外企出納崗位職責(zé) (共3篇)

1、外企出納崗位職責(zé) (共3篇)外企出納崗位職責(zé)1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算和記帳；2. 負(fù)責(zé)審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)；做好庫存現(xiàn)金管理；定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表； 建立健全出納各種帳目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)；定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；3.嚴(yán)格執(zhí)行支票管理制度；負(fù)責(zé)復(fù)核員工工資表，保證及時正確發(fā)放公司員工薪酬；4.公司稅金和員工社保的繳納及相關(guān)手續(xù)的辦理；5.負(fù)責(zé)工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書等重要證書的管理與年檢工作；6.負(fù)責(zé)公司辦公類資產(chǎn)的登記管理工作，負(fù)責(zé)辦理公司辦公用品的采購、發(fā)放和管理；7

2、.組織實施公司各類文體活動，協(xié)助公司員工培訓(xùn)與員工招聘；8.負(fù)責(zé)組織通知公司各種會議，并作好會議記錄，負(fù)責(zé)會議紀(jì)要的整理和落實情況的檢查；負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各種文件、公文起草、撰寫工作和打印工作；9.協(xié)助質(zhì)量管理體系、造價咨詢及招標(biāo)代理等業(yè)務(wù)活動有關(guān)的文件的管理與控制；10.負(fù)責(zé)工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書、組織機(jī)構(gòu)代碼等重要證書的管理與年檢工作；11.負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站與網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)管理和郵箱等資源的分配利用；協(xié)助知識管理信息系統(tǒng)的建立與維護(hù)；12. 負(fù)責(zé)公司檔案和資料的收集、管理、查閱或借閱；13. 公司名片、桌牌、胸牌等標(biāo)示物品的管理；14. 其他行政事務(wù)的協(xié)助及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

3、15.16.17.#2樓回目錄財務(wù)出納崗位職責(zé)-經(jīng)典外企出納崗位職責(zé) | 2021-06-28 23:391公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。2嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的平安?，F(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時查明原因，報告本公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責(zé)任者的責(zé)任。3不準(zhǔn)用“白條入帳。4不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公-款現(xiàn)金。5到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金限額1萬元以上時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。6現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。7現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價證券；私人財物不得存放入內(nèi)。8現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)

4、的檢查監(jiān)督。9現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認(rèn)可，二銀行存款管理1公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行根本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行?中國人民銀行法?、?中華人民共和國票據(jù)法?等相關(guān)的結(jié)算管理制度。3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。4銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：支票現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款僅限于水費、電費、 費結(jié)算，除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。5從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要及時入帳。6. 公司應(yīng)按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細(xì)帳，出納員應(yīng)及時將公司銀行存款

5、明細(xì)帳與銀行對帳單逐筆進(jìn)行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細(xì)表。7. 銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細(xì)表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)的過失通知責(zé)任人進(jìn)行更正，對未達(dá)帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致， 應(yīng)盡快解決。8. 空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。庫存現(xiàn)金和其他有價證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作，只能由財務(wù)部指定的制單人制單。#3樓回目錄會計職責(zé)與出納崗位職責(zé)外企出納崗位職責(zé) | 2021-06-28 9:36出納，作為會計名詞，運用在不同場合有著不同涵義。從

6、這個角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進(jìn)進(jìn)出出的一項工作。具體地說，出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。它既包括備單位會計部門專設(shè)出納機(jī)構(gòu)的各項票據(jù)、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務(wù)處理，票據(jù)、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作；也包括各單位業(yè)務(wù)部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納工作那么僅指各單位

7、會計部門專設(shè)出納崗位或人員的各項工作。出納人員。從廣義上講，既包括會計部門的出納工作人員，也包括業(yè)務(wù)部門的各類收款員(收銀員)。收款員(收銀員)，從其工作內(nèi)容、方法、要求，以及他們本身應(yīng)具備的素質(zhì)等方面看，與會計部門的專職出納人員有很多相同之處。他們的主要工作是辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入，保證自己經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的平安與完整；他們也要填制和審核許多原始憑證；他們同樣是直接與貨幣打交道，除了要有過硬的出納業(yè)務(wù)知識以外，還必須具備良好的財經(jīng)法紀(jì)素養(yǎng)和職業(yè)道德修養(yǎng)。所不同的是，他們一般工作在經(jīng)濟(jì)活動的第一線，各種票據(jù)和貨幣資金的收入，特別是貨幣資金的收入，通常是由他們轉(zhuǎn)交給專職出納的；另外，他

8、們的工作過程是收入、保管、核對與上交，一般不專門設(shè)置賬戶進(jìn)行核算。所以，也可以說，收款員(收銀員)是出納會計機(jī)構(gòu)的派出人員，他們是各單位出納隊伍中的一員，他們的工作是整個出納工作的一局部。出納業(yè)務(wù)的管理和出納人員的教育與培訓(xùn)，應(yīng)從廣義角度綜合考慮。狹義的出納人員僅指會計部門的出納人員。會計職責(zé):1、嚴(yán)格執(zhí)行上級規(guī)定的有關(guān)會計業(yè)務(wù)的法律法規(guī)，負(fù)責(zé)預(yù)算內(nèi)外一切帳目及固定資產(chǎn)總帳的帳務(wù)處理，行使會計職責(zé)職權(quán)，嚴(yán)格從事會計業(yè)務(wù)、會計核算、會計監(jiān)督活動，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。2、按照會計制度規(guī)定設(shè)置帳目、審核單據(jù)、填制憑證，按時結(jié)帳對帳，編制會計報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結(jié)，帳證帳務(wù)相符，報表要做到

9、內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確，報送及時。3、管理和監(jiān)督所需的各項資金，嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度從事一切業(yè)務(wù)活動，保證收入符合標(biāo)準(zhǔn)，支出符合手續(xù)。4、建立和管理財務(wù)檔案，依照國家“會計檔案管理方法建立健全會計檔案，做到資料齊全、保密。5、加快實施微機(jī)化管理帳目的步伐，建立和健全微機(jī)化管理制度。6、堅持坐班制，有事向主管負(fù)責(zé)人請假。出納職責(zé)：一、 根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。二、 及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實相符。三、 嚴(yán)格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。四、 及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)

10、表，做到帳帳相符。五、 負(fù)責(zé)與內(nèi)部各單位往來款項的劃轉(zhuǎn)、核算。做到每筆往來款項數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，依據(jù)充分。六、 負(fù)責(zé)與財務(wù)處的業(yè)務(wù)聯(lián)系，及時接受其業(yè)務(wù)指導(dǎo)。七、 定期向主管負(fù)責(zé)人匯報本單位的貨幣資金結(jié)存情況。八、 按規(guī)定辦理其他所轄事務(wù)。出納的工作：一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。四、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作。1、員工出差分借支和不可借支，假設(shè)需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實

11、報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。五、員工工資的發(fā)放。出納工作細(xì)那么：工作事項及審驗等程序失誤防范及糾正程序現(xiàn)金收付1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍＜僭O(shè)收到假-幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章。多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。不得“坐支。4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。假設(shè)無批準(zhǔn)借款，引起糾紛

12、，由責(zé)任人自負(fù)。銀行賬處理1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，防止張冠李戴。開匯兌手續(xù)。2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。每日下班后賬務(wù)章交總經(jīng)理處。報銷審核1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。假設(shè)無，應(yīng)補。2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。假設(shè)有，問明原因或不予報銷。3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。假設(shè)有，應(yīng)分開貼。4、支付證明單上填寫的工程是否超過3項。假設(shè)超過，應(yīng)重填。5、大、小金額是否相符。假設(shè)不相符，應(yīng)更正重填。6、報銷內(nèi)容是否屬合

13、理的報銷。假設(shè)不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。假設(shè)無，不予報銷。會計的工作根據(jù)原始憑證做好記賬憑證。根據(jù)“資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益“收入-費用=利潤的會計原那么做出公司的現(xiàn)金流量表。關(guān)于會計與出納的區(qū)別?1、財務(wù)包括出納和會計，一般公司要有3個根本的存在，出納，會計，財務(wù)負(fù)責(zé)人。一般說的財務(wù)指的是財務(wù)科。2、會計要做的份內(nèi)事也就是登帳和記帳還有出報表。我們這的會計是沒什么事可做的,就是月底忙點.平時就是做做轉(zhuǎn)帳憑證,登登帳.3、以前出納,經(jīng)常做的就是填寫收款憑證和付款憑證,登現(xiàn)金和銀行存款日記帳,偶爾去銀行查查款,每月去國稅局報稅。4、員工來報銷,是由員

14、工自己填寫報銷單,然后到會計那審核,審核后由出納給錢.出納再根據(jù)報銷單做憑證.5、制作記帳憑證,嚴(yán)格來說是由按日期一筆一筆編制.如果是收款憑證或是付款憑證最好是按日期編制,因為隨時要登日記帳,至于轉(zhuǎn)帳憑證,可由會計做也可由出納做.6、會計和出納是企業(yè)搞好財務(wù)會計工作，都不可缺少的重要崗位。7、他們是又有區(qū)別又有聯(lián)系的：所謂區(qū)別，是會計出納所負(fù)的責(zé)任不同，出納員在小型企業(yè)里又管現(xiàn)金，又管銀行，即要負(fù)責(zé)現(xiàn)金的結(jié)算，又要負(fù)責(zé)銀行存款的結(jié)算業(yè)務(wù)。所以主要是記好現(xiàn)金和銀行存款兩本日記帳，每月按照要求編號銀行余額調(diào)節(jié)表，保證經(jīng)管的庫存現(xiàn)金和銀行存款帳帳、帳實、帳表相符。8、而會計人員除了出納的工作外，整個

15、會計核算都要由會計負(fù)責(zé)，尤其在小單位又是會計又是會計負(fù)責(zé)人，從設(shè)立賬薄到填制會計憑證，從平行登記總帳、明細(xì)帳到編制會計報表，還要完成納稅申報和本錢核算，擔(dān)子是非常重的。只有出納和會計密切配合，才能把企業(yè)的會計核算工作搞好！9、會計從其所分管的賬簿來看，可分為總賬會計、明細(xì)賬會計和出納。三者既相區(qū)別又有聯(lián)系，是分工與協(xié)作的關(guān)系。 第一，各有各的分工。總賬會計負(fù)責(zé)單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的總括核算，為整個單位經(jīng)濟(jì)管理和經(jīng)營決策提供總括的全面的核算資料；明細(xì)分類賬會計分管單位的明細(xì)賬，為單位經(jīng)濟(jì)管理和決策提供明細(xì)分類核算資料；出納那么分管單位票據(jù)、貨幣資金，以及有價證券等的收付、保管、核算工作，為單位經(jīng)濟(jì)管理和決策提供各種金融信息?？傮w上講，必須實行錢賬分管，出納人員不得兼管稽核和會計檔案保管，不得負(fù)責(zé)收入、費用、債權(quán)債務(wù)等賬目的登記工作?？傎~會計和明細(xì)賬會計那么不得管錢管物。 第二，既互相依賴又互相牽制。出納、明細(xì)分類賬會計、總賬會計之間，有著很強的依賴性。它們核算的依據(jù)是相同的，都是會計原始憑證和會計記賬憑證。這些作為記賬憑據(jù)的會計憑證必須在出納、明細(xì)賬會計、總賬會計之間按照一定的順序傳遞；它們相互利用對方的核算資料；共同完成會計任務(wù)，缺一不可。同時，它們之間又互相牽制與控制。注：查看本文詳細(xì)信息，請登錄安徽人事資料網(wǎng) 站內(nèi)搜索：外企出納崗位職責(zé)看了該文