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文檔簡介

專柜商戶結算流程1、目的： 為提高結算工作效率，更好地服務于公司的供應商，特制定本流程2、適用范圍： 專柜商戶與公司的結算業(yè)務3、職責： 結算會計審核合同和合同錄入的正確性， 確保結算條款無誤和費用的完全 輸入； 結算會計對供應商身份和結算金額的核實； 電腦維護人員對保證結算金額的正確發(fā)送； 收款出納收取除價內扣款以外的其他費用； 相關部門責任人對結算款項的支付作出審批； 付款出納對結算款項應及時、正確支付，開具價內扣款費用收據(jù)、發(fā)票給 供應商； 核算會計審核付款單據(jù)的正確性，及時進行賬務處理。4、運作程序：專柜結算流程5、說明： 結算會計首先須核對合同管理員合同錄入的正確性， 保證貨款正確支付與 費用的收取； 電腦人員確保結算金額的正確發(fā)送； 結算會計檢查專柜商戶往來賬，應付款余額不足支付時，停止付款； 收款出納收取除價內扣款以外的費用； 相關部門責任人依審批權限對款項支付作出審批，保證貨款的合理支付； 付款出納填寫支票、電匯單，并做好登記備查，整理單據(jù)交相關會計； 核算會計簽收單據(jù)并進行賬務處理，在電腦結算系統(tǒng)對已付款結算單進行確認，發(fā)現(xiàn)多付款現(xiàn)象及時找出原因；責任人操作流程支持文件和記錄結算會計結算會計結算會計結算會計電腦人員結算會計結算會計收款出納結算會計部門責任人付款出納付款出納

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