財(cái)務(wù)室管理規(guī)章制度

1、財(cái)務(wù)室管理規(guī)章制度【篇一：財(cái)務(wù)室管理制度】財(cái)務(wù)室管理制度1、必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握有關(guān)財(cái)務(wù)工作的方針、政策、制度和規(guī)定。根據(jù)會(huì)計(jì)法、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的有關(guān)規(guī)定，正確核算、監(jiān)督公司的一切資金收支活動(dòng)。2、按財(cái)務(wù)制度規(guī)定 ,制定完善報(bào)銷手續(xù)，加強(qiáng)對(duì)支出憑證的審核，報(bào)銷的發(fā)票、收據(jù)必須是財(cái)政局、稅務(wù)局監(jiān)制的。發(fā)票、收據(jù)上必須有單位名稱、購(gòu)物日期、物品名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額，金額大小寫必須一致，不清楚或涂改過(guò)的發(fā)票，一律不予報(bào)銷。3、報(bào)銷的發(fā)票及發(fā)放的各類款項(xiàng)，必須嚴(yán)格履行財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù)，憑證必須有經(jīng)辦人、復(fù)核人、分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)的簽字，堅(jiān)持 “一支筆 ”審批制度。4、公司的現(xiàn)金、銀行存款的收付工作，根據(jù)規(guī)定設(shè)

2、置現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，根據(jù)收、付的原始憑證登記好日記賬，做到日清月結(jié)，賬款相符，嚴(yán)禁白條抵庫(kù)，每月末與銀行對(duì)賬，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，及時(shí)查明原因，同時(shí)對(duì)未達(dá)帳款編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。5、支票與印簽分別由專人保管，存放在安全地點(diǎn)。6、購(gòu)入發(fā)票、收據(jù)有專人保管，開(kāi)具發(fā)票、收據(jù)按規(guī)定做到連號(hào)順序填寫，不重復(fù)開(kāi)具發(fā)票、收據(jù)，如對(duì)方遺失發(fā)票、收據(jù)，只能出具證明。7、財(cái)會(huì)人員調(diào)動(dòng)必須做好交接工作，應(yīng)有監(jiān)交人在場(chǎng)監(jiān)督交接工作。做好交接記錄。8、按照會(huì)計(jì)檔案管理辦法規(guī)定，會(huì)計(jì)人員應(yīng)對(duì)當(dāng)月的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行全面整理，記賬憑證按編號(hào)順序排列齊全，裝訂成冊(cè)，并填寫封面及背脊，說(shuō)明年度、月份起訖日期，憑證種類，起訖號(hào)碼，

3、并由裝訂人在裝訂線封簽處蓋章。對(duì)會(huì)計(jì)憑證類，會(huì)計(jì)賬簿類，會(huì)計(jì)報(bào)表類和其他會(huì)計(jì)資料類等，按時(shí)分類立卷歸檔。9、財(cái)務(wù)室重地，非財(cái)務(wù)人員，未經(jīng)許可，一律不得入室，不得在財(cái)務(wù)室大聲喧鬧，或與財(cái)務(wù)人員閑談。10 、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、會(huì)計(jì)報(bào)表、軟盤等各種財(cái)務(wù)檔案資料，并定期交檔案室立卷歸檔。11 、財(cái)務(wù)室防盜措施必須符合有關(guān)規(guī)定。12 、保險(xiǎn)箱必須專人保管，鑰匙必須隨人帶離，不得將保險(xiǎn)箱備用鑰匙放在財(cái)務(wù)室內(nèi)，保險(xiǎn)箱密碼必須隨專管人調(diào)整，以防他人盜竊。13 、工作時(shí)間財(cái)務(wù)人員有事需離開(kāi)辦公室，必須隨手關(guān)門，妥善保管好相關(guān)現(xiàn)金、發(fā)票、印章等，避免遺失。14 、庫(kù)存現(xiàn)金不得超出備用金限額存放。【篇二：財(cái)務(wù)

4、室規(guī)章制度】財(cái)務(wù)室規(guī)章制度1、按照醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真核算各項(xiàng)收支，遵守各項(xiàng)收入制度，費(fèi)用開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，合理使用資金。2、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，記賬、算賬、報(bào)賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，日清月結(jié)，按期報(bào)賬。3、負(fù)責(zé)備用金，做好內(nèi)部往來(lái)、應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付核算等工作。4、其他部門工作人員到收費(fèi)室借款、報(bào)銷等必須經(jīng)由院長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)。5、遵守會(huì)計(jì)法則，對(duì)本院的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行保密，除院方領(lǐng)導(dǎo)外不得對(duì)他人透漏相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。6 、財(cái)務(wù)室由財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)，未經(jīng)允許他人不得入內(nèi)。非財(cái)務(wù)人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自查閱相關(guān)財(cái)務(wù)文件。7、完成各項(xiàng)文件保管工作，確保文件完好?！酒贺?cái)務(wù)室安全管

5、理規(guī)定】財(cái)務(wù)室安全管理規(guī)定1 范圍本規(guī)定包括計(jì)劃財(cái)務(wù)室安全管理的原則，組織機(jī)構(gòu)、管理職責(zé)、管理內(nèi)容與方法。本規(guī)定適用于計(jì)劃財(cái)務(wù)室的安全與管理。2 管理原則貫徹 “安全第一、預(yù)防為主 ”的方針，明確責(zé)任，制定措施，從嚴(yán)管理，確保計(jì)劃財(cái)務(wù)室的安全。3 組織機(jī)構(gòu)建立安全管理小組，由第一責(zé)任人、直接責(zé)任人和安全聯(lián)絡(luò)員組成，全面負(fù)責(zé)管理計(jì)劃財(cái)務(wù)室的安全工作。4 管理職責(zé)4.1安全員負(fù)責(zé)安全管理和安全措施的落實(shí)工作。4.2直接責(zé)任人負(fù)責(zé)安全管理的監(jiān)督和檢查工作。4.3第一責(zé)任人負(fù)責(zé)安全管理的組織和領(lǐng)導(dǎo)工作。5 管理內(nèi)容與方法5. 1 加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任制，搞好防范宣傳，提高全室工作人員防范意識(shí)，經(jīng)常進(jìn)行檢

6、查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整改，防范工作要責(zé)任到人，措施到位。5.2 安裝防盜門窗、配備滅火器材。工作人員能正確使用防盜、滅火設(shè)備，關(guān)鎖好保險(xiǎn)柜和防盜門。5.3 使用公安指定的合格保險(xiǎn)柜，做到撬不開(kāi)，搬不走。5.4 現(xiàn)金存放過(guò)夜不得超過(guò)規(guī)定的限額，如確有特殊原因不能按時(shí)將限額現(xiàn)金存入銀行的，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可存放在財(cái)務(wù)室保險(xiǎn)柜內(nèi)過(guò)夜，否則一旦發(fā)生失竊案件，必須追究全額賠償責(zé)任。5.5 現(xiàn)金票據(jù)由專人保管經(jīng)辦，保險(xiǎn)柜暗碼注意保密，鑰匙隨身攜帶 .不得將保險(xiǎn)柜鑰匙轉(zhuǎn)給他人，下班后鑰匙不得放在辦公桌抽屜內(nèi)。5.6 提取大量現(xiàn)金，須有二人或?qū)＼囎o(hù)送，中途不得繞道辦其它事，以?，F(xiàn)金安全。5.7 印鑒、票據(jù)必須分

7、開(kāi)保管，支票不得預(yù)留印章。5.8 會(huì)計(jì)憑證帳薄，經(jīng)管人員須妥善保管，下班不得堆放在辦公桌上。5.9 會(huì)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)保守財(cái)務(wù)秘密，除法律規(guī)定和單位領(lǐng)導(dǎo)人同意外，不能私自向外界提供或者泄露單位的財(cái)務(wù)信息。5. 10 室外人員不得翻閱計(jì)劃財(cái)務(wù)檔案，更不得將檔案帶出辦公室，需復(fù)印取證的由經(jīng)辦會(huì)計(jì)人員統(tǒng)一辦理。5. 11 下班注意關(guān)門、關(guān)窗、關(guān)燈、關(guān)電閘等，出門須上全鎖。5. 12 業(yè)余時(shí)問(wèn)，尤其晚上不帶室外人員在室內(nèi)做工作以外的活動(dòng)。5. 13 如遇火災(zāi)發(fā)生，應(yīng)立即啟用滅火設(shè)備滅火，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，必要時(shí)撥打 119 報(bào)警，并組織人員撤離。出師表兩漢：諸葛亮先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，

8、此誠(chéng)危急存亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣不懈于內(nèi)，忠志之士忘身于外者，蓋追先帝之殊遇，欲報(bào)之于陛下也。誠(chéng)宜開(kāi)張圣聽(tīng)，以光先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其刑賞，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使內(nèi)外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費(fèi)祎、董允等，此皆良實(shí)，志慮忠純，是以先帝簡(jiǎn)拔以遺陛下：愚以為宮中之事，事無(wú)大小，悉以咨之，然后施行，必能裨補(bǔ)闕漏，有所廣益。將軍向?qū)?，性行淑均，曉暢軍事，試用于昔日，先帝稱之曰之事，悉以咨之，必能使行陣和睦，優(yōu)劣得所?！澳?”，是以眾議舉寵為督：愚以為營(yíng)中親賢臣，遠(yuǎn)小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠(yuǎn)賢臣，此后漢所以傾頹也。先帝在時(shí)，每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨于桓、靈也。侍中、尚書(shū)、長(zhǎng)史、參軍，此悉貞良死節(jié)之臣，愿陛下親之、信之，則漢室之隆，可計(jì)日而待也。臣本布衣，躬耕于南陽(yáng)，茍全性命于亂世，不求聞達(dá)于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣于草廬之中，咨臣以當(dāng)世之事，由是感激，遂許先帝以驅(qū)馳。后值傾覆，受任于敗軍之際，奉命于危難之間，爾來(lái)二十有一年矣。先帝知臣謹(jǐn)慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來(lái)，夙夜憂嘆，恐托付不效，以傷先帝之明；故五月渡瀘，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，當(dāng)獎(jiǎng)率三軍，北定中原，庶竭駑鈍，攘除奸兇，興復(fù)漢室，還于舊都