèi)2.002.004其它報建費(fèi)1.501.50C根本預(yù)備費(fèi)10.00D流動資

28、金80.00E固定資產(chǎn)總投資520.003.3資金籌措工程改造資金籌措擬全部由企業(yè)自籌解決, 資金來源渠道主要考 慮兩方面,一是企業(yè)投入自有資金460萬元；二是申請政府財(cái)政扶持 資金60萬元.本改造工程已于2021年1月開始實(shí)施,截至2021年10月,項(xiàng) 目改造已累計(jì)投入資金413.11萬元,完成方案的79.44%.由于企業(yè)經(jīng)營時間不長,根底設(shè)施建設(shè)以及生產(chǎn)技術(shù)改造均陸續(xù) 投入了大量的資金,目前技改資金缺口較大,仍有約近100萬元的資 金缺口尚在籌集中.因此,工程申請財(cái)政扶持補(bǔ)助資金60萬元,補(bǔ)助資金將全部用于本工程的設(shè)備采購及完善生產(chǎn)效勞體系建設(shè)投資.本改造工程是企業(yè)根據(jù)市場需求和自身生產(chǎn)條

29、件并經(jīng)過論證后 決策實(shí)施的,如政府補(bǔ)助資金仍缺乏以彌補(bǔ)資金缺口, 萬宇餐飲公司 將想方設(shè)法通過利用經(jīng)營收益投入、增資擴(kuò)股或向銀行貸款等多渠道 籌措資金,保證工程改造的順利推進(jìn).3.4預(yù)期效益分析國務(wù)院辦公廳下發(fā)的?關(guān)于搞活流通擴(kuò)大消費(fèi)的意見?國辦發(fā)2021134號中要求“倡導(dǎo)餐飲企業(yè)承當(dāng)社會責(zé)任,開辦早餐效勞 o 同時,還明確要求“鼓勵餐飲龍頭企業(yè)在地級以上城市開展主食加工 配送中央,推進(jìn)早餐經(jīng)營規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化,為居民提供價廉物美、方 便快捷、平安衛(wèi)生的早餐效勞 .長期以來,大多數(shù)柳州市民以米粉作為早餐,而米粉的主要成分 為淀粉、碳水化合物及少量的脂肪,營養(yǎng)成分單一,長期食用不利于 人體均衡營

30、養(yǎng)地吸收.同時,柳州早餐市場魚目混珠,存在許多無證 生產(chǎn)、經(jīng)營的早餐攤點(diǎn),衛(wèi)生狀況差,食品質(zhì)量沒有保證,令人擔(dān)憂. 2021年1月,柳州市政府工作報告上明確提到：“加大市場調(diào)控和 消費(fèi)引導(dǎo)力度,深入實(shí)施食品平安工程,積極開展便民早餐工程 試點(diǎn).同年,“便民早餐工程列入當(dāng)年為民辦20件實(shí)事之一.本 工程工程實(shí)行以工廠化、專業(yè)化生產(chǎn)為根底,并使銷售網(wǎng)點(diǎn)根本覆蓋 整個柳州市主要街區(qū),還方案開展團(tuán)購配送效勞,為企事業(yè)單位、學(xué) 校、團(tuán)體組織提供團(tuán)購送貨上門,為市民提供更加完善的早餐效勞, 是政府扶持工程.柳州市“便民早餐工程的實(shí)施,依托南寧市萬宇“陽光早餐 的技術(shù)力量支持,在本工程上市后,其所生產(chǎn)的產(chǎn)品

31、均以市場需求為 導(dǎo)向,滿足不同消費(fèi)群體的需求.目前柳州市外出吃早餐的市民主要是在路邊購置早點(diǎn)及米粉店 內(nèi)吃早餐,柳州市市區(qū)人口約為120萬人,根據(jù)市場調(diào)查估算有20% 的人選擇在路邊早餐攤點(diǎn)購置早餐,即約有25萬人在路邊購置早餐, 每份早餐以3.0元計(jì)算,路邊早餐攤點(diǎn)的銷售額為75萬元/天.因此, 柳州市早餐市場的前景是非?？捎^的,市場份額是巨大的.本“便民早餐工程工程在產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量、銷售效勞及經(jīng) 營模式上與柳州市原有的流動早餐攤點(diǎn)與固定早餐店面相比照,優(yōu)勢是明顯的,營養(yǎng)、衛(wèi)生、方便快捷、實(shí)惠的便民早餐已得到廣闊市民 的普遍認(rèn)可,同時便民早餐工程“十統(tǒng)一連鎖經(jīng)營模式,極大地解 決了原有早

32、餐市場存在食品平安和市場監(jiān)管難的問題. 便民早餐工程 連鎖經(jīng)營的模式是符合城市市容市貌整體開展規(guī)劃需要的, 是市委市 政府為民辦實(shí)事的德政工程、民心工程,具有很強(qiáng)的開展生命力.上述政策分析及本地市場現(xiàn)狀說明了本工程樂觀的開展前景和 市場競爭力.本改造工程產(chǎn)能設(shè)計(jì)可為10萬柳州市市民提供早餐,解決10萬 市民的早餐問題,即改造完成后,萬宇餐飲公司便民早餐的日生產(chǎn)能 力可從目前的5萬份增加到技改完成后的10萬份,平均按80滬銷 負(fù)荷、每份早餐3元價格估算,工程完成后每年可新增營業(yè)收入約 4320萬元,年新增利約350萬元,投資回收期約2.4年.工程改造既擴(kuò)大了企業(yè)產(chǎn)能,又提升了早餐效勞質(zhì)量水平,可

33、有 效保證市民吃上放心早餐,為市民的健康提供保證.同時,工程的實(shí) 施,可為當(dāng)?shù)卣鉀Q500多個就業(yè)崗位,包括上下游供給商提供的 崗位一共可提供800多人的就業(yè)崗位,經(jīng)濟(jì)社會效益十分顯著.柳州市萬宇餐飲28第四章 工程實(shí)施進(jìn)度方案4.1工作方案本工程建設(shè)內(nèi)容主要是廠房車間改擴(kuò)建改造施工、 配套給排水及 電氣工程改造、新增設(shè)備設(shè)施的采購安裝等.預(yù)計(jì)全部工程在 24個 月內(nèi)完成.工程工作包括前期準(zhǔn)備和建設(shè)實(shí)施兩局部.前期準(zhǔn)備工作含市場 考察調(diào)研、分析論證、建設(shè)投資規(guī)模確實(shí)定、設(shè)備設(shè)施方案研究、改 造實(shí)施條件分析等.工程的建設(shè)實(shí)施包括土建工程施工、 設(shè)備采購、設(shè)備的安裝調(diào)試 及試產(chǎn)運(yùn)行等.4.2工程實(shí)施進(jìn)度方案表工程改造工程方案在24個月內(nèi)完成,即從2021年1月到2021 年12月完成.工程實(shí)施概略安排如下：12021年1月