燃氣控股公司物資倉庫管理辦法

1、制度名稱：新奧燃氣控股有限公司物資倉儲管理辦法制度編號：KR/ZD1301A-2002物資倉儲管理辦法1 總則1.1 目的為加強物資倉儲管理、規(guī)范管理流程，提高效率、降低成本，明 晰燃氣控股公司及各成員企業(yè)在物資倉庫管理過程中的接口關(guān)系和責 權(quán)范圍，實現(xiàn)有效控制，保障生產(chǎn)的正常進行，特制定本辦法。1.2 名詞解釋物資倉庫指各燃氣公司生產(chǎn)用物資的存儲倉庫。1.3 適用范圍本辦法適用于燃氣控股公司所屬各燃氣公司物資倉庫的管理。1.4 基本原則倉儲管理必須遵循下列原則：(1)存量控制的原則。各燃氣公司供應部必須根據(jù)實際情況制定 倉儲的最低和最高庫存，控制庫存量的變化，保證生產(chǎn)的正常運行。(2)日清月

2、結(jié)的原則。各燃氣公司供應部的出、入、退庫的手續(xù) 的辦理必須當日登記入帳，做到每日清點記帳和每月盤點結(jié)帳。必須 做到帳帳相符、帳物相符。2管理體制2.1 管理控制層的職責2.1.1 控股公司經(jīng)營管理部的職責(1)通過庫存管理軟件對各燃氣公司的倉儲日常管理進行監(jiān)督與 考核；(2)負責對各燃氣公司的盤點情況進行監(jiān)督與核查；(3)負責庫存管理軟件的使用的跟蹤與服務工作。2.1.2 控股公司財務部的職責(1)負責各燃氣公司倉儲物資資金占用的考核與監(jiān)督；(2)負責各燃氣公司盤點后調(diào)帳的審批。2.1.3 控股公司技術(shù)質(zhì)量安全部的職責負責對庫存物資的質(zhì)量進行監(jiān)督。2.2 實施層的職責2.2.1 各燃氣公司倉儲

3、管理人員的職責2.2.1.1 供應部主任負責倉儲管理的全面工作。2.2.1.2 統(tǒng)計員協(xié)助供應部主任工作，負責倉儲的出入庫單據(jù)的核對、 登記入帳及庫存管理軟件的日常維護工作。組織月度、季度的盤點工 作。2.2.1.3 倉儲管理員負責日常的物資儲存管理、出入庫管理及月度、季 度的盤點工作。2.2.1.4 現(xiàn)場管理員負責防腐的質(zhì)量管理工作。2.2.2 各燃氣公司計財部的職責(1)負責倉儲日常管理的監(jiān)督與指導；(2)監(jiān)督盤點工作，并負責盤點后的帳務調(diào)整工作。2.2.3各燃氣公司技術(shù)質(zhì)量安全部的職責負責采購物資的驗收和庫存物資品質(zhì)的鑒定工作。3驗收入庫3.1 材料驗收供應部主任在貨到后即時組織驗收。由

4、庫管員、技術(shù)質(zhì)量安全部 質(zhì)檢員、供應商送貨員及采購員共同進行驗收。技術(shù)質(zhì)量安全部質(zhì)檢員對物資進行抽檢，并填寫抽檢報告，然后 將抽檢報告的情況反饋給供應部。檢驗中，無縫管材要進行實際檢斤復核，并按實際或理論折算米 數(shù)及實檢噸數(shù)入庫；直縫定尺管材應檢驗實際壁厚、長度及其它質(zhì)量 項目，符合質(zhì)量要求后按實際米數(shù)入庫。需要直接送到用料申請部門指定地點的，在指定地點由技術(shù)質(zhì)量 安全部質(zhì)檢員、用料申請部門指定接料員、供應商送貨員及采購員共 同進行驗收，填寫驗收報告并反饋給供應部。3.2 材料入庫如材料檢驗合格，庫房統(tǒng)計員使用庫存管理軟件辦理入庫手續(xù)， 并打印入庫單一式四聯(lián)：第一聯(lián)計財部，若有發(fā)票，由采購員將

5、入庫單附發(fā)票聯(lián)一同交計財部作為核銷發(fā)票的依據(jù)；第二聯(lián)庫管員；第三聯(lián)統(tǒng)計員；第四聯(lián)采 購員。4儲存管理4.1 分區(qū)管理4.1.1 物資倉庫管理人員應繪制出物資倉庫平面圖，標明各類物資存放 位置，并貼于明顯處，利于收發(fā)和建立分區(qū)明細帳。4.1.2 倉庫內(nèi)物資應分區(qū)擺放，將倉庫劃分為待驗區(qū)、合格品存放區(qū)（包 括零備件儲存區(qū)、計量儀表儲存區(qū)、燃氣具儲存區(qū)、管材儲存區(qū)和調(diào) 壓裝置儲存區(qū)）、不合格及廢品存放區(qū)，并制定明顯標識，進行目視管 理。4.2 儲存保管4.2.1 貨物應按類別、編號、等級、理化性質(zhì)和技術(shù)要求分別妥善保管， 采取有效措施防止腐蝕變質(zhì)、丟失、損壞，達到數(shù)量準確、質(zhì)量完好。4.2.2 物資

6、存放要合理布局，順序堆垛，整齊穩(wěn)固，碼垛要符合物資特 性，垛層要分明，以利于清點和收發(fā)。4.2.3 庫存物資必須建立帳、卡，做到帳、卡、物相符。4.2.4 保持庫房整潔，庫內(nèi)溫濕度適宜。4.2.5 施工中檢查出的不合格品、廢品和用戶維修產(chǎn)生的舊品存放在不 合格品區(qū)。4.2.6 對工具類物資，供應部應建立工具類臺帳，并按責任人保管， 實行定期或不定期以舊換新。5出庫5.1 單項工程出庫5.1.1 單項工程用料核查供應部統(tǒng)計員依據(jù)施工現(xiàn)場管理員簽署的領(lǐng)料單與單項工程用料表進行核對。領(lǐng)料單一式二聯(lián)：第一聯(lián)領(lǐng)料單位；第二聯(lián)庫管員。5.1.2 超出工程用料表10%-20%的或提前領(lǐng)用的應注明原因，并由工

7、 程部主任簽署意見，方準予出庫；沒有主管領(lǐng)導的認可或簽字不得出庫。5.1.3 出庫核查無誤后，庫房統(tǒng)計員使用庫存管理軟件辦理出庫手續(xù)，并打印出庫單一式四聯(lián)：第一聯(lián)：財務部；第二聯(lián)：庫管員；第三聯(lián)：統(tǒng)計員；第四聯(lián)： 領(lǐng)用單位。5.2 維修用料的發(fā)放運營部維修用材料依據(jù)當月維修材料計劃領(lǐng)取，由各營業(yè)所內(nèi)勤 填寫領(lǐng)料單，由所長簽字后領(lǐng)取。計劃外領(lǐng)料需要運營部主任簽字。在保修期內(nèi)的維修材料要以舊換新，先領(lǐng)后退，領(lǐng)用數(shù)與退舊數(shù) 和收費維修數(shù)之和相符。供應部每月對各營業(yè)所的維修材料庫存進行檢查和業(yè)務管理。5.3 特殊情況物資的發(fā)放5.3.1 對于直接送到施工現(xiàn)場檢驗并投入使用的材料應在24小時之內(nèi)辦理出庫

8、手續(xù)。5.3.2 緊急施工或緊急搶修用料，如當時不能馬上辦理出庫手續(xù)的必須 經(jīng)過領(lǐng)導同意方可發(fā)料，發(fā)料后必須在 24小時之內(nèi)補辦出庫手續(xù)。5.4 移庫管理5.4.1 移庫定義移庫是指業(yè)務流程中需要將庫存材料從 A倉庫轉(zhuǎn)移到B倉庫儲存 并進行保管，然后投入使用或出售。5.4.2 移庫移庫處理，接收部門開具移庫單，交接雙方在移庫單上簽字，月 末將移庫情況分別填列在庫存物資情況表上，轉(zhuǎn)計財部審核。6退庫6.1 工程材料的退庫工程領(lǐng)用材料原則上對所有工程領(lǐng)出的材料不予退回。但下列條 件可以退庫：外網(wǎng)材料中整根未用鋼管或未用管件、外網(wǎng)其它材料及 戶內(nèi)材料供貨質(zhì)量原因產(chǎn)生的不合格品。6.2 維修材料維修過

9、程中產(chǎn)生的余料或廢料應退回倉庫。6.3 手續(xù)的辦理退料應拉回倉庫，當面點清品種、數(shù)量，使用庫存管理軟件辦理退庫手續(xù)，并打印退料單一式四聯(lián)：第一聯(lián)：財務部；第二聯(lián)：庫管員；第三聯(lián)：統(tǒng)計員；第四聯(lián)： 施工單位。7材料的抽查7.1 供應部對所有戶內(nèi)及外網(wǎng)單項工程都要有抽查檢驗記錄。7.2 抽查7.2.1 外網(wǎng)工程，外網(wǎng)施工應對材料的使用情況以及主材是否為我方提 供的產(chǎn)品進行抽查。7.2.2 戶內(nèi)工程，供應部應對所有戶內(nèi)單項工程抽查 10%,檢查材料實 際使用量，及材料質(zhì)量情況，并填寫戶內(nèi)工程材料使用情況抽查表 7.2.3檢查結(jié)果每月匯總一次，填寫材料使用情況月報上報至主管 經(jīng)理。如在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不能解決

10、的問題，應及時向主管經(jīng)理請示匯報。8盤點8.1 盤點方式盤點分為月度盤點、季度盤點、年度盤點及臨時抽查。月度盤點在每月最后一天早8: 00進行；季度盤點在每季度末倒數(shù)第二天的早 8: 00進行；年度盤點程序請參照新奧集團財務制度；臨時抽查可 隨時進行。庫管員崗位調(diào)換時必須進行盤點。盤點應按照供應部出具的盤點 表對物資進行核查。8.2 盤點人員8.2.1 盤點由供應部統(tǒng)計員、供應部庫房管理員進行，財務人員參與監(jiān)盤。8.2.2 燃氣控股公司物資管理部門或各燃氣公司物資主管領(lǐng)導可根據(jù)實 際情況對庫存物資進行臨時抽查或全面的盤點。8.3 盤點處理8.3.1 盤點表盤點結(jié)束后，盤點參加人員應出具盤點表一

11、式三份：財務部和供 應部各留一份；燃氣公司物資主管領(lǐng)導一份。盤點表中應計算出盤盈盤虧數(shù)量、說明盤盈盤虧原因、提出改進 措施。8.3.2 帳物調(diào)整盤點后出現(xiàn)盤虧盤盈，需要調(diào)帳的需經(jīng)計財部審核，計財部審核 無誤報送公司總經(jīng)理批準后，上報燃氣控股公司財務部和經(jīng)營管理部 審批備案。具體程序請參照新奧集團財務制度。9倉儲安全管理9.1 .防損、防盜9.1.1 嚴格出入庫管理。倉庫人員對出入庫人員、車輛、貨物要嚴格檢 查、驗證和登記，無關(guān)人員禁止出入，非工作時間不得進入庫房。9.1.2 各種機械設(shè)備要定人保管使用，定期檢查，維修和保養(yǎng)，嚴禁帶 故障使用和違章操作。9.1.3 倉庫要建立防火、防洪、防盜、防

12、破壞等預案，明確各種防救信 號。9.1.4 危險品應做出明顯標志，輕拿輕放，單獨儲存，妥善保管，嚴格 出入庫手續(xù)，嚴禁私自將危險品帶入庫房。9.1.5 下班前檢查庫房內(nèi)外有無異常情況，切斷電源，關(guān)閉門窗。9.2 防火9.2.1 庫房附近嚴禁煙火，不準進行燒荒（垃圾）、燃放爆竹、吸煙等 違章活動。9.2.2 倉庫人員要嚴格遵守消防規(guī)定，掌握滅火知識，會使用所配備的 消防器材。消防器材設(shè)備要配置適當，標志清楚，專人保管，禁止挪 作他用。9.2.3 庫區(qū)內(nèi)要設(shè)置明顯防火標志，儲氣設(shè)施必須裝有避雷裝置。9.2.4 禁止私自將易燃、易爆物品帶入庫區(qū)。9.2.5 禁止在油料、化工品、木屑等易燃物附近用鑿子

13、或鐵錘敲打鐵桶、 栓蓋等9.2.6 禁止使用不符合規(guī)定的電源線路、電器及照明設(shè)備，禁止使用其 他金屬線代替保險絲，禁止超負荷用電。10罰則10.1 在物資檢查中發(fā)現(xiàn)一次由于未按規(guī)定辦理出入庫手續(xù)造成帳物不 符的，則庫管員與統(tǒng)計員當月考核降一檔，供應部主任當月考核降一 檔。再次發(fā)生同類現(xiàn)象則庫管員、統(tǒng)計員和供應部主任的當月考核為 差。10.2 在物資檢查中如發(fā)現(xiàn)白條出庫未按規(guī)定辦理手續(xù)的，則庫管員當 月考核降一擋，供應部主任考核降一擋。10.3 各燃氣公司必須使用庫存管理軟件辦理出入庫手續(xù)，未按規(guī)定使 用庫存管理軟件的，將按庫存管理無帳處理，扣除該公司當月物資管 理的考核分數(shù)。由于管理不當，造成

14、庫存管理軟件的數(shù)據(jù)庫全部丟失 的，供應部統(tǒng)計員當月考核降一檔、供應部主任當月考核降一檔。11本制度由控股公司經(jīng)營管理部負責解釋、修訂。12本制度自2002年6月1日起正式實施。附表一：入庫單附表二：領(lǐng)料單附表三：出庫單附表四：退料單附表五：盤點表附表六：戶內(nèi)工程材料使用情況抽查表附表七：月度材料使用情況報表附表一入庫單入庫部門：年 月日編號:序號名稱規(guī)格/型號單位數(shù)量單價金額供應商針注：總件數(shù)：金額：人民幣： 佰拾萬仟佰拾元角分庫管員：領(lǐng)料人：開單人:注：入庫單一式三聯(lián)：一聯(lián)財務；二聯(lián)庫管員；三聯(lián)統(tǒng)計員。附表二領(lǐng)用部門：領(lǐng)料單工程項目：年 月日編號:序號名稱規(guī)格/型號單位數(shù)量單價金額備注庫管員

15、：開單人:注：領(lǐng)料單一式二聯(lián)：一聯(lián)領(lǐng)料單位；二聯(lián)庫管員出庫單附表三領(lǐng)用部門:工程項目：年 月日編號:序號名稱規(guī)格/型號單位數(shù)量單價金額備注庫管員：領(lǐng)料人：開單人:注：出庫單一式四聯(lián)或五聯(lián)：一聯(lián)財務；二聯(lián)庫管員；三聯(lián)統(tǒng)計員；四聯(lián)領(lǐng)料單位退料單附表四退料部門:工程項目：年 月日編號:序號材料名稱規(guī)格/型號單位數(shù)量單價金額備注庫管員：退料人：開單人:注：退庫單一式四聯(lián)：一聯(lián)財務；二聯(lián)庫管員；三聯(lián)統(tǒng)計員；四聯(lián)退料單位。附表五盤點表年 月 日第 頁共 頁序號名稱規(guī)格/型號單位數(shù)量盤盈備注帳面實盤監(jiān)盤人：盤點人;第9頁共12頁制度名稱：新奧燃氣控股有限公司物資倉儲管理辦法制度編號:KR/ZD1301A-2002附表六戶內(nèi)工程材料使用情況抽查表工程名稱總戶數(shù)立管戶數(shù)掛表戶數(shù)施工隊現(xiàn)場管理員抽查日期抽查數(shù)抽查明細匯總對比戶名用料情況（規(guī)格）抽查率上報數(shù)量抽查數(shù)量DN15DN20DN25DN32DN40DN50規(guī)格數(shù)量規(guī)格數(shù)量上報 數(shù)量實查 數(shù)量差異上報 數(shù)量實查 數(shù)量差異上報 數(shù)