資金管理科崗位責(zé)任制

1、精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊(cè)，應(yīng)有盡有-資金管理主管崗位職責(zé)工作概述： 根據(jù)部領(lǐng)導(dǎo)的安排和工作需要，對(duì)公司的資金運(yùn)行進(jìn)行集中管理， 具體操作重大的資金收支相關(guān)業(yè)務(wù)、資金內(nèi)外結(jié)算業(yè)務(wù)等。主要職責(zé)：1. 認(rèn)真貫徹國(guó)家和上級(jí)有關(guān)資金管理方面的方針、 政策、法規(guī)、條例；結(jié)合公司資金管理的實(shí)際， 提出具體實(shí)施細(xì)則、 方案，并組織實(shí)施。2. 負(fù)責(zé)公司資金收支年預(yù)算的編制、 分析工作。 根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、投資計(jì)劃編制公司年度資金預(yù)算。3. 負(fù)責(zé)審核各基層單位月度資金預(yù)算， 并對(duì)各單位月度資金預(yù)算完成情況進(jìn)行考核及分析。4. 根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、 資金收支

2、情況和投資需求， 核定公司資金的合理需要量。 根據(jù)資金余缺情況辦理流動(dòng)資金貸款和銀行承兌票據(jù)的貼現(xiàn)，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行所需資金。5. 按公司有關(guān)制度、規(guī)定對(duì)各項(xiàng)收、付款業(yè)務(wù)進(jìn)行審核，及時(shí)辦理資金收入、 支出結(jié)算，當(dāng)日事當(dāng)日畢， 做好收支結(jié)算工作。6. 根據(jù)每日資金收付憑證和上?？偛抠Y金收支日?qǐng)?bào)編制匯總資金收支日?qǐng)?bào)、臺(tái)賬。7. 對(duì)本部及下級(jí)單位銀行賬戶開立、 注銷備案管理。 日常賬-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊(cè)，應(yīng)有盡有-戶結(jié)算資金安全監(jiān)管。8. 銀行承兌匯票的總額統(tǒng)籌及各單位之間的收支調(diào)劑。9. 銀行流動(dòng)資金貸款的日常管理、 到

3、期還貸及展期轉(zhuǎn)貸等業(yè)務(wù)。10. 負(fù)責(zé)銀行信用及擔(dān)保等相關(guān)具體事宜。資金管理專員崗位職責(zé)工作概述：根據(jù)部領(lǐng)導(dǎo)的安排和工作需要，協(xié)助主管對(duì)股份公司的資金運(yùn)行進(jìn)行集中管理， 做好資金收支預(yù)算編制與控制、日常資金收支及內(nèi)部結(jié)算相關(guān)業(yè)務(wù)等。主要職責(zé)：1. 協(xié)助主管擬定公司內(nèi)部收支結(jié)算制度。2. 按中煤規(guī)定于每月 20 日前，審核并匯總下級(jí)單位上報(bào)的月度資金預(yù)算，完成公司月度資金預(yù)算的編制和上報(bào)。3. 每日下午 14:00 前審核并匯總下級(jí)單位上報(bào)的日資金預(yù)算。對(duì)各項(xiàng)支出的合理性、合法性及公司內(nèi)部的管理規(guī)定等具體-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊(cè)，

4、應(yīng)有盡有-到每一筆業(yè)務(wù)。4. 按規(guī)定辦理每日資金收支業(yè)務(wù)， 并對(duì)公司資金預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行事中控制。5. 按規(guī)定辦理公司內(nèi)部單位轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)， 按規(guī)定辦理股份公司與集團(tuán)公司往來核算。6. 每月底及時(shí)處理內(nèi)行單據(jù)，按時(shí)完成月底結(jié)帳工作。7. 每月初與內(nèi)部單位及開戶銀行對(duì)賬， 并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。8. 及時(shí)做好內(nèi)部銀行的 ERP帳務(wù)處理工作。9. 做好銀行承兌匯票的日常收、付、存的管理工作，實(shí)時(shí)登記銀行承兌匯票臺(tái)帳。 入庫(kù)銀行承兌按規(guī)定加蓋一枚印鑒章， 并填好被背書人名稱欄， 以保證銀行承兌匯票的安全完整。 到期銀行承兌匯票提前 7 日做好托收兌付手續(xù)。結(jié)算管理專員崗位職責(zé)工作概述：根據(jù)部領(lǐng)導(dǎo)的安

5、排和工作需要，協(xié)助主管負(fù)責(zé)對(duì)公司的資金-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊(cè)，應(yīng)有盡有-運(yùn)行進(jìn)行集中管理、 日常資金收支預(yù)算編制與控制、日常資金收支及內(nèi)外結(jié)算相關(guān)業(yè)務(wù)等。主要職責(zé)：1. 協(xié)助主管擬定公司內(nèi)部收支結(jié)算制度。2. 按規(guī)定辦理資金收支業(yè)務(wù)， 并及時(shí)準(zhǔn)確登記資金結(jié)算的每筆業(yè)務(wù)。3. 每月末與內(nèi)部單位及開戶銀行對(duì)賬， 并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。4. 每月初對(duì)各下級(jí)單位的月度資金預(yù)算執(zhí)行情況做出統(tǒng)計(jì)并協(xié)助主管做出分析。5. 按規(guī)定做好支票等與貨幣資金有關(guān)的票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、 使用及登記工作，做好銀行預(yù)留印鑒的保管工作。6. 做好銀企日常業(yè)務(wù)聯(lián)

6、系工作， 及時(shí)取回銀行回單以便當(dāng)日結(jié)帳。7. 做好結(jié)算憑證的整理、裝訂工作。2010年讀書節(jié)活動(dòng)方案一、活動(dòng)目的：書是人類的朋友，書是人類進(jìn)步的階梯！為了拓寬學(xué)生的知識(shí)面，通過開展“和書交朋友，遨游知識(shí)大海洋”系列讀書活動(dòng)，激發(fā)學(xué)生讀書的興趣，讓每一個(gè)學(xué)生都想讀書、愛讀書、會(huì)讀書，從小養(yǎng)成熱愛書籍，博覽群書的好習(xí)慣，并在讀書實(shí)踐活動(dòng)中陶冶情操，獲取真知，樹立理想！二、活動(dòng)目標(biāo)：1 、通過活動(dòng)，建立起以學(xué)校班級(jí)、個(gè)人為主的班級(jí)圖書角和個(gè)人小書庫(kù)。2 、通過活動(dòng)，在校園內(nèi)形成熱愛讀書的良好風(fēng)氣。3、通過活動(dòng)，使學(xué)生養(yǎng)成博覽群書的好習(xí)慣。4 、通過活動(dòng)，促進(jìn)學(xué)生知識(shí)更新、思維活躍、綜合實(shí)踐能力的提高

7、。-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊(cè)，應(yīng)有盡有-三、活動(dòng)實(shí)施的計(jì)劃1 、 做好讀書登記簿（ 1） 每個(gè)學(xué)生結(jié)合個(gè)人實(shí)際，準(zhǔn)備一本讀書登記簿，具體格式可讓學(xué)生根據(jù)自己喜好來設(shè)計(jì)、裝飾，使其生動(dòng)活潑、各具特色，其中要有讀書的內(nèi)容、容量、實(shí)現(xiàn)時(shí)間、好詞佳句集錦、心得體會(huì)等欄目，高年級(jí)可適當(dāng)作讀書筆記。（ 2） 每個(gè)班級(jí)結(jié)合學(xué)生的計(jì)劃和班級(jí)實(shí)際情況，也制定出相應(yīng)的班級(jí)讀書目標(biāo)和讀書成長(zhǎng)規(guī)劃書，其中要有措施、有保障、有效果、有考評(píng)，簡(jiǎn)潔明了，易于操作。（ 3）中隊(duì)會(huì)組織一次“讀書交流會(huì)”展示同學(xué)們的讀書登記簿并做出相應(yīng)評(píng)價(jià)。2 、 舉辦讀書展覽：

8、各班級(jí)定期舉辦“讀書博覽會(huì)”，以“名人名言” 、格言、諺語(yǔ)、經(jīng)典名句、“書海拾貝” 、“我最喜歡的”、“好書推薦”等形式，向同學(xué)們介紹看過的新書、好書、及書中的部分內(nèi)容交流自己在讀書活動(dòng)中的心得體會(huì), 在班級(jí)中形成良好的讀書氛圍。3 、 出讀書小報(bào)：2010 年讀書節(jié)活動(dòng)方案一、活動(dòng)目的：書是人類的朋友，書是人類進(jìn)步的階梯！為了拓寬學(xué)生的知識(shí)面，通過開展“和書交朋友，遨游知識(shí)大海洋”系列讀書活動(dòng)，激發(fā)學(xué)生讀書的興趣，讓每一個(gè)學(xué)生都想讀書、愛讀書、會(huì)讀書，從小養(yǎng)成熱愛書籍，博覽群書的好習(xí)慣，并在讀書實(shí)踐活動(dòng)中陶冶情操，獲取真知，樹立理想！二、活動(dòng)目標(biāo)：1 、通過活動(dòng)，建立起以學(xué)校班級(jí)、個(gè)人為主的

9、班級(jí)圖書角和個(gè)人小書庫(kù)。2 、通過活動(dòng)，在校園內(nèi)形成熱愛讀書的良好風(fēng)氣。3、通過活動(dòng)，使學(xué)生養(yǎng)成博覽群書的好習(xí)慣。4 、通過活動(dòng)，促進(jìn)學(xué)生知識(shí)更新、思維活躍、綜合實(shí)踐能力的提高。三、活動(dòng)實(shí)施的計(jì)劃1 、 做好讀書登記簿（ 1） 每個(gè)學(xué)生結(jié)合個(gè)人實(shí)際，準(zhǔn)備一本讀書登記簿，具體格式可讓學(xué)生根據(jù)自己喜好來設(shè)計(jì)、裝飾，使其生動(dòng)活潑、各具特色，其中要有讀書的內(nèi)容、容量、實(shí)現(xiàn)時(shí)間、好詞佳句集錦、心得體會(huì)等欄目，高年級(jí)可適當(dāng)作讀書筆記。（ 2） 每個(gè)班級(jí)結(jié)合學(xué)生的計(jì)劃和班級(jí)實(shí)際情況，也制定出相應(yīng)的班級(jí)讀書目標(biāo)和讀書成長(zhǎng)規(guī)劃書，其中要有措施、有保障、有效果、有考評(píng)，簡(jiǎn)潔明了，易于操作。（ 3）中隊(duì)會(huì)組織一次“讀書交流會(huì)”展示同學(xué)們的讀書登記簿并做出相應(yīng)評(píng)價(jià)。2 、 舉辦讀書展覽：各班級(jí)定期舉辦“讀書博覽會(huì)”，以“名人名言” 、格言、諺語(yǔ)、經(jīng)典名句、“書海