金蝶云KCloud財(cái)務(wù)領(lǐng)域操作流程明細(xì)——應(yīng)收款管理操作規(guī)程

1、Kingdee金蝶，企業(yè)管理專家應(yīng)收款管理操作規(guī)程池彳因會(huì)理為式A缶械咯iL應(yīng)收款管理操作規(guī)程應(yīng)收款管理操作規(guī)程 11. 應(yīng)收款管理系統(tǒng) 31.1 業(yè)務(wù)規(guī)程圖 32. 操作規(guī)程 42.1 基礎(chǔ)設(shè)置 42.1.1 參數(shù)設(shè)置 42.1.2 基礎(chǔ)資料 52.1.2.1 收款條件 52.1.2.2 應(yīng)收收款核銷方案 62.1.2.3 應(yīng)收開票核銷方案 72.2 業(yè)務(wù)初始化 72.3 應(yīng)收單 82.4 其他應(yīng)收單 92.5 收款單 /收款退款單 102.6 應(yīng)收開票核銷 102.7 應(yīng)收收款核銷 112.8 內(nèi)部應(yīng)收清理 122.9 期末處理 122.10 賬務(wù)處理 132.11 報(bào)表分析 132.11

2、.1 應(yīng)收款匯總表 132.11.2 應(yīng)收款明細(xì)表 142.11.3 應(yīng)收款賬齡分析表 152.11.4 到期債權(quán)表 152.11.5 往來對(duì)賬明細(xì)表 162.11.6 應(yīng)收單跟蹤表 161.應(yīng)收款管理系統(tǒng)1.1業(yè)務(wù)規(guī)程圖2.操作規(guī)程2.1基礎(chǔ)設(shè)置在完成必要的公共設(shè)置的前提下，本功能點(diǎn)提供為使用應(yīng)收款管理系統(tǒng)而必須預(yù)先完成的設(shè)置項(xiàng) 目的入口，基礎(chǔ)設(shè)置主要包括參數(shù)設(shè)置和基礎(chǔ)資料。2.1.1 參數(shù)設(shè)置應(yīng)收款管理系統(tǒng)的參數(shù)主要有如下幾個(gè)：收款單收款退款單與應(yīng)收單具有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)自動(dòng)核銷1. 如果該選項(xiàng)勾選，則收款單 /收款退款單審核時(shí)自動(dòng)與有關(guān)聯(lián)關(guān)系的應(yīng)收單核銷。2. 關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷是最準(zhǔn)確的核銷方式，

3、在核銷的所有方式中優(yōu)先級(jí)最高。通過關(guān)聯(lián)關(guān)系核 銷，可以保證應(yīng)收單與收款單 /收款退款單的準(zhǔn)確對(duì)應(yīng)，使用戶報(bào)表查詢更加準(zhǔn)確，特別 是賬齡分析表、到期債權(quán)表，如果不核銷，報(bào)表數(shù)據(jù)將無法反映出用戶的實(shí)際情況，所 以在系統(tǒng)中該參數(shù)默認(rèn)勾選且鎖定。應(yīng)收單與發(fā)票具有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)自動(dòng)核銷1. 如果該選項(xiàng)勾選，則發(fā)票審核時(shí)自動(dòng)與有關(guān)聯(lián)關(guān)系的應(yīng)收單核銷 .2. 關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷是最準(zhǔn)確的核銷方式，在核銷的所有方式中優(yōu)先級(jí)最高。通過關(guān)聯(lián)關(guān)系核 銷，可以保證應(yīng)收單與發(fā)票的準(zhǔn)確對(duì)應(yīng)，更準(zhǔn)確的反應(yīng)出銷售開具發(fā)票情況，所以在系 統(tǒng)中該參數(shù)默認(rèn)勾選且鎖定。收款單收款退款單與其他應(yīng)收單具有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)自動(dòng)核銷1. 如果該選項(xiàng)勾選，則

4、收款單 /收款退款單審核時(shí)自動(dòng)與有關(guān)聯(lián)關(guān)系的其他應(yīng)收單核銷。2. 關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷是最準(zhǔn)確的核銷方式，在核銷的所有方式中優(yōu)先級(jí)最高。通過關(guān)聯(lián)關(guān)系核 銷，可以保證其他應(yīng)收單與收款單 /收款退款單的準(zhǔn)確對(duì)應(yīng)，使用戶報(bào)表查詢更加準(zhǔn)確， 特別是賬齡分析表、到期債權(quán)表，如果不核銷，報(bào)表數(shù)據(jù)將無法反映出用戶的實(shí)際情況 ，所以在系統(tǒng)中該參數(shù)默認(rèn)勾選且鎖定。收款項(xiàng)目相同時(shí)，應(yīng)收單與收款單（預(yù)收）自動(dòng)核銷1. 如果該選項(xiàng)勾選，應(yīng)收單審核時(shí)，如果應(yīng)收單的銷售訂單號(hào)與收款單（收款用途為：預(yù) 收款）的收款項(xiàng)目中的銷售訂單號(hào)相同，則自動(dòng)核銷。2. 對(duì)于銷售訂單有預(yù)收的情況，從銷售訂單生成的應(yīng)收單為全部的應(yīng)收款項(xiàng)，包括了已經(jīng)

5、 預(yù)收的部分，該部分如果不及時(shí)核銷，用戶收款時(shí)將無法知道該筆應(yīng)收的實(shí)際未收款金 額，因此系統(tǒng)將該參數(shù)默認(rèn)勾選且鎖定，以保證收款數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。應(yīng)收單審核時(shí)自動(dòng)生成銷售發(fā)票1. 勾選該參數(shù)，應(yīng)收單審核時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)生成銷售發(fā)票。系統(tǒng)會(huì)根據(jù)客戶基礎(chǔ)資料中的發(fā)票 類型決定生成增值稅專用發(fā)票還是普通發(fā)票。2. 如果生成的應(yīng)收單必錄字段完整，則單據(jù)為創(chuàng)建狀態(tài)；如果必錄字段不完整，則單據(jù)為 暫存狀態(tài)。出庫單審核時(shí)自動(dòng)生成應(yīng)收單如果該選項(xiàng)勾選，則出庫單審核時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)生成應(yīng)收單。如果生成的應(yīng)收單必錄字段完整，則 單據(jù)為創(chuàng)建狀態(tài)；如果必錄字段不完整，則單據(jù)為暫存狀態(tài)。發(fā)票與應(yīng)收單核銷時(shí)不需要產(chǎn)生應(yīng)收調(diào)整單1. 勾選該

6、參數(shù)，則發(fā)票與應(yīng)收單即使金額不同，核銷時(shí)也不產(chǎn)生應(yīng)收調(diào)整單。2. 有些企業(yè)由于各種原因，發(fā)票的數(shù)據(jù)不一定與應(yīng)收的數(shù)據(jù)可以完全一一對(duì)應(yīng)，此時(shí)的核 銷僅作為某筆業(yè)務(wù)是否已經(jīng)開具發(fā)票的核對(duì)，而對(duì)具體的金額已經(jīng)沒有核對(duì)的價(jià)值，對(duì) 于這樣的用戶，核銷時(shí)可以選擇不產(chǎn)生調(diào)整單。3. 該參數(shù)默認(rèn)不勾選。存在未審核的單據(jù)時(shí)不允許結(jié)賬1. 勾選該參數(shù)，結(jié)賬時(shí)間范圍內(nèi)如果存在未審核單據(jù)則給出未審核單據(jù)的列表并且不允許 結(jié)賬；不勾選該參數(shù)，結(jié)賬時(shí)間范圍內(nèi)如果存在未審核單據(jù)時(shí)允許結(jié)賬，僅給出未審核 單據(jù)的列表作為用戶參考。2. 如果存在未審核的單據(jù)仍然可以結(jié)賬， 則結(jié)帳后如果需要將該未審核的單據(jù)審核， 則必須 將業(yè)務(wù)日

7、期修改為未結(jié)帳的日期。3. 該參數(shù)默認(rèn)不勾選。業(yè)務(wù)單據(jù)的匯率允許手工修改1. 勾選該參數(shù)，則單據(jù)上的匯率可以手工修改，否則單據(jù)上的匯率不可以手工修改。2. 該參數(shù)默認(rèn)不勾選。2.1.2 基礎(chǔ)資料應(yīng)收款管理系統(tǒng)的本身的基礎(chǔ)資料主要為收款條件、應(yīng)收收款核銷方案、應(yīng)收開票核銷方案。2.1.2.1 收款條件? 到期日計(jì)算日期系統(tǒng)預(yù)設(shè)為訂單日期、 出庫日期和應(yīng)收單業(yè)務(wù)日期。 用戶可以根據(jù)企業(yè)的 實(shí)際業(yè)務(wù)增加單據(jù)上的其它日期為到期日計(jì)算日期。? 到期日計(jì)算需要設(shè)定設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)和確認(rèn)方式。設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)可以是比例或者金額； 確認(rèn)方式包括 交易日、月結(jié)、 X 天后和固定日四種。? 系統(tǒng)預(yù)設(shè)四種收款條件：貨到收款、 30

8、 天后收款、月結(jié) 30 天和多到期日（按金額） 。用 戶可以根據(jù)實(shí)際需要，參照系統(tǒng)預(yù)設(shè)的收款條件進(jìn)行設(shè)置。收款條件如下圖所示：ft = O *S. ' S-U fljs ii出瞽可軍鬭FLMH匣屋也燦誓日眄3KARED fl*me擁爆宿斥號(hào)-1-亦日tn>DniTrfi£t>HUwr肚蹄2.122應(yīng)收收款核銷方案7*-fr丫再1T自錨士睨jji 棗wn7茁更相口從彌賊旳 S-frPIMTR' 4AKCr *Eftrr iR1甘事.股幕i®W3出;J®鷹輩占汙E1* 2理欣矗（匹?、書噫收* yIM冷S'R* SSlJJfw.孕審

9、* +零*冷單1曲利、誇培輕方玄<林弋 ra vs.pti1*EKttSR®ijE（ vs只臨宅草也1 更7曲耶門6PFQ到毗曰應(yīng)收收款核銷方案主要是為匹配條件核銷設(shè)置核銷關(guān)系、核銷匹配條件和核銷順序。系統(tǒng)預(yù)設(shè)了 一個(gè)核銷方案，用戶可以根據(jù)實(shí)際應(yīng)用增加。在匹配條件核銷向?qū)Ы缑妫脩艨梢赃x擇多個(gè)核銷 方案，并設(shè)置優(yōu)先級(jí)，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)用戶的設(shè)置多次執(zhí)行匹配條件核銷。界面如下圖所示：核銷關(guān)系系統(tǒng)現(xiàn)支持如下核銷關(guān)系:? 應(yīng)收單VS收款單/收款退款單? 應(yīng)收單（正）VS應(yīng)收單（負(fù)）? 收款單VS收款退款單? 應(yīng)收單VS應(yīng)付單? 應(yīng)收單VS收款單（預(yù)收）? 其他應(yīng)收單VS收款單/收款退款單?

10、 其他應(yīng)收單（正）VS其他應(yīng)收單（負(fù)）? 其他應(yīng)收單VS其他應(yīng)付單核銷順序核銷順序指應(yīng)收收款核銷中，當(dāng)參與核銷的單據(jù)為應(yīng)收單、應(yīng)付單、其他應(yīng)收單或者其他應(yīng)付單 時(shí)，單據(jù)的優(yōu)先順序。系統(tǒng)支持如下核銷順序：? 按到期日從前往后核銷? 按業(yè)務(wù)日期從前往后核銷說明：收款單、收款退款單因?yàn)橹挥袠I(yè)務(wù)日期，所以核銷順序均為按業(yè)務(wù)日期從前往后核銷2.123應(yīng)收開票核銷方案應(yīng)收開票核銷方案主要是為匹配條件核銷設(shè)置核銷關(guān)系、匹配條件，系統(tǒng)預(yù)設(shè)了一個(gè)核銷方案， 用戶可以根據(jù)實(shí)際應(yīng)用增加。在匹配條件核銷向?qū)Ы缑?，用戶可以選擇多個(gè)核銷方案，并設(shè)置優(yōu) 先級(jí)，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)用戶的設(shè)置多次執(zhí)行匹配條件核銷。界面如下圖所示：陸牲開

11、下檢柄方案L* 聞件*+ * 業(yè)MlT -；，列H 也也HWJffl -早和睪HU料肓俎w"窮妊3舄2.2業(yè)務(wù)初始化為了保證應(yīng)收款管理系統(tǒng)使用前后數(shù)據(jù)的銜接，本功能提供錄入系統(tǒng)啟用前已存在的各種單據(jù)的 功能。第一步：?jiǎn)⒂萌掌谠O(shè)置任何結(jié)算組織需要使用應(yīng)收款管理模塊前首先要設(shè)置啟用日期。啟用日期設(shè)置后如未有業(yè)務(wù)發(fā)生,則可以修改；否則不再允許修改。第二步：錄入期初單據(jù) 期初單據(jù)包括：期初應(yīng)收單、期初其他應(yīng)收單、期初收款單、期初收款退款單。各單據(jù)的錄入功 能與正常業(yè)務(wù)期間的單據(jù)相同，只是業(yè)務(wù)日期必須早于啟用日期。第三部：結(jié)束初始化當(dāng)期初單據(jù)全部錄入完畢后，就可以結(jié)束初始化了。結(jié)束初始化后不可

12、以再錄入期初單據(jù)。結(jié)束初始化后尚未結(jié)賬之前可以反初始化。2.3應(yīng)收單功能說明應(yīng)收單是對(duì)銷售應(yīng)收的管理。界面如下圖所示:字段說明字段說明字段名說明業(yè)務(wù)日期業(yè)務(wù)日期必須大于結(jié)賬日期，如果沒有結(jié)賬日期則必須大于等于啟用日期單據(jù)類型系統(tǒng)預(yù)設(shè)一種單據(jù)類型：標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)收單，用戶可以根據(jù)實(shí)際應(yīng)用情況自己添加按含稅單價(jià)錄入勾選該選項(xiàng)，說明以含稅單價(jià)為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)；不勾選該選項(xiàng)，則以單價(jià)為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)中可能存在不同的報(bào)價(jià)方式，用戶可以根據(jù)每單的實(shí)際情 況對(duì)該選項(xiàng)進(jìn)行選擇。操作說明快速新增通過點(diǎn)擊【應(yīng)收單快速新增】菜單可以實(shí)現(xiàn)應(yīng)收單的快速新增。在該功能下，系統(tǒng)分類展示岀所 有還未生成應(yīng)收單的銷售出庫單、銷售退

13、貨單和銷售訂單，使用戶集中、快速的生成應(yīng)收單。自動(dòng)生成1. 如果勾選 出庫單審核時(shí)自動(dòng)生成應(yīng)收單 ”則在岀庫單審核時(shí)，會(huì)自動(dòng)生成應(yīng)收單，生成的應(yīng) 收單如果必錄字段完整，則為創(chuàng)建狀態(tài)，如果必錄字段不完整，則為暫存狀態(tài)。2. 如果勾選 應(yīng)收單審核時(shí)自動(dòng)生成銷售發(fā)票”則在應(yīng)收單審核時(shí)，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)客戶基礎(chǔ)資料中的發(fā)票類型自動(dòng)生成增值稅專用發(fā)票或者普通發(fā)票。業(yè)務(wù)說明多日期管理通過應(yīng)收單的收款計(jì)劃頁簽，系統(tǒng)支持一張應(yīng)收單多到期日的管理，用戶可以根據(jù)自己的管理需 求，針對(duì)應(yīng)收單設(shè)置不同的到期日及不同到期日的應(yīng)收金額。客戶的多方交易系統(tǒng)支持客戶多方交易的場(chǎng)景，即客戶的結(jié)算方、訂貨方、收貨方和付款方可以不同。內(nèi)

14、部結(jié)算內(nèi)部結(jié)算的應(yīng)收單必須通過供應(yīng)鏈的組織間結(jié)算清單下推生成，而不能手工新增。內(nèi)部結(jié)算的應(yīng) 收單表頭的會(huì)計(jì)核算體系字段不為空，而一般的應(yīng)收單該字段為空。應(yīng)收單上的會(huì)計(jì)核算體系字段默認(rèn)隱藏，如果用戶有內(nèi)部結(jié)算的業(yè)務(wù)，可以通過單據(jù)類型將該字 段放開。2.4其他應(yīng)收單功能說明其他應(yīng)收單是對(duì)除銷售外的其他應(yīng)收的管理。界面如下圖所示:其聘岀亠H嗔盤國-辦緊呂n 衛(wèi)山*41#舉 JHPkST Jfc -.U UUi 無陌"吐人字段說明字段說明字段名說明業(yè)務(wù)日期業(yè)務(wù)日期必須大于結(jié)賬日期，如果沒有結(jié)賬日期則必須大于等于啟用日期單據(jù)類型系統(tǒng)預(yù)設(shè)一種單據(jù)類型：其他應(yīng)收單，用戶可以根據(jù)實(shí)際應(yīng)用情況自己添加

15、往來單位類型往來單位類型包括客戶、供應(yīng)商、員工、部門、其他，如果為其他時(shí)，可以手 工輸入往來單位。2.5收款單/收款退款單應(yīng)收款管理系統(tǒng)的收款單 /收款退款單與岀納管理系統(tǒng)的收款單/收款退款單是相同的功能，具體操作說明請(qǐng)見岀納管理系統(tǒng)的收款單、收款退款單。2.6應(yīng)收開票核銷功能說明應(yīng)收開票核銷包括關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷、匹配條件核銷和特殊業(yè)務(wù)核銷。一般情況下通過關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷、匹配條件核銷可以將用戶多數(shù)的單據(jù)核銷完畢。特殊業(yè)務(wù)核銷可 以對(duì)任何的單據(jù)核銷，但是建議用戶僅在需要對(duì)單據(jù)尾數(shù)沖銷或者不同往來單位的應(yīng)收單與發(fā)票 核銷時(shí)才使用。操作說明關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷關(guān)聯(lián)關(guān)系是指通過單據(jù)轉(zhuǎn)換功能，通過上游單據(jù)生成下游單據(jù)

16、，在下游單據(jù)審核時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng) 執(zhí)行核銷。例如通過應(yīng)收單生成銷售增值稅專用發(fā)票，在銷售增值稅專用發(fā)票審核時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自 動(dòng)對(duì)應(yīng)收單和銷售增值稅專用發(fā)票進(jìn)行應(yīng)收開票核銷。關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷是優(yōu)先級(jí)最高的核銷，如果單據(jù)間有關(guān)聯(lián)關(guān)系，則系統(tǒng)一定執(zhí)行關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷。由于關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷是在下游單據(jù)審核時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)執(zhí)行，所以沒有單獨(dú)的菜單。匹配條件核銷匹配條件核銷是指系統(tǒng)根據(jù)用戶選擇的核銷方案，對(duì)系統(tǒng)單據(jù)進(jìn)行批量的核銷。在系統(tǒng)中，應(yīng)收 開票的匹配條件核銷通過菜單【應(yīng)收開票核銷】進(jìn)行。該功能為向?qū)焦δ埽脩羰紫刃枰谙驅(qū)Ы缑嬷羞x擇核銷方案，有關(guān)核銷方案的說明請(qǐng)參見應(yīng) 收開票核銷方案。用戶同時(shí)可以選擇多個(gè)核銷方案，系統(tǒng)會(huì)

17、按照核銷方案的優(yōu)先級(jí)，自動(dòng)執(zhí)行多 次匹配條件的核銷。在向?qū)Ы缑嬷羞€可以設(shè)置參與核銷的單據(jù)范圍和核銷過程中產(chǎn)生的應(yīng)收單的業(yè)務(wù)日期。在單據(jù)間沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系的情況下，匹配條件核銷為用戶的最主要核銷方式。通過匹配條件核銷， 應(yīng)該可以對(duì)用戶大多數(shù)的單據(jù)核銷完畢。特殊業(yè)務(wù)核銷特殊業(yè)務(wù)核銷可以對(duì)任何單據(jù)進(jìn)行核銷，但是建議僅在需要對(duì)單據(jù)尾數(shù)沖銷或者不同往來單位的 應(yīng)收單和發(fā)票核銷時(shí)才使用該功能。特殊業(yè)務(wù)核銷前可以設(shè)置生成的應(yīng)收單的業(yè)務(wù)日期。反核銷在【應(yīng)收開票核銷記錄】界面，系統(tǒng)提供了反核銷功能，選擇一組或多組核銷記錄，點(diǎn)擊【反核 銷】按鈕，系統(tǒng)將自動(dòng)反核銷。2.7 應(yīng)收收款核銷功能說明 應(yīng)收收款票核銷包括關(guān)聯(lián)關(guān)

18、系核銷、匹配條件核銷和特殊業(yè)務(wù)核銷。一般情況下通過關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷、匹配條件核銷可以將用戶多數(shù)的單據(jù)核銷完畢。特殊業(yè)務(wù)核銷可 以對(duì)任何的單據(jù)核銷，但是建議用戶僅在需要對(duì)單據(jù)尾數(shù)沖銷或者不同往來單位的應(yīng)收單與收款 單核銷時(shí)才使用。操作說明關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷關(guān)聯(lián)關(guān)系是指通過單據(jù)轉(zhuǎn)換功能，通過上游單據(jù)生成下游單據(jù)，在下游單據(jù)審核時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng) 執(zhí)行核銷。例如通過應(yīng)收單生成收款單，在收款單審核時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)對(duì)應(yīng)收單和收款單進(jìn)行應(yīng) 收收款核銷。關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷是優(yōu)先級(jí)最高的核銷，如果單據(jù)間有關(guān)聯(lián)關(guān)系，則系統(tǒng)一定執(zhí)行關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷。 由于關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷是在下游單據(jù)審核時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)執(zhí)行，所以沒有單獨(dú)的菜單。匹配條件核銷匹配條件

19、核銷是指系統(tǒng)根據(jù)用戶選擇的核銷方案，對(duì)系統(tǒng)單據(jù)進(jìn)行批量的核銷。在系統(tǒng)中，應(yīng)收 收款的匹配條件核銷通過菜單【應(yīng)收收款核銷】進(jìn)行。該功能為向?qū)焦δ埽脩羰紫刃枰谙驅(qū)Ы缑嬷羞x擇核銷方案，有關(guān)核銷方案的說明請(qǐng)參見應(yīng) 收收款核銷方案。用戶同時(shí)可以選擇多個(gè)核銷方案，系統(tǒng)會(huì)按照核銷方案的優(yōu)先級(jí)，自動(dòng)執(zhí)行多 次匹配條件的核銷。在向?qū)Ы缑嬷羞€可以設(shè)置參與核銷的單據(jù)范圍和核銷過程中產(chǎn)生的應(yīng)收核銷單的業(yè)務(wù)日期。 在單據(jù)間沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系的情況下，匹配條件核銷為用戶的最主要核銷方式。通過匹配條件核銷， 應(yīng)該可以對(duì)用戶大多數(shù)的單據(jù)核銷完畢。特殊業(yè)務(wù)核銷特殊業(yè)務(wù)核銷可以對(duì)任何單據(jù)進(jìn)行核銷，但是建議僅在需要對(duì)單據(jù)尾數(shù)沖銷或

20、者不同往來單位的 應(yīng)收單和收款單核銷時(shí)才使用該功能。特殊業(yè)務(wù)核銷前可以設(shè)置生成的應(yīng)收核銷單的業(yè)務(wù)日期。反核銷在【應(yīng)收收款核銷記錄】界面，系統(tǒng)提供了反核銷功能，選擇一組或多組核銷記錄，點(diǎn)擊【反核 銷】按鈕，系統(tǒng)將自動(dòng)反核銷。2.8 內(nèi)部應(yīng)收清理功能說明 對(duì)于組織間交易產(chǎn)生的內(nèi)部往來，有時(shí)候不需要實(shí)際的現(xiàn)金收付或者開具發(fā)票，年末或者年中統(tǒng) 一清理掉。所以應(yīng)收款管理模塊提供了內(nèi)部應(yīng)收清理功能。內(nèi)部應(yīng)收清理包括無需收款清理和無需開票清理。通過內(nèi)部應(yīng)收清理”可以進(jìn)入無需收款清理界面，在該界面上通過 無需開票清理”按鈕進(jìn)行切換。界面如下圖所示：需戶rHI無需收款清理無需收款清理是指該內(nèi)部應(yīng)收單不需要實(shí)際的

21、現(xiàn)金收付，用戶可以用該功能清理掉，清理時(shí)還可 以指定應(yīng)收清理單的業(yè)務(wù)日期。清理后可以通過內(nèi)部應(yīng)收清理記錄查詢清理情況，選擇清理記錄還可以進(jìn)行反清理。無需開票清理無需開票清理是指該內(nèi)部應(yīng)收單不需要實(shí)際的開具發(fā)票，用戶可以用該功能清理掉。清理后可以通過內(nèi)部應(yīng)收清理記錄查詢清理情況，選擇清理記錄還可以進(jìn)行反清理。2.9期末處理應(yīng)收款管理模塊的期末處理主要有如下功能：結(jié)賬、反結(jié)賬。結(jié)賬? 結(jié)賬的開始日期默認(rèn)為最新結(jié)賬日期+1，鎖定不可以修改；結(jié)束日期默認(rèn)為當(dāng)前時(shí)間，可以手工修改。? 結(jié)賬界面將顯示岀用戶有應(yīng)收款管理模塊結(jié)賬權(quán)限的所有已經(jīng)設(shè)置啟用日期并且已經(jīng)結(jié) 束初始化的結(jié)算組織。用戶可以通過手工勾選來

22、決定對(duì)哪些組織結(jié)賬。? 結(jié)賬之后可以反結(jié)賬。? 是否勾選參數(shù)：存在未審核的單據(jù)時(shí)不允許結(jié)賬，對(duì)結(jié)賬有不同的影響。1. 勾選該參數(shù)，則必須單據(jù)全部審核才可以結(jié)帳。2. 不勾選該參數(shù)，則存在未審核的單據(jù)也可以結(jié)帳，但是系統(tǒng)會(huì)給出提示哪些單據(jù)尚未審核。3. 結(jié)賬界面如下：0 »氐打 iCd* 世昨型聰W 1DD201Mr1fNil月凹惦反結(jié)賬? 反結(jié)賬界面將顯示岀用戶有應(yīng)收款管理模塊反結(jié)賬權(quán)限的、已經(jīng)結(jié)過賬的結(jié)算組織。用戶可以通過手工勾選來決定對(duì)哪些組織反結(jié)賬。? 開始日期默認(rèn)為上次結(jié)賬日期 +1，結(jié)束日期默認(rèn)為最新結(jié)賬日期，鎖定不可以修改。2.10賬務(wù)處理賬簿中可以設(shè)置是通過應(yīng)收單還是發(fā)

23、票確認(rèn)財(cái)務(wù)應(yīng)收。智能會(huì)計(jì)平臺(tái)會(huì)根據(jù)賬簿中的設(shè)置自動(dòng)選 擇應(yīng)收單或者發(fā)票生成憑證。有以下兩點(diǎn)需要注意：? 內(nèi)部往來的憑證都是通過應(yīng)收單來生成，不需要考慮賬簿上的設(shè)置。? 其他應(yīng)收單沒有對(duì)應(yīng)的發(fā)票，所以其他應(yīng)收業(yè)務(wù)都是通過其他應(yīng)收單生成憑證的。 賬務(wù)處理的其他功能都是由智能會(huì)計(jì)平臺(tái)提供的。有關(guān)說明請(qǐng)參考智能會(huì)計(jì)平臺(tái)用戶手冊(cè)。2.11報(bào)表分析2.11.1應(yīng)收款匯總表報(bào)表功能應(yīng)收款匯總表主要是用來反映某段時(shí)間內(nèi)與往來單位的期初余額、本期應(yīng)收數(shù)、本期實(shí)收數(shù)、期 末余額等數(shù)據(jù)的匯總信息。在企業(yè)的實(shí)際應(yīng)用中可能需要根據(jù)往來單位、銷售部門、銷售組等不 同維度查詢。操作說明核銷因?yàn)楹虽N會(huì)影響報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，因

24、此系統(tǒng)在報(bào)表展示界面提供了調(diào)用核銷的功能。 分組匯總 系統(tǒng)提供分組匯總功能。分組匯總依據(jù)包括：往來單位、幣別、銷售部門、銷售組、銷售員、結(jié) 算組織、銷售組織。顯示選項(xiàng)報(bào)表顯示選項(xiàng)包括：? 包括未審核單據(jù)? 余額為零不顯示? 無發(fā)生額不顯示? 無發(fā)生額且無余額不顯示 以上選項(xiàng)都默認(rèn)不勾選，用戶可以根據(jù)自己的應(yīng)用選擇。業(yè)務(wù)說明隸屬關(guān)系查詢針對(duì)上級(jí)需要查詢下級(jí)公司數(shù)據(jù)的需求，例如集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理需要查詢所有公司的應(yīng)收款數(shù)據(jù)，只 要系統(tǒng)中設(shè)置好了隸屬關(guān)系，報(bào)表查詢中就會(huì)按照隸屬關(guān)系的設(shè)置展示出數(shù)據(jù)。內(nèi)部結(jié)算 應(yīng)收款管理報(bào)表的顯示選項(xiàng)中有外部結(jié)算、內(nèi)部結(jié)算兩個(gè)選項(xiàng)，用戶可以根據(jù)自己的需要進(jìn)行勾 選，只有勾選

25、了內(nèi)部結(jié)算，會(huì)計(jì)核算體系字段才可以編輯。2.11.2 應(yīng)收款明細(xì)表報(bào)表功能應(yīng)收款明細(xì)表主要是用來反映某段時(shí)間內(nèi)與往來單位的期初余額、本期應(yīng)收數(shù)、本期實(shí)收數(shù)、期 末余額等數(shù)據(jù)的明細(xì)信息。操作說明核銷 因?yàn)楹虽N會(huì)影響報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，因此系統(tǒng)在報(bào)表展示界面提供了調(diào)用核銷的功能。 分組匯總系統(tǒng)提供分組匯總功能。分組匯總依據(jù)包括：往來單位、幣別。顯示選項(xiàng)報(bào)表顯示選項(xiàng)包括：? 包括未審核單據(jù)以上選項(xiàng)都默認(rèn)不勾選，用戶可以根據(jù)自己的應(yīng)用選擇。業(yè)務(wù)說明 內(nèi)部結(jié)算、隸屬關(guān)系查詢 請(qǐng)參見應(yīng)收款匯總表的內(nèi)部結(jié)算、隸屬關(guān)系查詢。2.11.3 應(yīng)收款賬齡分析表報(bào)表功能應(yīng)收款賬齡分析表反映的是截止到某一時(shí)間點(diǎn)，往來款項(xiàng)余額的時(shí)間分布。 此報(bào)表的數(shù)據(jù)來源于應(yīng)收收款核銷未完畢的應(yīng)收單。操作說明核銷、分組匯總請(qǐng)參見應(yīng)收款明細(xì)表的核銷及分組匯總功能。賬齡分組設(shè)置系統(tǒng)提供用戶自定義賬齡分組功能。 通過該功能用戶可以自由定義自己需要報(bào)表顯示的賬齡區(qū)間。賬齡計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)賬齡計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)分為按照業(yè)務(wù)日期計(jì)算和按照到期日計(jì)算。顯示選項(xiàng)報(bào)表顯示選項(xiàng)包括：? 包括未審核