-AM08_固定資產(chǎn)折舊運(yùn)行流程

1、第八章-AM08JH定資產(chǎn)折舊運(yùn)行流程1.流程說明流程說明此流程描述了固定資產(chǎn)折舊計(jì)提并將折舊費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到總帳的處理過程。本流程主要是由財(cái)務(wù)部每月月 底執(zhí)行折舊費(fèi)用分?jǐn)倳r(shí)運(yùn)行.折舊正式運(yùn)行前需進(jìn)行折舊試運(yùn)行，生成“折舊表”，并檢核折舊運(yùn)行結(jié) 果的正確性，確認(rèn)無誤后再正式運(yùn)行并結(jié)轉(zhuǎn)到總帳。折舊運(yùn)行結(jié)果無誤（費(fèi)用歸屬正確）但部門費(fèi)用 分?jǐn)傆姓`時(shí)由CO直接調(diào)帳。注意事項(xiàng)：固定資產(chǎn)的日常處理全部完成。 相關(guān)附件：折舊表.2.流程圖流程圖3.系統(tǒng)操作系統(tǒng)操作3.1.操作范例折舊運(yùn)行：三月份折舊運(yùn)行3.2.系統(tǒng)菜單及交易代碼1 1） 后臺(tái)執(zhí)行折舊運(yùn)行路徑：會(huì)計(jì) T 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) T 固定資產(chǎn) T 期間處理 T

2、折舊運(yùn)行交易代碼：AFABAFAB2 2） 顯示折舊報(bào)表路徑：會(huì)計(jì) T 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) T 固定資產(chǎn) T 期間處理 T 折舊運(yùn)行交易代碼：AFBPAFBP3.3.系統(tǒng)屏幕及欄位解釋1 1）后臺(tái)執(zhí)行折舊運(yùn)行 路徑：會(huì)計(jì) T 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) T 固定資產(chǎn) T 期間處理 T 折舊運(yùn)行為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù) 債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼 設(shè)定為自F001F001 ”至F999F999”交易代碼：AFABAFABEILEENLIUaofqst OVE 17:47欄位名稱欄位說明資料范例會(huì)計(jì)年度憑證記帳年度20012001記帳期間資產(chǎn)折舊過帳期間列出資產(chǎn)列出進(jìn)行折舊運(yùn)

3、行的資產(chǎn)清單直接 FIFI 過帳系統(tǒng)直接進(jìn)行折舊過帳。采用此方式將不產(chǎn)生批輸入會(huì) 話，同時(shí)也不能對(duì)折舊數(shù)值進(jìn)行手工修改。測試運(yùn)行系統(tǒng)模擬折舊運(yùn)行，不實(shí)際過帳計(jì)劃內(nèi)過帳運(yùn)行實(shí)際應(yīng)進(jìn)行的折舊運(yùn)行公司代碼F001F001 : :震旦總部會(huì)話名稱批輸入會(huì)話的名稱會(huì)話凍結(jié)日期會(huì)話失效日期，該會(huì)話必須在此日期前運(yùn)行保留會(huì)話防止會(huì)話在運(yùn)行后被刪除以供以后再次運(yùn)行可選參數(shù)限定折舊運(yùn)行的范圍按后臺(tái)執(zhí)行 鍵進(jìn)入下一個(gè)畫面在輸出設(shè)備 設(shè)備中輸入打印機(jī)名稱，按 EnterEnter進(jìn)入下一畫面F001010430F001010430程序 編相想轉(zhuǎn)到1系垢切 幫助選擇立刻、 保存進(jìn)入下一畫面-Ir j xl|擠舊過帖運(yùn)

4、行-|rTx|過帳運(yùn)行原因過帳運(yùn)行原因計(jì)計(jì)劃內(nèi)過帳運(yùn)行劃內(nèi)過帳運(yùn)行重復(fù)運(yùn)行重復(fù)運(yùn)行重新過幅運(yùn)運(yùn)行重新過幅運(yùn)運(yùn)行計(jì)劃夕但計(jì)劃夕但帳運(yùn)行帳運(yùn)行創(chuàng)建會(huì)話如皓束會(huì)骷心用戶妾數(shù)立件虐）H 0）實(shí)用程序叫對(duì)盤的J.務(wù)對(duì)象歷史也）個(gè)A打印請(qǐng)求（I）TAtfe業(yè)也）I 日?qǐng)A第| 糖圖回邕其他選項(xiàng)其他選項(xiàng)F列列出賞產(chǎn)出賞產(chǎn)r手工折舊清單手工折舊清單r直接直接FI記帳記帳匠沏牘運(yùn)行匠沏牘運(yùn)行茴短謂息/）狀態(tài)堡）謳出系貌但）EILEENLIU aofQst 0VR 17:30選擇個(gè)人作業(yè) 進(jìn)入下一畫面EILEENLIU aofQst OVR 17:32選擇作業(yè)概覽 進(jìn)入下一畫面選擇 執(zhí)行進(jìn)入下一畫面折舊運(yùn)行完畢。2

5、 2）顯示折舊報(bào)表路徑：會(huì)計(jì) T 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) T 固定資產(chǎn) T 期間處理 T 折舊運(yùn)行交易代碼：AFBPAFBP欄位名稱欄位說明資料范例公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元， 在其層面上出具資產(chǎn)負(fù) 債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼 設(shè)定為自“ F001F001 ”至“ F999F999”F001F001 : :震旦總部會(huì)計(jì)年度憑證記帳年度20012001記帳期間資產(chǎn)折舊過帳期間3 3記帳運(yùn)行系統(tǒng)保留使用按 歸心幻固回fihl帳清單之來折田過帳適行2CoCd： FCfflUlifit行 帳面折舊耐：2 00帳戶地業(yè)務(wù)靠03;成本中心A200Q1092r 0011913主淫號(hào)子號(hào)岳

6、稱黃證號(hào)瑕折舊類押計(jì)必I巳近悵卻對(duì)性QH1 (1)師Jr auFij QUO欄位名稱欄位說明資料范例公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù) 債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼 設(shè)定為自“ F001F001 ”至“ F999F999”F001F001 : :震旦總部帳戶組確定固定資產(chǎn)折舊過帳的總帳科目A2000:A2000:固定資產(chǎn)折舊過帳至固定資產(chǎn)-生產(chǎn)設(shè)備業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和 損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國家具董事 會(huì)（10011001 ）和震旦中國辦公家具（10021002）10021002 : :震旦中

7、國辦公家具成本中心管理會(huì)計(jì)中組織結(jié)構(gòu)的基本單位，用于歸集成本/費(fèi)用。其中成本中心前四位為成本中心所在公司代碼F0011013F0011013 : :震旦總部財(cái)務(wù)部主編號(hào)子編虧折舊類型計(jì)劃固定資產(chǎn)的唯一識(shí)別號(hào)碼。每一資產(chǎn)類型中的資產(chǎn)連續(xù)編 號(hào)，不同的資產(chǎn)類型具有不同的資產(chǎn)編號(hào)范圍屬于同一資產(chǎn)編號(hào)的可分辨 /拆解部分顯示本次折舊是普通折舊或計(jì)劃外折舊資產(chǎn)購置時(shí)根據(jù)資產(chǎn)的折舊方法 /使用年限/殘值2000000020000000 : :塑膠模的資產(chǎn)編號(hào)已過帳已過帳的折舊費(fèi)用金額180180lubQD4B0R8HR&MR8R78R87lubQD4B0R8HR&MR8R78R87 H0a

8、H0H0aH0 2ff_v2ff_v v?9v_Y9v?_v.v?9v_Y9v?_v.ErJrErJrl lssspssspi i222222i i2i2i, ,22a22a, ,G6G6 83274368327436.113.113 3 3 2 2 1 1titi _v_v kqkq H H fl-fl- 1 1s s s-s- 4 4 5 5 7 7 1 1 t t u u9 919.219.2u9ypQ-n-o5u9ypQ-n-o5 88Hs8tt5e88Hs8tt5eF F 7 7 F F F F F F F F 1 17 7 7 7 r r 7 7 7 7 / /2 2ZEItiiUtlllllUlU2網(wǎng)網(wǎng)眄1V軍膠尊20000626n沖聊口弱0電帖2000696富自金割機(jī)Hfl波托歸平悅2014104IM10南土松史僅2BHUUI2tl德元住ZnM3fimfl營行1三以悅芝W1Ufl孟肥掃丑僅auvimbu激元打軍悅20009160激九白平儻海期5 7e改用后平位7 30康引!！ ISB激元村平住沖聊9360打 52000376打也n71 ： I3 1141 fH堆癡機(jī)21300910